Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 12.935.373
Nuværende stillinger 19
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HBFBX - Hennessy Balanced Fund Investor Class har afsløret 19 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 12.935.373 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HBFBX - Hennessy Balanced Fund Investor Classs største beholdninger er International Business Machines Corporation (US:IBM) , The Coca-Cola Company (US:KO) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Amgen Inc. (US:AMGN) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

HBFBX - Hennessy Balanced Fund Investor Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,60 0,60 4,6506 3,6284
0,00 0,38 2,9549 0,8801
0,00 0,22 1,6730 0,8424
0,00 0,35 2,7196 0,7407
0,02 0,68 5,2311 0,4187
0,01 0,51 3,9210 0,3748
0,01 0,69 5,3028 0,2349
0,00 0,48 3,6874 0,1906
0,00 0,61 4,7253 0,0069
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,10 0,8058 -1,4648
0,00 0,70 5,4241 -1,1743
0,01 0,15 1,1948 -1,0095
0,00 0,56 4,3673 -0,8060
0,01 0,59 4,5768 -0,6033
1,97 15,2453 -0,4950
1,86 14,3598 -0,4526
0,00 0,22 1,6940 -0,3717
1,29 9,9987 -0,3279
0,97 7,5178 -0,2306
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) 1,97 1,03 15,2453 -0,4950
United States Treasury Bill / DBT (US912797NL78) 1,86 1,09 14,3598 -0,4526
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 1,29 0,94 9,9987 -0,3279
United States Treasury Bill / DBT (US912797PD35) 0,97 1,15 7,5178 -0,2306
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -9,38 0,70 -14,30 5,4241 -1,1743
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -4,55 0,69 9,08 5,3028 0,2349
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 1,32 0,68 13,42 5,2311 0,4187
AMGN / Amgen Inc. 0,00 2,44 0,61 4,27 4,7253 0,0069
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,60 374,36 0,60 376,98 4,6506 3,6284
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -3,30 0,59 -7,94 4,5768 -0,6033
CVX / Chevron Corporation 0,00 -3,49 0,56 -12,01 4,3673 -0,8060
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 33,71 0,51 15,26 3,9210 0,3748
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 7,02 0,48 9,93 3,6874 0,1906
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 51,61 0,38 48,64 2,9549 0,8801
MCD / McDonald's Corporation 0,00 29,41 0,35 43,27 2,7196 0,7407
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,22 -14,45 1,6940 -0,3717
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 140,00 0,22 111,76 1,6730 0,8424
DOW / Dow Inc. 0,01 -27,86 0,15 -43,59 1,1948 -1,0095
MMM / 3M Company 0,00 -59,46 0,10 -62,99 0,8058 -1,4648