Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.133.499.190
Nuværende stillinger 91
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HMVAX - THE HARTFORD MIDCAP VALUE FUND Class A har afsløret 91 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.133.499.190 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HMVAX - THE HARTFORD MIDCAP VALUE FUND Class As største beholdninger er M&T Bank Corporation (US:MTB) , Stifel Financial Corp. (US:SF) , US Foods Holding Corp. (US:USFD) , Dover Corporation (US:DOV) , and Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) . HMVAX - THE HARTFORD MIDCAP VALUE FUND Class As nye stillinger omfatter CACI International Inc (US:CACI) , Modine Manufacturing Company (US:MOD) , Ally Financial Inc. (US:ALLY) , Performance Food Group Company (US:PFGC) , and Boot Barn Holdings, Inc. (US:BOOT) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 15,44 1,3694 1,3694
0,11 15,02 1,3318 1,3318
0,48 12,51 1,1098 1,1098
0,48 12,51 1,1098 1,1098
0,06 11,70 1,0376 1,0376
0,27 10,05 0,8915 0,8915
0,10 10,02 0,8890 0,8890
0,05 7,80 0,6914 0,6914
0,07 14,78 1,3107 0,5925
0,09 6,55 0,5813 0,5813
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 5,60 0,4965 -1,2728
0,00 0,00 -0,9943
0,10 8,00 0,7100 -0,9110
0,22 7,76 0,6883 -0,8632
0,10 10,39 0,9216 -0,7959
0,00 0,00 -0,7094
0,07 2,27 0,2015 -0,6843
0,05 8,06 0,7147 -0,6821
0,00 0,00 -0,6811
0,20 8,30 0,7362 -0,6482
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MTB / M&T Bank Corporation 0,14 9,31 25,91 21,51 2,2978 0,2651
SF / Stifel Financial Corp. 0,20 -0,92 23,38 31,95 2,0735 0,3844
USFD / US Foods Holding Corp. 0,26 -16,82 21,35 5,57 1,8936 -0,0344
DOV / Dover Corporation 0,12 2,70 20,85 9,02 1,8490 0,0259
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,22 -5,43 20,74 19,41 1,8396 0,1836
TRU / TransUnion 0,20 3,07 19,38 18,26 1,7187 0,1566
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,10 0,00 19,04 3,96 1,6884 -0,0574
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,09 17,32 18,99 32,17 1,6839 0,3145
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,07 -11,75 18,86 10,22 1,6729 0,0415
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,12 -8,99 17,50 2,49 1,5523 -0,0758
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,20 47,22 17,22 48,43 1,5275 0,4213
KMPR / Kemper Corporation 0,28 0,00 17,04 4,18 1,5114 -0,0480
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,36 68,11 16,90 51,46 1,4992 0,4352
RS / Reliance, Inc. 0,06 -9,33 16,80 -8,74 1,4900 -0,2648
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,31 50,37 16,72 70,63 1,4827 0,5486
JBTM / JBT Marel Corporation 0,12 35,11 16,54 76,89 1,4671 0,5755
CPT / Camden Property Trust 0,15 6,62 16,08 2,30 1,4261 -0,0722
PPG / PPG Industries, Inc. 0,15 51,56 15,92 46,88 1,4119 0,3787
SRE / Sempra 0,19 0,00 15,78 9,98 1,3999 0,0317
EQT / EQT Corporation 0,29 -8,86 15,73 -0,91 1,3948 -0,1183
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,22 -0,81 15,70 17,29 1,3921 0,1163
A / Agilent Technologies, Inc. 0,14 14,07 15,59 21,71 1,3829 0,1616
ROST / Ross Stores, Inc. 0,11 -18,54 15,54 -19,99 1,3783 -0,4733
CACI / CACI International Inc 0,03 15,44 1,3694 1,3694
MIDD / The Middleby Corporation 0,11 22,23 15,42 33,08 1,3679 0,2631
R / Ryder System, Inc. 0,09 5,99 15,42 36,82 1,3677 0,2932
SNV / Synovus Financial Corp. 0,32 7,29 15,31 16,99 1,3582 0,1103
MOD / Modine Manufacturing Company 0,11 15,02 1,3318 1,3318
MKSI / MKS Inc. 0,16 33,43 14,98 81,08 1,3283 0,5397
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,62 18,11 14,81 25,38 1,3133 0,1874
PTC / PTC Inc. 0,07 41,52 14,78 96,15 1,3107 0,5925
WCC / WESCO International, Inc. 0,07 -6,44 14,59 18,82 1,2936 0,1234
VVV / Valvoline Inc. 0,41 -7,82 14,55 -5,95 1,2908 -0,3507
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,09 3,70 14,37 -2,59 1,2749 -0,1319
FLEX / Flex Ltd. 0,28 -33,83 14,13 -3,91 1,2530 -0,1486
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,35 30,33 14,11 45,56 1,2516 0,3274
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,57 -19,81 13,82 -20,36 1,2253 -0,4285
ICLR / ICON Public Limited Company 0,08 40,85 13,74 57,37 1,2185 0,3862
LEN / Lennar Corporation 0,12 25,82 13,63 29,96 1,2085 0,2090
EG / Everest Group, Ltd. 0,04 -20,47 13,34 -25,57 1,1827 -0,5254
PRGO / Perrigo Company plc 0,49 -7,81 13,17 -4,41 1,1683 -0,1453
CCI / Crown Castle Inc. 0,12 0,45 13,13 -0,19 1,1648 -0,0896
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,08 -33,95 12,92 -27,44 1,1461 -0,5516
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,42 -3,87 12,86 -8,90 1,1410 -0,2051
UDR / UDR, Inc. 0,33 -16,16 12,83 -21,35 1,1383 -0,4172
KIM / Kimco Realty Corporation 0,60 25,31 12,66 33,15 1,1225 0,2164
JHX / James Hardie Industries plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 12,51 1,1098 1,1098
JHX / James Hardie Industries plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 12,51 1,1098 1,1098
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,15 -37,70 12,39 -30,11 1,0988 -0,5910
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,08 0,00 12,13 11,51 1,0757 0,0388
SGI / Somnigroup International Inc. 0,17 8,24 12,02 28,31 1,0656 0,1729
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,06 11,70 1,0376 1,0376
IEX / IDEX Corporation 0,07 -9,65 11,53 -15,08 1,0225 -0,2718
NGVT / Ingevity Corporation 0,27 -7,07 11,34 17,75 1,0060 0,0877
AR / Antero Resources Corporation 0,32 47,14 11,24 47,57 0,9968 0,2707
AL / Air Lease Corporation 0,20 -37,64 10,89 -26,13 0,9661 -0,4395
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,33 11,39 10,66 5,15 0,9458 -0,0211
MET / MetLife, Inc. 0,14 -0,64 10,65 0,12 0,9447 -0,0694
SARO / StandardAero, Inc. 0,37 11,75 10,62 18,08 0,9418 0,0844
EVR / Evercore Inc. 0,04 1,40 10,54 4,83 0,9349 -0,0048
TPG / TPG Inc. 0,18 29,91 10,52 59,60 0,9330 0,3047
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,10 -42,09 10,39 -42,32 0,9216 -0,7959
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,43 89,50 10,37 116,62 0,9201 0,4635
ALLY / Ally Financial Inc. 0,27 10,05 0,8915 0,8915
PFGC / Performance Food Group Company 0,10 10,02 0,8890 0,8890
BCC / Boise Cascade Company 0,12 9,33 9,94 -1,77 0,8812 -0,0831
SR / Spire Inc. 0,12 -22,87 9,20 -24,95 0,8161 -0,3528
LIVN / LivaNova PLC 0,22 9,23 9,11 24,56 0,8078 0,1107
WY / Weyerhaeuser Company 0,36 -29,81 8,94 -32,13 0,7931 -0,4631
FFIV / F5, Inc. 0,03 -31,83 8,93 -19,30 0,7917 -0,2628
CARG / CarGurus, Inc. 0,27 40,46 8,91 64,88 0,7905 0,2751
ARES / Ares Management Corporation 0,05 -12,90 8,62 5,95 0,7646 -0,0112
KR / The Kroger Co. 0,12 -34,67 8,55 -36,57 0,7580 -0,5266
AEG / Aegon Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,18 -39,15 8,37 -32,82 0,7425 -0,4454
NI / NiSource Inc. 0,20 -47,34 8,30 -42,84 0,7362 -0,6482
ATO / Atmos Energy Corporation 0,05 -43,34 8,06 -45,00 0,7147 -0,6821
AIG / American International Group, Inc. 0,10 -50,56 8,00 -52,92 0,7100 -0,9110
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,05 7,80 0,6914 0,6914
PPL / PPL Corporation 0,22 -51,23 7,76 -52,32 0,6883 -0,8632
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,15 -44,89 6,91 -47,51 0,6125 -0,6418
BRSL / Brightstar Lottery PLC 0,46 69,19 6,78 53,09 0,6013 0,1791
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,09 6,55 0,5813 0,5813
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,64 -16,27 6,54 -20,88 0,5804 -0,2081
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,04 5,87 0,5210 0,5210
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,02 -70,60 5,60 -69,84 0,4965 -1,2728
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,25 14,64 5,34 6,65 0,4739 -0,0037
PEGA / Pegasystems Inc. 0,09 104,90 5,18 30,65 0,4598 0,0815
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 2,81 0,2492 0,2492
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 2,81 0,2492 0,2492
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 0,07 -85,15 2,27 -75,55 0,2015 -0,6843
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 1,65 1,65 0,1459 0,1459
IART / Integra LifeSciences Holdings Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7094
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6811
CNC / Centene Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9943