Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 12.973.485
Nuværende stillinger 5
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HCCSX - The Commodity Returns Strategy Portfolio HC Strategic Shares har afsløret 5 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 12.973.485 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HCCSX - The Commodity Returns Strategy Portfolio HC Strategic Sharess største beholdninger er The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF (US:XLE) , Open-End Fund (US:US85749Q4486) , and International Flavors & Fragrances Inc. (US:IFF) . HCCSX - The Commodity Returns Strategy Portfolio HC Strategic Sharess nye stillinger omfatter The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF (US:XLE) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,09 8,09 59,5341 59,5341
0,12 4,62 34,0466 34,0466
0,19 1,4260 1,4260
0,07 0,07 0,5212 0,5212
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 0,0002 -0,0000
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-02-26 for rapporteringsperioden 2020-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SS INST TREAS PLUS MM FUN / STIV (N/A) 8,09 18.986,02 8,09 3.461,67 59,5341 59,5341
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0,12 4,62 34,0466 34,0466
S&P 500 EMINI FUTURE MAR21 / DE (N/A) 0,19 -14,98 1,4260 1,4260
US85749Q4486 / Open-End Fund 0,07 0,07 0,5212 0,5212
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000