Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 280.524.894
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HFCVX - Hennessy Cornerstone Value Fund Investor Class har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 280.524.894 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HFCVX - Hennessy Cornerstone Value Fund Investor Classs største beholdninger er Philip Morris International Inc. (US:PM) , CVS Health Corporation (US:CVS) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , AT&T Inc. (US:T) , and The Kroger Co. (US:KR) .

HFCVX - Hennessy Cornerstone Value Fund Investor Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,83 6,83 2,4318 1,1180
0,04 7,71 2,7451 0,6680
0,10 6,94 2,4698 0,3874
0,09 6,77 2,4112 0,3615
0,25 6,80 2,4215 0,3557
0,09 6,45 2,2944 0,3496
0,09 6,33 2,2547 0,2901
0,16 6,52 2,3217 0,2754
0,11 6,24 2,2215 0,2680
0,14 6,22 2,2131 0,2428
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 4,60 1,6386 -0,5564
0,08 4,36 1,5520 -0,5553
0,40 4,50 1,6032 -0,4063
0,04 4,58 1,6312 -0,3171
0,07 4,68 1,6650 -0,3095
0,13 4,18 1,4867 -0,3068
0,10 4,88 1,7370 -0,2943
0,04 4,02 1,4317 -0,2772
0,06 4,76 1,6955 -0,2629
0,12 4,69 1,6696 -0,2607
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PM / Philip Morris International Inc. 0,04 0,00 7,71 31,61 2,7451 0,6680
CVS / CVS Health Corporation 0,10 0,00 6,94 18,12 2,4698 0,3874
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 6,83 84,33 6,83 84,37 2,4318 1,1180
T / AT&T Inc. 0,25 0,00 6,80 16,73 2,4215 0,3557
KR / The Kroger Co. 0,09 0,00 6,77 17,16 2,4112 0,3615
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 6,52 12,98 2,3217 0,2754
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,09 0,00 6,45 17,50 2,2944 0,3496
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,06 0,00 6,35 9,60 2,2605 0,2067
KO / The Coca-Cola Company 0,09 0,00 6,33 14,29 2,2547 0,2901
ABT / Abbott Laboratories 0,05 0,00 6,30 2,21 2,2435 0,0575
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 6,25 10,74 2,2239 0,2243
MO / Altria Group, Inc. 0,11 0,00 6,24 13,25 2,2215 0,2680
MCD / McDonald's Corporation 0,02 0,00 6,23 10,73 2,2190 0,2232
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 0,00 6,22 6,09 2,2156 0,1359
VZ / Verizon Communications Inc. 0,14 0,00 6,22 11,86 2,2131 0,2428
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,10 0,00 6,07 11,74 2,1615 0,2354
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 6,06 6,97 2,1581 0,1488
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 0,00 5,88 -5,42 2,0919 -0,1109
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 0,00 5,81 2,74 2,0700 0,0635
RTX / RTX Corporation 0,05 0,00 5,70 -2,18 2,0295 -0,0368
CL / Colgate-Palmolive Company 0,06 0,00 5,69 6,34 2,0249 0,1285
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 0,00 5,53 -2,06 1,9677 -0,0330
RY / Royal Bank of Canada 0,05 0,00 5,44 -1,68 1,9375 -0,0249
KHC / The Kraft Heinz Company 0,19 0,00 5,44 -2,49 1,9372 -0,0410
F / Ford Motor Company 0,54 0,00 5,38 -0,70 1,9157 -0,0054
SHEL / Shell plc 0,08 0,00 5,29 -2,07 1,8823 -0,0320
MDT / Medtronic plc 0,06 0,00 5,26 -6,67 1,8738 -0,1256
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,09 0,00 5,25 -4,74 1,8681 -0,0847
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 5,23 -2,02 1,8619 -0,0307
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 0,00 5,15 -1,11 1,8317 -0,0131
CMCSA / Comcast Corporation 0,15 0,00 5,12 1,61 1,8214 0,0362
PFE_KZ / Pfizer Inc. 0,21 0,00 5,08 -7,96 1,8083 -0,1481
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,18 0,00 5,05 -5,47 1,7965 -0,0960
WFC / Wells Fargo & Company 0,07 0,00 5,04 -9,89 1,7948 -0,1886
PEP / PepsiCo, Inc. 0,04 0,00 5,00 -10,04 1,7810 -0,1903
SU / Suncor Energy Inc. 0,14 0,00 4,95 -6,04 1,7613 -0,1055
STOHF / Equinor ASA 0,22 0,00 4,89 -7,10 1,7425 -0,1251
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,10 0,00 4,88 -14,84 1,7370 -0,2943
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 4,83 -12,50 1,7196 -0,2375
MRK / Merck & Co., Inc. 0,06 0,00 4,76 -13,79 1,6955 -0,2629
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 4,74 -11,60 1,6882 -0,2134
BAC / Bank of America Corporation 0,12 0,00 4,69 -13,87 1,6696 -0,2607
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,07 0,00 4,68 -16,02 1,6650 -0,3095
CVX / Chevron Corporation 0,03 0,00 4,61 -8,79 1,6408 -0,1509
COP / ConocoPhillips 0,05 0,00 4,61 -9,83 1,6402 -0,1711
SBUX / Starbucks Corporation 0,06 0,00 4,60 -25,67 1,6386 -0,5564
MS / Morgan Stanley 0,04 0,00 4,58 -16,62 1,6312 -0,3171
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,00 4,50 -20,55 1,6032 -0,4063
NKE / NIKE, Inc. 0,08 0,00 4,36 -26,67 1,5520 -0,5553
SLB / Schlumberger Limited 0,13 0,00 4,18 -17,45 1,4867 -0,3068
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,04 0,00 4,02 -16,58 1,4317 -0,2772