Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 132.724.038
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HFLGX - Hennessy Cornerstone Large Growth Fund Investor Class har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 132.724.038 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HFLGX - Hennessy Cornerstone Large Growth Fund Investor Classs største beholdninger er Jabil Inc. (US:JBL) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Ulta Beauty, Inc. (US:ULTA) , Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , and Cardinal Health, Inc. (US:CAH) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,83 2,83 2,1335 1,3617
0,02 3,66 2,7583 0,8215
0,02 3,24 2,4400 0,6430
0,01 3,07 2,3108 0,5873
0,01 3,35 2,5247 0,4852
0,01 3,40 2,5617 0,4514
0,01 3,05 2,2965 0,3107
0,04 2,16 1,6241 0,2719
0,02 2,30 1,7343 0,1482
0,02 2,61 1,9700 0,1194
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,66 2,0065 -0,4831
0,01 2,17 1,6318 -0,3923
0,01 2,32 1,7450 -0,3469
0,02 3,64 2,7447 -0,2974
0,02 2,10 1,5854 -0,2969
0,03 2,12 1,6014 -0,2571
0,02 2,63 1,9817 -0,2424
0,02 1,78 1,3441 -0,2339
0,01 2,38 1,7911 -0,2330
0,01 3,18 2,3932 -0,2163
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JBL / Jabil Inc. 0,02 -1,20 3,66 50,45 2,7583 0,8215
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 -0,45 3,64 -4,71 2,7447 -0,2974
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,01 -1,49 3,40 28,26 2,5617 0,4514
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 -0,66 3,35 30,77 2,5247 0,4852
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,02 -0,47 3,31 9,36 2,4917 0,0846
HSY / The Hershey Company 0,02 -0,57 3,26 10,71 2,4548 0,1123
DELL / Dell Technologies Inc. 0,02 -0,81 3,24 43,42 2,4400 0,6430
MO / Altria Group, Inc. 0,05 -0,76 3,22 3,90 2,4274 -0,0401
COR / Cencora, Inc. 0,01 -0,89 3,18 -3,11 2,3932 -0,2163
DE / Deere & Company 0,01 -1,67 3,09 11,22 2,3316 0,1174
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 0,00 3,08 2,56 2,3210 -0,0690
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 0,00 3,07 41,68 2,3108 0,5873
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 -1,28 3,05 22,17 2,2965 0,3107
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -0,54 3,01 4,80 2,2721 -0,0176
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 3,01 0,13 2,2720 -0,1243
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,01 -0,67 2,98 -0,17 2,2494 -0,1305
SYY / Sysco Corporation 0,04 -0,82 2,91 10,58 2,1896 0,0979
MMM / 3M Company 0,02 -0,52 2,85 6,86 2,1480 0,0247
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 2,83 192,00 2,83 192,05 2,1335 1,3617
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,02 -1,15 2,75 7,23 2,0695 0,0307
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,07 -0,75 2,67 10,85 2,0107 0,0946
PGR / The Progressive Corporation 0,01 -0,90 2,66 -14,87 2,0065 -0,4831
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,02 -0,47 2,63 -5,87 1,9817 -0,2424
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,02 -0,54 2,61 12,44 1,9700 0,1194
PHM / PulteGroup, Inc. 0,02 -0,43 2,60 9,62 1,9573 0,0709
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,00 2,55 2,90 1,9238 -0,0506
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 -0,55 2,51 1,17 1,8918 -0,0834
CDW / CDW Corporation 0,01 -0,69 2,49 7,83 1,8793 0,0387
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 -0,94 2,48 1,10 1,8666 -0,0837
SNA / Snap-on Incorporated 0,01 -1,28 2,47 1,06 1,8639 -0,0847
COP / ConocoPhillips 0,03 -0,78 2,43 6,16 1,8322 0,0089
PCAR / PACCAR Inc 0,02 -0,82 2,40 8,55 1,8087 0,0492
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 -1,21 2,39 -2,33 1,8029 -0,1472
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,01 0,00 2,38 -6,53 1,7911 -0,2330
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 -0,51 2,36 8,24 1,7819 0,0428
DVN / Devon Energy Corporation 0,07 -0,70 2,36 8,46 1,7776 0,0466
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 0,00 2,32 -11,88 1,7450 -0,3469
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 -0,96 2,30 -0,99 1,7355 -0,1155
NTAP / NetApp, Inc. 0,02 -0,45 2,30 15,51 1,7343 0,1482
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,00 2,26 5,94 1,7069 0,0051
GDDY / GoDaddy Inc. 0,01 -0,74 2,17 -14,83 1,6318 -0,3923
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,04 -0,74 2,16 26,91 1,6241 0,2719
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,03 -0,60 2,15 -3,07 1,6181 -0,1446
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 -0,73 2,12 -9,00 1,6014 -0,2571
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,02 -0,51 2,10 -11,04 1,5854 -0,2969
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,02 -0,61 2,07 5,66 1,5617 -0,0002
TGT / Target Corporation 0,02 -0,49 2,06 3,41 1,5527 -0,0331
HPQ / HP Inc. 0,08 -0,72 2,05 -3,67 1,5420 -0,1496
HAL / Halliburton Company 0,09 -0,67 2,00 12,30 1,5075 0,0890
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 -0,48 1,78 -10,04 1,3441 -0,2339