Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 81.646.516
Nuværende stillinger 19
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HMSFX - Hennessy BP Midstream Fund Investor Class har afsløret 19 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 81.646.516 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HMSFX - Hennessy BP Midstream Fund Investor Classs største beholdninger er Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership (US:PAA) , and ONEOK, Inc. (US:OKE) . HMSFX - Hennessy BP Midstream Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership (US:BSM) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 9,14 11,7294 1,3174
0,31 9,27 11,8911 1,1039
0,09 5,34 6,8540 0,8771
0,34 5,69 7,2992 0,7805
0,06 3,00 3,8492 0,6795
0,02 3,55 4,5563 0,4946
0,03 0,35 0,4525 0,4525
0,08 4,10 5,2571 0,2481
4,20 4,20 5,3837 0,2230
0,13 3,30 4,2391 0,1576
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,58 9,61 12,3248 -1,7375
0,22 0,22 0,2839 -1,4171
0,08 6,17 7,9201 -0,7112
0,02 2,70 3,4570 -0,2118
0,44 7,65 9,8137 -0,2031
0,12 4,50 5,7764 -0,0488
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,58 1,76 9,61 -17,82 12,3248 -1,7375
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,31 12,87 9,27 3,37 11,8911 1,1039
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,18 7,87 9,14 5,63 11,7294 1,3174
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,44 4,18 7,65 -8,14 9,8137 -0,2031
OKE / ONEOK, Inc. 0,08 1,76 6,17 -13,96 7,9201 -0,7112
AM / Antero Midstream Corporation 0,34 1,76 5,69 5,00 7,2992 0,7805
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,09 1,76 5,34 7,53 6,8540 0,8771
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,12 1,76 4,50 -7,02 5,7764 -0,0488
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 4,20 -2,18 4,20 -2,17 5,3837 0,2230
EQT / EQT Corporation 0,08 1,76 4,10 -1,59 5,2571 0,2481
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 1,79 3,55 5,18 4,5563 0,4946
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,13 1,76 3,30 -2,62 4,2391 0,1576
TRP / TC Energy Corporation 0,06 1,76 3,00 13,85 3,8492 0,6795
TRGP / Targa Resources Corp. 0,02 1,74 2,70 -11,64 3,4570 -0,2118
DTM / DT Midstream, Inc. 0,02 1,76 1,91 -2,10 2,4487 0,1023
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,01 1,79 0,63 -2,46 0,8135 0,0313
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,03 0,35 0,4525 0,4525
SOBO / South Bow Corporation 0,01 1,79 0,29 5,38 0,3772 0,0409
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,22 -84,35 0,22 -84,37 0,2839 -1,4171