Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 51.465.072
Nuværende stillinger 79
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HEIIX - Hennessy Equity and Income Fund Institutional Class har afsløret 79 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 51.465.072 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HEIIX - Hennessy Equity and Income Fund Institutional Classs største beholdninger er Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , The Progressive Corporation (US:PGR) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Visa Inc. (US:V) . HEIIX - Hennessy Equity and Income Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US912828Y958) , Entegris, Inc. (US:ENTG) , Edwards Lifesciences Corp Bond (US:US28176EAD04) , FNMA 30YR 3.0% 10/01/2043#AU4405 (US:US3138X33P53) , and Autodesk Inc (US:US052769AG12) .

HEIIX - Hennessy Equity and Income Fund Institutional Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,83 1,6090 1,6090
1,20 1,20 2,3284 1,2562
0,01 2,79 5,4062 0,7628
0,01 2,11 4,0958 0,5952
0,01 0,97 1,8891 0,5219
0,00 1,23 2,3767 0,4973
0,01 1,46 2,8274 0,4379
0,01 0,95 1,8392 0,4063
0,02 1,03 1,9906 0,2731
0,98 1,8928 0,1895
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,34 2,5976 -1,1312
0,01 2,16 4,1771 -1,0388
0,01 1,53 2,9643 -0,6179
0,02 0,67 1,2950 -0,5418
0,01 0,82 1,5814 -0,4973
0,01 1,48 2,8699 -0,4125
0,00 0,83 1,5992 -0,3687
0,01 2,08 4,0336 -0,3437
0,01 1,34 2,5915 -0,2939
0,01 0,95 1,8456 -0,2346
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -6,94 2,79 5,88 5,4062 0,7628
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -6,93 2,16 -27,17 4,1771 -1,0388
PGR / The Progressive Corporation 0,01 -6,92 2,11 6,39 4,0958 0,5952
AAPL / Apple Inc. 0,01 -6,93 2,08 -16,19 4,0336 -0,3437
V / Visa Inc. 0,00 -6,91 1,69 -5,95 3,2811 0,1097
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 -6,93 1,53 -24,75 2,9643 -0,6179
FI / Fiserv, Inc. 0,01 -6,93 1,48 -20,52 2,8699 -0,4125
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 -6,93 1,46 7,60 2,8274 0,4379
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -25,47 1,34 -36,64 2,5976 -1,1312
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 -6,92 1,34 -18,28 2,5915 -0,2939
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 -6,93 1,32 -8,45 2,5620 0,0179
NEU / NewMarket Corporation 0,00 -6,91 1,23 15,01 2,3767 0,4973
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,20 97,50 1,20 97,53 2,3284 1,2562
CB / Chubb Limited 0,00 -6,91 1,12 -2,10 2,1723 0,1553
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 -6,92 1,08 -10,39 2,0909 -0,0305
MO / Altria Group, Inc. 0,02 -6,93 1,03 5,44 1,9906 0,2731
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 -6,93 0,99 -7,94 1,9101 0,0234
US912828Y958 / United States Treasury Note/Bond 0,98 1,04 1,8928 0,1895
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,01 52,17 0,97 25,68 1,8891 0,5219
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 -6,93 0,95 -19,32 1,8456 -0,2346
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -6,93 0,95 16,75 1,8392 0,4063
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,01 -6,93 0,92 -12,36 1,7736 -0,0673
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 -7,00 0,90 1,69 1,7499 0,1848
ENTG / Entegris, Inc. 0,01 0,83 1,6090 1,6090
FDX / FedEx Corporation 0,00 -6,93 0,83 -26,08 1,5992 -0,3687
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 -6,93 0,82 -30,87 1,5814 -0,4973
CVX / Chevron Corporation 0,01 -6,92 0,78 -15,15 1,5207 -0,1086
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -6,92 0,71 -4,42 1,3851 0,0678
US28176EAD04 / Edwards Lifesciences Corp Bond 0,69 1,17 1,3459 0,1355
BRKR / Bruker Corporation 0,02 -6,93 0,67 -35,89 1,2950 -0,5418
US3138X33P53 / FNMA 30YR 3.0% 10/01/2043#AU4405 0,64 1,10 1,2452 0,1256
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -6,91 0,63 -20,00 1,2262 -0,1672
US052769AG12 / Autodesk Inc 0,63 2,61 1,2183 0,1379
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLQ23) 0,60 1,52 1,1699 0,1229
US91282CDQ15 / United States Treasury Note/Bond 0,60 1,52 1,1640 0,1221
US61747YED31 / Morgan Stanley 0,58 2,12 1,1232 0,1223
US00206RDQ20 / AT&T Inc 0,55 0,73 1,0648 0,1035
US91282CJK80 / US TREASURY N/B 4.625% 11-15-26 0,51 0,60 0,9819 0,0949
US06051GKA66 / Bank of America Corp 0,49 2,07 0,9563 0,1049
US446150AS35 / Huntington Bancshares Inc/OH 0,47 2,16 0,9170 0,0998
US91282CJN20 / US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 0,46 2,22 0,8927 0,0984
US912828ZE35 / United States Treasury Note/Bond 0,43 2,16 0,8241 0,0893
US11135FAL58 / Broadcom Inc 0,42 1,45 0,8164 0,0848
US969457BY52 / Williams Cos Inc/The 0,42 2,44 0,8127 0,0909
US91282CGM73 / United States Treasury Note/Bond 0,41 3,28 0,7945 0,0962
US91282CFU09 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,40 1,51 0,7847 0,0820
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,38 -2,30 0,7441 0,0526
US369604BW26 / General Electric Co 0,36 1,97 0,7025 0,0761
US75886FAE79 / Regeneron Pharmaceuticals Inc 0,36 2,26 0,7023 0,0769
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJZ59) 0,35 3,28 0,6722 0,0803
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,34 1,50 0,6581 0,0679
US91282CHX20 / United States Treasury Note/Bond 0,31 2,00 0,5945 0,0648
US46647PCJ30 / JPMORGAN CHASE and CO 2.069/VAR 06/01/2029 0,30 2,03 0,5872 0,0639
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,67 0,5853 0,0571
US38141GWZ35 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,30 1,02 0,5755 0,0588
US7591EPAT77 / Regions Financial Corp 0,30 1,72 0,5744 0,0599
US548661EA10 / Lowe's Cos Inc 0,29 2,12 0,5615 0,0614
US001055BJ00 / SR UNSECURED 04/30 3.6 0,29 2,13 0,5592 0,0615
US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 0,28 3,28 0,5485 0,0651
US91282CFM82 / U.S. Treasury Notes 0,28 1,46 0,5395 0,0563
US74432QCC78 / Prudential Financial, Inc. 0,26 1,58 0,4993 0,0525
US20030NEC11 / Comcast Corp 0,25 2,08 0,4756 0,0512
US91282CHC82 / United States Treasury Note/Bond 0,19 3,26 0,3695 0,0448
US857477CA94 / State Street Corp. 0,17 1,78 0,3338 0,0348
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLF67) 0,15 2,82 0,2844 0,0339
US87264ABF12 / CORP. NOTE 0,14 2,13 0,2801 0,0304
US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond 0,14 3,76 0,2680 0,0328
US88738TAA88 / Timken Co/The 0,11 0,00 0,2200 0,0192
US31417AX613 / UMBS 0,11 -0,88 0,2191 0,0176
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,1367 0,0126
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38378FM729) 0,06 0,00 0,1139 0,0103
US91282CFV81 / United States Treasury Note/Bond 0,05 4,17 0,0977 0,0116
US3136AEJ247 / Fannie Mae REMICS 0,03 -3,70 0,0521 0,0044
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0509 0,0049
US3137B8MS30 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,02 -11,54 0,0459 -0,0001
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,02 0,00 0,0420 0,0033
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,02 -4,76 0,0407 0,0026
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,00 -20,00 0,0087 -0,0004
US3137AXGC17 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP. 0,00 -25,00 0,0067 -0,0004