Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 46.974.202 |
| Nuværende stillinger | 77 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
HEIIX - Hennessy Equity and Income Fund Institutional Class har afsløret 77 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 46.974.202 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HEIIX - Hennessy Equity and Income Fund Institutional Classs største beholdninger er Alphabet Inc. (US:GOOG) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Apple Inc. (US:AAPL) , The Progressive Corporation (US:PGR) , and Visa Inc. (US:V) . HEIIX - Hennessy Equity and Income Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Edwards Lifesciences Corp Bond (US:US28176EAD04) , Autodesk Inc (US:US052769AG12) , FNMA 30YR 3.0% 10/01/2043#AU4405 (US:US3138X33P53) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDQ15) , and Morgan Stanley (US:US61747YED31) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,31 | 4,8999 | 0,7228 | |
| 0,01 | 1,24 | 2,6275 | 0,7173 | |
| 0,01 | 1,48 | 3,1461 | 0,5546 | |
| 0,26 | 0,5412 | 0,5412 | ||
| 0,00 | 1,45 | 3,0763 | 0,4787 | |
| 0,01 | 1,42 | 3,0101 | 0,4480 | |
| 0,00 | 1,22 | 2,5974 | 0,2207 | |
| 0,01 | 0,96 | 2,0433 | 0,1976 | |
| 0,00 | 1,06 | 2,2454 | 0,1545 | |
| 0,01 | 0,81 | 1,7237 | 0,1423 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,00 | 2,1142 | -0,7558 | |
| 0,54 | 1,1408 | -0,7520 | ||
| 0,00 | 2,21 | 4,6824 | -0,7237 | |
| 0,01 | 1,62 | 3,4432 | -0,6527 | |
| 0,80 | 0,80 | 1,7034 | -0,6250 | |
| 0,01 | 0,69 | 1,4686 | -0,3706 | |
| 0,01 | 1,20 | 2,5451 | -0,2823 | |
| 0,00 | 0,93 | 1,9767 | -0,1957 | |
| 0,01 | 1,82 | 3,8560 | -0,1776 | |
| 0,01 | 0,77 | 1,6383 | -0,1353 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | -10,61 | 2,31 | 7,15 | 4,8999 | 0,7228 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -10,59 | 2,21 | -20,90 | 4,6824 | -0,7237 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | -10,60 | 1,82 | -12,69 | 3,8560 | -0,1776 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,01 | -10,61 | 1,62 | -23,24 | 3,4432 | -0,6527 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -10,61 | 1,51 | -10,58 | 3,2104 | -0,0707 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,01 | -10,62 | 1,48 | 10,85 | 3,1461 | 0,5546 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,01 | -10,60 | 1,45 | -5,04 | 3,0808 | 0,1165 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | -10,57 | 1,45 | 8,13 | 3,0763 | 0,4787 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,01 | -10,61 | 1,42 | 7,34 | 3,0101 | 0,4480 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,01 | -10,60 | 1,24 | 25,69 | 2,6275 | 0,7173 | |||
| NEU / NewMarket Corporation | 0,00 | -10,59 | 1,22 | -0,16 | 2,5974 | 0,2207 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,01 | -10,61 | 1,20 | -17,76 | 2,5451 | -0,2823 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | -10,59 | 1,06 | -1,86 | 2,2454 | 0,1545 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,01 | -10,61 | 1,00 | -32,70 | 2,1142 | -0,7558 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | -10,61 | 0,96 | 1,16 | 2,0433 | 0,1976 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,02 | -10,61 | 0,96 | -6,43 | 2,0397 | 0,0491 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | -10,62 | 0,93 | -16,87 | 1,9767 | -0,1957 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,01 | -10,60 | 0,85 | -12,94 | 1,8002 | -0,0889 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,01 | 1.240,60 | 0,84 | -6,87 | 1,7841 | 0,0343 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | -10,61 | 0,81 | -0,37 | 1,7237 | 0,1423 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,80 | -33,17 | 0,80 | -33,22 | 1,7034 | -0,6250 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | -10,60 | 0,78 | -5,09 | 1,6629 | 0,0637 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | -10,61 | 0,78 | -0,38 | 1,6585 | 0,1378 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,01 | -10,61 | 0,77 | -15,63 | 1,6383 | -0,1353 | |||
| ENTG / Entegris, Inc. | 0,01 | -10,61 | 0,74 | -11,45 | 1,5614 | -0,0476 | |||
| US28176EAD04 / Edwards Lifesciences Corp Bond | 0,70 | 0,72 | 1,4838 | 0,1379 | |||||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -10,61 | 0,69 | -27,00 | 1,4686 | -0,3706 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | -10,61 | 0,67 | -5,74 | 1,4285 | 0,0434 | |||
| US052769AG12 / Autodesk Inc | 0,63 | 0,16 | 1,3359 | 0,1176 | |||||
| US3138X33P53 / FNMA 30YR 3.0% 10/01/2043#AU4405 | 0,63 | -2,49 | 1,3288 | 0,0837 | |||||
| US91282CDQ15 / United States Treasury Note/Bond | 0,60 | 0,17 | 1,2752 | 0,1111 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLQ23) | 0,60 | -0,66 | 1,2716 | 0,1017 | |||||
| US61747YED31 / Morgan Stanley | 0,59 | 1,73 | 1,2505 | 0,1273 | |||||
| BRKR / Bruker Corporation | 0,01 | -10,61 | 0,57 | -14,37 | 1,2157 | -0,0793 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | -10,64 | 0,57 | -10,60 | 1,1996 | -0,0266 | |||
| US912828Y958 / United States Treasury Note/Bond | 0,54 | -44,98 | 1,1408 | -0,7520 | |||||
| US91282CJK80 / US TREASURY N/B 4.625% 11-15-26 | 0,50 | -0,59 | 1,0676 | 0,0857 | |||||
| US06051GKA66 / Bank of America Corp | 0,50 | 1,62 | 1,0631 | 0,1068 | |||||
| US446150AS35 / Huntington Bancshares Inc/OH | 0,48 | 1,48 | 1,0184 | 0,1014 | |||||
| US91282CJN20 / US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 | 0,46 | -0,87 | 0,9686 | 0,0759 | |||||
| US912828ZE35 / United States Treasury Note/Bond | 0,43 | 0,00 | 0,9035 | 0,0794 | |||||
| US969457BY52 / Williams Cos Inc/The | 0,42 | 1,19 | 0,9013 | 0,0886 | |||||
| US11135FAL58 / Broadcom Inc | 0,42 | 0,00 | 0,8939 | 0,0775 | |||||
| US91282CGM73 / United States Treasury Note/Bond | 0,41 | -0,73 | 0,8620 | 0,0675 | |||||
| US91282CFU09 / United States Treasury Note/Bond - When Issued | 0,40 | -0,74 | 0,8522 | 0,0675 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,37 | -2,87 | 0,7900 | 0,0458 | |||||
| US75886FAE79 / Regeneron Pharmaceuticals Inc | 0,37 | 1,93 | 0,7832 | 0,0808 | |||||
| US369604BW26 / General Electric Co | 0,37 | 1,10 | 0,7780 | 0,0755 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJZ59) | 0,34 | -0,87 | 0,7283 | 0,0561 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,33 | -2,65 | 0,7002 | 0,0421 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,31 | 1,99 | 0,6527 | 0,0675 | |||||
| US46647PCJ30 / JPMORGAN CHASE and CO 2.069/VAR 06/01/2029 | 0,30 | 0,66 | 0,6460 | 0,0589 | |||||
| US91282CHX20 / United States Treasury Note/Bond | 0,30 | -0,65 | 0,6452 | 0,0507 | |||||
| US7591EPAT77 / Regions Financial Corp | 0,30 | 1,35 | 0,6378 | 0,0634 | |||||
| US38141GWZ35 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,30 | 0,34 | 0,6320 | 0,0565 | |||||
| US548661EA10 / Lowe's Cos Inc | 0,29 | 0,69 | 0,6192 | 0,0577 | |||||
| US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 | 0,28 | -1,41 | 0,5939 | 0,0454 | |||||
| US91282CFM82 / U.S. Treasury Notes | 0,28 | -0,72 | 0,5859 | 0,0464 | |||||
| KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | 0,5412 | 0,5412 | ||||||
| US20030NEC11 / Comcast Corp | 0,25 | 0,82 | 0,5250 | 0,0494 | |||||
| US91282CHC82 / United States Treasury Note/Bond | 0,19 | -0,53 | 0,4011 | 0,0315 | |||||
| US857477CA94 / State Street Corp. | 0,17 | 1,16 | 0,3696 | 0,0358 | |||||
| US87264ABF12 / CORP. NOTE | 0,15 | 0,69 | 0,3085 | 0,0284 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLF67) | 0,15 | -0,68 | 0,3079 | 0,0236 | |||||
| US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond | 0,14 | -0,72 | 0,2913 | 0,0233 | |||||
| US88738TAA88 / Timken Co/The | 0,12 | 1,77 | 0,2445 | 0,0245 | |||||
| US31417AX613 / UMBS | 0,11 | -2,65 | 0,2348 | 0,0157 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38378FM729) | 0,06 | -3,45 | 0,1206 | 0,0068 | |||||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,05 | -28,57 | 0,1081 | -0,0286 | |||||
| US91282CFV81 / United States Treasury Note/Bond | 0,05 | -2,00 | 0,1059 | 0,0082 | |||||
| US3136AEJ247 / Fannie Mae REMICS | 0,03 | 0,00 | 0,0561 | 0,0039 | |||||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,02 | -7,69 | 0,0529 | 0,0019 | |||||
| US3137B8MS30 / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,02 | -8,70 | 0,0456 | -0,0003 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,0450 | 0,0031 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,0425 | 0,0018 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,00 | -25,00 | 0,0077 | -0,0011 | |||||
| US3137AXGC17 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP. | 0,00 | -33,33 | 0,0052 | -0,0015 |
