Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 580.271.056
Nuværende stillinger 1.082
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ITTAX - Hartford Multi-Asset Income and Growth Fund Class A har afsløret 1.082 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 580.271.056 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ITTAX - Hartford Multi-Asset Income and Growth Fund Class As største beholdninger er Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0424832) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , and US TII .25 02/15/2050 (TIPS) (US:US912810SM18) . ITTAX - Hartford Multi-Asset Income and Growth Fund Class As nye stillinger omfatter Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0424832) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , and US TII .25 02/15/2050 (TIPS) (US:US912810SM18) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
35,07 6,2853 6,2853
5,74 1,0286 1,7101
7,49 7,49 1,3430 1,3430
7,09 1,2705 1,2705
6,62 1,1857 1,1857
3,07 0,5495 1,1775
0,02 4,09 0,7328 0,7328
0,03 3,51 0,6286 0,6286
0,01 3,32 0,5958 0,5958
0,01 3,25 0,5831 0,5831
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-2,77 -0,4962 -0,9244
-3,80 -0,6816 -0,6816
-3,50 -0,6280 -0,6280
-2,81 -0,5033 -0,5033
-2,65 -0,4744 -0,4744
-0,98 -0,1754 -0,4692
-2,53 -0,4528 -0,4528
-2,36 -0,4235 -0,4235
-2,21 -0,3953 -0,3953
0,16 0,0292 -0,3341
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US01F0606834 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 35,07 6,2853 6,2853
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 7,49 7,49 1,3430 1,3430
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNK35) 7,09 1,2705 1,2705
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) 6,62 1,1857 1,1857
US01F0424832 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,74 -250,91 1,0286 1,7101
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLE92) 4,27 0,49 0,7653 -0,0089
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 4,09 0,7328 0,7328
Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KDE01) 3,58 -0,22 0,6422 -0,0120
BNP Paribas Issuance BV / DE (XS3057923495) 0,03 3,51 0,6286 0,6286
BNP Paribas Issuance BV / DE (XS3057922844) 0,01 3,32 0,5958 0,5958
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,25 0,5831 0,5831
Nomura America Finance LLC / DE (US65543G4652) 0,05 3,24 0,5809 0,5809
Nomura America Finance LLC / DE (US65543G4579) 0,00 3,24 0,5805 0,5805
Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC / ABS-O (US96328GBZ90) 3,20 -0,09 0,5736 -0,0100
BNP Paribas Issuance BV / DE (XS3035084493) 0,04 3,19 0,5724 0,5724
Mizuho Markets Cayman LP / DE (US60701E3861) 0,02 3,13 0,5609 0,5609
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 0,01 3,13 0,5606 0,5606
US01F0406854 / UMBS TBA 3,07 -187,50 0,5495 1,1775
BNP Paribas Issuance BV / DE (XS3057923578) 0,01 3,06 0,5486 0,5486
Mizuho Markets Cayman LP / DE (US60701E4026) 0,01 3,04 0,5456 0,5456
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,97 0,5319 0,5319
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,96 0,5297 0,5297
US912810SM18 / US TII .25 02/15/2050 (TIPS) 2,92 -1,65 0,5231 -0,0175
US912810QV35 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,79 -0,53 0,5002 -0,0111
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,78 0,4976 0,4976
Mizuho Markets Cayman LP / DE (US60701E3945) 0,01 2,77 0,4962 0,4962
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -1,82 2,66 18,88 0,4763 0,0691
US36179XLF14 / Ginnie Mae II Pool 2,60 -3,34 0,4666 -0,0242
US01F0506844 / UMBS TBA 2,50 0,4473 0,4473
GDZ Elektrik Dagitim AS / DBT (US36270TAA16) 2,41 3,30 0,4323 0,0067
US01F0326821 / Fannie Mae or Freddie Mac 2,39 0,4282 0,4282
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 76,78 2,31 72,31 0,4139 0,1698
Nomura America Finance LLC / DE (US65543G4249) 0,02 2,27 0,4063 0,4063
A1LL34 / Bread Financial Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,16 20,94 0,3872 0,0618
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -1,81 2,14 3,78 0,3834 0,0078
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 2,09 0,3751 0,3751
Energo-Pro AS / DBT (XS3063695806) 2,07 0,3717 0,3717
XS2257580857 / Cellnex Telecom SA 2,04 0,94 0,3649 -0,0026
Nomura America Finance LLC / DE (US65543G4165) 0,02 2,03 0,3632 0,3632
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 -1,81 1,98 15,75 0,3557 0,0434
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,98 0,3556 0,3556
Azule Energy Finance Plc / DBT (US05501YAA64) 1,88 4,50 0,3376 0,0092
BNP Paribas Issuance BV / DE (XS3057922927) 0,02 1,88 0,3370 0,3370
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5KX65) 1,86 -0,59 0,3335 -0,0076
XS2333569056 / Meituan 1,85 1,53 0,3323 -0,0005
Limak Yenilenebilir Enerji AS / DBT (US53263MAA09) 1,79 2,58 0,3209 0,0029
Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAL55) 1,77 10,62 0,3175 0,0258
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -1,82 1,77 -5,97 0,3163 -0,0258
Mizuho Markets Cayman LP / DE (US60701E3788) 0,02 1,76 0,3162 0,3162
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -1,81 1,74 2,84 0,3118 0,0034
USE6R69LAA27 / International Airport Finance SA 1,71 -0,12 0,3059 -0,0053
Affirm Asset Securitization Trust 2024-B / ABS-O (US00835AAE82) 1,70 2,78 0,3053 0,0034
US65339F7134 / NEXTERA ENERGY INC 6.926% PC 09/01/2025 0,04 0,00 1,69 5,81 0,3035 0,0120
XS2264871828 / Ivory Coast Government International Bond 1,66 7,63 0,2983 0,0166
XS2113615228 / Gabon Government International Bond 1,66 15,35 0,2977 0,0352
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 0,47 179,14 1,66 181,80 0,2970 0,1898
USG85381AG95 / Studio City Finance Ltd 1,65 19,68 0,2966 0,0446
LFS Topco LLC / DBT (US50203TAB26) 1,61 0,2891 0,2891
US516806AE62 / Laredo Petroleum Inc Bond 1,61 13,02 0,2878 0,0288
US44409MAB28 / Hudson Pacific Properties LP 1,60 94,41 0,2867 0,1367
Eastern European Electric Co BV / DBT (XS3073621552) 1,56 0,2798 0,2798
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) 1,55 2,37 0,2783 0,0018
BNP Paribas Issuance BV / DE (XS3057923651) 0,01 1,54 0,2767 0,2767
Africell Holding Ltd / DBT (US00833NAA00) 1,54 3,85 0,2759 0,0059
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 -1,81 1,51 -4,74 0,2700 -0,0181
Barings Clo Ltd 2019-IV / ABS-CBDO (US06761YAE14) 1,50 1,83 0,2695 0,0003
US35565LBE56 / Freddie Mac Stacr Remic Trust 2020-HQA2 1,50 1,56 0,2682 -0,0002
XS2368566829 / Pingan Real Estate Capital Ltd. 1,49 33,03 0,2663 0,0628
US35564KNE54 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 1,47 0,48 0,2634 -0,0031
US20754RAJ59 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2021-R01, Class 1B2 1,46 0,48 0,2618 -0,0031
CVX / Chevron Corporation 0,01 -1,81 1,45 9,45 0,2596 0,0184
US912810SD19 / United States Treas Bds Bond 1,45 -2,16 0,2595 -0,0102
ALV / Allianz SE 0,00 -43,93 1,43 -46,45 0,2557 -0,2295
PFE / Pfizer Inc. 0,06 -1,81 1,43 -6,31 0,2556 -0,0218
US43731BAB71 / Home RE, Ltd., Series 2023-1, Class M1B 1,43 -2,60 0,2555 -0,0112
Planet Financial Group LLC / DBT (US72702AAA51) 1,42 17,38 0,2542 0,0341
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -1,81 1,42 3,51 0,2540 0,0045
US20753YAL65 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2022-R04, Class 1B2 1,41 0,21 0,2521 -0,0036
US01F0426811 / UMBS TBA 1,40 0,2507 0,2507
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -1,82 1,39 -2,94 0,2490 -0,0118
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 -1,82 1,39 11,04 0,2489 0,0211
NWWCF / New China Life Insurance Company Ltd. 0,21 1,37 0,2454 0,2454
US912810RF75 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,37 -0,73 0,2450 -0,0059
US35564KQZ56 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2022-DNA1, Class B2 1,36 -17,80 0,2442 -0,0579
MO / Altria Group, Inc. 0,02 -1,81 1,36 2,80 0,2438 0,0027
GLS Auto Receivables Issuer Trust 2024-3 / ABS-O (US37989AAN46) 1,34 3,96 0,2401 0,0054
US36179XHY58 / GINNIE MAE II POOL 1,33 -3,83 0,2388 -0,0136
OCP CLO 2024-35 Ltd / ABS-CBDO (US671064AA17) 1,31 2,02 0,2352 0,0008
PEAC Solutions Receivables 2025-1 LLC / ABS-O (US69392HAC79) 1,31 0,69 0,2346 -0,0023
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,31 0,2339 0,2339
IL0011736811 / Energean Israel Finance Ltd 1,30 -29,24 0,2335 -0,1018
US46643AAG85 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2014-C23, Class D 1,30 -0,46 0,2321 -0,0051
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -1,81 1,29 0,78 0,2317 -0,0019
HTL Commercial Mortgage Trust 2024-T53 / ABS-MBS (US404300AG03) 1,29 0,86 0,2316 -0,0020
US42806MBV00 / Hertz Vehicle Financing III LLC, Series 2023-1A, Class D 1,29 0,47 0,2315 -0,0028
Trade & Development Bank of Mongolia LLC / DBT (XS2958621810) 1,28 0,2293 0,2293
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Preferred Security 1,26 0,2260 0,2260
SU4 / Suncorp Group Limited 0,09 803,65 1,25 833,58 0,2242 0,1998
US05875DAQ51 / Ballyrock CLO Ltd., Series 2020-2A, Class CR 1,25 0,89 0,2241 -0,0018
PCAR / PACCAR Inc 0,01 -1,81 1,25 7,49 0,2237 0,0121
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,05 -1,81 1,24 25,53 0,2231 0,0425
USG95448AA75 / WE Soda Investments Holding PLC 1,24 -17,50 0,2223 -0,0516
Benefit Street Partners CLO XXVII Ltd / ABS-CBDO (US08182QAG01) 1,23 3,98 0,2201 0,0049
X-Caliber Funding LLC / ABS-MBS (US98373XBZ24) 1,22 0,2180 0,2180
US98313RAJ59 / WYNN MACAU LTD REGD 144A P/P CONVERTIBLE 4.50000000 1,21 28,00 0,2164 0,0444
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 -1,81 1,21 12,50 0,2162 0,0208
US46579R2031 / IVANPLATS LTD 144A 1,21 -11,72 0,2161 -0,0327
AVID AUTOMOBILE RECEIVABLES / ABS-O (US05368WAA27) 1,20 0,2150 0,2150
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242252) 1,20 64,70 0,2150 0,0824
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -1,81 1,20 -4,93 0,2145 -0,0147
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 2024-4 / ABS-O (US10806EAC84) 1,20 -0,17 0,2142 -0,0039
JDEPF / JDE Peet's N.V. 0,04 1,19 0,2135 0,2135
PRPM 2024-4 LLC / ABS-MBS (US74390EAB83) 1,19 -2,22 0,2130 -0,0084
INDF / PT Indofood Sukses Makmur Tbk 2,28 1,18 0,2106 0,2106
NST / Northern Star Resources Limited 0,12 730,81 1,17 573,56 0,2101 0,1783
US20754LAJ89 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2022-R01, Class 1B2 1,17 261,92 0,2096 0,1507
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 1,17 4,66 0,2093 0,0060
S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) 1,16 0,2083 0,2083
XS2343337122 / Fortune Star BVI Ltd 1,16 2,56 0,2083 0,0018
US61764BAA17 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 3.912% 09/09/2032 144A 2014-150E A 1,16 0,69 0,2082 -0,0019
US24381VAE02 / Deephaven Residential Mortgage Trust 2021-3 1,15 2,42 0,2054 0,0015
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,05 1,14 0,2050 0,2050
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,14 0,2038 0,2038
TFC / Truist Financial Corporation 0,03 -1,81 1,14 12,03 0,2036 0,0187
IAUGY / Insurance Australia Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -2,46 1,13 -3,41 0,2029 -0,0027
US912810TR95 / United States Treasury Note/Bond 1,12 -2,86 0,2009 -0,0094
PPC / Public Power Corporation S.A. 0,07 1,12 0,2006 0,2006
Sasol Financing USA LLC / DBT (XS2546248373) 1,11 57,65 0,1995 0,0708
ACS / Athens Medical C.S.A. 0,02 -29,26 1,11 -4,14 0,1993 -0,0041
KPELF / Keppel Ltd. 0,17 1,11 0,1983 0,1983
0VL8 / The Toronto-Dominion Bank 0,02 1,10 0,1979 0,1979
32640 / COMMON STOCK KRW5000.0 0,10 1,10 0,1974 0,1974
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -1,81 1,10 -9,93 0,1966 -0,0254
PRET 2024-NPL7 LLC / ABS-MBS (US74136TAB44) 1,10 0,27 0,1964 -0,0028
2884 / E.SUN Financial Holding Company, Ltd. 1,02 1,10 0,1963 0,1963
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,07 -9,49 1,10 -5,52 0,1963 -0,0150
US682413AJ88 / ONE 2021-PARK MORTGAGE TRUST 1ML+ 03/15/2036 144A 1,08 0,84 0,1944 -0,0016
HPQ / HP Inc. 0,04 -1,81 1,08 -4,75 0,1940 -0,0131
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 -1,81 1,08 -1,91 0,1939 -0,0070
WWNTF / Want Want China Holdings Limited 1,50 1,08 0,1938 0,1938
USB / U.S. Bancorp 0,02 -1,81 1,08 9,53 0,1936 0,0137
US98162JAA43 / Worldwide Plaza Trust 2017-WWP 1,07 5,10 0,1922 0,0063
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,03 -1,81 1,07 22,43 0,1919 0,0326
COL / Coles Group Limited 0,08 1,07 0,1914 0,1914
US69359QAB05 / PRET LLC, Series 2021-RN4, Class A2 1,07 2,40 0,1912 0,0014
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 0,36 1,06 0,1907 0,1907
2890 / SinoPac Financial Holdings Company Limited 1,28 1,06 0,1899 0,1899
CHT / Chunghwa Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,06 0,1898 0,1898
2379 / Realtek Semiconductor Corp. 0,06 1,06 0,1895 0,1895
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 93,24 1,05 137,16 0,1887 0,1142
CWW / Commonwealth Bank of Australia 0,01 1,05 0,1879 0,1879
MER / Manila Electric Company 0,11 1,05 0,1874 0,1874
500104 / Hindustan Petroleum Corporation Limited 0,22 401,76 1,04 630,99 0,1861 0,1712
KKPNY / Koninklijke KPN N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 1,04 0,1859 0,1859
CME / CME Group Inc. 0,00 -1,80 1,03 -1,34 0,1850 -0,0057
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 First Lien Term Loan B 1,03 0,1850 0,1850
600000 / Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. 0,58 1,02 0,1835 0,1835
ELEZY / Endesa, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 240,36 1,02 437,37 0,1830 0,1562
US01F0206874 / UMBS TBA 30YR 2% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 2.00000000 1,02 0,1822 0,1822
XS2394823418 / ZONCOLAN BIDCO SPA 4.875000% 10/21/2028 1,02 -20,56 0,1822 -0,0510
5876 / The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. 0,70 1,01 0,1804 0,1804
XS2247301794 / Peach Property Finance GmbH 1,01 1,82 0,1803 0,0002
3045 / Taiwan Mobile Co., Ltd. 0,28 1,00 0,1792 0,1792
Apidos CLO XXXIV / ABS-CBDO (US03768XAJ28) 1,00 0,50 0,1790 -0,0021
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,01 -1,81 1,00 69,44 0,1789 0,0715
Berlin Packaging LLC 2024 Term Loan B7 / LON (US08511LBC19) 0,99 0,71 0,1782 -0,0016
US92538KAE38 / Verus Securitization Trust 2021-5 0,99 0,51 0,1777 -0,0019
BPCL / Bharat Petroleum Corporation Limited 0,26 0,99 0,1773 0,1773
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -1,82 0,98 32,57 0,1758 0,0409
US902613BE74 / UBS Group AG 0,98 4,84 0,1748 0,0053
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US00489LAM54) 0,97 1,04 0,1739 -0,0012
US195325CU73 / Colombia Government International Bond 0,96 7,37 0,1725 0,0091
Veon Midco BV / DBT (XS2824764521) 0,96 3,00 0,1721 0,0021
Lorca Telecom Bondco SA / DBT (XS2809217263) 0,95 0,32 0,1709 -0,0023
XS2357132849 / Fortune Star BVI Ltd 0,95 4,18 0,1699 0,0040
EN / Bouygues SA 0,02 -1,81 0,94 -7,99 0,1692 -0,0178
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -52,55 0,94 -54,74 0,1677 -0,2088
532477 / Union Bank of India 0,63 0,94 0,1677 0,1677
US67091TAA34 / OCP SA 0,93 0,1668 0,1668
US281020AX52 / Edison International 0,93 3,00 0,1661 0,0021
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -1,81 0,93 -1,80 0,1658 -0,0060
KHC / The Kraft Heinz Company 0,03 -1,81 0,92 -7,36 0,1648 -0,0160
XS2083302419 / Angolan Government International Bond 0,92 16,94 0,1645 0,0215
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B / ABS-O (US80280BAF58) 0,91 0,44 0,1628 -0,0021
IIFL / IIFL Finance Limited 0,90 6,98 0,1620 0,0080
MTRO / Metro Bank Holdings PLC 0,90 0,1619 0,1619
US71654QDE98 / Petroleos Mexicanos 0,90 0,1613 0,1613
US20754KAJ07 / CAS_21-R02 0,90 0,22 0,1612 -0,0022
US588056BC44 / CORP. NOTE 0,90 -1,32 0,1609 -0,0048
US20754AAJ25 / Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03 0,90 -51,54 0,1606 -0,1637
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,02 -1,81 0,89 -6,53 0,1591 -0,0139
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,89 -9,78 0,1589 -0,0201
USE0R75RAB28 / AI Candelaria Spain SLU 0,88 39,30 0,1577 0,0426
OPAP / OPAP Holding Société Anonyme 0,04 -1,81 0,88 -0,90 0,1575 -0,0040
COMM 2024-CBM Mortgage Trust / ABS-MBS (US12674GAN43) 0,88 39,87 0,1572 0,0430
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,87 -0,57 0,1556 -0,0035
Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl / DBT (XS3104473403) 0,87 0,1552 0,1552
900926 / Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. 0,63 -1,81 0,86 -8,09 0,1548 -0,0164
TLV / Banca Transilvania S.A. 0,86 0,1546 0,1546
NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAN72) 0,86 2,38 0,1543 0,0011
RIGG34 / Transocean Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,86 0,1539 0,1539
US143658BV39 / CONV. NOTE 0,86 41,72 0,1535 0,0434
CYH / Community Health Systems, Inc. 0,86 0,1533 0,1533
US040114HT09 / Argentine Republic Government International Bond 0,85 205,00 0,1532 0,1021
Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS / DBT (US98977LAA44) 0,85 -33,62 0,1526 -0,0810
Victra Holdings LLC / Victra Finance Corp / DBT (US92648DAA46) 0,85 2.322,86 0,1521 0,1457
Trust Fibra Uno / DBT (USP9401JAA53) 0,85 104,34 0,1521 0,0763
Muangthai Capital PCL / DBT (US624923AA66) 0,85 0,1519 0,1519
USP0608AAB28 / AES Panama Generation Holdings SRL 0,85 3,68 0,1517 0,0028
R2044 / South Africa - Sovereign or Government Agency Debt 0,84 10,54 0,1505 0,0121
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,01 -1,81 0,84 3,20 0,1503 0,0024
SKHSF / Sekisui House, Ltd. 0,04 -1,81 0,84 -10,48 0,1501 -0,0202
US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 04/15/2029 144A 0,84 0,1498 0,1498
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -1,83 0,83 18,74 0,1489 0,0214
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241874) 0,82 403,68 0,1472 0,1174
Africell Holding Ltd / DBT (XS2855412479) 0,82 36,44 0,1470 0,0375
KNEBV / KONE Oyj 0,01 -1,81 0,82 -2,61 0,1470 -0,0065
Prestige Auto Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US74113SAF48) 0,81 2,26 0,1458 0,0009
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 -1,81 0,81 -2,29 0,1454 -0,0059
XS2287912450 / Verisure Midholding AB 0,80 1,01 0,1442 -0,0010
US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC 2021 USD Incremental Term Loan B 0,79 0,13 0,1421 -0,0023
D1DG34 / Datadog, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,79 51,44 0,1414 0,0464
ABG Intermediate Holdings 2 LLC 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US00076VBL36) 0,79 -18,93 0,1413 -0,0358
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -1,80 0,79 -9,13 0,1409 -0,0167
Chase Auto Credit Linked Notes Series 2025-1 / ABS-O (US46591HCV06) 0,78 0,1405 0,1405
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -1,81 0,78 -8,13 0,1399 -0,0149
ARES / Ares Management Corporation 0,00 -1,81 0,78 19,41 0,1390 0,0207
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -1,81 0,77 -8,63 0,1387 -0,0155
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 -1,81 0,77 -15,35 0,1385 -0,0277
Ibercaja Banco SA / DBT (ES0844251019) 0,76 3,96 0,1365 0,0030
CABK / CaixaBank, S.A. 0,76 3,68 0,1364 0,0028
Pret 2024-NPL6 LLC / ABS-MBS (US69381QAB23) 0,76 0,80 0,1360 -0,0011
US67091TAA34 / OCP SA 0,75 90,63 0,1351 0,0630
TLV / Banca Transilvania S.A. 0,75 2,45 0,1350 0,0010
NJ 2025-WBRK / ABS-MBS (US65486BAL53) 0,75 1,63 0,1343 -0,0000
MARICOPA CNTY AZ INDL DEV AUTH EDU REVENUE / DBT (US56681NJD03) 0,75 -0,53 0,1341 -0,0031
China Government Bond / DBT (CND10007YHJ0) 0,75 0,27 0,1339 -0,0019
Benin Government International Bond / DBT (XS2759982064) 0,75 7,66 0,1336 0,0074
FORTRESS INTERMEDIATE 3 INC 2025 TERM LOAN B / LON (US34966LAD64) 0,74 0,1334 0,1334
PKY1 / Orlen S.A. 0,03 -1,81 0,74 21,04 0,1330 0,0213
BXP / Boston Properties, Inc. 0,01 -1,81 0,74 0,82 0,1326 -0,0011
US19688JAE73 / COLT_20-2 0,73 -0,41 0,1316 -0,0026
IDG000013806 / Indonesia Treasury Bond 0,73 2,66 0,1312 0,0013
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UK24) 0,73 0,1311 0,1311
USP989MJBL47 / YPF SA 0,72 1,97 0,1299 0,0004
GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2025-1 / ABS-O (US39571NAH98) 0,72 3,14 0,1297 0,0020
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -1,81 0,72 -4,89 0,1291 -0,0089
US61762DAG60 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C9 0,72 0,98 0,1291 -0,0009
McAfee LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US57906HAF47) 0,72 2,87 0,1287 0,0014
XS2354777265 / Piraeus Financial Holdings SA 0,71 1,28 0,1274 -0,0005
FSRA / FirstRand Limited 0,17 -1,81 0,71 6,50 0,1264 0,0057
USP84527AA17 / SAN Miguel Industrias Pet SA / NG PET R&P Latin America SA 0,70 3,24 0,1255 0,0018
ZFSVF / Zurich Insurance Group AG 0,00 -61,28 0,70 -62,80 0,1254 -0,2170
PRPM 2024-7 LLC / ABS-MBS (US74448LAB45) 0,70 -0,71 0,1247 -0,0029
Hamlin Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US407908AC63) 0,70 2,51 0,1246 0,0010
XS2367164576 / Bulgarian Energy Holding EAD 0,70 -10,44 0,1246 -0,0169
Termocandelaria Power SA / DBT (US88087AAA60) 0,70 3,58 0,1246 0,0022
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0,00 -1,81 0,69 60,42 0,1243 0,0455
US81527CAP23 / Sedgwick Claims Management Services Inc 0,69 -29,93 0,1243 -0,0559
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,81 0,69 20,73 0,1243 0,0197
N2ET34 / Cloudflare, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,69 0,1242 0,1242
US02156LAF85 / Altice France SA/France 0,69 6,13 0,1240 0,0051
DOW / Dow Inc. 0,03 -1,81 0,69 -25,22 0,1239 -0,0446
CNA / CNA Financial Corporation 0,02 -1,81 0,69 -9,70 0,1236 -0,0154
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 -1,80 0,69 9,21 0,1234 0,0085
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -1,80 0,68 -0,15 0,1226 -0,0022
U2ST34 / Unity Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 -1,59 0,1224 -0,0039
RR 38 Ltd / ABS-CBDO (US74988GAC96) 0,68 -3,41 0,1219 -0,0063
Lewey Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US527582AC46) 0,68 -0,44 0,1219 -0,0027
TKOMF / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,02 -1,81 0,68 -1,60 0,1216 -0,0041
HIH Trust 2024-61P / ABS-MBS (US40444VAJ08) 0,68 0,30 0,1210 -0,0016
TEXAS Commercial Mortgage Trust 2025-TWR / ABS-MBS (US88231WAG06) 0,67 0,60 0,1210 -0,0011
Apidos CLO L / ABS-CBDO (US03771LAE48) 0,67 1,36 0,1203 -0,0004
7751 / Canon Inc. 0,02 -1,81 0,67 -9,70 0,1202 -0,0150
FR0014005V34 / BPCE SA 1.5%/VAR 01/13/2042 REGS 0,67 1,52 0,1200 -0,0001
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -1,81 0,67 -4,43 0,1200 -0,0077
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -1,84 0,67 -6,07 0,1192 -0,0099
US71360HAB33 / PERATON CORP 0,66 -1,49 0,1182 -0,0038
United Group BV / DBT (XS2758078930) 0,65 1,57 0,1163 -0,0000
AMIGF / Admiral Group plc 0,01 -1,81 0,65 1,74 0,1158 0,0001
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2025-1 / ABS-O (US446438TB94) 0,64 -9,56 0,1154 -0,0142
XS2406607171 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,64 2,23 0,1153 0,0006
CPB / The Campbell's Company 0,02 -1,81 0,64 -14,04 0,1153 -0,0211
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 0,1134 0,1134
US3434125080 / FLUOR CORP PC 6.5% PERP 0,63 -3,96 0,1132 -0,0066
USP1S81BAA64 / BBVA Bancomer SA/Texas 0,63 -62,55 0,1127 -0,1928
Freddie Mac Mscr Trust Mn8 / ABS-MBS (US35563RAB15) 0,63 0,80 0,1124 -0,0009
FS Luxembourg Sarl / DBT (USL40756AE57) 0,63 -54,21 0,1123 -0,1367
XS2541618299 / VILLA DUTCH BIDCO BV 9.000000% 11/03/2029 0,62 7,40 0,1119 0,0061
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,03 -1,81 0,62 1,97 0,1111 0,0002
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -1,81 0,62 -7,89 0,1110 -0,0114
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,62 1,65 0,1106 -0,0000
XS2434895806 / ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND MTN 3.750000% 02/07/2034 0,61 7,21 0,1093 0,0056
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,10 -1,81 0,60 17,97 0,1084 0,0150
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,81 0,60 2,56 0,1080 0,0009
Evertec Group LLC 2023 Term Loan B / LON (USU3000JAQ23) 0,60 0,84 0,1080 -0,0008
MUTHOOTFIN / Muthoot Finance Limited 0,60 3,45 0,1076 0,0019
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,01 -16,11 0,60 -3,39 0,1073 -0,0056
Picard Groupe SAS / DBT (XS2852969356) 0,60 1,19 0,1071 -0,0005
AI Aqua Merger Sub Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US00132UAP93) 0,60 1,02 0,1069 -0,0008
Filtration Group Corporation 2025 USD Term Loan B / LON (US31732FAV85) 0,60 0,17 0,1069 -0,0017
AssuredPartners Inc 2024 Incremental Term Loan B5 / LON (US04621HAW34) 0,60 0,00 0,1066 -0,0018
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -1,81 0,60 -2,78 0,1066 -0,0050
Iliad Holding SASU / DBT (XS2810807094) 0,59 1,55 0,1055 -0,0001
US440405AE86 / Horizon Aircraft Finance I Ltd 0,59 -16,36 0,1055 -0,0226
US21H0526861 / Ginnie Mae 0,59 0,1054 0,1054
US02043QAB32 / CONV. NOTE 0,59 14,17 0,1054 0,0114
XS2330514899 / Romanian Government International Bond 0,59 9,94 0,1051 0,0079
City of Ulaanbaatar Mongolia / DBT (XS2914292383) 0,58 0,1047 0,1047
US56085UAB98 / BANK LOAN NOTE 0,58 5,63 0,1045 0,0040
US233258AC69 / DLLAD 2023-1 LLC 0,58 -16,43 0,1040 -0,0224
Palmer Square CLO 2021-4 Ltd / ABS-CBDO (US69702GAG55) 0,58 0,1037 0,1037
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,58 -1,54 0,1030 -0,0034
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAE67) 0,57 -0,87 0,1026 -0,0025
LA6A / Sanlam Limited 0,12 -1,81 0,57 3,83 0,1023 0,0021
US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. 2022 Term Loan B 0,57 0,53 0,1021 -0,0011
MTH / Meritage Homes Corporation 0,57 0,1019 0,1019
XS2189595049 / Champion MTN Ltd 0,57 0,1014 0,1014
US95041AAB44 / WELLTOWER OP LLC 0,56 -13,36 0,1012 -0,0175
RFR Trust 2025-SGRM / ABS-MBS (US74984NAL82) 0,56 -67,68 0,1010 -0,2165
CVS / CVS Health Corporation 0,01 -1,81 0,56 -8,62 0,1008 -0,0113
Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Refinance LLC / DBT (US44287DAA19) 0,56 2,74 0,1008 0,0010
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -1,81 0,56 0,18 0,0999 -0,0016
Jazz Investments I Ltd / DBT (US472145AG66) 0,56 1,46 0,0998 -0,0001
LGI / Legal & General Group Plc 0,16 -1,81 0,55 5,54 0,0990 0,0036
US71654QDD16 / Petroleos Mexicanos 0,55 0,0988 0,0988
GIS / General Mills, Inc. 0,01 -1,82 0,55 -15,24 0,0978 -0,0195
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -1,82 0,53 -2,21 0,0955 -0,0037
XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 0,53 6,67 0,0948 0,0045
Hertz Vehicle Financing III LLC / ABS-O (US42806MCW73) 0,53 1,93 0,0947 0,0001
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -1,80 0,53 -3,66 0,0943 -0,0052
BOCA Commercial Mortgage Trust 2024-BOCA / ABS-MBS (US096817AJ00) 0,52 2,76 0,0937 0,0010
5VD / Vodacom Group Limited 0,07 -1,81 0,52 1,36 0,0933 -0,0003
N2TN34 / Nutanix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 383,18 0,0927 0,0730
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -1,81 0,52 -0,19 0,0926 -0,0016
DC Trust 2024-HLTN / ABS-MBS (US24022FAL40) 0,52 -1,34 0,0926 -0,0028
975 / Mongolian Mining Corporation 0,52 0,0923 0,0923
GPC / Genuine Parts Company 0,00 -1,82 0,52 7,74 0,0923 0,0051
TH0623A3C606 / Thailand Government Bond 0,51 4,28 0,0918 0,0022
US418751AJ20 / HAT HOLDINGS I LLC / II LLC CONV 3.75% 08/15/2028 144A 0,51 160,71 0,0917 0,0560
GRF / Greiffenberger AG 0,51 0,99 0,0917 -0,0006
XS2036387525 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 0,51 13,05 0,0917 0,0093
XS2275090749 / Sofima Holding SPA 0,51 1,79 0,0917 0,0002
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Term Loan 0,51 -14,04 0,0912 -0,0166
US912810RR14 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,51 -0,78 0,0911 -0,0023
SKXJF / Sankyo Co., Ltd. 0,03 -1,81 0,51 20,43 0,0910 0,0141
PSN / Parsons Corporation 0,51 140,48 0,0906 0,0522
US912810RL44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,50 -0,79 0,0902 -0,0023
Boxer Parent Company Inc 2025 USD Term Loan B / LON (US05988HAQ02) 0,50 1,84 0,0893 0,0002
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,50 -16,58 0,0892 -0,0196
CROWN SUBSEA COMM HOLDING INC 2025 TERM LOAN B / LON (US22860EAK82) 0,50 0,0892 0,0892
US18972FAC68 / CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS T/L B (HILEX POLY/ 0,50 0,61 0,0892 -0,0009
Frontier Communications Corp 2025 Term Loan B / LON (US35906EAU47) 0,50 0,40 0,0891 -0,0012
US03769LAJ70 / Apidos CLO XXXVI 0,50 0,40 0,0891 -0,0010
MH Sub I LLC 2024 Term Loan B4 / LON (US45567YAP07) 0,50 1,43 0,0890 -0,0002
Medline Borrower LP 2024 USD Add-on Term Loan B / LON (US58503UAF03) 0,50 0,61 0,0890 -0,0010
US11565HAD89 / BROWN GROUP HOLDING, LLC 0,50 1,02 0,0890 -0,0007
Light and Wonder International Inc 2024 Term Loan B2 / LON (US80875AAW18) 0,50 0,20 0,0890 -0,0014
US77313DAW11 / Rocket Software, Inc. - Term Loan B 0,50 0,61 0,0889 -0,0008
Pegasus BidCo BV 2024 USD Term Loan B / LON (XAN6872PAK74) 0,50 0,41 0,0889 -0,0011
Oryx Midstream Services Permian Basin LLC 2025 Term Loan B / LON (US68764JAJ07) 0,50 1,02 0,0888 -0,0006
G2WR34 / Guidewire Software, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 -18,05 0,0888 -0,0214
Acrisure LLC 2024 1st Lien Term Loan B6 / LON (US00488PAV76) 0,50 -15,96 0,0887 -0,0186
Windsor Holdings III LLC 2025 USD Term Loan B / LON (US97360BAH87) 0,49 1,23 0,0887 -0,0004
Caesars Entertainment Inc 2024 Term Loan B1 / LON (US12768EAH99) 0,49 1,23 0,0885 -0,0003
AAPL / Apple Inc. 0,00 -1,82 0,49 -4,09 0,0885 -0,0053
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,03 -1,81 0,49 -27,47 0,0881 -0,0353
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 -1,82 0,49 -7,20 0,0879 -0,0083
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 323,16 0,49 322,41 0,0879 0,0675
US04649VBB53 / Asurion LLC, Term Loan B10 0,49 2,51 0,0879 0,0007
US912810TV08 / US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 0,49 -2,79 0,0875 -0,0041
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,49 2,97 0,0870 0,0011
US73108RAB42 / Polaris Newco LLC USD Term Loan B 0,48 1,47 0,0869 -0,0002
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 5,68 0,0868 0,0032
US31935HAD98 / First Brands Group LLC, First Lien Term Loan 0,48 5,23 0,0866 0,0028
US477839AB04 / CONV. NOTE 0,48 -10,76 0,0862 -0,0121
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Preferred Security 0,01 0,00 0,48 14,80 0,0862 0,0098
T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 0,84 0,0862 -0,0007
US01F0524821 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,48 0,0856 0,0856
US534187BR92 / Lincoln National Corp 0,48 2,58 0,0856 0,0008
BKR / Baker Hughes Company 0,01 -1,82 0,48 24,87 0,0856 0,0159
USP1905CAJ91 / BRF SA 0,48 14,66 0,0855 0,0124
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -1,84 0,48 8,43 0,0854 0,0054
US20754BAJ08 / CAS_22-R02 0,48 -57,35 0,0854 -0,1181
Hightower Holding LLC / DBT (US43118DAB64) 0,47 3,74 0,0848 0,0019
GEN / Gen Digital Inc. 0,02 -1,81 0,47 12,14 0,0844 0,0077
EBS / Erste Group Bank AG 0,47 0,0844 0,0844
Long: B9D0WFLF4 IRS USD R V 12MSOFR 99D0WFLG2 CCPOIS / Short: B9D0WFLF4 IRS USD P F 3.59000 99D0WFLF4 CCPOIS / DIR (000000000) 0,47 0,0843 0,0843
US14835JAQ31 / CAST and CREW TERM B INCR 1LN 12/30/2028 0,47 -1,05 0,0842 -0,0022
USI Inc 2024 Term Loan D / LON (US90351NAR61) 0,47 -20,81 0,0840 -0,0237
OTK / Otsuka Corporation 0,02 -1,81 0,47 -16,16 0,0838 -0,0178
AGEN / Assicurazioni Generali S.p.A. 0,01 -70,70 0,47 -70,13 0,0835 -0,2003
MYBMS1900047 / Malaysia Government Bond 0,47 3,10 0,0834 0,0011
MHPSA / MHP Lux SA 0,46 0,00 0,0831 -0,0014
XS1752894292 / Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0,46 1,31 0,0830 -0,0003
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 -1,81 0,46 -11,32 0,0829 -0,0120
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAF33) 0,46 0,0828 0,0828
Veon Midco BV / DBT (XS3088629335) 0,46 0,0827 0,0827
LBM Acquisition LLC 2024 Incremental Term Loan B / LON (US50179JAH14) 0,46 -1,71 0,0825 -0,0029
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,46 0,0822 0,0822
COL17CT03342 / Colombian TES 0,46 70,52 0,0821 0,0331
First Student Bidco Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US33718FAK66) 0,46 0,44 0,0820 -0,0010
TeamSystem SpA / DBT (XS2864287540) 0,46 1,33 0,0820 -0,0003
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 0,46 0,0820 0,0820
BGS / B&G Foods, Inc. 0,46 -3,59 0,0820 -0,0044
XS2417090789 / WP/AP TELECOM HOLDINGS IV BV 3.750000% 01/15/2029 0,46 2,48 0,0816 0,0007
Ineos US Finance LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (XAG4768PAS02) 0,45 -0,88 0,0813 -0,0020
Alliant Holdings Intermediate LLC 2024 Term Loan B6 / LON (US01881UAM71) 0,45 -25,86 0,0808 -0,0299
FR0013524865 / Auchan Holding SA 0,45 3,22 0,0806 0,0014
US45567YAN58 / MH Sub I, LLC 2023 Term Loan 0,45 0,45 0,0806 -0,0010
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -1,82 0,45 3,46 0,0805 0,0014
RATCH.F / Ratch Group PCL 0,55 -1,81 0,45 1,36 0,0801 -0,0004
IRB Holding Corp 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US44988LAL18) 0,45 -24,83 0,0799 -0,0280
PHNX / Standard Life plc 0,05 -1,81 0,44 7,25 0,0797 0,0042
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,44 0,0795 0,0795
US912810TN81 / United States Treasury Note/Bond 0,44 -2,86 0,0793 -0,0036
AMANF / Amano Corporation 0,02 -1,81 0,44 -5,76 0,0793 -0,0064
Exeter Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US30167MAC10) 0,44 -0,23 0,0788 -0,0015
WPC / W. P. Carey Inc. 0,01 -1,80 0,44 0,92 0,0788 -0,0006
SS&C Technologies Inc 2024 Term Loan B8 / LON (US78466DBJ28) 0,44 -0,45 0,0785 -0,0016
XS2413632527 / CORP. NOTE 0,44 3,55 0,0784 0,0014
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2025-1 / ABS-O (US446438TA12) 0,43 -9,41 0,0777 -0,0094
QGEN / Qiagen N.V. 0,43 -28,90 0,0777 -0,0333
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0,08 -1,81 0,43 0,23 0,0772 -0,0010
O2NS34 / ON Semiconductor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 -37,68 0,0772 -0,0486
US89356BAG32 / Transcanada Trust 0,43 5,41 0,0770 0,0027
XS1242348164 / GLPSP 3.875 06/04/25 EMTN 0,43 0,0770 0,0770
Buffalo Energy Mexico Holdings / Buffalo Energy Infrastructure / Buffalo Energy / DBT (USP1915AAA09) 0,43 -40,34 0,0764 -0,0538
JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP / DBT (US476920AA15) 0,43 114,65 0,0762 0,0402
Provincia de Cordoba / DBT (US74408DAF15) 0,42 0,0760 0,0760
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,42 -15,74 0,0759 -0,0158
PRPM 2024-6 LLC / ABS-MBS (US74390PAB31) 0,42 0,24 0,0753 -0,0011
Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) 0,42 2,70 0,0752 0,0007
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,02 -1,81 0,42 -6,70 0,0749 -0,0068
US30063PAD78 / EXACT SCIENCES CORP CONV 2% 03/01/2030 144A 0,42 -21,32 0,0749 -0,0218
USF8500RAA08 / Societe Generale SA 0,42 0,0747 0,0747
KEY / KeyCorp 0,02 -1,81 0,42 18,57 0,0744 0,0106
XS0413650218 / Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking Luxembourg SA 0,41 9,81 0,0742 0,0055
NG. / National Grid plc 0,03 -1,81 0,41 -4,42 0,0738 -0,0047
PRET 2024-NPL9 LLC / ABS-O (US74143TAB52) 0,41 -0,73 0,0736 -0,0017
PRET 2025-NPL5 LLC / ABS-MBS (US74143LAB27) 0,41 0,0735 0,0735
Ballyrock Clo 29 Ltd / ABS-CBDO (US05876TAC09) 0,41 0,0733 0,0733
US62886HBK68 / CONV. NOTE 0,41 9,97 0,0732 0,0055
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -1,81 0,41 2,26 0,0731 0,0004
US80282KBF21 / Santander Holdings USA, Inc. 0,41 1,25 0,0728 -0,0003
Amur Equipment Finance Receivables XV LLC / ABS-O (US03237FAF27) 0,40 0,0720 0,0720
XS2332589972 / Nexi SpA 0,40 1,28 0,0710 -0,0003
US15963CAC01 / Chariot Buyer LLC, 1st Lien Term Loan 0,40 1,02 0,0709 -0,0004
XS2367109803 / Adani Electricity Mumbai Ltd. 0,40 7,34 0,0708 0,0037
ULTI / REX ETF Trust - REX IncomeMax Option Strategy ETF 0,40 -20,04 0,0708 -0,0193
Pret 2025-NPL7 LLC / ABS-O (US740934AB09) 0,39 0,0708 0,0708
Quikrete Holdings Inc 2025 Term Loan B1 / LON (US74839XAM11) 0,39 -18,93 0,0708 -0,0178
CMPR / Cimpress plc 0,39 2,87 0,0707 0,0009
TrueNoord Capital DAC / DBT (US89785GAA67) 0,39 1,55 0,0706 -0,0001
Rexford Industrial Realty LP / DBT (US76169XAE40) 0,39 0,26 0,0701 -0,0009
Rivian Automotive Inc / DBT (US76954AAD54) 0,39 -4,67 0,0696 -0,0046
US9021043065 / II-VI Inc 0,39 -0,77 0,0696 -0,0018
COALINDIA / Coal India Limited 0,09 -1,81 0,39 -7,86 0,0695 -0,0072
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,02 -1,81 0,39 -7,67 0,0691 -0,0070
3017 / Asia Vital Components Co., Ltd. 0,01 -1,81 0,38 104,26 0,0688 0,0344
Wand NewCo 3 Inc 2025 Repriced Term Loan B / LON (US93369PAM68) 0,38 1,05 0,0688 -0,0005
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B / ABS-O (US80280BAE83) 0,38 0,79 0,0687 -0,0006
US516544AB96 / CONV. NOTE 0,38 0,0685 0,0685
XS2314779427 / GLP China Holdings Ltd 0,38 4,40 0,0682 0,0017
IL0011736738 / Energean Israel Finance Ltd 0,38 0,0681 0,0681
US29250NBC83 / Enbridge Inc 0,38 3,28 0,0678 0,0011
XS2364200514 / Romanian Government International Bond 0,38 9,28 0,0677 0,0047
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd / DBT (US39531JAB08) 0,38 -45,27 0,0675 -0,0577
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,38 0,0675 0,0675
SSREY / Swiss Re AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -75,87 0,38 -75,96 0,0673 -0,2170
005385 / Hyundai Motor Company - Preferred Stock 0,00 -1,82 0,37 7,78 0,0672 0,0039
Camelot US Acquisition LLC 2024 Term Loan B / LON (XAL2000AAF74) 0,37 1,36 0,0667 -0,0002
USL6401PAM51 / COMPANY GUAR REGS 09/33 8.875 0,37 2,21 0,0663 0,0003
HU0000404611 / Hungary Government Bond 0,37 -29,98 0,0663 -0,0298
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 0,0661 0,0661
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,37 0,0658 0,0658
55VX / Nova Ljubljanska Banka d.d. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 -38,22 0,0658 -0,0426
US654579AE17 / Nippon Life Insurance Co 0,37 -51,84 0,0656 -0,0730
IIFL / IIFL Finance Limited 0,37 6,73 0,0655 0,0032
881 / Zhongsheng Group Holdings Limited 0,37 2,24 0,0654 0,0004
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,02 -1,81 0,36 76,70 0,0652 0,0277
US59567LAA26 / Midcap Financial Issuer Trust 0,36 3,76 0,0645 0,0014
MZHOF / Mizuho Financial Group, Inc. 0,01 -1,81 0,36 15,48 0,0642 0,0075
US71643VAB18 / Petroleos Mexicanos 0,36 0,0641 0,0641
W1EC34 / WEC Energy Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 0,0638 0,0638
D2AS34 / DoorDash, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 0,0638 0,0638
Rockpoint Gas Storage Partners LP 2025 Term Loan B / LON (000000000) 0,35 0,0634 0,0634
SB12AGO34 / Peru - Corporate Bond/Note 0,35 4,76 0,0631 0,0018
PL0000114393 / Republic of Poland Government Bond 0,35 0,86 0,0630 -0,0004
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -1,81 0,35 19,39 0,0629 0,0093
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 -1,80 0,35 44,21 0,0626 0,0184
Boost Newco Borrower LLC 2025 USD Term Loan B / LON (US92943EAG17) 0,35 0,00 0,0625 -0,0009
Ryan LLC Term Loan / LON (US78350LAZ85) 0,35 0,29 0,0624 -0,0010
TK Elevator Midco GmbH 2025 USD Term Loan B / LON (XAD9000BAJ17) 0,35 0,87 0,0624 -0,0006
XS2492482828 / Barclays PLC 0,35 0,29 0,0624 -0,0008
LTI Holdings Inc 2024 Term Loan B / LON (US50217UBF30) 0,35 5,15 0,0623 0,0021
EMRLD Borrower LP 2024 Term Loan B / LON (US26872NAD12) 0,35 1,17 0,0623 -0,0004
MYBMX1700033 / Malaysia Government Bond 0,35 2,97 0,0622 0,0008
Heartland Dental LLC 2024 Term Loan / LON (US42236WAW73) 0,35 0,87 0,0621 -0,0004
US00184NAB38 / TRICORBRAUN HOLDINGS INC 0,35 1,17 0,0620 -0,0003
SSUMF / Sumitomo Corporation 0,01 -1,81 0,35 2,68 0,0620 0,0007
US23329PAB67 / DNB Bank ASA 0,35 0,29 0,0618 -0,0009
TGVSY / Tryg A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,81 0,34 -0,86 0,0618 -0,0015
XS2592804194 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,34 2,69 0,0617 0,0007
US26881KAC80 / EP Purchaser LLC, 1st Lien Term Loan 0,34 -0,58 0,0614 -0,0014
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) 0,34 -59,11 0,0611 -0,0910
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 0,34 0,0611 0,0611
NBS / Nationwide Building Society 0,34 0,0610 0,0610
MTRO / Metro Bank Holdings PLC 0,34 0,0608 0,0608
Nouryon Finance BV 2024 USD Term Loan B1 / LON (XAN8232NAL19) 0,34 0,60 0,0607 -0,0007
/ Emera Inc. 0,34 0,60 0,0603 -0,0006
US30767EAC30 / FARM CREDIT BK OF T V/R /PERP/ 0,34 0,00 0,0601 -0,0010
XS1636266832 / Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 0,33 3,10 0,0598 0,0009
SZLMY / Swiss Life Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -77,48 0,33 -76,66 0,0598 -0,2004
Point Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US73072DAB73) 0,33 0,0597 0,0597
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,33 14,48 0,0596 0,0068
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,81 0,33 -3,78 0,0593 -0,0034
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 0,0589 0,0589
RIO / Rio Tinto Group 0,00 -1,82 0,33 -6,88 0,0584 -0,0052
India Government Bond / DBT (IN0020210020) 0,32 0,0580 0,0580
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) 0,32 4,55 0,0577 0,0016
Eagle Funding Luxco Sarl / DBT (US26951TAA88) 0,32 0,0576 0,0576
Ambipar Lux Sarl / DBT (US02319WAB72) 0,32 -7,80 0,0572 -0,0060
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 -1,82 0,32 7,07 0,0570 0,0027
Champ Acquisition Corp / DBT (US15807XAA81) 0,32 0,32 0,0569 -0,0007
X-Caliber Funding LLC / ABS-MBS (US98373XBW92) 0,31 0,00 0,0564 -0,0010
XS2575900977 / Lloyds Banking Group PLC 0,31 2,28 0,0564 0,0004
Alliance Laundry Systems LLC 2024 Term Loan B / LON (US01862LBA52) 0,31 -0,63 0,0564 0,0009
Eurobank SA / DBT (XS2997439935) 0,31 2,62 0,0563 0,0006
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 1,62 0,0562 0,0000
EZPW / EZCORP, Inc. 0,31 -0,64 0,0560 -0,0012
IN0020180454 / India Government Bond 0,31 -3,43 0,0557 -0,0030
SYF.PRB / Synchrony Financial - Preferred Stock 0,01 37,36 0,31 41,10 0,0556 0,0156
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD Term Loan B 0,31 1,98 0,0555 0,0003
Focus Financial Partners LLC 2025 Incremental Term Loan B / LON (US34416DBD93) 0,31 0,98 0,0553 -0,0003
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -1,80 0,31 13,33 0,0549 0,0056
INFY / Infosys Limited 0,02 -1,81 0,31 -5,57 0,0547 -0,0042
TECO2 / Telecom Argentina S.A. 0,30 0,0544 0,0544
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,80 0,30 -10,36 0,0543 -0,0074
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,30 3,78 0,0543 0,0012
T / TELUS Corporation 0,30 0,0542 0,0542
XGJ / Gjensidige Forsikring ASA 0,01 -1,81 0,30 10,26 0,0541 0,0043
LSF12 CROWN US COMRCL BDCO LLC 2025 TERM LOAN B / LON (US50221UAD37) 0,30 0,0541 0,0541
TKY / Tokyo Electron Limited 0,00 -1,82 0,30 4,90 0,0538 0,0016
US538034BA63 / CONV. NOTE 0,30 -5,06 0,0538 -0,0038
Savage Enterprises LLC 2024 Term Loan B / LON (US80465JAH14) 0,30 0,34 0,0535 -0,0008
HighTower Holdings LLC 2025 Term Loan B / LON (US43117LAN38) 0,30 1,71 0,0535 0,0001
Ryan Specialty Group LLC 2024 USD Term Loan B / LON (US78350UAJ43) 0,30 0,34 0,0534 -0,0008
OMNIA Partners LLC 2024 Term Loan B / LON (US68218HAE71) 0,30 0,68 0,0534 -0,0006
Ensemble RCM LLC 2024 Term Loan B / LON (US29359BAE11) 0,30 0,34 0,0534 -0,0007
09238EAB0 / Blackhawk Network Holdings, Inc. Bond 1.500% 1/1 0,30 0,34 0,0534 -0,0007
USN15516AD40 / Braskem Netherlands Finance BV 0,30 -14,66 0,0534 -0,0101
US89435TAB08 / Traverse Midstream Partners LLC 2017 Term Loan 0,30 -0,67 0,0532 -0,0012
US500945AC45 / Kubota Credit Owner Trust, Series 2023-2A, Class A3 0,30 -0,34 0,0532 -0,0011
US89364MCA09 / TRANSDIGM INC 0,30 -45,37 0,0530 -0,0454
US00775CAC01 / Aegea Finance Sarl 0,30 3,15 0,0530 0,0007
XAC6907UAB70 / ONTARIO GAMING GTA LP 0,30 2,79 0,0529 0,0005
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -2,65 0,0528 -0,0023
Securitized Term Auto Receivables Trust / ABS-O (US81378RAD61) 0,29 -11,21 0,0527 -0,0075
PHY6972HAJ50 / Philippine Government Bond 0,29 -4,25 0,0526 -0,0033
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) 0,29 0,0525 0,0525
6669 / Wiwynn Corporation 0,00 -1,81 0,29 48,47 0,0523 0,0166
Wilsonart LLC 2024 Term Loan B / LON (US97246FAM86) 0,29 0,35 0,0519 -0,0006
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -1,81 0,29 17,00 0,0519 0,0068
US855170AA41 / Star Parent Inc 0,29 3,96 0,0518 0,0011
AltaGas Ltd / DBT (US021361AD20) 0,29 3,23 0,0516 0,0008
US46115HBQ92 / Intesa Sanpaolo SpA 0,29 3,61 0,0515 0,0010
US83371GAA94 / Societe Generale S.A. 10%, Fixed until 05/14/29 0,29 2,51 0,0514 0,0004
XS2209344543 / Faurecia SE 0,28 4,03 0,0511 0,0011
US44148JAA79 / Hotwire Funding LLC 0,28 0,71 0,0509 -0,0004
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 -13,19 0,0509 -0,0086
IMCR / Immunocore Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 -11,01 0,0508 -0,0073
NEP Group Inc 2023 Term Loan B / LON (US62908HAM79) 0,28 5,99 0,0508 0,0020
NHYDY / Norsk Hydro ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -1,81 0,28 9,73 0,0506 0,0037
US37959GAC15 / Global Atlantic Fin Co 0,28 -27,95 0,0505 -0,0206
XS2327414061 / Canary Wharf Group Investment Holdings plc 0,28 2,93 0,0505 0,0007
XS2393001891 / Grifols Escrow Issuer SA 0,28 5,66 0,0502 0,0018
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) 0,28 0,0502 0,0502
ES / Eversource Energy 0,00 -1,81 0,28 8,98 0,0501 0,0034
PRET 2025-NPL6 LLC / ABS-O (US740936AB56) 0,28 0,0499 0,0499
DGZ / DB Gold Short ETN 0,28 0,0499 0,0499
XS2638438510 / Bank of Cyprus Holdings PLC 0,28 4,92 0,0497 0,0014
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0,01 -1,81 0,28 107,52 0,0496 0,0252
Third Coast Infrastructure LLC Term Loan B / LON (US88412KAC62) 0,28 1,85 0,0496 0,0001
US456837AZ69 / ING Groep NV 0,28 0,0495 0,0495
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UJ50) 0,28 0,0493 0,0493
SCSKF / SCSK Corporation 0,01 -1,81 0,28 17,02 0,0493 0,0064
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 0,0493 0,0493
COL17CT03748 / Colombian TES 0,27 4,58 0,0493 0,0015
US29374LAB62 / Enterprise Fleet Financing 2023-3 LLC 0,27 -13,56 0,0492 -0,0087
TransDigm Inc 2024 Term Loan / LON (US89364MCD48) 0,27 1,11 0,0490 -0,0003
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 -8,39 0,0490 -0,0053
US172967PE54 / Citigroup, Inc., 7.625%, due 11/15/2028 0,27 1,49 0,0490 -0,0000
Epicor Software Corporation 2024 Term Loan E / LON (US29426NAZ78) 0,27 -47,09 0,0490 -0,0452
Century De Buyer LLC 2024 Term Loan B / LON (US15651FAD87) 0,27 0,37 0,0490 -0,0006
Recess Holdings Inc 2025 Repriced Term Loan / LON (US72811HAJ95) 0,27 1,11 0,0489 -0,0003
COIN / Coinbase Global, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 57,23 0,0489 0,0172
US46284NAV10 / Iron Mountain, Inc. 2023 Term Loan B 0,27 0,74 0,0487 -0,0006
Magnetite Xlv Ltd / ABS-CBDO (US55956DAE94) 0,27 7,11 0,0487 0,0026
1011778 BC Unlimited Liability Company 2024 Term Loan B6 / LON (XAC6901LAM90) 0,27 0,74 0,0486 -0,0005
Cotiviti Corporation 2024 Term Loan / LON (US22164MAB37) 0,27 1,88 0,0486 0,0000
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -1,82 0,27 -0,74 0,0485 -0,0010
US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 0,27 0,0484 0,0484
Bausch Health Companies Inc 2025 Term Loan B / LON (XAC6903HAB06) 0,27 4,26 0,0482 0,0010
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US00489LAK98) 0,27 1,13 0,0482 -0,0002
ZIJMY / Zijin Mining Group Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -1,81 0,27 19,11 0,0481 0,0071
USP9810XAA92 / VTR Comunicaciones SpA 0,27 2,29 0,0480 0,0002
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -1,84 0,27 49,44 0,0478 0,0154
XS2678939427 / Intesa Sanpaolo SpA 0,27 3,50 0,0477 0,0007
T / AT&T Inc. 0,01 -1,81 0,26 -2,94 0,0474 -0,0022
MX0MGO0000R8 / Mexican Bonos 0,26 0,0473 0,0473
SOJF / The Southern Company - Corporate Bond/Note 0,01 -23,00 0,26 -21,49 0,0473 -0,0138
Belron Finance 2019 LLC 2024 USD Term Loan B / LON (US08078UAM53) 0,26 -27,15 0,0472 -0,0187
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -1,74 0,26 -13,25 0,0470 -0,0082
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,82 0,26 -31,85 0,0469 -0,0229
SPLS / PIMCO ETF Trust - PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange Traded Fund 0,26 8,30 0,0469 0,0028
Vista Management Holding Inc 2025 Term Loan B / LON (US92842EAB48) 0,26 0,78 0,0467 -0,0004
UFC Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US90266UAK97) 0,26 0,39 0,0465 -0,0007
A5G / AIB Group plc 0,26 0,0464 0,0464
Waga Bondco Ltd / DBT (XS2982063583) 0,26 -1,15 0,0462 -0,0012
CNM / Core & Main, Inc. 0,26 0,39 0,0461 -0,0007
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 -1,82 0,26 35,64 0,0457 0,0113
Citadel Securities Global Holdings LLC / DBT (US17289RAB24) 0,25 0,0457 0,0457
DE000A30VT97 / Deutsche Bank AG 0,25 2,83 0,0457 0,0006
FS Luxembourg Sarl / DBT (US30315XAD66) 0,25 0,0455 0,0455
US30767EAC30 / FARM CREDIT BK OF T V/R /PERP/ 0,25 0,0455 0,0455
2059 / King Slide Works Co., Ltd. 0,00 -1,81 0,25 57,50 0,0453 0,0162
FR001400F2H9 / BNP Paribas SA 0,25 3,70 0,0453 0,0009
Bank of New York Mellon/The / DBT (US06405LAH42) 0,25 -0,40 0,0453 -0,0009
US12635FAZ71 / CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust 0,25 -1,56 0,0452 -0,0015
Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAD25) 0,25 2,04 0,0450 0,0003
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 0,08 -1,81 0,25 -2,34 0,0449 -0,0017
XS2436858349 / Silknet JSC 0,25 -0,40 0,0449 -0,0010
PRPM 2025-RPL4 LLC / ABS-MBS (US74448NAD66) 0,25 0,0448 0,0448
Varsity Brands Inc 2025 Term Loan / LON (US92227QAF37) 0,25 1,63 0,0448 0,0001
CCF Holding SAS / DBT (FR001400QPA3) 0,25 4,18 0,0448 0,0011
Johnstone Supply LLC Term Loan B / LON (US47947BAF94) 0,25 0,81 0,0445 -0,0004
KKR Apple Bidco LLC 2025 Term Loan / LON (US48254EAG61) 0,25 1,64 0,0444 -0,0001
Venga Finance Sarl 2025 USD Term Loan B / LON (XAL9635LAG94) 0,25 0,41 0,0444 -0,0005
Zacapa SARL 2024 Term Loan / LON (XAL9901EAG25) 0,25 0,41 0,0444 -0,0005
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 0,25 0,82 0,0444 -0,0004
EBS / Erste Group Bank AG 0,25 4,26 0,0440 0,0011
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) 0,01 -1,80 0,24 5,17 0,0438 0,0014
TTF Holdings LLC 2024 Term Loan / LON (US83421EAB20) 0,24 0,41 0,0436 -0,0006
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 -1,80 0,24 10,96 0,0436 0,0035
W1EC34 / WEC Energy Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,0435 0,0435
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UL07) 0,24 0,0434 0,0434
Bellis Acquisition Co PLC / DBT (XS3099156070) 0,24 0,0434 0,0434
US36251FAG19 / GS Mortgage Securities Trust 2015-GC28 0,24 -25,62 0,0433 -0,0158
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,01 -1,81 0,24 -3,60 0,0432 -0,0025
BG / BAWAG Group AG 0,24 4,80 0,0431 0,0013
410345AF9 / Hanesbrands Inc Senior Notes 8% 12/15/16 0,24 0,84 0,0431 -0,0003
US46641BAP85 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2013-C16, Class D 0,24 -0,41 0,0430 -0,0009
US37045XDB91 / General Motors Financial Co Inc 0,24 36,57 0,0430 0,0110
BX / Blackstone Inc. 0,00 -1,85 0,24 29,19 0,0429 0,0091
NSRGF / Nestlé S.A. 0,00 -1,80 0,24 -19,59 0,0428 -0,0112
P2OD34 / Insulet Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,0427 0,0427
US46115HCF29 / INTESA SANPAOLO SPA REGD 144A P/P 7.80000000 0,24 5,33 0,0426 0,0016
R2035 / South Africa - Corporate Bond/Note 0,24 8,72 0,0426 0,0027
US350392AA45 / Foundation Building Materials Inc 0,24 3,95 0,0426 0,0010
005387 / Hyundai Motor Company - Preferred Stock 0,00 -1,81 0,24 8,22 0,0425 0,0026
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 0,24 0,0423 0,0423
Luminor Holding AS / DBT (XS2982074861) 0,24 3,07 0,0423 0,0006
2382 / Quanta Computer Inc. 0,03 -1,81 0,24 21,76 0,0422 0,0070
US04649VBA70 / Asurion LLC, Term Loan 0,23 2,63 0,0420 0,0003
ESGRF / Enstar Group Limited - Preferred Stock 0,01 42,69 0,23 53,95 0,0420 0,0143
SCMWY / Swisscom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -1,75 0,23 2,63 0,0420 0,0003
KBC / KBC Group NV 0,23 0,0418 0,0418
SCR / SCOR SE 0,23 3,57 0,0417 0,0008
MXMSGO000001 / Mexican Bonos 0,23 0,0416 0,0416
XS2397198487 / Kaixo Bondco Telecom SA 0,23 1,32 0,0415 -0,0002
PTSB / Permanent TSB Group Holdings plc 0,23 0,0415 0,0415
XS2389116307 / Banco de Sabadell SA 0,23 2,68 0,0413 0,0004
US05552BAA44 / LBM Acquisition LLC 0,23 0,0412 0,0412
TeamSystem SpA / DBT (XS2864287466) 0,23 1,33 0,0410 -0,0001
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAB44) 0,23 2,70 0,0410 0,0005
EUSHI Finance Inc / DBT (US29882DAB91) 0,23 4,13 0,0408 0,0009
SKC2 / Standard Bank Group Limited 0,02 -1,81 0,23 1,34 0,0408 -0,0002
XS2360381730 / ELIOR GROUP SA 3.75% 07/15/2026 REGS 0,23 0,89 0,0408 -0,0004
MS.PRQ / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,01 0,00 0,23 2,74 0,0404 0,0003
US72431HAD26 / CORNERSTONE BUILDNG BRANDS INC 2021 TERM LOAN B 0,23 4,17 0,0403 0,0009
Banijay Entertainment SAS 2025 USD Term Loan B3 / LON (XAF6456UAE38) 0,22 0,45 0,0403 -0,0005
CP Atlas Buyer Inc / DBT (US12597YAD13) 0,22 0,0400 0,0400
Rexford Industrial Realty LP / DBT (US76169XAD66) 0,22 -30,62 0,0399 -0,0186
American Builders & Contractors Supply Co Inc 2024 Term Loan B / LON (US02474RAJ23) 0,22 0,45 0,0398 -0,0006
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,0397 0,0397
US760942BF85 / Uruguay Government International Bond 0,22 12,24 0,0395 0,0037
SAVAGE ENTERPRISES LLC 2025 TERM LOAN B / LON (US80465JAJ79) 0,22 0,0394 0,0394
US12803RAC88 / CaixaBank SA 0,22 0,92 0,0394 -0,0002
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -1,80 0,22 -3,96 0,0391 -0,0023
SRG / Snam S.p.A. 0,04 -1,81 0,22 -0,46 0,0391 -0,0010
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc 0,22 0,0389 0,0389
US46115HBZ91 / Intesa Sanpaolo SpA 0,22 1,40 0,0389 -0,0002
USL6388GHX18 / Millicom International Cellular SA 0,22 -71,28 0,0388 -0,0983
Nvent Electric Public Limited Company Term Loan B / LON (US05614GAC50) 0,22 0,94 0,0387 -0,0003
2382 / Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 0,02 -1,81 0,22 8,59 0,0386 0,0023
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,0385 0,0385
US23282WAC47 / CONV. NOTE 0,21 67,19 0,0384 0,0150
MX0MGO0000P2 / Mexican Bonos 0,21 4,41 0,0383 0,0010
T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,0383 0,0383
US05565A5R02 / BNP PARIBAS REGD V/R /PERP/ 144A P/P 8.50000000 0,21 2,40 0,0382 0,0002
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RKH65) 0,21 0,96 0,0378 -0,0004
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAH69) 0,21 1,45 0,0378 0,0000
SAGB / Republic of South Africa Government Bond 0,21 4,48 0,0378 0,0010
CL0002839505 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 0,21 -2,33 0,0378 -0,0015
Ardonagh Group Finance Ltd / DBT (US039956AA59) 0,21 2,94 0,0377 0,0005
FIHL / Fidelis Insurance Holdings Limited 0,21 0,0376 0,0376
Trillium Credit Card Trust II / ABS-O (US89621ACB35) 0,21 -0,48 0,0376 -0,0007
CABK / CaixaBank, S.A. 0,21 1,46 0,0375 -0,0001
RO52CQA3C829 / ROMANIA GOVERNMENT BOND 8.250000% 09/29/2032 0,21 -51,40 0,0375 -0,0408
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 4.75% 02/15/2031 144A 0,21 1,46 0,0375 -0,0001
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,01 -1,81 0,21 11,23 0,0374 0,0032
Beach Acquisition Bidco LLC / DBT (US07337JAC18) 0,21 0,0374 0,0374
TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,81 0,21 0,48 0,0374 -0,0005
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AE32) 0,21 -0,96 0,0373 -0,0009
1787 / Shandong Gold Mining Co., Ltd. 0,07 -1,81 0,21 2,99 0,0372 0,0005
Golomt Bank / DBT (USY27906AA76) 0,21 3,52 0,0370 0,0006
DLX / Deluxe Corporation 0,21 2,50 0,0369 0,0004
000815 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. - Preferred Stock 0,00 -1,82 0,21 17,82 0,0369 0,0051
US23248VAA35 / CyberArk Software Ltd 0,21 0,0368 0,0368
MSTRD / Strategy Inc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0367 0,0367
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0366 0,0366
GSY / goeasy Ltd. 0,20 0,0365 0,0365
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,20 0,0365 0,0365
White Cap Buyer LLC 2024 Term Loan B / LON (US96350TAH32) 0,20 2,53 0,0365 0,0002
A5G / AIB Group plc 0,20 0,0365 0,0365
Rfna LP / DBT (US74984AAA07) 0,20 3,57 0,0364 0,0006
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -1,81 0,20 20,83 0,0364 0,0057
VODUKR / VODUKR 6.2 02/11/25 REGS 0,20 -26,55 0,0364 -0,0137
US03465EAD31 / Angel Oak Mortgage Trust 2021-3 0,20 0,50 0,0361 -0,0003
Velocity Vehicle Group LLC / DBT (US92262TAA43) 0,20 0,0361 0,0361
CABK / CaixaBank, S.A. 0,20 0,0360 0,0360
ALZ / Allianz SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 3,09 0,0360 0,0006
CH0286864027 / UBS Group AG 0,20 0,00 0,0358 -0,0006
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 5,88 0,0356 0,0015
Ascend Learning LLC 2025 Repriced Term Loan B / LON (US04349HAN44) 0,20 1,02 0,0356 -0,0002
US12546FAF99 / CHG PPC Parent LLC 0,20 0,51 0,0355 -0,0006
US55316HAB15 / GENESEE+WYOMING INC TERM LOAN 0,20 1,03 0,0354 -0,0003
MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -1,80 0,20 -7,08 0,0354 -0,0033
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 -1,85 0,20 15,20 0,0353 0,0041
US22303XAA37 / Covert Mergeco Inc 0,20 2,09 0,0351 0,0002
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 -1,82 0,20 -1,02 0,0351 -0,0009
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AD85) 0,20 0,0350 0,0350
USP3579ECQ81 / Dominican Republic International Bond 0,19 -1,02 0,0348 -0,0009
US011642AB16 / CONVERTIBLE ZERO 0,19 -25,95 0,0348 -0,0131
Raizen Fuels Finance SA / DBT (USL7909CAG26) 0,19 0,0348 0,0348
CPPIB Capital Inc Term Loan B / LON (US12673CAB00) 0,19 1,04 0,0348 -0,0003
BMW3 / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Preferred Stock 0,00 -1,81 0,19 6,04 0,0348 0,0015
SHR Trust 2024-LXRY / ABS-MBS (US784234AJ55) 0,19 2,15 0,0342 0,0003
CZ0001003859 / Czech Republic Government Bond 0,19 1,07 0,0339 -0,0001
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 -1,85 0,19 8,09 0,0335 0,0019
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B / ABS-O (US02007G4F75) 0,19 -10,53 0,0335 -0,0046
US64072TAC99 / CSC Holdings LLC 0,19 -53,02 0,0335 -0,0363
US04685A2Z36 / Athene Global Funding 0,19 1,08 0,0335 -0,0003
US31935HAF47 / First Brands Group LLC, Second Lien Term Loan 0,19 11,31 0,0335 0,0029
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -1,87 0,19 77,14 0,0335 0,0142
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 2,21 0,0333 0,0003
BPR Trust 2024-PMDW / ABS-MBS (US05592VAL80) 0,19 2,21 0,0333 0,0002
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 -82,37 0,19 -85,52 0,0332 -0,1998
S2GI34 / Somnigroup International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,0331 0,0331
CL0002686989 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 0,18 -2,13 0,0331 -0,0013
US404280CN71 / HSBC Holdings PLC 0,18 5,75 0,0330 0,0012
US00709LAH06 / ADMI Corp. 2021 Term Loan B2 0,18 -2,65 0,0330 -0,0014
Mars Inc / DBT (US571676AZ85) 0,18 0,0326 0,0326
TH0623A3B608 / Thailand Government Bond 0,18 3,45 0,0324 0,0006
Integer Holdings Corp / DBT (US45826HAC34) 0,18 71,43 0,0324 0,0132
US9116848840 / United States Cellular Corp., Pfd. 0,01 0,00 0,18 1,12 0,0324 -0,0001
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,18 -65,32 0,0323 -0,0624
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,18 -29,25 0,0322 -0,0139
US96328GBG10 / Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC 0,18 -16,43 0,0321 -0,0068
2345 / Accton Technology Corporation 0,01 -1,81 0,18 55,75 0,0316 0,0109
AMSR 2025-SFR1 Trust / ABS-O (US00182MAQ42) 0,18 0,0314 0,0314
US00928QAW15 / Aircastle Ltd 0,17 1,75 0,0313 0,0002
US29250NBT19 / Enbridge, Inc. 0,17 4,19 0,0313 0,0008
US92841HAA05 / VistaJet Malta Finance PLC / Vista Management Holding Inc 0,17 0,0312 0,0312
Trans Union LLC 2024 Term Loan B9 / LON (US89334GBG82) 0,17 0,58 0,0311 -0,0004
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc / DBT (US053773BK25) 0,17 0,0309 0,0309
Great Outdoors Group LLC 2025 Term Loan B / LON (US07014QAP63) 0,17 -40,69 0,0309 -0,0221
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 -1,80 0,17 5,52 0,0309 0,0011
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,17 7,55 0,0308 0,0018
Tecta America Corp 2025 Term Loan B / LON (000000000) 0,17 0,0305 0,0305
EIX / Edison International 0,00 -1,80 0,17 -3,95 0,0305 -0,0019
Flynn Restaurant Group LP 2025 Incremental Term Loan / LON (US34410JAG67) 0,17 2,42 0,0304 0,0002
XS2081474046 / Faurecia SE 0,17 4,32 0,0303 0,0008
MDT / Medtronic plc 0,00 -1,83 0,17 4,97 0,0303 0,0008
US172967PC98 / Citigroup, Inc. 0,17 2,45 0,0300 0,0003
US80307AAA79 / SAPPHIRE AVIATION FINANCE II LTD 0,17 -3,51 0,0297 -0,0015
EURO-BOBL FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,17 0,0296 0,0296
A2XN / AAC Technologies Holdings Inc. 0,03 -1,81 0,16 3,80 0,0294 0,0006
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -91,83 0,0292 -0,3341
BRSTNCNTF1Q6 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,16 1,89 0,0291 0,0001
US010392FQ67 / Alabama Power Co Senior Note C Allable M/w 2.45 3/30/2022 Bond 0,16 0,00 0,0288 -0,0004
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,16 0,0284 0,0284
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,02 -1,81 0,15 -4,35 0,0277 -0,0017
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,0276 0,0276
WHARF Commercial Mortgage Trust 2025-DC / ABS-MBS (US92987LAL18) 0,15 0,0273 0,0273
Pricoa Global Funding I / DBT (US74153WCX56) 0,15 0,0272 0,0272
US Foods Inc 2024 Term Loan B / LON (US90351HAF55) 0,15 0,67 0,0271 -0,0004
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 -1,81 0,15 36,36 0,0269 0,0068
Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc / DBT (XS3068797078) 0,15 0,0267 0,0267
KYR / Kyocera Corporation 0,01 -1,81 0,15 -1,99 0,0266 -0,0011
Bulgarian Energy Holding EAD / DBT (XS3090933485) 0,15 0,0264 0,0264
US26142RAB06 / DraftKings, Inc. 0,15 -78,84 0,0263 -0,0995
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 0,0263 -0,0003
XS2265998430 / European Bank for Reconstruction & Development 0,15 1,39 0,0262 -0,0001
9992 / Pop Mart International Group Limited 0,00 -1,81 0,15 22,88 0,0260 0,0045
PEP01000C4G7 / Peru Government Bond 0,15 -58,81 0,0260 -0,0381
US29355AAK34 / CONVERTIBLE ZERO 0,14 -30,77 0,0260 -0,0121
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,00 -88,11 0,14 -88,64 0,0259 -0,2052
F / Ford Motor Company 0,01 -1,81 0,14 8,27 0,0259 0,0017
Dragon Buyer Inc Term Loan B / LON (US26143FAB58) 0,14 0,70 0,0259 -0,0003
P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna 0,01 -1,81 0,14 11,81 0,0256 0,0023
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,01 -1,81 0,14 2,90 0,0255 0,0002
1818 / Zhaojin Mining Industry Company Limited 0,06 -1,81 0,14 2,17 0,0254 0,0002
US18453HAC07 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc 0,14 -31,88 0,0254 -0,0124
SNOWD / Snowflake Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -78,34 0,0253 -0,0934
EURO-OAT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,14 0,0252 0,0252
First Student Bidco Inc 2024 Term Loan C / LON (US33718FAM23) 0,14 0,72 0,0252 -0,0003
INTC / Intel Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -23,60 0,0245 -0,0053
Imperial Fund Mortgage Trust 2021-NQM4 / ABS-MBS (US45276JAE01) 0,14 0,00 0,0245 -0,0003
OBICY / OBIC Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -1,80 0,14 -0,74 0,0244 -0,0004
US44040JAA60 / Horizon Aircraft Finance III Ltd., Series 2019-2, Class A 0,14 -4,93 0,0243 -0,0016
Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) 0,14 73,08 0,0242 0,0099
PRET 2024-NPL5 LLC / ABS-O (US74143QAB14) 0,13 0,00 0,0242 -0,0002
FRONERI LUX FINCO SARL 2025 USD TERM LOAN / LON (000000000) 0,13 0,0241 0,0241
US59259YGF07 / MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE 0,13 -0,74 0,0241 -0,0006
FR001400CR01 / La Banque Postale SA 0,13 0,0241 0,0241
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,00 0,00 0,13 -12,50 0,0238 -0,0039
U1AI34 / Under Armour, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0238 0,0238
BHP / BHP Group Limited 0,01 -1,81 0,13 3,97 0,0236 0,0005
2376 / Giga-Byte Technology Co., Ltd. 0,01 -1,81 0,13 23,58 0,0235 0,0041
US67066GAG91 / NVIDIA Corp 0,13 0,0233 0,0233
AAP Buyer Inc Term Loan B / LON (US00036FAB04) 0,13 0,00 0,0233 -0,0002
067806AD1 / Barnes Group, Inc. SDBCV 0,13 1,57 0,0233 -0,0000
US18915MAC10 / CONVERTIBLE ZERO 0,13 0,0231 0,0231
3533 / Lotes Co., Ltd. 0,00 -1,81 0,13 16,67 0,0227 0,0029
GC / Goldcana Resources Inc. 0,13 -61,47 0,0226 -0,0369
RF / Regions Financial Corporation 0,00 -1,81 0,13 22,33 0,0226 0,0037
UZE / Array Digital Infrastructure, Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 0,00 0,12 0,81 0,0223 -0,0002
Athene Global Funding / DBT (US04685A3X78) 0,12 -0,81 0,0222 -0,0005
F1MC34 / FMC Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0220 0,0220
ATH.PRA / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,12 0,0219 0,0219
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) 0,12 0,0219 0,0219
XRAY34 / DENTSPLY SIRONA Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0219 0,0219
LHL / Lenovo Group Limited 0,09 -1,81 0,12 9,09 0,0216 0,0014
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -1,84 0,12 11,11 0,0216 0,0019
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 -1,87 0,12 -9,77 0,0215 -0,0028
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AF90) 0,12 -71,19 0,0215 -0,0539
Attica Bank SA / DBT (XS3093383324) 0,12 0,0215 0,0215
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMW81) 0,12 0,0214 0,0214
Picard Groupe SAS / DBT (XS2852970016) 0,12 0,85 0,0214 -0,0001
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 -40,79 0,12 -39,59 0,0213 -0,0146
US00912XBK90 / Air Lease Corp 0,12 6,31 0,0212 0,0009
Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAG29) 0,12 3,51 0,0212 0,0003
XS1208856341 / Bulgaria Government International Bond 0,12 0,0211 0,0211
BYDIY / BYD Electronic (International) Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -1,81 0,12 -1,68 0,0211 -0,0007
ES0265936015 / Abanca Corp Bancaria SA 0,12 3,54 0,0210 0,0004
Talos Production Inc / DBT (US87485LAE48) 0,12 8,33 0,0210 0,0013
XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 0,12 8,41 0,0209 0,0013
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,12 0,87 0,0209 -0,0001
SATS / EchoStar Corporation 0,12 -60,27 0,0209 -0,0324
US53079EBM57 / Liberty Mutual Group Inc 0,11 2,70 0,0206 0,0003
XS2289588837 / Verisure Holding AB 0,11 1,80 0,0204 0,0000
USALCO LLC 2024 Term Loan B / LON (US91732NAL73) 0,11 0,00 0,0202 -0,0003
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 0,11 0,0201 0,0201
US33851MAB81 / Flagstar Mortgage Trust 2021-9INV 0,11 -3,48 0,0200 -0,0011
IP / International Paper Company 0,00 -1,82 0,11 0,91 0,0199 -0,0002
CP Atlas Buyer Inc / DBT (US12597YAC30) 0,11 0,0199 0,0199
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,92 0,0199 0,0000
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 -1,80 0,11 3,77 0,0199 0,0005
TRPCN / Transcanada Trust 0,11 0,92 0,0199 -0,0001
US35640YAL11 / CORP. NOTE 0,11 0,00 0,0198 -0,0002
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0,01 -1,81 0,11 0,92 0,0198 -0,0002
ARC / Aker BP ASA 0,00 -1,82 0,11 10,00 0,0198 0,0015
FS Trust 2024-HULA / ABS-MBS (US30338DAJ00) 0,11 1,85 0,0197 -0,0001
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,11 2,83 0,0197 0,0002
B2HI34 / BILL Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -74,53 0,0196 -0,0584
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -1,80 0,11 1,87 0,0195 -0,0001
NATL / NCR Atleos Corporation 0,11 0,93 0,0194 -0,0002
ROVRZSEM43E4 / Romania Government Bond 0,11 0,00 0,0193 -0,0003
TMICF / Trend Micro Incorporated 0,00 -1,79 0,11 -17,19 0,0191 -0,0042
US00404AAP49 / Acadia Healthcare Co., Inc. 0,11 2,91 0,0190 0,0001
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,11 0,96 0,0190 -0,0001
EVO / Evolution AB (publ) 0,00 -1,81 0,11 25,00 0,0190 0,0037
Madison Safety & Flow LLC 2025 Term Loan B / LON (US55822DAM39) 0,10 0,97 0,0187 -0,0001
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 -1,84 0,10 -9,73 0,0184 -0,0022
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,00 -1,81 0,10 -1,92 0,0183 -0,0008
US29279UAB26 / ENDURE DIGITAL INC TLB 3.5 0,10 -7,34 0,0183 -0,0016
TVC / Tennessee Valley Authority - Preferred Stock 0,10 0,0182 0,0182
TRGP / Targa Resources Corp. 0,10 0,0180 0,0180
AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC 2025 TERM LOAN B / LON (US03167DAR52) 0,10 0,0179 0,0179
PRPM 2025-5 LLC / ABS-MBS (US69392RAB78) 0,10 0,0179 0,0179
Hilcorp Energy I LP Term Loan B / LON (US431319AH53) 0,10 1,02 0,0179 -0,0000
US12529UAF75 / CFMT 2021-AL1 LLC CFMT 2021-AL1 B 0,10 -36,13 0,0179 -0,0106
Golden State Food LLC Term Loan B / LON (US38121NAC74) 0,10 0,00 0,0179 -0,0003
MYBMO1700040 / Malaysia Government Bond 0,10 1,03 0,0177 -0,0001
Plano HoldCo Inc Term Loan B / LON (US72712EAB39) 0,10 -2,04 0,0173 -0,0007
Trane Technologies Financing Ltd / DBT (US892938AB79) 0,10 1,05 0,0173 -0,0001
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -1,80 0,10 -6,86 0,0171 -0,0016
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 0,35 -1,81 0,09 -9,62 0,0169 -0,0021
US92840JAB52 / VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc 0,09 9,30 0,0169 0,0012
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,0166 0,0166
ACN / Accenture plc 0,00 -1,73 0,09 -11,65 0,0163 -0,0026
US378272BP27 / Glencore Funding LLC 0,09 0,00 0,0161 -0,0002
STARR / START Ireland 0,09 -3,26 0,0161 -0,0008
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 194,51 0,09 -9,18 0,0160 -0,0020
SFS Auto Receivables Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US78435VAE20) 0,09 0,00 0,0155 -0,0004
SSP / The E.W. Scripps Company 0,08 10,53 0,0152 0,0013
HDZ / Shimadzu Corporation 0,00 -1,81 0,08 -15,31 0,0150 -0,0030
US14855MAA62 / Castlelake Aircraft Securitization Trust, Series 2019-1A, Class A 0,08 -18,18 0,0147 -0,0034
US55616XAG25 / Macys Retail Holding Inc. 5.125% 01/15/42 0,08 6,67 0,0144 0,0007
US61762V8616 / Morgan Stanley 0,00 65,27 0,08 69,57 0,0141 0,0056
IN0020210095 / INDIA (REPUBLIC OF) 0,08 -3,70 0,0140 -0,0008
MX0MGO0000U2 / Mexican Bonos 0,08 0,0140 0,0140
Rivian Automotive Inc / DBT (US76954AAB98) 0,08 -50,96 0,0139 -0,0147
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 2,67 0,0138 -0,0000
US00206RBH49 / AT&T Inc 0,08 0,00 0,0136 -0,0001
US12530MAG06 / CF Hippolyta LLC 0,07 -19,10 0,0129 -0,0034
US21H0606895 / Ginnie Mae 0,07 0,0127 0,0127
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,45 0,0126 -0,0002
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,0126 -0,0002
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -49,26 0,0124 -0,0125
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond 0,07 -62,07 0,0119 -0,0199
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMZ13) 0,06 0,0116 0,0116
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Preferred Stock 0,00 0,06 0,0116 0,0116
US06051GKC23 / Bank of America Corp. 0,06 1,61 0,0114 0,0000
UZD / Array Digital Infrastructure, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,06 8,62 0,0113 0,0007
US91086QAZ19 / Mexico Government International Bond 0,06 41,86 0,0110 0,0031
US25278XAT63 / Diamondback Energy Inc 0,06 3,45 0,0108 0,0002
US902252AB17 / Tyler Technologies Inc 0,06 3,45 0,0108 0,0001
SSP / The E.W. Scripps Company 0,06 17,65 0,0108 0,0014
Warnermedia Holdings Inc / DBT (US55903VBW28) 0,06 0,0108 0,0108
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,06 0,0107 0,0107
US50168QAC96 / LABL Inc 0,06 7,27 0,0107 0,0006
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) 0,06 0,0103 0,0103
US59166BAA98 / Metlife Securitization Trust, Series 2017-1A, Class A 0,06 -5,08 0,0102 -0,0007
TOPIX INDX FUTR SEP25 / DE (000000000) 0,06 0,0101 0,0101
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,82 0,0101 0,0000
US63906EB929 / NatWest Markets PLC 0,06 0,0101 0,0101
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38382XSD83) 0,06 0,0101 0,0101
US33851JAC36 / FSMT 18-3INV A3 144A FRN 05-25-48 0,06 -3,51 0,0100 -0,0005
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2444203462) 0,06 5,77 0,0099 0,0003
US81105DAB10 / SCRIPPS ESCROW II INC SR UNSECURED 144A 01/31 5.375 0,05 0,0098 0,0098
DGZ / DB Gold Short ETN 0,05 0,0097 0,0097
JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AJ19) 0,05 0,0097 0,0097
US3137FT3B14 / FHLMC CMO IO 0,05 -3,70 0,0094 -0,0004
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 0,00 0,05 37,84 0,0093 0,0025
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,05 -3,77 0,0093 -0,0006
LONG GILT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,05 0,0090 0,0090
Bank of America Corp / DBT (US06055HAK95) 0,05 0,0089 0,0089
US89173UAA51 / Towd Point Mortgage Trust 2017-4 0,05 -10,91 0,0088 -0,0013
EURO-BUXL 30Y BND SEP25 / DIR (000000000) 0,05 0,0085 0,0085
Johnsonville Aeroderivative Combustion Turbine Generation LLC / DBT (US479281AA53) 0,05 0,00 0,0084 -0,0003
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,05 0,0083 0,0083
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0082 0,0082
Long: DDZ02B7W7 TRS USD R E DDZ02B7W7 EQUITYTRS / Short: DDZ02B7W7 TRS USD P V 12MOBFR DFZ02B7W2 EQUITYTRS / DE (000000000) 0,04 0,0080 0,0080
US81105DAA37 / SCRIPPS ESCROW II INC SR SECURED 144A 01/29 3.875 0,04 15,79 0,0080 0,0010
PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) 0,04 0,0077 0,0077
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BV94) 0,04 5,00 0,0076 0,0002
Long: DDZ02B7U1 TRS USD R E DDZ02B7U1 EQUITYTRS / Short: DDZ02B7U1 TRS USD P V 12MOBFR DFZ02B7U6 EQUITYTRS / DE (000000000) 0,04 0,0075 0,0075
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 5,13 0,0074 0,0002
US50168EAB83 / LABL, Inc. 2019 USD Term Loan 0,04 2,50 0,0074 -0,0000
US927804FT61 / Virginia Electric & Power Co. 0,04 0,0073 0,0073
JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 / DIR (000000000) 0,04 0,0070 0,0070
Long: DDZ02B7Y3 TRS USD R V 12MOBFR DFZ02B7Y8 EQUITYTRS / Short: DDZ02B7Y3 TRS USD P E DDZ02B7Y3 EQUITYTRS / DE (000000000) 0,04 0,0070 0,0070
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,04 0,0069 0,0069
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,04 0,0068 0,0068
US458140BW93 / Intel Corp 0,04 0,00 0,0067 -0,0001
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) 0,04 1.133,33 0,0067 0,0062
SREA / Sempra - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,04 8,82 0,0066 0,0003
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -77,93 0,0057 -0,0207
US00206RKB77 / AT&T INC 3.850000% 06/01/2060 0,03 3,33 0,0056 -0,0000
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US004961AA64) 0,03 0,0054 0,0054
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GU26) 0,03 -44,23 0,0053 -0,0043
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0046 -0,0001
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0045 0,0045
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) 0,02 -51,02 0,0045 -0,0042
US63906EB929 / NatWest Markets PLC 0,02 0,0044 0,0044
US38122NB769 / GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATI GLDGEN 06/46 FIXED 3 0,02 -15,38 0,0039 -0,0008
DGZ / DB Gold Short ETN 0,02 0,0038 0,0038
Glencore Funding LLC / DBT (US378272CB22) 0,02 5,26 0,0036 0,0001
EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,02 0,0035 0,0035
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,02 0,0035 0,0035
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0033 0,0033
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0032 0,0032
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0027 0,0027
US63906EB929 / NatWest Markets PLC 0,01 0,0024 0,0024
EURO-BTP FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0024 0,0024
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,01 0,0023 0,0023
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) 0,01 0,0022 0,0022
US03464VAA26 / Angel Oak Mortgage Trust 2019-6 0,01 -21,43 0,0021 -0,0004
USALCO LLC 2024 Delayed Draw Term Loan / LON (US91732NAM56) 0,01 0,00 0,0021 -0,0000
Long: DDZ02B7S6 TRS USD R E DDZ02B7S6 EQUITYTRS / Short: DDZ02B7S6 TRS USD P V 12MOBFR DFZ02B7S1 EQUITYTRS / DE (000000000) 0,01 0,0021 0,0021
PURCHASED USD / SOLD PHP / DFE (000000000) 0,01 0,0020 0,0020
US89176EAA82 / Towd Point Mortgage Trust 2018-1 0,01 -23,08 0,0019 -0,0005
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,01 0,0018 0,0018
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0017 0,0017
FTSE/MIB IDX FUT SEP25 / DE (000000000) 0,01 0,0017 0,0017
PURCHASED USD / SOLD CLP / DFE (000000000) 0,01 0,0017 0,0017
US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 0,01 -93,69 0,0013 -0,0191
AUST 10Y BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0013 0,0013
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,01 0,0012 0,0012
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,01 0,0012 0,0012
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,01 0,0011 0,0011
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) 0,01 0,0011 0,0011
DGZ / DB Gold Short ETN 0,01 0,0010 0,0010
US59259YDK29 / Metropolitan Transportation Authority 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
IBEX 35 INDX FUTR AUG25 / DE (000000000) 0,00 0,0009 0,0009
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,0009 0,0009
PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE / DBT (US59261A2P16) 0,00 0,00 0,0008 0,0000
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,0005 0,0005
US63906EB929 / NatWest Markets PLC 0,00 0,0004 0,0004
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0002 0,0002
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0002 0,0002
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,00 0,0002 0,0002
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0002 0,0002
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,00 0,0001 0,0001
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 0,0001 0,0001
OMXS30 IND FUTURE AUG25 / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 0,0001 0,0001
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0000 0,0000
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED HUF / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0000 0,0000
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1958
CNH / CNH Industrial N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1870
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1960
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1944
SOJD / The Southern Company - Corporate Bond/Note 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0142
OTP / OTP Bank Nyrt. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1956
EVZ / EVRAZ plc 0,38 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
US63906EB929 / NatWest Markets PLC -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
Long: DDZ02B822 TRS USD R V 12MOBFR DFZ02B827 EQUITYTRS / Short: DDZ02B822 TRS USD P E DDZ02B822 EQUITYTRS / DE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0000 -0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0001 -0,0001
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0001 -0,0001
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,00 -0,0001 -0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0002 -0,0002
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,00 -0,0002 -0,0002
MSCI EMGMKT SEP25 / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0002 -0,0002
ENX / Euronext N.V. -0,00 -0,0003 -0,0003
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,00 -0,0003 -0,0003
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal -0,00 -0,0003 -0,0003
PURCHASED PEN / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0003 -0,0003
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,00 -0,0004 -0,0004
PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
PURCHASED RON / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
SPI 200 FUTURES SEP25 / DE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,00 -0,0008 -0,0008
MSCI SING IX ETS AUG25 / DE (000000000) -0,01 -0,0009 -0,0009
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0010 -0,0010
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,01 -0,0013 -0,0013
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0013 -0,0013
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,01 -0,0014 -0,0014
Long: B9D100ZM0 IRS USD R V 12MSOFR 99D100ZN8 CCPOIS / Short: B9D100ZM0 IRS USD P F 3.87700 99D100ZM0 CCPOIS / DIR (000000000) -0,01 -0,0017 -0,0017
Long: DDZ02B806 TRS USD R V 12MOBFR DFZ02B801 EQUITYTRS / Short: DDZ02B806 TRS USD P E DDZ02B806 EQUITYTRS / DE (000000000) -0,02 -0,0035 -0,0035
FTSE 100 IDX FUT SEP25 / DE (000000000) -0,03 -0,0062 -0,0062
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,04 -0,0069 -0,0069
G3651J115 / ORDINARY SHARES -0,04 -0,0072 -0,0072
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,05 -0,0094 -0,0094
Long: B9D107ZT0 IRS USD R V 12MSOFR 99D107ZW3 CCPOIS / Short: B9D107ZT0 IRS USD P F 4.16000 99D107ZT0 CCPOIS / DIR (000000000) -0,05 -0,0096 -0,0096
CAN 10YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,09 -0,0167 -0,0167
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0,11 -0,0189 -0,0189
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,14 -0,0243 -0,0243
US21H0226892 / Ginnie Mae -0,58 -0,1040 -0,1040
US01F0226831 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 30YR TBA AUG -0,98 -137,24 -0,1754 -0,4692
US21H0426872 / Ginnie Mae -1,25 -0,2236 -0,2236
US01F0526800 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA -1,48 -0,2656 -0,2656
US01F0306864 / FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 -1,51 -0,2714 -0,2714
US01F0504864 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA -2,21 -0,3953 -0,3953
US21H0306827 / Ginnie Mae -2,36 -0,4235 -0,4235
US01F0626899 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA -2,53 -0,4528 -0,4528
US21H0406817 / Ginnie Mae -2,65 -0,4744 -0,4744
US01F0326821 / Fannie Mae or Freddie Mac -2,77 -215,91 -0,4962 -0,9244
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -2,81 -0,5033 -0,5033
US01F0406854 / UMBS TBA -3,50 -0,6280 -0,6280
US01F0424832 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA -3,80 -0,6816 -0,6816