Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 104.460.151
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Heffernan Advisory, Inc har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 104.460.151 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Heffernan Advisory, Incs største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF (US:DCOR) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (US:DFSD) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) . Heffernan Advisory, Incs nye stillinger omfatter Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF (US:DCOR) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (US:DFSD) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) .

Heffernan Advisory, Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,15 49,04 46,9427 46,9427
0,26 10,10 9,6682 9,6682
0,14 10,08 9,6467 9,6467
0,14 6,58 6,2958 6,2958
0,17 5,69 5,4517 5,4517
0,08 4,37 4,1847 4,1847
0,09 3,53 3,3772 3,3772
0,07 2,40 2,2971 2,2971
0,04 2,28 2,1850 2,1850
0,02 1,59 1,5181 1,5181
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-03 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 1,15 49,04 46,9427 46,9427
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,26 10,10 9,6682 9,6682
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,14 10,08 9,6467 9,6467
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,14 6,58 6,2958 6,2958
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,17 5,69 5,4517 5,4517
DFGX / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF 0,08 4,37 4,1847 4,1847
LVHD / Legg Mason ETF Investment Trust - Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF 0,09 3,53 3,3772 3,3772
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,07 2,40 2,2971 2,2971
DGCB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Credit ETF 0,04 2,28 2,1850 2,1850
UTES / ETFis Series Trust I - Virtus Reaves Utilities ETF 0,02 1,59 1,5181 1,5181
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 1,23 1,1821 1,1821
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,02 1,20 1,1481 1,1481
IBMQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF 0,03 0,85 0,8116 0,8116
IBMP / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF 0,03 0,84 0,8043 0,8043
IBMO / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF 0,03 0,84 0,8017 0,8017
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,02 0,74 0,7070 0,7070
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,02 0,53 0,5091 0,5091
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,51 0,4886 0,4886
ORI / Old Republic International Corporation 0,01 0,31 0,2990 0,2990
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,27 0,2611 0,2611
V / Visa Inc. 0,00 0,26 0,2488 0,2488
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,24 0,2314 0,2314
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,00 0,24 0,2284 0,2284
CPT / Camden Property Trust 0,00 0,22 0,2070 0,2070
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,00 0,20 0,1950 0,1950
EQR / Equity Residential 0,00 0,20 0,1918 0,1918
GNL / Global Net Lease, Inc. 0,01 0,12 0,1179 0,1179