Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.282.047.708
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HFMDX - Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Investor Class har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.282.047.708 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HFMDX - Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Investor Classs største beholdninger er Brinker International, Inc. (US:EAT) , The Cheesecake Factory Incorporated (US:CAKE) , UGI Corporation (US:UGI) , Dycom Industries, Inc. (US:DY) , and Peloton Interactive, Inc. (US:PTON) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 64,60 5,0403 1,7991
0,87 49,20 3,8392 1,4057
1,11 70,81 5,5254 1,0341
0,40 29,73 2,3199 1,0234
0,52 81,26 6,3405 0,7689
1,06 56,17 4,3832 0,6045
1,42 54,24 4,2324 0,5820
0,58 54,76 4,2732 0,4808
7,07 31,47 2,4557 0,4410
0,57 39,94 3,1166 0,3984
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,66 44,52 3,4739 -0,5142
1,58 35,41 2,7631 -0,4624
0,68 31,60 2,4654 -0,4077
0,21 25,48 1,9884 -0,4027
0,41 43,77 3,4156 -0,3527
6,36 26,03 2,0311 -0,3197
0,35 46,70 3,6437 -0,1508
0,47 31,47 2,4554 -0,1071
1,40 35,81 2,7943 -0,0886
19,25 19,25 1,5021 -0,0567
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EAT / Brinker International, Inc. 0,52 0,47 81,26 17,90 6,3405 0,7689
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 1,11 0,45 70,81 27,46 5,5254 1,0341
UGI / UGI Corporation 1,88 0,45 68,17 10,84 5,3190 0,3473
DY / Dycom Industries, Inc. 0,24 0,42 64,60 61,11 5,0403 1,7991
PTON / Peloton Interactive, Inc. 8,16 0,46 58,28 4,10 4,5474 0,0218
ALK / Alaska Air Group, Inc. 1,06 0,45 56,17 20,17 4,3832 0,6045
GVA / Granite Construction Incorporated 0,58 0,45 54,76 16,74 4,2732 0,4808
LNC / Lincoln National Corporation 1,42 0,45 54,24 20,12 4,2324 0,5820
FLR / Fluor Corporation 0,87 0,45 49,20 63,45 3,8392 1,4057
INGR / Ingredion Incorporated 0,35 0,45 46,70 -0,52 3,6437 -0,1508
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 1,66 0,45 44,52 -9,76 3,4739 -0,5142
POST / Post Holdings, Inc. 0,41 0,44 43,77 -6,09 3,4156 -0,3527
MAT / Mattel, Inc. 2,50 0,45 42,54 7,54 3,3194 0,1214
INT / World Fuel Services Corp. 1,54 0,46 41,87 9,19 3,2667 0,1671
OSCR / Oscar Health, Inc. 2,92 0,45 40,96 8,49 3,1963 0,1439
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,57 0,46 39,94 18,79 3,1166 0,3984
RNG / RingCentral, Inc. 1,40 0,46 35,81 0,42 2,7943 -0,0886
GPK / Graphic Packaging Holding Company 1,58 0,46 35,41 -11,25 2,7631 -0,4624
NWL / Newell Brands Inc. 6,06 0,45 33,98 17,90 2,6514 0,3215
MHO / M/I Homes, Inc. 0,27 0,48 32,88 13,20 2,5659 0,2176
HRI / Herc Holdings Inc. 0,28 0,44 32,36 7,20 2,5253 0,0847
KBR / KBR, Inc. 0,68 0,45 31,60 -11,10 2,4654 -0,4077
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 7,07 0,46 31,47 26,28 2,4557 0,4410
MTH / Meritage Homes Corporation 0,47 0,45 31,47 -0,73 2,4554 -0,1071
KBH / KB Home 0,56 0,45 30,90 2,73 2,4108 -0,0203
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,40 0,45 29,73 85,38 2,3199 1,0234
MDU / MDU Resources Group, Inc. 1,62 0,45 27,87 1,10 2,1750 -0,0538
HBI / Hanesbrands Inc. 6,36 0,45 26,03 -10,49 2,0311 -0,3197
NSIT / Insight Enterprises, Inc. 0,21 0,47 25,48 -13,85 1,9884 -0,4027
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 19,25 -0,16 19,25 -0,16 1,5021 -0,0567