Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.040.085.302
Nuværende stillinger 84
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HMVAX - THE HARTFORD MIDCAP VALUE FUND Class A har afsløret 84 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.040.085.302 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HMVAX - THE HARTFORD MIDCAP VALUE FUND Class As største beholdninger er M&T Bank Corporation (US:MTB) , US Foods Holding Corp. (US:USFD) , Ross Stores, Inc. (US:ROST) , Dover Corporation (US:DOV) , and Willis Towers Watson Public Limited Company (US:WTW) . HMVAX - THE HARTFORD MIDCAP VALUE FUND Class As nye stillinger omfatter Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , The Kroger Co. (US:KR) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , Ryder System, Inc. (US:R) , and Silgan Holdings Inc. (US:SLGN) .

HMVAX - THE HARTFORD MIDCAP VALUE FUND Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 17,73 1,6899 1,6899
0,08 14,76 1,4068 1,4068
0,19 13,47 1,2846 1,2846
0,12 13,16 1,2545 1,2545
0,08 11,27 1,0746 1,0746
0,22 11,16 1,0641 1,0641
0,10 10,84 1,0332 1,0332
0,21 9,80 0,9340 0,9340
0,27 9,69 0,9242 0,9242
0,33 8,99 0,8574 0,8574
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 6,59 0,6283 -0,8699
0,07 1,52 0,1453 -0,8536
0,00 0,00 -0,7615
0,05 8,14 0,7758 -0,6127
0,12 8,27 0,7886 -0,6043
0,23 4,79 0,4566 -0,5802
0,12 12,81 1,2214 -0,4940
0,04 3,97 0,3783 -0,4718
0,48 9,51 0,9061 -0,4700
0,08 17,11 1,6313 -0,4170
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MTB / M&T Bank Corporation 0,13 17,32 21,32 -1,04 2,0327 0,0193
USFD / US Foods Holding Corp. 0,31 12,59 20,22 4,23 1,9280 0,1147
ROST / Ross Stores, Inc. 0,14 52,83 19,42 41,10 1,8516 0,5652
DOV / Dover Corporation 0,11 18,29 19,12 -0,89 1,8231 0,0199
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,06 -2,54 18,56 -8,98 1,7692 -0,1362
RS / Reliance, Inc. 0,06 -1,24 18,41 -1,68 1,7548 0,0053
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,10 21,56 18,31 8,00 1,7458 0,1613
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,16 -18,87 18,02 -10,49 1,7175 -0,1634
EG / Everest Group, Ltd. 0,05 25,22 17,92 29,30 1,7081 0,4131
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,13 31,82 17,81 50,62 1,6977 0,5927
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,24 17,73 1,6899 1,6899
SF / Stifel Financial Corp. 0,21 29,75 17,72 -4,03 1,6891 -0,0362
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,23 12,96 17,37 4,54 1,6560 0,1033
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,71 23,11 17,35 9,07 1,6538 0,1675
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,08 -10,96 17,11 -20,84 1,6313 -0,4170
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,13 22,76 17,08 -1,41 1,6281 0,0094
AIG / American International Group, Inc. 0,21 3,87 17,00 14,96 1,6209 0,2387
TRU / TransUnion 0,20 7,90 16,39 -9,81 1,5622 -0,1357
KMPR / Kemper Corporation 0,28 16,19 16,36 2,25 1,5595 0,0644
UDR / UDR, Inc. 0,39 93,92 16,32 94,57 1,5555 0,7718
PPL / PPL Corporation 0,45 -5,29 16,27 2,88 1,5514 0,0732
EQT / EQT Corporation 0,32 5,57 15,87 2,10 1,5131 0,0603
CPT / Camden Property Trust 0,14 -9,61 15,72 -9,54 1,4984 -0,1253
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,08 14,76 1,4068 1,4068
AL / Air Lease Corporation 0,32 6,31 14,74 7,60 1,4056 0,1251
FLEX / Flex Ltd. 0,43 41,84 14,70 16,94 1,4017 0,2268
ATO / Atmos Energy Corporation 0,09 -21,29 14,65 -11,29 1,3968 -0,1466
NI / NiSource Inc. 0,37 22,23 14,52 28,16 1,3844 0,3256
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,08 53,68 14,36 20,19 1,3694 0,2525
SRE / Sempra 0,19 92,04 14,35 72,00 1,3683 0,5884
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,44 17,52 14,12 17,78 1,3461 0,2257
PRGO / Perrigo Company plc 0,54 18,22 13,78 22,07 1,3136 0,2587
IEX / IDEX Corporation 0,08 -4,25 13,58 -25,74 1,2943 -0,4142
KR / The Kroger Co. 0,19 13,47 1,2846 1,2846
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,23 46,04 13,38 21,79 1,2758 0,2489
EXE / Expand Energy Corporation 0,13 44,92 13,33 48,19 1,2712 0,4304
WY / Weyerhaeuser Company 0,51 8,53 13,18 -8,17 1,2562 -0,0847
CCI / Crown Castle Inc. 0,12 13,16 1,2545 1,2545
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,27 36,08 13,16 34,59 1,2544 0,3408
SNV / Synovus Financial Corp. 0,30 39,54 13,09 7,15 1,2478 0,1062
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,24 4,22 13,05 -21,74 1,2440 -0,3141
A / Agilent Technologies, Inc. 0,12 -1,72 12,81 -30,21 1,2214 -0,4940
AEG / Aegon Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,94 4,89 12,46 3,76 1,1879 0,0656
WCC / WESCO International, Inc. 0,08 24,81 12,28 9,94 1,1702 0,1268
SR / Spire Inc. 0,16 1,55 12,26 9,53 1,1688 0,1228
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,53 23,25 11,81 -0,96 1,1259 0,0116
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,14 35,86 11,60 10,35 1,1062 0,1235
MIDD / The Middleby Corporation 0,09 8,99 11,59 -15,07 1,1048 -0,1704
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,03 52,67 11,31 51,77 1,0782 0,3818
R / Ryder System, Inc. 0,08 11,27 1,0746 1,0746
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,22 11,16 1,0641 1,0641
FFIV / F5, Inc. 0,04 -0,29 11,06 -11,20 1,0545 -0,1095
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,08 -14,64 10,88 -21,85 1,0368 -0,2638
PPG / PPG Industries, Inc. 0,10 10,84 1,0332 1,0332
MET / MetLife, Inc. 0,14 16,09 10,64 1,14 1,0142 0,0313
LEN / Lennar Corporation 0,10 -2,77 10,49 -19,54 0,9996 -0,2182
CNC / Centene Corporation 0,17 -19,92 10,43 -25,15 0,9943 -0,3078
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,29 -26,70 10,14 -21,01 0,9668 -0,2330
BCC / Boise Cascade Company 0,11 12,93 10,11 -16,50 0,9642 -0,1678
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,21 9,80 0,9340 0,9340
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,27 9,69 0,9242 0,9242
NGVT / Ingevity Corporation 0,29 14,76 9,63 -16,54 0,9183 -0,1603
KIM / Kimco Realty Corporation 0,48 -27,47 9,51 -35,45 0,9061 -0,4700
SGI / Somnigroup International Inc. 0,15 -24,60 9,36 -27,08 0,8927 -0,3074
JBTM / JBT Marel Corporation 0,09 58,04 9,35 25,08 0,8915 0,1928
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 0,49 0,24 9,29 -20,65 0,8858 -0,2084
SARO / StandardAero, Inc. 0,33 8,99 0,8574 0,8574
ICLR / ICON Public Limited Company 0,06 8,73 0,8323 0,8323
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,76 14,09 8,27 39,95 0,7886 0,2362
MKSI / MKS Inc. 0,12 -10,37 8,27 -44,50 0,7886 -0,6043
ARES / Ares Management Corporation 0,05 -28,83 8,14 -45,23 0,7758 -0,6127
AR / Antero Resources Corporation 0,22 -25,98 7,62 -30,92 0,7261 -0,3042
PTC / PTC Inc. 0,05 7,53 0,7182 0,7182
IART / Integra LifeSciences Holdings Corporation 0,45 25,49 7,44 -21,19 0,7094 -0,1730
LIVN / LivaNova PLC 0,20 53,80 7,31 13,93 0,6971 0,0973
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,15 24,80 7,14 -20,46 0,6811 -0,1583
TPG / TPG Inc. 0,14 -40,48 6,59 -58,89 0,6283 -0,8699
CARG / CarGurus, Inc. 0,19 30,57 5,41 -6,87 0,5153 -0,0271
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,21 30,36 5,01 -32,37 0,4775 -0,2147
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,23 -15,62 4,79 -56,83 0,4566 -0,5802
IGT / International Game Technology PLC 0,27 -34,98 4,43 -37,34 0,4222 -0,2383
PEGA / Pegasystems Inc. 0,04 -48,70 3,97 -56,38 0,3783 -0,4718
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 2,35 0,2236 0,2236
GNTX / Gentex Corporation 0,07 -83,03 1,52 -85,74 0,1453 -0,8536
MAC / The Macerich Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7615