Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 79.341.252
Nuværende stillinger 20
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HCHYX - The Fixed Income Opportunity Portfolio HC Strategic Shares har afsløret 20 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 79.341.252 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HCHYX - The Fixed Income Opportunity Portfolio HC Strategic Sharess største beholdninger er Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (US:SPLV) , HarbourVest Global Private Equity Ltd. (GB:HVPE) , Pantheon International PLC (DE:PAA0) , and NB Private Equity Partners Limited (US:NBPVF) . HCHYX - The Fixed Income Opportunity Portfolio HC Strategic Sharess nye stillinger omfatter Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (US:SPLV) , Augmentum Fintech PLC (GB:AUGML) , .

HCHYX - The Fixed Income Opportunity Portfolio HC Strategic Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,38 29,60 14,6463 14,6463
0,40 29,38 14,5402 14,5402
1,06 0,5231 0,5231
0,86 0,4256 0,4256
1,16 5,01 2,4807 0,2628
0,15 5,23 2,5864 0,1566
0,19 0,27 0,1330 0,1330
0,94 1,61 0,7963 0,0853
0,16 1,13 0,5577 0,0635
0,11 1,23 0,6096 0,0420
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-5,70 -2,8200 -2,8200
1,30 1,30 0,6448 -1,3618
0,00 0,20 0,0970 -0,0201
0,15 2,97 1,4700 -0,0179
1,18 1,18 0,5824 -0,0115
0,00 0,22 0,1066 -0,0096
0,20 0,60 0,2989 -0,0080
0,00 0,28 0,1380 -0,0047
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,38 29,60 14,6463 14,6463
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,40 29,38 14,5402 14,5402
HVPE / HarbourVest Global Private Equity Ltd. 0,15 4,09 5,23 8,54 2,5864 0,1566
PAA0 / Pantheon International PLC 1,16 2,21 5,01 14,06 2,4807 0,2628
NBPVF / NB Private Equity Partners Limited 0,15 0,66 2,97 0,75 1,4700 -0,0179
ICGT / ICG Enterprise Trust PLC 0,15 -11,02 2,82 3,91 1,3956 0,0257
APAX / Apax Global Alpha Limited 0,94 1,72 1,61 14,19 0,7963 0,0853
US85749Q4486 / Open-End Fund 1,30 -67,23 1,30 -67,23 0,6448 -1,3618
PEY / Partners Group Private Equity Limited 0,11 6,53 1,23 9,52 0,6096 0,0420
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 1,18 0,00 1,18 0,00 0,5824 -0,0115
BMG670131058 / Oakley Capital Investments Ltd. 0,16 0,00 1,13 15,02 0,5577 0,0635
10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE SEP25 / DIR (US91282CNF40) 1,06 0,5231 0,5231
5 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE SEP25 / DIR (US91282CMA61) 0,86 0,4256 0,4256
PHLL / Petershill Partners plc 0,20 0,00 0,60 -0,66 0,2989 -0,0080
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 -14,31 0,28 -1,42 0,1380 -0,0047
AUGML / Augmentum Fintech PLC 0,19 0,27 0,1330 0,1330
CG / The Carlyle Group Inc. 0,00 -20,64 0,22 -6,52 0,1066 -0,0096
BX / Blackstone Inc. 0,00 -21,08 0,20 -15,95 0,0970 -0,0201
STATE STREET INSTITUTIONAL U S GOVT MMKT / STIV (929MMUII2) 0,10 259,73 0,10 260,71 0,0500 0,0359
CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD INDEX / DCR (N/A) -5,70 -2,8200 -2,8200