Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 14.751.462 |
| Nuværende stillinger | 24 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
HNRIX - Hennessy BP Energy Fund Institutional Class har afsløret 24 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 14.751.462 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HNRIX - Hennessy BP Energy Fund Institutional Classs største beholdninger er ConocoPhillips (US:COP) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Valero Energy Corporation (US:VLO) , Chevron Corporation (US:CVX) , and National Fuel Gas Company (US:NFG) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,51 | 3,4601 | 3,4601 | |
| 0,01 | 0,42 | 2,8470 | 1,1798 | |
| 0,03 | 0,65 | 4,4079 | 1,0076 | |
| 0,01 | 0,82 | 5,5476 | 0,6058 | |
| 0,02 | 0,60 | 4,0875 | 0,5645 | |
| 0,01 | 0,62 | 4,1977 | 0,5554 | |
| 0,01 | 0,62 | 4,1957 | 0,4733 | |
| 0,01 | 0,78 | 5,3100 | 0,2901 | |
| 0,00 | 0,61 | 4,1589 | 0,2678 | |
| 0,01 | 0,66 | 4,5067 | 0,1417 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 0,04 | 0,2658 | -3,6603 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,2504 | ||
| 0,01 | 0,40 | 2,6955 | -1,7380 | |
| 0,02 | 0,36 | 2,4215 | -0,5517 | |
| 0,02 | 0,53 | 3,5731 | -0,4499 | |
| 0,02 | 0,62 | 4,2133 | -0,4059 | |
| 0,02 | 0,14 | 0,9533 | -0,2343 | |
| 0,02 | 0,64 | 4,3167 | -0,2184 | |
| 0,01 | 0,76 | 5,1860 | -0,1972 | |
| 0,00 | 0,74 | 5,0453 | -0,1630 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | 0,00 | 1,32 | 6,99 | 8,9493 | 0,1353 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,92 | 5,66 | 6,2176 | 0,0193 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,82 | 18,26 | 5,5476 | 0,6058 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,78 | 11,55 | 5,3100 | 0,2901 | |||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,01 | -10,20 | 0,76 | 1,46 | 5,1860 | -0,1972 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,75 | 6,37 | 5,1001 | 0,0426 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 2,20 | 5,0453 | -0,1630 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,66 | 8,69 | 4,5067 | 0,1417 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,03 | 20,85 | 0,65 | 36,63 | 4,4079 | 1,0076 | |||
| NOV / NOV Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,64 | 8,47 | 4,3479 | 0,1201 | |||
| AR / Antero Resources Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,64 | 0,32 | 4,3167 | -0,2184 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,02 | -13,95 | 0,62 | -3,88 | 4,2133 | -0,4059 | |||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,01 | 20,41 | 0,62 | 21,41 | 4,1977 | 0,5554 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,01 | 0,00 | 0,62 | 18,65 | 4,1957 | 0,4733 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,61 | 8,70 | 4,1607 | 0,1284 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 12,71 | 4,1589 | 0,2678 | |||
| SLB / SLB N.V. | 0,02 | 20,26 | 0,60 | 22,15 | 4,0875 | 0,5645 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,02 | -15,31 | 0,53 | -6,41 | 3,5731 | -0,4499 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,01 | 0,51 | 3,4601 | 3,4601 | |||||
| TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 71,43 | 0,42 | 79,83 | 2,8470 | 1,1798 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,01 | -42,71 | 0,40 | -36,03 | 2,6955 | -1,7380 | |||
| HP / Helmerich & Payne, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,36 | -14,22 | 2,4215 | -0,5517 | |||
| ACDC / ProFrac Holding Corp. | 0,02 | -50,00 | 0,14 | -15,66 | 0,9533 | -0,2343 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,04 | -92,87 | 0,04 | -92,88 | 0,2658 | -3,6603 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,2504 |
