Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.041.392.349
Nuværende stillinger 149
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ITHAX - THE HARTFORD CAPITAL APPRECIATION FUND Class A har afsløret 149 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.041.392.349 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ITHAX - THE HARTFORD CAPITAL APPRECIATION FUND Class As største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . ITHAX - THE HARTFORD CAPITAL APPRECIATION FUND Class As nye stillinger omfatter Hubbell Incorporated (US:HUBB) , American International Group, Inc. (US:AIG) , Antero Resources Corporation (US:AR) , Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , and Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,51 446,65 7,3621 2,6707
0,82 436,40 7,1931 1,5191
0,81 236,56 3,8992 0,8714
41,24 41,24 0,6798 0,6689
0,16 40,20 0,6627 0,6627
1,23 235,87 3,8878 0,5940
0,08 35,68 0,5882 0,5882
0,16 48,20 0,7944 0,5624
0,41 31,98 0,5271 0,5271
0,12 44,00 0,7252 0,4764
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,2574
1,34 277,35 4,5715 -1,2467
0,04 9,41 0,1550 -1,2406
0,19 64,28 1,0595 -0,6214
0,20 32,38 0,5337 -0,5022
0,32 27,05 0,4458 -0,4772
0,34 75,12 1,2383 -0,4470
0,22 12,00 0,1977 -0,4012
0,15 41,08 0,6771 -0,3872
0,00 0,00 -0,3668
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 2,51 4,47 446,65 70,60 7,3621 2,6707
MSFT / Microsoft Corporation 0,82 2,10 436,40 37,81 7,1931 1,5191
AAPL / Apple Inc. 1,34 -12,56 277,35 -14,58 4,5715 -1,2467
AVGO / Broadcom Inc. 0,81 -8,25 236,56 40,00 3,8992 0,8714
GOOGL / Alphabet Inc. 1,23 6,18 235,87 28,32 3,8878 0,5940
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,94 -7,93 220,48 16,88 3,6341 0,2541
META / Meta Platforms, Inc. 0,20 -5,85 155,13 32,65 2,5570 0,4614
LLY / Eli Lilly and Company 0,13 35,15 97,76 11,26 1,6114 0,0370
AXP / American Express Company 0,26 -8,66 77,43 2,62 1,2763 -0,0758
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,39 1,10 77,03 -10,68 1,2696 -0,2756
HON / Honeywell International Inc. 0,34 -24,38 75,12 -20,13 1,2383 -0,4470
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,52 -7,12 65,00 -10,12 1,0714 -0,2245
V / Visa Inc. 0,19 -31,47 64,28 -31,48 1,0595 -0,6214
INTU / Intuit Inc. 0,08 -28,71 62,34 -10,79 1,0276 -0,2247
MCD / McDonald's Corporation 0,20 2,09 60,91 -4,17 1,0039 -0,1349
LIN / Linde plc 0,13 -2,87 60,58 -1,36 0,9986 -0,1019
MA / Mastercard Incorporated 0,10 -8,50 59,40 -5,43 0,9791 -0,1464
SPGI / S&P Global Inc. 0,11 -4,51 58,21 5,24 0,9595 -0,0317
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,10 21,45 56,05 43,94 0,9238 0,2261
KO / The Coca-Cola Company 0,82 -0,22 55,53 -6,63 0,9153 -0,1504
NFLX / Netflix, Inc. 0,05 8,53 54,67 11,18 0,9012 0,0200
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 2,15 -6,62 52,50 -7,27 0,8654 -0,1491
DHR / Danaher Corporation 0,26 -4,89 50,63 -5,93 0,8346 -0,1299
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,28 -28,10 50,03 -18,67 0,8247 -0,2776
WFC / Wells Fargo & Company 0,62 -16,36 49,73 -5,03 0,8197 -0,1186
PG / The Procter & Gamble Company 0,32 -1,73 48,43 -9,04 0,7982 -0,1558
TSLA / Tesla, Inc. 0,16 240,77 48,20 272,31 0,7944 0,5624
SYK / Stryker Corporation 0,12 -8,50 47,21 -3,90 0,7782 -0,1021
CB / Chubb Limited 0,17 4,97 46,20 -2,38 0,7615 -0,0865
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,28 -6,63 46,00 -2,83 0,7581 -0,0900
ANET / Arista Networks, Inc. 0,37 52,27 45,90 128,07 0,7566 0,3960
GOOG / Alphabet Inc. 0,23 -7,78 44,96 10,54 0,7410 0,0123
HD / The Home Depot, Inc. 0,12 210,83 44,00 216,90 0,7252 0,4764
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,73 7,77 43,70 10,30 0,7203 0,0104
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,78 8,59 43,44 20,82 0,7160 0,0718
BAC / Bank of America Corporation 0,89 -7,72 42,11 22,26 0,6941 0,1601
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,37 -19,48 42,09 -15,14 0,6938 -0,1950
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 41,24 6.694,81 41,24 6.705,45 0,6798 0,6689
ACN / Accenture plc 0,15 -22,54 41,08 -30,83 0,6771 -0,3872
ATO / Atmos Energy Corporation 0,26 -6,62 40,58 -9,35 0,6689 -0,1333
ORCL / Oracle Corporation 0,16 40,20 0,6627 0,6627
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,19 13,53 40,04 27,91 0,6600 0,0990
SRE / Sempra 0,48 -15,16 39,27 -6,70 0,6473 -0,1069
FLEX / Flex Ltd. 0,78 -9,47 38,90 31,47 0,6413 0,1110
MS / Morgan Stanley 0,27 -25,05 38,43 -7,49 0,6335 -0,1109
KKR / KKR & Co. Inc. 0,26 39,44 38,17 78,87 0,6291 0,2467
AMCR / Amcor plc 3,99 10,64 37,31 12,45 0,6150 0,0204
MRK / Merck & Co., Inc. 0,46 3,40 35,85 -5,19 0,5909 -0,0866
HUBB / Hubbell Incorporated 0,08 35,68 0,5882 0,5882
SF / Stifel Financial Corp. 0,31 -5,02 35,67 26,50 0,5879 0,0827
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,24 36,76 35,02 35,19 0,5772 0,1131
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,16 13,11 34,27 31,18 0,5649 0,0968
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,15 87,22 34,07 87,23 0,5616 0,2355
USFD / US Foods Holding Corp. 0,39 -15,39 32,70 7,37 0,5390 -0,0067
KMPR / Kemper Corporation 0,53 2,60 32,68 6,89 0,5387 -0,0092
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 -20,62 32,51 -27,01 0,5359 -0,2623
PFE / Pfizer Inc. 1,39 -9,73 32,47 -13,87 0,5352 -0,1403
PM / Philip Morris International Inc. 0,20 -41,50 32,38 -43,99 0,5337 -0,5022
AIG / American International Group, Inc. 0,41 31,98 0,5271 0,5271
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,07 0,18 30,97 -11,72 0,5105 -0,1182
CADE / Cadence Bank 0,88 -1,53 30,69 17,29 0,5059 0,0370
BRX / Brixmor Property Group Inc. 1,13 4,98 29,55 10,12 0,4871 0,0062
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,15 -32,08 29,30 -29,39 0,4830 -0,2606
SSB / SouthState Bank Corporation 0,31 -1,53 29,05 6,85 0,4788 -0,0083
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,18 54,12 28,71 70,72 0,4732 0,1719
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,40 -28,11 28,54 -29,87 0,4704 -0,2588
RS / Reliance, Inc. 0,10 -5,73 27,75 -5,11 0,4575 -0,0666
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,04 8,27 27,19 10,49 0,4481 0,0072
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,32 -51,10 27,05 -47,49 0,4458 -0,4772
JBTM / JBT Marel Corporation 0,19 43,01 26,26 87,22 0,4329 0,1815
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,30 34,13 26,22 35,23 0,4321 0,0847
FWONK / Formula One Group 0,26 8,26 25,81 22,52 0,4254 0,0480
AR / Antero Resources Corporation 0,73 25,62 0,4222 0,4222
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,18 35,87 25,58 36,11 0,4217 0,0849
SNV / Synovus Financial Corp. 0,53 7,83 25,23 17,59 0,4159 0,0314
DKNG / DraftKings Inc. 0,55 8,26 24,64 46,47 0,4062 0,1047
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,37 539,23 24,51 143,86 0,4040 0,2239
TRU / TransUnion 0,25 1,80 24,10 16,81 0,3972 0,0275
CPT / Camden Property Trust 0,22 -13,64 23,98 -17,14 0,3952 -0,1233
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -32,52 23,55 -32,37 0,3881 -0,2358
OMC / Omnicom Group Inc. 0,32 -28,07 23,32 -31,95 0,3844 -0,2297
GEV / GE Vernova Inc. 0,04 -8,06 23,27 63,71 0,3835 0,1288
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,09 23,08 0,3804 0,3804
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,71 23,08 0,3804 0,3804
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,32 -10,70 22,57 5,59 0,3721 -0,0110
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,59 -9,64 22,27 -15,62 0,3670 -0,1059
MTB / M&T Bank Corporation 0,11 -6,84 21,13 3,55 0,3483 -0,0174
WCC / WESCO International, Inc. 0,10 8,03 21,11 37,20 0,3479 0,0722
NOW / ServiceNow, Inc. 0,02 8,26 21,08 6,91 0,3475 -0,0058
VVV / Valvoline Inc. 0,59 -8,19 20,87 -6,33 0,3440 -0,0473
BSX / Boston Scientific Corporation 0,20 8,26 20,73 10,42 0,3417 0,0053
ZTS / Zoetis Inc. 0,14 20,70 0,3412 0,3412
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,17 -21,55 20,41 -28,58 0,3363 -0,1756
MIDD / The Middleby Corporation 0,14 -7,68 20,39 0,52 0,3361 -0,0274
ICLR / ICON Public Limited Company 0,12 12,27 19,95 25,42 0,3288 0,0438
NGVT / Ingevity Corporation 0,48 -13,85 19,93 9,16 0,3285 0,0014
SGI / Somnigroup International Inc. 0,27 -11,17 19,72 5,29 0,3250 -0,0105
DOX / Amdocs Limited 0,23 -19,80 19,30 -3,06 0,3181 0,0367
PRGO / Perrigo Company plc 0,70 -15,95 18,80 -12,85 0,3098 -0,0767
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,13 8,26 18,49 20,72 0,3048 0,0303
CACI / CACI International Inc 0,04 18,47 0,3045 0,3045
PRGS / Progress Software Corporation 0,38 18,42 0,3037 0,3037
TORY BURCH PRIVATE PLACE / EC (000000000) 0,32 18,31 0,3018 0,3018
SMPL / The Simply Good Foods Company 0,59 17,52 18,07 -0,86 0,2978 -0,0288
PTC / PTC Inc. 0,08 52,16 17,99 110,93 0,2966 0,1437
BDC / Belden Inc. 0,14 -31,27 16,93 -17,57 0,2791 -0,0890
JHX / James Hardie Industries plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 16,84 0,2777 0,2777
BCC / Boise Cascade Company 0,20 -12,85 16,71 -21,70 0,2755 -0,1070
MAMMOTH BRANDS / EC (000000000) 0,81 16,64 0,2743 0,2743
EVR / Evercore Inc. 0,05 -3,59 16,08 -0,32 0,2650 0,0132
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 15,87 0,2617 0,2617
MKSI / MKS Inc. 0,17 17,78 15,87 59,84 0,2615 0,0836
NTRA / Natera, Inc. 0,12 7,68 15,85 -4,64 0,2612 -0,0366
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,63 68,39 15,15 92,48 0,2498 0,1087
CARG / CarGurus, Inc. 0,46 39,12 15,04 63,31 0,2478 0,0829
EG / Everest Group, Ltd. 0,04 -36,39 14,46 -40,47 0,2383 -0,1969
D / Dominion Energy, Inc. 0,25 7,64 14,42 15,70 0,2378 0,0144
Z / Zillow Group, Inc. 0,18 9,77 14,40 29,70 0,2373 0,0384
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,06 7,74 14,02 4,01 0,2311 -0,0104
MOD / Modine Manufacturing Company 0,10 13,78 0,2272 0,2272
IEX / IDEX Corporation 0,08 -9,75 13,73 -15,17 0,2263 -0,0637
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,29 19,48 13,50 22,91 0,2225 0,0257
SHOP / Shopify Inc. 0,11 -14,40 13,46 -10,43 0,2219 -0,0128
AMT / American Tower Corporation 0,06 9,77 13,02 1,48 0,2145 -0,0153
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 9,77 12,61 36,07 0,2079 0,0418
RTX / RTX Corporation 0,08 -75,64 12,61 -57,44 0,2078 -0,2070
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,03 7,45 12,49 -3,65 0,2058 -0,0264
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,32 -50,20 12,23 -40,38 0,2015 -0,1659
TRGP / Targa Resources Corp. 0,07 7,77 12,12 4,95 0,1997 -0,0072
EQT / EQT Corporation 0,22 -66,99 12,00 -64,11 0,1977 -0,4012
CH1134540470 / On Holding AG 0,24 7,85 11,49 8,88 0,1894 0,0003
MAR / Marriott International, Inc. 0,04 572,50 11,36 644,10 0,1872 0,1598
DOCU / DocuSign, Inc. 0,13 9,77 10,09 1,56 0,1664 -0,0117
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 -80,09 9,41 -87,92 0,1550 -1,2406
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,11 6,95 9,38 15,85 0,1546 0,0095
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,02 9,77 9,11 2,38 0,1502 -0,0093
APP / AppLovin Corporation 0,02 9,77 9,11 59,25 0,1501 0,0476
CHWY / Chewy, Inc. 0,24 -9,79 8,89 85,81 0,1466 0,0653
VRT / Vertiv Holdings Co 0,06 8,69 0,1432 0,1432
TRMB / Trimble Inc. 0,10 8,38 0,1382 0,1382
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,15 9,77 8,38 -22,33 0,1381 -0,0552
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,09 -62,72 7,31 -58,17 0,1204 -0,1926
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,03 10,93 6,50 -1,59 0,1071 -0,0112
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,03 28,86 4,66 -37,79 0,0769 -0,0575
S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) 3,26 0,0537 0,0537
LUMERIS GROUP HOLDINGS CORP / EP (000000000) 0,57 0,52 0,0085 0,0085
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 -96,47 0,43 -96,98 0,0070 -0,2448
LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP / EP (000000000) 0,08 0,42 0,0070 0,0070
RUBICON TRA PLACEHOLDER / STIV (000000000) 0,16 0,01 0,0002 0,0002
RUBICON EARNOUT SHARES / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3279
CME / CME Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2444
LKQ / LKQ Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3668
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2033
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2574