Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 125.645.190
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HFLGX - Hennessy Cornerstone Large Growth Fund Investor Class har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 125.645.190 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HFLGX - Hennessy Cornerstone Large Growth Fund Investor Classs største beholdninger er Philip Morris International Inc. (US:PM) , Cencora, Inc. (US:COR) , The Progressive Corporation (US:PGR) , Altria Group, Inc. (US:MO) , and Cardinal Health, Inc. (US:CAH) .

HFLGX - Hennessy Cornerstone Large Growth Fund Investor Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 3,82 3,0422 0,9065
0,01 3,28 2,6095 0,5338
0,01 3,13 2,4897 0,4774
0,02 3,02 2,4071 0,4591
0,05 3,10 2,4675 0,4558
0,02 2,94 2,3426 0,4121
0,01 3,00 2,3900 0,2683
0,01 2,99 2,3800 0,2355
0,02 2,88 2,2897 0,2337
0,02 2,56 2,0388 0,2222
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,97 0,97 0,7718 -0,6856
0,04 1,70 1,3522 -0,6651
0,02 1,99 1,5858 -0,5069
0,02 1,96 1,5619 -0,4568
0,02 1,99 1,5862 -0,4078
0,03 2,21 1,7626 -0,3344
0,09 1,78 1,4185 -0,3019
0,08 2,12 1,6916 -0,2952
0,01 2,31 1,8406 -0,2603
0,02 2,21 1,7595 -0,2356
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 -1,76 3,82 29,31 3,0422 0,9065
COR / Cencora, Inc. 0,01 -0,88 3,28 14,10 2,6095 0,5338
PGR / The Progressive Corporation 0,01 -1,77 3,13 12,32 2,4897 0,4774
MO / Altria Group, Inc. 0,05 -1,69 3,10 11,35 2,4675 0,4558
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,02 -1,83 3,02 12,17 2,4071 0,4591
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -11,11 3,01 -0,17 2,3963 0,2175
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 -2,25 3,00 2,25 2,3900 0,2683
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,01 -1,97 2,99 0,74 2,3800 0,2355
HSY / The Hershey Company 0,02 -1,68 2,94 10,15 2,3426 0,4121
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -1,60 2,88 1,09 2,2897 0,2337
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,02 -1,85 2,79 -0,50 2,2241 0,1955
DE / Deere & Company 0,01 -1,64 2,78 -4,33 2,2142 0,1136
MMM / 3M Company 0,02 -2,04 2,67 -10,59 2,1233 -0,0324
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,01 -1,47 2,65 -5,42 2,1103 0,0851
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 -1,79 2,63 1,35 2,0918 0,2185
SYY / Sysco Corporation 0,04 -1,60 2,63 -3,67 2,0918 0,1211
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,02 -1,31 2,56 -7,58 2,0395 0,0371
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,02 -1,69 2,56 1,87 2,0388 0,2222
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,01 -2,90 2,54 -5,40 2,0241 0,0823
GDDY / GoDaddy Inc. 0,01 -1,46 2,54 -12,74 2,0240 -0,0811
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 -1,27 2,49 -13,94 1,9858 -0,1087
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 -2,14 2,48 -11,93 1,9752 -0,0610
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -2,54 2,48 -15,16 1,9744 -0,1384
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 -1,85 2,45 1,41 1,9503 0,2049
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 -1,20 2,45 -15,17 1,9501 -0,1367
SNA / Snap-on Incorporated 0,01 -1,27 2,45 -12,76 1,9486 -0,0788
JBL / Jabil Inc. 0,02 -1,19 2,43 -10,85 1,9368 -0,0348
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,07 -1,76 2,41 -1,27 1,9161 0,1545
PHM / PulteGroup, Inc. 0,02 -1,70 2,37 -11,37 1,8864 -0,0457
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,02 -1,99 2,36 -8,80 1,8823 0,0086
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 -1,79 2,33 -15,34 1,8585 -0,1338
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 -0,95 2,33 -14,84 1,8509 -0,1221
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,02 -1,60 2,32 -12,40 1,8507 -0,0668
CDW / CDW Corporation 0,01 -1,37 2,31 -20,47 1,8406 -0,2603
HES / Hess Corporation 0,02 -1,65 2,31 -8,74 1,8390 0,0105
COP / ConocoPhillips 0,03 -1,53 2,29 -11,21 1,8234 -0,0406
DELL / Dell Technologies Inc. 0,02 -1,60 2,26 -12,86 1,7970 -0,0745
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,03 -1,78 2,21 -23,71 1,7626 -0,3344
PCAR / PACCAR Inc 0,02 -1,61 2,21 -19,93 1,7595 -0,2356
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 -1,98 2,18 -14,02 1,7391 -0,0970
DVN / Devon Energy Corporation 0,07 -1,79 2,17 -12,41 1,7310 -0,0629
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 -1,41 2,16 -17,94 1,7235 -0,1822
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,00 2,14 -11,11 1,7018 -0,0359
HPQ / HP Inc. 0,08 -1,77 2,12 -22,74 1,6916 -0,2952
NTAP / NetApp, Inc. 0,02 -1,77 1,99 -27,80 1,5862 -0,4078
TGT / Target Corporation 0,02 -1,90 1,99 -31,22 1,5858 -0,5069
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 -1,89 1,98 -18,13 1,5781 -0,1719
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,02 -1,80 1,96 -29,79 1,5619 -0,4568
HAL / Halliburton Company 0,09 -1,75 1,78 -25,17 1,4185 -0,3019
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,04 -1,69 1,70 -39,16 1,3522 -0,6651
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,97 -51,93 0,97 -51,93 0,7718 -0,6856