Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 349.293.382
Nuværende stillinger 68
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HIAVX - Hartford Value Hls Fund Ia har afsløret 68 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 349.293.382 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HIAVX - Hartford Value Hls Fund Ias største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Intel Corporation (US:INTC) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Pfizer Inc. (US:PFE) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) . HIAVX - Hartford Value Hls Fund Ias nye stillinger omfatter FirstEnergy Corp. (US:FE) , Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) , Vmware Inc. - Class A (US:VMW) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 4,42 1,2599 1,2599
0,22 10,40 2,9605 1,2097
0,14 3,95 1,1244 1,1244
3,12 0,8896 0,8896
0,08 4,65 1,3230 0,5808
0,06 7,09 2,0184 0,5324
0,24 9,18 2,6154 0,4555
0,01 1,38 0,3925 0,3925
0,14 5,00 1,4228 0,3118
0,04 7,17 2,0427 0,2589
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,6897
0,00 0,00 -0,9154
0,00 0,00 -0,8422
0,12 11,30 3,2172 -0,8316
0,31 10,02 2,8532 -0,5969
0,18 10,69 3,0445 -0,4885
0,08 7,41 2,1104 -0,4671
0,01 3,22 0,9161 -0,3566
0,03 2,39 0,6815 -0,3266
0,38 9,05 2,5787 -0,3194
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-08-25 for rapporteringsperioden 2020-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,12 -14,76 11,30 -10,95 3,2172 -0,8316
INTC / Intel Corporation 0,18 -12,64 10,69 -3,42 3,0445 -0,4885
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,22 59,73 10,40 89,52 2,9605 1,2097
PFE / Pfizer Inc. 0,31 -7,48 10,02 -7,32 2,8532 -0,5969
CMCSA / Comcast Corporation 0,24 19,70 9,18 35,70 2,6154 0,4555
BAC / Bank of America Corporation 0,38 -10,86 9,05 -0,29 2,5787 -0,3194
MDT / Medtronic plc 0,08 -9,76 7,41 -8,24 2,1104 -0,4671
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 -10,10 7,28 20,62 2,0723 0,1469
MCD / McDonald's Corporation 0,04 15,04 7,17 28,35 2,0427 0,2589
ANTM / Anthem Inc 0,03 -0,92 7,11 14,77 2,0253 0,0475
CB / Chubb Limited 0,06 34,28 7,09 52,24 2,0184 0,5324
PGR / The Progressive Corporation 0,08 -1,03 6,59 7,36 1,8775 -0,0822
D / Dominion Energy, Inc. 0,08 -0,94 6,15 11,39 1,7522 -0,0107
GLW / Corning Incorporated 0,24 -0,97 6,14 24,88 1,7482 0,1792
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -10,79 5,88 5,53 1,6746 -0,1041
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,01 -4,97 5,84 17,53 1,6635 0,0770
CE / Celanese Corporation 0,07 -1,00 5,74 16,48 1,6347 0,0617
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -11,30 5,69 5,04 1,6200 -0,1084
MU / Micron Technology, Inc. 0,11 -1,00 5,68 21,26 1,6177 0,1226
RTX / RTX Corporation 0,09 95,72 5,54 27,84 1,5788 0,1948
TFC / Truist Financial Corporation 0,15 3,90 5,54 26,52 1,5786 0,1801
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,16 0,23 5,46 25,14 1,5550 0,1625
FMC / FMC Corporation 0,05 -12,98 5,34 6,12 1,5215 -0,0854
LEN / Lennar Corporation 0,09 -26,91 5,34 17,92 1,5199 0,0752
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,05 0,15 5,14 10,07 1,4629 -0,0265
DE / Deere & Company 0,03 -0,86 5,12 12,76 1,4575 0,0090
RHHBF / Roche Holding AG 0,01 -6,97 5,08 0,16 1,4478 -0,1721
DOX / Amdocs Limited 0,08 6,20 5,05 17,62 1,4375 0,0677
MET / MetLife, Inc. 0,14 20,15 5,00 43,53 1,4228 0,3118
EXC / Exelon Corporation 0,14 -0,98 4,99 -2,39 1,4216 -0,2105
ADI / Analog Devices, Inc. 0,04 -13,76 4,96 17,98 1,4128 0,0706
GD / General Dynamics Corporation 0,03 10,05 4,93 24,31 1,4053 0,1384
SRE / Sempra 0,04 23,90 4,89 28,57 1,3919 0,1784
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 -7,56 4,88 10,83 1,3908 -0,0158
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,09 -0,98 4,73 1,09 1,3466 -0,1462
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,02 -1,06 4,71 3,04 1,3417 -0,1177
BX / Blackstone Inc. 0,08 -1,03 4,71 23,05 1,3409 0,1197
VFC / V.F. Corporation 0,08 77,29 4,65 99,78 1,3230 0,5808
ETR / Entergy Corporation 0,05 27,56 4,47 27,35 1,2731 0,1526
SEE / Sealed Air Corporation 0,13 -0,99 4,43 31,63 1,2624 0,1875
CNC / Centene Corporation 0,07 -0,08 4,43 6,88 1,2611 -0,0613
FE / FirstEnergy Corp. 0,11 4,42 1,2599 1,2599
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,03 -0,95 4,25 -6,69 1,2113 -0,2437
AIZ / Assurant, Inc. 0,04 8,36 4,25 7,55 1,2089 -0,0511
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 -0,92 4,19 -0,40 1,1922 -0,1495
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,08 8,34 4,16 14,58 1,1859 0,0259
NVT / nVent Electric plc 0,22 -0,96 4,10 9,97 1,1690 -0,0225
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,03 -0,85 4,01 17,09 1,1418 0,0489
GNTX / Gentex Corporation 0,16 -1,00 4,00 15,15 1,1387 0,0302
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,14 3,95 1,1244 1,1244
KLAC / KLA Corporation 0,02 -17,07 3,88 12,19 1,1061 0,0013
SYY / Sysco Corporation 0,07 -21,42 3,88 -5,87 1,1046 -0,2105
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,06 -9,36 3,86 33,98 1,0995 0,1798
TT / Trane Technologies plc 0,04 29,73 3,79 39,80 1,0794 0,2139
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,09 -9,96 3,65 14,52 1,0401 0,0220
CCI / Crown Castle Inc. 0,02 -1,01 3,63 14,74 1,0331 0,0239
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 -9,56 3,61 7,04 1,0267 -0,0483
MTB / M&T Bank Corporation 0,03 -0,84 3,60 -0,30 1,0259 -0,1276
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,10 -0,97 3,55 4,35 1,0107 -0,0746
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -9,96 3,48 -26,94 0,9922 -0,1179
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,03 -0,85 3,30 38,11 0,9395 0,1770
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 -25,07 3,22 -19,34 0,9161 -0,3566
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,30 -0,98 3,22 -3,22 0,9156 -0,1448
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 3,12 0,8896 0,8896
IFC / Intact Financial Corporation 0,03 -31,20 2,39 -24,22 0,6815 -0,3266
BIIB / Biogen Inc. 0,01 -0,55 2,35 -15,92 0,6695 -0,2227
US20605P1012 / Concho Resources, Inc. 0,04 -2,12 2,24 17,68 0,6388 0,0302
VMW / Vmware Inc. - Class A 0,01 1,38 0,3925 0,3925
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6897
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9154
AIG / American International Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8422