Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 13.109.629
Nuværende stillinger 17
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HBFBX - Hennessy Balanced Fund Investor Class har afsløret 17 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 13.109.629 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HBFBX - Hennessy Balanced Fund Investor Classs største beholdninger er International Business Machines Corporation (US:IBM) , Chevron Corporation (US:CVX) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Amgen Inc. (US:AMGN) , and Verizon Communications Inc. (US:VZ) . HBFBX - Hennessy Balanced Fund Investor Classs nye stillinger omfatter NIKE, Inc. (US:NKE) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,45 11,0560 11,0560
0,00 0,63 4,8430 1,1556
0,00 0,72 5,5000 1,1327
0,01 0,65 4,9510 1,0301
0,00 0,12 0,9410 0,9410
0,01 0,70 5,3284 0,7516
0,00 0,09 0,6670 0,6670
0,00 0,66 5,0700 0,3447
0,00 0,73 5,6057 0,1816
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,6730
0,52 0,52 4,0079 -0,6426
0,01 0,64 4,8988 -0,4040
0,00 0,35 2,7001 -0,2549
0,02 0,66 5,0119 -0,2192
0,00 0,33 2,5204 -0,1992
1,87 14,3062 -0,0536
0,98 7,4833 -0,0345
1,99 15,2121 -0,0332
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) 1,99 1,07 15,2121 -0,0332
United States Treasury Bill / DBT (US912797NL78) 1,87 0,92 14,3062 -0,0536
United States Treasury Bill / DBT (US912797QX89) 1,45 11,0560 11,0560
United States Treasury Bill / DBT (US912797PD35) 0,98 0,93 7,4833 -0,0345
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,73 4,71 5,6057 0,1816
CVX / Chevron Corporation 0,00 14,46 0,72 27,66 5,5000 1,1327
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,70 17,94 5,3284 0,7516
AMGN / Amgen Inc. 0,00 7,14 0,66 8,69 5,0700 0,3447
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 0,00 0,66 -2,96 5,0119 -0,2192
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 39,50 0,65 28,06 4,9510 1,0301
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,64 -6,42 4,8988 -0,4040
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 26,23 0,63 33,19 4,8430 1,1556
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,52 -12,70 0,52 -12,81 4,0079 -0,6426
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,35 -7,59 2,7001 -0,2549
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,33 -5,98 2,5204 -0,1992
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,12 0,9410 0,9410
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,09 0,6670 0,6670
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6730