Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 29.042.994 |
| Nuværende stillinger | 681 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
HLDAX - The Hartford Emerging Markets Local Debt Fund Class A har afsløret 681 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 29.042.994 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HLDAX - The Hartford Emerging Markets Local Debt Fund Class As største beholdninger er Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000R8) , Malaysia Government Investment Issue (MY:MYBGL1800012) , Malaysia Government Bond (MY:MYBMO1500010) , South Africa - Corporate Bond/Note (ZA:R2032) , and Republic of Poland Government Bond (PL:PL0000113783) . HLDAX - The Hartford Emerging Markets Local Debt Fund Class As nye stillinger omfatter Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000R8) , Malaysia Government Investment Issue (MY:MYBGL1800012) , Malaysia Government Bond (MY:MYBMO1500010) , South Africa - Corporate Bond/Note (ZA:R2032) , and Republic of Poland Government Bond (PL:PL0000113783) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,40 | 1,4829 | 1,4829 | ||
| 0,40 | 1,4829 | 1,4829 | ||
| 0,30 | 1,1135 | 1,1135 | ||
| 0,30 | 1,1135 | 1,1135 | ||
| 0,25 | 0,9270 | 0,9270 | ||
| 0,25 | 0,9270 | 0,9270 | ||
| 0,25 | 0,9270 | 0,9270 | ||
| 0,38 | 1,4067 | 0,9184 | ||
| 0,20 | 0,7551 | 0,7551 | ||
| 0,20 | 0,7510 | 0,7510 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,0217 | -0,8227 | ||
| 0,14 | 0,5211 | -0,7738 | ||
| 0,27 | 0,9902 | -0,5243 | ||
| 0,18 | 0,6508 | -0,4469 | ||
| 0,10 | 0,3613 | -0,2737 | ||
| 0,23 | 0,8412 | -0,2649 | ||
| 0,04 | 0,1444 | -0,2435 | ||
| 0,13 | 0,4699 | -0,2089 | ||
| 0,17 | 0,6113 | -0,1894 | ||
| 0,09 | 0,3167 | -0,1736 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCT / Fincantieri S.p.A. | 0,40 | 1,4829 | 1,4829 | ||||||
| FCT / Fincantieri S.p.A. | 0,40 | 1,4829 | 1,4829 | ||||||
| MX0MGO0000R8 / Mexican Bonos | 0,38 | 214,88 | 1,4067 | 0,9184 | |||||
| MYBGL1800012 / Malaysia Government Investment Issue | 0,33 | 0,91 | 1,2303 | -0,0952 | |||||
| MYBMO1500010 / Malaysia Government Bond | 0,33 | 0,91 | 1,2252 | -0,0946 | |||||
| India Government Bond / DBT (IN0020230051) | 0,33 | 41,63 | 1,2185 | 0,2792 | |||||
| India Government Bond / DBT (IN0020230051) | 0,33 | 41,63 | 1,2185 | 0,2792 | |||||
| XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond | 0,30 | 1,1135 | 1,1135 | ||||||
| XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond | 0,30 | 1,1135 | 1,1135 | ||||||
| PTPP / PT PP (Persero) Tbk | 0,27 | -28,91 | 0,9902 | -0,5243 | |||||
| Eagle Funding Luxco Sarl / DBT (US26951TAA88) | 0,25 | 0,9270 | 0,9270 | ||||||
| Eagle Funding Luxco Sarl / DBT (US26951TAA88) | 0,25 | 0,9270 | 0,9270 | ||||||
| Eagle Funding Luxco Sarl / DBT (US26951TAA88) | 0,25 | 0,9270 | 0,9270 | ||||||
| R2032 / South Africa - Corporate Bond/Note | 0,24 | 60,67 | 0,8933 | 0,2871 | |||||
| PL0000113783 / Republic of Poland Government Bond | 0,23 | 77,10 | 0,8579 | 0,3291 | |||||
| Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000116851) | 0,23 | 84,00 | 0,8513 | 0,3482 | |||||
| COL17CT03813 / Colombian TES | 0,23 | -17,45 | 0,8412 | -0,2649 | |||||
| BRSTNCNTF204 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 0,23 | 2,25 | 0,8387 | -0,0548 | |||||
| BRSTNCNTF1Q6 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 0,23 | 77,17 | 0,8315 | 0,3186 | |||||
| TH062303D603 / Thailand Government Bond | 0,22 | 4,76 | 0,8143 | -0,0309 | |||||
| CZ0001006688 / Czech Republic Government Bond | 0,21 | 0,00 | 0,7825 | -0,0652 | |||||
| WE Soda Investments Holding PLC / DBT (US92943TAC71) | 0,21 | 3,47 | 0,7731 | -0,0404 | |||||
| USG84228FQ64 / Standard Chartered PLC | 0,21 | 0,00 | 0,7657 | -0,0684 | |||||
| Trust Fibra Uno / DBT (US89834JAA16) | 0,21 | 5,08 | 0,7642 | -0,0308 | |||||
| Trust Fibra Uno / DBT (US89834JAA16) | 0,21 | 5,08 | 0,7642 | -0,0308 | |||||
| Trust Fibra Uno / DBT (US89834JAA16) | 0,21 | 5,08 | 0,7642 | -0,0308 | |||||
| AES Andes SA / DBT (US00111VAA52) | 0,21 | 1,48 | 0,7636 | -0,0521 | |||||
| AES Andes SA / DBT (US00111VAA52) | 0,21 | 1,48 | 0,7636 | -0,0521 | |||||
| AES Andes SA / DBT (US00111VAA52) | 0,21 | 1,48 | 0,7636 | -0,0521 | |||||
| Termocandelaria Power SA / DBT (USE90508AA52) | 0,21 | 3,02 | 0,7602 | -0,0389 | |||||
| Termocandelaria Power SA / DBT (USE90508AA52) | 0,21 | 3,02 | 0,7602 | -0,0389 | |||||
| Termocandelaria Power SA / DBT (USE90508AA52) | 0,21 | 3,02 | 0,7602 | -0,0389 | |||||
| NBK SPC Ltd / DBT (US62877P2A19) | 0,21 | 0,00 | 0,7598 | -0,0633 | |||||
| USP6040KAB37 / Kallpa Generacion SA | 0,20 | 0,99 | 0,7563 | -0,0575 | |||||
| USP6040KAB37 / Kallpa Generacion SA | 0,20 | 0,99 | 0,7563 | -0,0575 | |||||
| USP6040KAB37 / Kallpa Generacion SA | 0,20 | 0,99 | 0,7563 | -0,0575 | |||||
| Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAA27) | 0,20 | 0,7551 | 0,7551 | ||||||
| US67091TAA34 / OCP SA | 0,20 | 0,7510 | 0,7510 | ||||||
| Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AV14) | 0,20 | 0,50 | 0,7503 | -0,0645 | |||||
| IHS / IHS Holding Limited | 0,20 | 5,21 | 0,7478 | -0,0262 | |||||
| USY2R27RAB56 / Delhi International Airport Ltd | 0,20 | 0,7451 | 0,7451 | ||||||
| Azule Energy Finance Plc / DBT (US05501YAA64) | 0,20 | 4,69 | 0,7438 | -0,0303 | |||||
| US46579R2031 / IVANPLATS LTD 144A | 0,20 | 2,56 | 0,7419 | -0,0414 | |||||
| 881 / Zhongsheng Group Holdings Limited | 0,20 | 2,56 | 0,7384 | -0,0473 | |||||
| 3360 / Far East Horizon Limited | 0,20 | 0,7376 | 0,7376 | ||||||
| Bank Bukopin Tbk PT / DBT (XS2904540692) | 0,20 | 0,7376 | 0,7376 | ||||||
| Bank Bukopin Tbk PT / DBT (XS2904540692) | 0,20 | 0,7376 | 0,7376 | ||||||
| Bank Bukopin Tbk PT / DBT (XS2904540692) | 0,20 | 0,7376 | 0,7376 | ||||||
| XS2158697255 / DP World Salaam | 0,20 | 0,00 | 0,7369 | -0,0637 | |||||
| FS Luxembourg Sarl / DBT (US30315XAD66) | 0,20 | 0,7357 | 0,7357 | ||||||
| XS2279432384 / Tower Bersama Infrastructure Tbk PT | 0,20 | 1,03 | 0,7299 | -0,0554 | |||||
| XS2399476972 / Globe Telecom Inc | 0,20 | 1,03 | 0,7283 | -0,0565 | |||||
| Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAM39) | 0,20 | 7,65 | 0,7277 | -0,0103 | |||||
| MX0MGO000102 / Mexican Bonos | 0,20 | 98,98 | 0,7221 | 0,3249 | |||||
| US05890PZA73 / Banco de Credito e Inversiones SA | 0,20 | 0,52 | 0,7221 | -0,0603 | |||||
| XS2368566829 / Pingan Real Estate Capital Ltd. | 0,19 | 1,57 | 0,7172 | -0,0497 | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAE67) | 0,19 | -0,51 | 0,7168 | -0,0689 | |||||
| USP84527AA17 / SAN Miguel Industrias Pet SA / NG PET R&P Latin America SA | 0,19 | 3,28 | 0,6990 | -0,0378 | |||||
| IDG000021809 / INDONESIA GOV'T | 0,19 | 32,62 | 0,6910 | 0,1219 | |||||
| Sasol Financing USA LLC / DBT (XS2546248373) | 0,19 | 5,11 | 0,6848 | -0,0239 | |||||
| Sasol Financing USA LLC / DBT (XS2546248373) | 0,19 | 5,11 | 0,6848 | -0,0239 | |||||
| Sasol Financing USA LLC / DBT (XS2546248373) | 0,19 | 5,11 | 0,6848 | -0,0239 | |||||
| USG85381AG95 / Studio City Finance Ltd | 0,18 | 5,14 | 0,6826 | -0,0225 | |||||
| Veon Midco BV / DBT (XS2824766146) | 0,18 | 2,79 | 0,6816 | -0,0385 | |||||
| Veon Midco BV / DBT (XS2824766146) | 0,18 | 2,79 | 0,6816 | -0,0385 | |||||
| Veon Midco BV / DBT (XS2824766146) | 0,18 | 2,79 | 0,6816 | -0,0385 | |||||
| USL6388GHX18 / Millicom International Cellular SA | 0,18 | 3,37 | 0,6803 | -0,0349 | |||||
| USL79090AD51 / Rumo Luxembourg Sarl | 0,18 | 0,6710 | 0,6710 | ||||||
| USG0446NAS39 / Anglo American Capital PLC | 0,18 | 0,6661 | 0,6661 | ||||||
| XS2400630005 / EIG Pearl Holdings Sarl | 0,18 | 3,49 | 0,6579 | 0,1341 | |||||
| MX0MGO0001E4 / Mexican Bonos | 0,18 | -35,53 | 0,6508 | -0,4469 | |||||
| US88323AAG76 / Thaioil Treasury Center Co Ltd | 0,18 | 0,6506 | 0,6506 | ||||||
| CND100067578 / China Government Bond | 0,18 | 0,57 | 0,6497 | -0,0529 | |||||
| MYBMX1800049 / Malaysia Government Bond | 0,17 | 2,35 | 0,6458 | -0,0372 | |||||
| CL0002454248 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 0,17 | -2,25 | 0,6433 | -0,0733 | |||||
| USN3700LAD75 / Greenko Dutch BV | 0,17 | 1,76 | 0,6394 | -0,0446 | |||||
| USP0608AAB28 / AES Panama Generation Holdings SRL | 0,17 | 3,64 | 0,6343 | -0,0316 | |||||
| XS2249741245 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd | 0,17 | 1,79 | 0,6336 | -0,0419 | |||||
| IDG000020801 / Indonesia Treasury Bond | 0,17 | 3,01 | 0,6317 | -0,0369 | |||||
| USP989MJBL47 / YPF SA | 0,17 | 1,82 | 0,6238 | -0,0415 | |||||
| XS2189595049 / Champion MTN Ltd | 0,17 | 0,6187 | 0,6187 | ||||||
| ZAG000125980 / Republic of South Africa Government Bond | 0,17 | -17,09 | 0,6113 | -0,1894 | |||||
| US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 | 0,17 | 0,6097 | 0,6097 | ||||||
| US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 | 0,17 | 0,6097 | 0,6097 | ||||||
| MHPSA / MHP Lux SA | 0,16 | 0,00 | 0,5996 | -0,0524 | |||||
| International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2976518469) | 0,16 | 123,94 | 0,5904 | 0,3031 | |||||
| R2044 / South Africa - Sovereign or Government Agency Debt | 0,15 | 130,30 | 0,5631 | 0,2947 | |||||
| US279158AP43 / Ecopetrol SA | 0,15 | 5,59 | 0,5609 | -0,0162 | |||||
| XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond | 0,15 | 70,11 | 0,5498 | 0,1853 | |||||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 0,15 | 0,5405 | 0,5405 | ||||||
| MYBMY1500043 / Malaysia Government Bond | 0,14 | 102,86 | 0,5262 | 0,2449 | |||||
| CZ0001007033 / CZECH REPUBLIC | 0,14 | 0,00 | 0,5242 | -0,0452 | |||||
| R2035 / South Africa - Corporate Bond/Note | 0,14 | -56,21 | 0,5211 | -0,7738 | |||||
| MYBMS1900047 / Malaysia Government Bond | 0,14 | 2,94 | 0,5191 | -0,0290 | |||||
| China Government Bond / DBT (CND100099MP2) | 0,14 | 0,5005 | 0,5005 | ||||||
| FCT / Fincantieri S.p.A. | 0,13 | 0,4878 | 0,4878 | ||||||
| TH0623A3C606 / Thailand Government Bond | 0,13 | 4,84 | 0,4800 | -0,0213 | |||||
| Asian Infrastructure Investment Bank/The / DBT (XS2643319192) | 0,13 | -3,76 | 0,4729 | -0,0612 | |||||
| Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000116760) | 0,13 | -24,85 | 0,4699 | -0,2089 | |||||
| TRT061124T11 / Turkey Government Bond | 0,13 | 54,32 | 0,4648 | 0,1365 | |||||
| 55VX / Nova Ljubljanska Banka d.d. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 3,39 | 0,4518 | -0,0258 | |||||
| Trade & Development Bank of Mongolia LLC / DBT (XS2958621810) | 0,12 | 0,4491 | 0,4491 | ||||||
| Trade & Development Bank of Mongolia LLC / DBT (XS2958621810) | 0,12 | 0,4491 | 0,4491 | ||||||
| Trade & Development Bank of Mongolia LLC / DBT (XS2958621810) | 0,12 | 0,4491 | 0,4491 | ||||||
| Energo-Pro AS / DBT (XS3063695806) | 0,12 | 0,4452 | 0,4452 | ||||||
| Erste&Steiermaerkische Banka dd / DBT (AT0000A39UM6) | 0,12 | 0,85 | 0,4370 | -0,0349 | |||||
| XS2616733981 / BANCA TRANSILVANIA SA | 0,12 | 0,85 | 0,4366 | -0,0364 | |||||
| Eastern European Electric Co BV / DBT (XS3073621552) | 0,12 | 0,4350 | 0,4350 | ||||||
| OTP Banka dd / DBT (XS2793675534) | 0,12 | 1,74 | 0,4327 | -0,0308 | |||||
| BTUCL / Bonos de la Tesoreria de la Republica | 0,12 | 0,4324 | 0,4324 | ||||||
| XS2234571771 / Bulgaria Government International Bond | 0,12 | 0,00 | 0,4299 | -0,0359 | |||||
| XS2357132849 / Fortune Star BVI Ltd | 0,11 | 4,67 | 0,4141 | -0,0185 | |||||
| XS2388876232 / mBank S.A. | 0,11 | 2,75 | 0,4138 | -0,0259 | |||||
| TECO2 / Telecom Argentina S.A. | 0,11 | 0,4118 | 0,4118 | ||||||
| TECO2 / Telecom Argentina S.A. | 0,11 | 0,4118 | 0,4118 | ||||||
| TECO2 / Telecom Argentina S.A. | 0,11 | 0,4118 | 0,4118 | ||||||
| USP3579EBV85 / Dominican Republic International Bond | 0,11 | 0,00 | 0,4094 | -0,0337 | |||||
| XS2367164576 / Bulgarian Energy Holding EAD | 0,11 | 3,77 | 0,4073 | -0,0198 | |||||
| R209 / South Africa - Sovereign or Government Agency Debt | 0,11 | 10,31 | 0,3967 | 0,0046 | |||||
| MYBMO1900020 / Malaysia Government Bond | 0,11 | 1,90 | 0,3963 | -0,0274 | |||||
| MYBGK1900038 / Malaysia Government Investment Issue | 0,11 | 0,94 | 0,3959 | -0,0298 | |||||
| IDG000011602 / Indonesia Treasury Bond | 0,11 | 112,00 | 0,3935 | 0,3016 | |||||
| China Government Bond / DBT (CND10008WR28) | 0,11 | 275,00 | 0,3903 | 0,2746 | |||||
| European Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2913247628) | 0,11 | 54,41 | 0,3898 | 0,1135 | |||||
| European Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2913247628) | 0,11 | 54,41 | 0,3898 | 0,1135 | |||||
| MYBMX1700033 / Malaysia Government Bond | 0,10 | 2,97 | 0,3870 | -0,0217 | |||||
| US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | 0,10 | 0,10 | 0,3793 | 0,3793 | |||||
| CND100069PL7 / CHINA GOVERNMENT BOND | 0,10 | 1,01 | 0,3704 | -0,0289 | |||||
| IDG000023904 / Indonesia Treasury Bond | 0,10 | 450,00 | 0,3691 | 0,2955 | |||||
| ROZBOC49U096 / Romania Government Bond | 0,10 | -1,00 | 0,3662 | -0,0371 | |||||
| R2037 / South Africa - Sovereign or Government Agency Debt | 0,10 | -35,76 | 0,3613 | -0,2737 | |||||
| IDG000010802 / Indonesia Treasury Bond | 0,10 | 2,15 | 0,3532 | -0,0212 | |||||
| Asian Infrastructure Investment Bank/The / DBT (US04522KAN63) | 0,10 | -4,04 | 0,3529 | -0,0455 | |||||
| TH0623039C03 / Thailand Government Bond | 0,09 | 3,33 | 0,3449 | -0,0171 | |||||
| XS2660434064 / Inter-American Development Bank | 0,09 | -3,12 | 0,3440 | -0,0451 | |||||
| PTPP / PT PP (Persero) Tbk | 0,09 | 0,3403 | 0,3403 | ||||||
| MYBGO2000020 / Malaysia Government Investment Issue | 0,09 | 2,25 | 0,3365 | -0,0219 | |||||
| Argentina Treasury Bond BONTE / DBT (AR0193433734) | 0,09 | 0,3311 | 0,3311 | ||||||
| Argentina Treasury Bond BONTE / DBT (AR0193433734) | 0,09 | 0,3311 | 0,3311 | ||||||
| Argentina Treasury Bond BONTE / DBT (AR0193433734) | 0,09 | 0,3311 | 0,3311 | ||||||
| TH0623A3N603 / Thailand Government Bond | 0,09 | 7,32 | 0,3285 | -0,0013 | |||||
| China Government Bond / DBT (CND10007YHJ0) | 0,09 | 0,00 | 0,3208 | -0,0272 | |||||
| IDG000023607 / INDONESIA GOVERNMENT IDR 6.625% 02-15-34 | 0,09 | 2,38 | 0,3202 | -0,0188 | |||||
| IL0011736738 / Energean Israel Finance Ltd | 0,09 | 405,88 | 0,3197 | 0,2691 | |||||
| US760942BF85 / Uruguay Government International Bond | 0,09 | 120,51 | 0,3185 | 0,1599 | |||||
| CND10006KWD3 / China Government Bond | 0,09 | 1,18 | 0,3175 | -0,0255 | |||||
| CZ0001006431 / Czech Republic Government Bond | 0,09 | -30,33 | 0,3167 | -0,1736 | |||||
| COL17CT03490 / Colombian TES | 0,08 | 2,47 | 0,3078 | -0,0198 | |||||
| MYBMO1600034 / Malaysia Government Bond | 0,08 | 1,22 | 0,3067 | -0,0227 | |||||
| TH0623036C06 / Thailand Government Bond | 0,08 | 2,53 | 0,3003 | -0,0188 | |||||
| IDG000018706 / Indonesia Treasury Bond | 0,08 | 2,53 | 0,2995 | -0,0181 | |||||
| TH062303I602 / Thailand Government Bond | 0,08 | 6,67 | 0,2962 | -0,0073 | |||||
| PEP01000C4G7 / Peru Government Bond | 0,08 | -41,48 | 0,2934 | -0,1413 | |||||
| COL17CT03342 / Colombian TES | 0,08 | 2,70 | 0,2818 | -0,0190 | |||||
| US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 | 0,08 | -11,76 | 0,2795 | -0,0618 | |||||
| IDG000015207 / Indonesia Treasury Bond | 0,07 | 2,82 | 0,2728 | -0,0161 | |||||
| LB356A / Thailand Government Bond | 0,07 | 132,26 | 0,2690 | 0,1432 | |||||
| ROXL7LT7QZ66 / Romania Government Bond | 0,07 | -1,37 | 0,2678 | -0,0255 | |||||
| TH0623039300 / THAILAND GOVERNMENT BOND SR UNSECURED 03/29 2.4 | 0,07 | 2,94 | 0,2604 | -0,0143 | |||||
| IDG000009705 / Indonesia Treasury Bond | 0,07 | 1,47 | 0,2576 | -0,0162 | |||||
| TH0623038C04 / Thailand Government Bond | 0,07 | 3,13 | 0,2453 | -0,0139 | |||||
| Asian Infrastructure Investment Bank/The / DBT (XS2977981112) | 0,06 | -4,62 | 0,2312 | -0,0334 | |||||
| IDG000018607 / Indonesia Treasury Bond | 0,06 | 1,67 | 0,2273 | -0,0145 | |||||
| MYBML1900018 / Malaysia Government Bond | 0,06 | 1,67 | 0,2271 | -0,0169 | |||||
| China Government Bond / DBT (CND100084T81) | 0,06 | 0,00 | 0,2235 | -0,0180 | |||||
| MYBMY1900052 / Malaysia Government Bond | 0,06 | 3,45 | 0,2228 | -0,0130 | |||||
| US71654QDE98 / Petroleos Mexicanos | 0,06 | 0,2227 | 0,2227 | ||||||
| MYBMY2200023 / Malaysia Government Bond | 0,06 | 1,75 | 0,2177 | -0,0125 | |||||
| CND100063XD1 / China Government Bond | 0,06 | 0,00 | 0,2169 | -0,0182 | |||||
| TRT051033T12 / TURKIYE GOVERNMENT BOND 26.200000% 10/05/2033 | 0,06 | 3,57 | 0,2161 | -0,0090 | |||||
| FCT / Fincantieri S.p.A. | 0,06 | 0,2160 | 0,2160 | ||||||
| FCT / Fincantieri S.p.A. | 0,06 | 0,2160 | 0,2160 | ||||||
| Czech Republic Government Bond / DBT (CZ0001007256) | 0,06 | 0,00 | 0,2103 | -0,0178 | |||||
| RO4KELYFLVK4 / Romania Government Bond | 0,06 | 5.500,00 | 0,2086 | 0,2012 | |||||
| PEP01000C2Z1 / Peru Government Bond | 0,06 | 66,67 | 0,2049 | 0,0718 | |||||
| IDG000010406 / Indonesia Treasury Bond | 0,05 | 1,89 | 0,2021 | -0,0118 | |||||
| PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,05 | 0,1981 | 0,1981 | ||||||
| Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000118188) | 0,05 | 0,1966 | 0,1966 | ||||||
| Asian Infrastructure Investment Bank/The / DBT (XS2775796183) | 0,05 | -3,77 | 0,1913 | -0,0250 | |||||
| Asian Infrastructure Investment Bank/The / DBT (XS2775796183) | 0,05 | -3,77 | 0,1913 | -0,0250 | |||||
| MYBGT1500037 / Malaysia Government Investment Issue | 0,05 | 2,00 | 0,1903 | -0,0128 | |||||
| CBAV3 / Companhia Brasileira de Alumínio | 0,05 | 0,1890 | 0,1890 | ||||||
| Provincia de Cordoba / DBT (US74408DAF15) | 0,05 | 0,1864 | 0,1864 | ||||||
| Provincia de Cordoba / DBT (US74408DAF15) | 0,05 | 0,1864 | 0,1864 | ||||||
| Provincia de Cordoba / DBT (US74408DAF15) | 0,05 | 0,1864 | 0,1864 | ||||||
| CND10003W0P5 / China Government Bond | 0,05 | 0,00 | 0,1826 | -0,0147 | |||||
| MYBMO2000028 / Malaysia Government Bond | 0,05 | 2,08 | 0,1819 | -0,0114 | |||||
| CZ0001005243 / Czech Republic Government Bond | 0,05 | 0,00 | 0,1769 | -0,0147 | |||||
| MYBMT1800039 / Malaysia Government Bond | 0,05 | 2,17 | 0,1747 | -0,0107 | |||||
| CND10003N750 / China Government Bond | 0,05 | 0,00 | 0,1736 | -0,0166 | |||||
| MYBMZ2300010 / Malaysia Government Bond | 0,05 | 4,65 | 0,1675 | -0,0088 | |||||
| CND100029RW4 / China Government Bond | 0,04 | 0,00 | 0,1620 | -0,0130 | |||||
| US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond | 0,04 | 425,00 | 0,1573 | 0,1444 | |||||
| CND100047752 / China Government Bond | 0,04 | 2,44 | 0,1555 | -0,0123 | |||||
| India Government Bond / DBT (IN0020230085) | 0,04 | -4,65 | 0,1529 | -0,0206 | |||||
| Asian Development Bank / DBT (XS2866413938) | 0,04 | 2,56 | 0,1492 | -0,0096 | |||||
| IDG000020900 / INDONESIA GOV'T | 0,04 | 2,56 | 0,1484 | -0,0095 | |||||
| US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 10/01/2026 3.150 Bond | 0,04 | -59,37 | 0,1444 | -0,2435 | |||||
| TRT061124T11 / Turkey Government Bond | 0,04 | 0,1442 | 0,1442 | ||||||
| ZAG000195280 / Republic of South Africa Government Bond | 0,04 | 11,76 | 0,1418 | 0,0024 | |||||
| IDG000012303 / Indonesia Treasury Bond | 0,04 | 5,56 | 0,1409 | -0,0076 | |||||
| BRSTNCNTF212 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 0,04 | 2,70 | 0,1407 | -0,0096 | |||||
| PTPP / PT PP (Persero) Tbk | 0,04 | 0,1348 | 0,1348 | ||||||
| India Government Bond / DBT (IN0020240126) | 0,04 | -49,30 | 0,1339 | -0,1546 | |||||
| TH062303M604 / Thailand Government Bond | 0,04 | 9,09 | 0,1330 | 0,0003 | |||||
| CL0002686989 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 0,04 | -2,78 | 0,1324 | -0,0147 | |||||
| TH0623X3BC03 / Thailand Government Bond | 0,03 | 3,03 | 0,1290 | -0,0056 | |||||
| China Government Bond / DBT (CND10007LB61) | 0,03 | 0,00 | 0,1236 | -0,0103 | |||||
| XS2419123612 / Asian Infrastructure Investment Bank | 0,03 | -5,88 | 0,1212 | -0,0159 | |||||
| CBAV3 / Companhia Brasileira de Alumínio | 0,03 | 6,67 | 0,1202 | -0,0037 | |||||
| IDG000009804 / Indonesia Treasury Bond | 0,03 | 3,45 | 0,1117 | -0,0075 | |||||
| IDG000013202 / Indonesia Treasury Bond | 0,03 | 3,57 | 0,1084 | -0,0063 | |||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,03 | 0,1081 | 0,1081 | ||||||
| USG20038AA61 / Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL | 0,03 | 3,57 | 0,1076 | -0,0077 | |||||
| CZ0001005888 / Czech Republic Government Bond | 0,03 | 3,85 | 0,1004 | -0,0076 | |||||
| IDG000020702 / INDONESIA GOVERNMENT BONDS 08/28 6.375 | 0,03 | 0,00 | 0,0948 | -0,0059 | |||||
| China Government Bond / DBT (CND1000967J2) | 0,02 | 0,0872 | 0,0872 | ||||||
| TH0623A3B608 / Thailand Government Bond | 0,02 | 4,55 | 0,0850 | -0,0042 | |||||
| European Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2783648012) | 0,02 | -4,35 | 0,0846 | -0,0109 | |||||
| MXMSGO000001 / Mexican Bonos | 0,02 | 5,00 | 0,0805 | -0,0033 | |||||
| CZ0001006316 / Czech Republic Government Bond | 0,02 | 0,00 | 0,0733 | -0,0064 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,02 | 0,0652 | 0,0652 | ||||||
| XS2100726160 / Country Garden Holdings Co Ltd | 0,02 | 6,25 | 0,0633 | -0,0034 | |||||
| Long: S9D113PM4 IRS ZAR R F 8.82800 99D113PM4 CCPVANILLA / Short: S9D113PM4 IRS ZAR P V 03MJIBAR 99D113PK8 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0630 | 0,0630 | ||||||
| Long: S9D113PM4 IRS ZAR R F 8.82800 99D113PM4 CCPVANILLA / Short: S9D113PM4 IRS ZAR P V 03MJIBAR 99D113PK8 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0630 | 0,0630 | ||||||
| Long: S9D113PM4 IRS ZAR R F 8.82800 99D113PM4 CCPVANILLA / Short: S9D113PM4 IRS ZAR P V 03MJIBAR 99D113PK8 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0630 | 0,0630 | ||||||
| BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 0,02 | 0,00 | 0,0624 | -0,0042 | |||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,02 | 0,0575 | 0,0575 | ||||||
| China Government Bond / DBT (CND10008RFM0) | 0,01 | 0,00 | 0,0453 | -0,0047 | |||||
| IDG000018805 / INDOGB 7.125 06/15/42 FR92 | 0,01 | 0,00 | 0,0422 | -0,0027 | |||||
| CL0002886803 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 0,01 | 0,00 | 0,0385 | -0,0043 | |||||
| CZ0001005920 / Czech Republic Government Bond | 0,01 | 0,00 | 0,0376 | -0,0037 | |||||
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| Long: B9D113KK3 IRS HUF R V 06MBUBOR 99D113KM9 CCPVANILLA / Short: B9D113KK3 IRS HUF P F 5.86500 99D113KK3 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0339 | 0,0339 | ||||||
| Long: B9D113KK3 IRS HUF R V 06MBUBOR 99D113KM9 CCPVANILLA / Short: B9D113KK3 IRS HUF P F 5.86500 99D113KK3 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0339 | 0,0339 | ||||||
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| RO3B41D8EX14 / ROMANIA GOVT | 0,01 | 0,00 | 0,0228 | -0,0020 | |||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,01 | 0,0222 | 0,0222 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,01 | 0,0222 | 0,0222 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,01 | 0,0222 | 0,0222 | ||||||
| MX0MGO0000B2 / Mexican Bonos | 0,01 | -98,10 | 0,0217 | -0,8227 | |||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0203 | 0,0203 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0203 | 0,0203 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0203 | 0,0203 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,01 | 0,0189 | 0,0189 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0186 | 0,0186 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,00 | 0,0170 | 0,0170 | ||||||
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| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0167 | 0,0167 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0167 | 0,0167 | ||||||
| PURCHASED EGP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0164 | 0,0164 | ||||||
| PURCHASED EGP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0164 | 0,0164 | ||||||
| PURCHASED EGP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0164 | 0,0164 | ||||||
| China Government Bond / DBT (CND100088H81) | 0,00 | 0,00 | 0,0162 | -0,0014 | |||||
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| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,00 | 0,0145 | 0,0145 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,00 | 0,0145 | 0,0145 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0144 | 0,0144 | ||||||
| Long: B9D1128S2 IRS CZK R V 06MPRIBO 99D1128U7 CCPVANILLA / Short: B9D1128S2 IRS CZK P F 3.45000 99D1128S2 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0143 | 0,0143 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0138 | 0,0138 | ||||||
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| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,00 | 0,0120 | 0,0120 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,00 | 0,0120 | 0,0120 | ||||||
| Long: S9D10H3L0 IRS BRL R F 14.74930 99D10H3L0 CCPNDFPREDISWAP / Short: S9D10H3L0 IRS BRL P V 00MBRCDI 99D10H3K2 CCPNDFPREDISWAP / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0118 | 0,0118 | ||||||
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| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,00 | 0,0112 | 0,0112 | ||||||
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| Long: B9D113L71 IRS HUF R V 06MBUBOR 99D113L97 CCPVANILLA / Short: B9D113L71 IRS HUF P F 6.06350 99D113L71 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0110 | 0,0110 | ||||||
| Long: B9D113L71 IRS HUF R V 06MBUBOR 99D113L97 CCPVANILLA / Short: B9D113L71 IRS HUF P F 6.06350 99D113L71 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0110 | 0,0110 | ||||||
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| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD RON / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0098 | 0,0098 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
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| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
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| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
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| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,00 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
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| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
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| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,00 | -0,0050 | -0,0050 | ||||||
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| Long: S9D11AEL2 IRS HUF R F 6.59800 99D11AEL2 CCPVANILLA / Short: S9D11AEL2 IRS HUF P V 06MBUBOR 99D11AEJ7 CCPVANILLA / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0062 | -0,0062 | ||||||
| Long: S9D11AEL2 IRS HUF R F 6.59800 99D11AEL2 CCPVANILLA / Short: S9D11AEL2 IRS HUF P V 06MBUBOR 99D11AEJ7 CCPVANILLA / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0062 | -0,0062 | ||||||
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| PURCHASED KZT / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0064 | -0,0064 | ||||||
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| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,00 | -0,0065 | -0,0065 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,00 | -0,0065 | -0,0065 | ||||||
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| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0071 | -0,0071 | ||||||
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| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0074 | -0,0074 | ||||||
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| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0077 | -0,0077 | ||||||
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| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,00 | -0,0095 | -0,0095 | ||||||
| PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0096 | -0,0096 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0098 | -0,0098 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0098 | -0,0098 | ||||||
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| Long: S9D11AOP2 IRS BRL R F 13.16800 99D11AOP2 CCPNDF / Short: S9D11AOP2 IRS BRL P V 00MBRCDI 99D11AOO5 CCPNDF / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0100 | -0,0100 | ||||||
| Long: S9D11AOP2 IRS BRL R F 13.16800 99D11AOP2 CCPNDF / Short: S9D11AOP2 IRS BRL P V 00MBRCDI 99D11AOO5 CCPNDF / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0100 | -0,0100 | ||||||
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| PURCHASED USD / SOLD EGP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0103 | -0,0103 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0106 | -0,0106 | ||||||
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| Long: S9D113W38 IRS CZK R F 3.70000 99D113W38 CCPVANILLA / Short: S9D113W38 IRS CZK P V 06MPRIBO 99D113W20 CCPVANILLA / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0113 | -0,0113 | ||||||
| Long: S9D113W38 IRS CZK R F 3.70000 99D113W38 CCPVANILLA / Short: S9D113W38 IRS CZK P V 06MPRIBO 99D113W20 CCPVANILLA / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0113 | -0,0113 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,00 | -0,0119 | -0,0119 | ||||||
| PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0120 | -0,0120 | ||||||
| Long: S9D0WUOD3 IRS BRL R F 10.43500 99D0WUOD3 CCPNDFPREDISWAP / Short: S9D0WUOD3 IRS BRL P V 00MBRCDI 99D0WUOC5 CCPNDFPREDISWAP / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0125 | -0,0125 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,00 | -0,0126 | -0,0126 | ||||||
| PURCHASED PLN / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0128 | -0,0128 | ||||||
| Long: S9D0WLPB6 IRS BRL R F 10.46750 99D0WLPB6 CCPNDFPREDISWAP / Short: S9D0WLPB6 IRS BRL P V 00MBRCDI 99D0WLP75 CCPNDFPREDISWAP / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0134 | -0,0134 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,00 | -0,0142 | -0,0142 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0150 | -0,0150 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0150 | -0,0150 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0150 | -0,0150 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0155 | -0,0155 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0164 | -0,0164 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0164 | -0,0164 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,00 | -0,0175 | -0,0175 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,00 | -0,0175 | -0,0175 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,00 | -0,0175 | -0,0175 | ||||||
| PURCHASED PLN / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0175 | -0,0175 | ||||||
| Long: S9D113Y02 IRS HUF R F 6.55600 99D113Y02 CCPVANILLA / Short: S9D113Y02 IRS HUF P V 06MBUBOR 99D113XY9 CCPVANILLA / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0182 | -0,0182 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,01 | -0,0250 | -0,0250 | ||||||
| Long: S9D0W5BH3 IRS BRL R F 10.32500 99D0W5BH3 CCPNDF / Short: S9D0W5BH3 IRS BRL P V 00MBRCDI 99D0W5BG5 CCPNDF / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0298 | -0,0298 | ||||||
| Long: B9D113OY9 IRS ZAR R V 03MJIBAR 99D113OZ6 CCPVANILLA / Short: B9D113OY9 IRS ZAR P F 7.64450 99D113OY9 CCPVANILLA / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0398 | -0,0398 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,01 | -0,0423 | -0,0423 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,01 | -0,0463 | -0,0463 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,01 | -0,0463 | -0,0463 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,01 | -0,0488 | -0,0488 | ||||||
| Long: S9D0XROC1 IRS BRL R F 10.19000 99D0XROC1 CCPNDFPREDISWAP / Short: S9D0XROC1 IRS BRL P V 00MBRCDI 99D0XROB3 CCPNDFPREDISWAP / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0551 | -0,0551 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,02 | -0,0732 | -0,0732 |
