Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 286.760.272
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HFCVX - Hennessy Cornerstone Value Fund Investor Class har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 286.760.272 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HFCVX - Hennessy Cornerstone Value Fund Investor Classs største beholdninger er Philip Morris International Inc. (US:PM) , RTX Corporation (US:RTX) , The Toronto-Dominion Bank (US:TD) , AT&T Inc. (US:T) , and Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 6,41 2,2312 0,5661
0,08 5,77 2,0099 0,4579
0,05 7,12 2,4794 0,4499
0,04 5,66 1,9689 0,3377
0,09 6,19 2,1544 0,2862
0,12 5,56 1,9352 0,2656
0,10 6,94 2,4153 0,2538
0,17 5,55 1,9329 0,2447
0,22 5,65 1,9685 0,2260
0,07 5,72 1,9929 0,1981
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,71 1,71 0,5963 -1,8355
0,10 4,21 1,4655 -0,2715
0,10 5,74 1,9995 -0,2244
0,06 5,17 1,8010 -0,2239
0,10 6,46 2,2483 -0,2215
0,16 6,08 2,1166 -0,2051
0,09 5,93 2,0633 -0,1914
0,03 5,12 1,7810 -0,1867
0,02 5,85 2,0370 -0,1820
0,06 4,37 1,5202 -0,1752
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PM / Philip Morris International Inc. 0,04 0,00 7,38 -4,27 2,5699 -0,1752
RTX / RTX Corporation 0,05 0,00 7,12 24,93 2,4794 0,4499
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,10 0,00 6,94 14,28 2,4153 0,2538
T / AT&T Inc. 0,25 0,00 6,73 -1,06 2,3432 -0,0783
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,06 0,00 6,69 5,40 2,3298 0,0694
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 6,63 9,30 2,3069 0,1488
KR / The Kroger Co. 0,09 0,00 6,58 -2,92 2,2890 -0,1222
MO / Altria Group, Inc. 0,11 0,00 6,53 4,71 2,2749 0,0534
CVS / CVS Health Corporation 0,10 0,00 6,46 -6,91 2,2483 -0,2215
C / Citigroup Inc. 0,07 0,00 6,41 37,03 2,2312 0,5661
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,09 0,00 6,19 17,93 2,1544 0,2862
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 0,00 6,15 4,68 2,1415 0,0496
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 0,00 6,13 5,40 2,1334 0,0634
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,09 0,00 6,12 -5,06 2,1304 -0,1640
ABT / Abbott Laboratories 0,05 0,00 6,08 -3,49 2,1174 -0,1261
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 6,08 -6,78 2,1166 -0,2051
VZ / Verizon Communications Inc. 0,14 0,00 6,03 -2,94 2,1004 -0,1128
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 0,00 6,03 -3,12 2,0991 -0,1165
F / Ford Motor Company 0,54 0,00 5,95 10,59 2,0718 0,1560
KO / The Coca-Cola Company 0,09 0,00 5,93 -6,43 2,0633 -0,1914
SHELL / Shell plc 0,08 0,00 5,92 11,99 2,0613 0,1791
MCD / McDonald's Corporation 0,02 0,00 5,85 -6,13 2,0370 -0,1820
RY / Royal Bank of Canada 0,05 0,00 5,83 7,17 2,0303 0,0928
NKE / NIKE, Inc. 0,08 0,00 5,77 32,44 2,0099 0,4579
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 5,74 -8,05 1,9995 -0,2244
WFC / Wells Fargo & Company 0,07 0,00 5,72 13,55 1,9929 0,1981
MS / Morgan Stanley 0,04 0,00 5,66 23,42 1,9689 0,3377
STOHF / Equinor ASA 0,22 0,00 5,65 15,53 1,9685 0,2260
MDT / Medtronic plc 0,06 0,00 5,60 6,46 1,9509 0,0771
CRC / Canadian Natural Resources Limited 0,18 0,00 5,58 10,50 1,9412 0,1446
BAC / Bank of America Corporation 0,12 0,00 5,56 18,53 1,9352 0,2656
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 5,55 17,08 1,9329 0,2447
SU / Suncor Energy Inc. 0,14 0,00 5,53 11,83 1,9259 0,1646
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 5,48 4,74 1,9072 0,0453
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 0,00 5,44 5,68 1,8931 0,0614
CL / Colgate-Palmolive Company 0,06 0,00 5,17 -9,05 1,8010 -0,2239
CVX / Chevron Corporation 0,03 0,00 5,14 11,43 1,7882 0,1475
KHC / The Kraft Heinz Company 0,19 0,00 5,14 -5,62 1,7876 -0,1496
SBUX / Starbucks Corporation 0,06 0,00 5,13 11,39 1,7847 0,1461
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,03 0,00 5,12 -7,45 1,7810 -0,1867
PEP / PepsiCo, Inc. 0,04 0,00 5,09 1,74 1,7717 -0,0093
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,00 5,08 12,84 1,7692 0,1659
CMCSA / Comcast Corporation 0,15 0,00 4,97 -2,83 1,7306 -0,0908
COP / ConocoPhillips 0,05 0,00 4,93 6,99 1,7159 0,0757
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 4,92 1,95 1,7144 -0,0053
PFE / Pfizer Inc. 0,21 0,00 4,85 -4,59 1,6872 -0,1211
MRK / Merck & Co., Inc. 0,06 0,00 4,37 -8,32 1,5202 -0,1752
SLB / SLB N.V. 0,13 0,00 4,25 1,65 1,4779 -0,0088
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,10 0,00 4,21 -13,73 1,4655 -0,2715
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,04 0,00 3,64 -9,60 1,2658 -0,1659
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,71 -74,92 1,71 -74,92 0,5963 -1,8355