Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 84.521.472
Nuværende stillinger 16
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HMSFX - Hennessy BP Midstream Fund Investor Class har afsløret 16 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 84.521.472 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HMSFX - Hennessy BP Midstream Fund Investor Classs største beholdninger er Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership (US:PAA) , and Antero Midstream Corporation (US:AM) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,76 2,76 3,5268 3,2429
0,58 10,48 13,3910 1,0662
0,34 6,31 8,0621 0,7629
0,12 4,88 6,2333 0,4569
0,44 8,00 10,2184 0,4047
0,31 9,61 12,2774 0,3863
0,18 9,43 12,0447 0,3153
0,13 3,53 4,5055 0,2664
0,09 5,47 6,9886 0,1346
0,02 2,02 2,5781 0,1294
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 2,57 3,2896 -1,9674
0,00 0,00 -0,4525
0,06 2,85 3,6420 -0,2072
0,02 2,62 3,3532 -0,1037
0,08 6,17 7,8850 -0,0351
4,20 4,20 5,3710 -0,0127
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,58 0,00 10,48 9,07 13,3910 1,0662
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,31 0,00 9,61 3,65 12,2774 0,3863
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,18 0,00 9,43 3,08 12,0447 0,3153
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,44 0,00 8,00 4,54 10,2184 0,4047
AM / Antero Midstream Corporation 0,34 0,00 6,31 10,88 8,0621 0,7629
OKE / ONEOK, Inc. 0,08 0,00 6,17 -0,06 7,8850 -0,0351
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,09 0,00 5,47 2,36 6,9886 0,1346
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,12 0,00 4,88 8,33 6,2333 0,4569
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 4,20 0,15 4,20 0,14 5,3710 -0,0127
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 0,00 3,63 2,06 4,6325 0,0762
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,13 0,00 3,53 6,72 4,5055 0,2664
TRP / TC Energy Corporation 0,06 0,00 2,85 -5,00 3,6420 -0,2072
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 2,76 1.147,12 2,76 1.148,87 3,5268 3,2429
TRGP / Targa Resources Corp. 0,02 0,00 2,62 -2,63 3,3532 -0,1037
EQT / EQT Corporation 0,05 -42,22 2,57 -37,19 3,2896 -1,9674
DTM / DT Midstream, Inc. 0,02 0,00 2,02 5,66 2,5781 0,1294
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4525