Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 67.102.867
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HCREX - The Real Estate Securities Portfolio HC Strategic Shares har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 67.102.867 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HCREX - The Real Estate Securities Portfolio HC Strategic Sharess største beholdninger er Prologis, Inc. (US:PLD) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Alexandria Real Estate Equities, Inc. (US:ARE) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , and Healthpeak Properties, Inc. (US:PEAK) . HCREX - The Real Estate Securities Portfolio HC Strategic Sharess nye stillinger omfatter Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , American Homes 4 Rent (US:AMH) , Kilroy Realty Corporation (US:KRC) , Independence Realty Trust, Inc. (US:IRT) , and Vornado Realty Trust (US:VNO) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,55 8,55 12,5216 12,5216
0,02 2,72 3,9797 3,9797
0,07 5,31 7,7827 2,4953
0,07 1,52 2,2222 2,2222
0,01 4,35 6,3737 2,1121
0,02 2,52 3,6851 1,9375
0,02 1,25 1,8323 1,8323
1,02 1,02 1,4904 1,4904
0,06 1,90 2,7791 1,0895
0,08 0,69 1,0173 1,0173
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,06 0,0824 -4,0098
0,00 0,00 -1,8858
0,00 0,87 1,2682 -1,4792
0,01 0,29 0,4213 -1,3915
0,10 0,92 1,3521 -1,3521
0,03 0,62 0,9082 -1,0707
0,02 1,58 2,3101 -0,7773
0,00 0,00 -0,7367
0,03 0,66 0,9692 -0,6397
0,01 1,26 1,8434 -0,4414
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-05-27 for rapporteringsperioden 2020-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SS INST TREAS PLUS MM FUN / STIV (N/A) 8,55 8,55 1.339,23 12,5216 12,5216
PLD / Prologis, Inc. 0,07 20,96 5,31 9,07 7,7827 2,4953
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 3,57 4,35 10,82 6,3737 2,1121
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,02 -9,56 3,04 -23,30 4,4548 0,1521
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 2,72 3,9797 3,9797
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,11 0,93 2,58 -30,15 3,7760 -0,2304
AMT / American Tower Corporation 0,01 -14,50 2,57 -19,01 3,7637 0,3211
CCI / Crown Castle Inc. 0,02 53,81 2,52 56,27 3,6851 1,9375
BXP / Boston Properties, Inc. 0,03 1,85 2,45 -31,85 3,5884 -0,3136
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,05 7,14 2,25 -3,76 3,2984 0,7582
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,06 25,53 1,90 21,92 2,7791 1,0895
SUI / Sun Communities, Inc. 0,01 0,00 1,80 -16,81 2,6392 0,2882
UDR / UDR, Inc. 0,05 -4,88 1,80 -25,58 2,6337 0,0117
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,01 -6,01 1,75 -31,19 2,5559 -0,1967
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,03 5,00 1,74 -14,24 2,5487 0,3462
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,05 -5,26 1,58 -34,17 2,3151 -0,2902
CPT / Camden Property Trust 0,02 -25,77 1,58 -44,57 2,3101 -0,7773
AMH / American Homes 4 Rent 0,07 1,52 2,2222 2,2222
VICI / VICI Properties Inc. 0,09 20,01 1,51 -21,83 2,2138 0,1151
LSI / Life Storage Inc - Registered Shares 0,01 67,26 1,36 46,08 1,9930 0,9819
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 -34,06 1,26 -40,24 1,8434 -0,4414
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,02 1,25 1,8323 1,8323
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,07 21,68 1,20 -0,33 1,7627 0,4522
ADC / Agree Realty Corporation 0,02 20,68 1,10 6,40 1,6081 0,4889
DWS GOV & AGENCY SEC PORT-GOVERNMENT CASH INST SHS / STIV (N/A) 1,02 1,02 71,21 1,4904 1,4904
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,10 -15,73 0,92 -62,95 1,3521 -1,3521
CHCT / Community Healthcare Trust Incorporated 0,02 0,00 0,92 -10,71 1,3443 0,2291
PSA / Public Storage 0,00 -67,62 0,87 -73,80 1,2682 -1,4792
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,01 29,43 0,81 -20,28 1,1872 0,0837
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,08 0,69 1,0173 1,0173
NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. 0,03 -20,33 0,66 -55,40 0,9692 -0,6397
STOR / Store Capital Corp 0,03 -30,11 0,62 -65,99 0,9082 -1,0707
VNO / Vornado Realty Trust 0,02 0,60 0,8744 0,8744
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,03 0,00 0,58 -24,64 0,8469 0,0138
DOW JONES U.S. REAL ESTATE FUTURE JUN20 / DE (N/A) 0,45 -24,92 0,6532 0,6532
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 0,29 0,4314 0,4314
H / Hyatt Hotels Corporation 0,01 -67,75 0,29 -82,81 0,4213 -1,3915
KW / Kennedy-Wilson Holdings, Inc. 0,02 -32,35 0,28 -59,28 0,4117 -0,3376
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,02 -33,72 0,25 -65,19 0,3688 -0,4145
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,01 0,11 0,1669 0,1669
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -95,95 0,06 -98,51 0,0824 -4,0098
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7367
HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8858