Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 7.298.153.200
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OAKLX - Oakmark Select Fund Investor Class har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.298.153.200 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OAKLX - Oakmark Select Fund Investor Classs største beholdninger er First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , Lithia Motors, Inc. (US:LAD) , Airbnb, Inc. (US:ABNB) , IQVIA Holdings Inc. (US:IQV) , and Capital One Financial Corporation (US:COF) . OAKLX - Oakmark Select Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Charles River Laboratories International, Inc. (US:CRL) , ICON Public Limited Company (US:ICLR) , .

OAKLX - Oakmark Select Fund Investor Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
352,57 4,8294 4,8294
0,68 102,87 1,4091 1,4091
0,69 100,80 1,3807 1,3807
3,24 428,37 5,8678 1,0358
1,81 384,69 5,2694 0,6293
23,57 270,17 3,7007 0,6260
1,31 442,24 6,0577 0,5577
0,24 478,22 6,5506 0,4830
0,96 260,69 3,5709 0,2360
0,49 147,26 2,0172 0,1293
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,53 267,31 3,6616 -1,9994
1,03 239,20 3,2765 -1,6023
1,99 350,45 4,8005 -1,4841
9,40 310,68 4,2557 -1,2593
2,66 419,19 5,7420 -0,9106
3,37 302,15 4,1388 -0,6711
3,84 350,47 4,8008 -0,6511
3,19 380,21 5,2081 -0,4245
8,19 149,81 2,0521 -0,4122
2,61 141,79 1,9422 -0,0860
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,24 6,91 478,22 12,81 6,5506 0,4830
LAD / Lithia Motors, Inc. 1,31 0,00 442,24 15,08 6,0577 0,5577
ABNB / Airbnb, Inc. 3,24 14,54 428,37 26,89 5,8678 1,0358
IQV / IQVIA Holdings Inc. 2,66 0,90 419,19 -9,81 5,7420 -0,9106
COF / Capital One Financial Corporation 1,81 0,00 384,69 18,66 5,2694 0,6293
PSX / Phillips 66 3,19 0,00 380,21 -3,39 5,2081 -0,4245
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 352,57 4,8294 4,8294
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 1,91 0,00 350,58 6,36 4,8023 0,0844
SCHW / The Charles Schwab Corporation 3,84 -21,06 350,47 -7,99 4,8008 -0,6511
GOOGL / Alphabet Inc. 1,99 -29,96 350,45 -20,19 4,8005 -1,4841
CBRE / CBRE Group, Inc. 2,37 -3,03 332,27 3,90 4,5514 -0,0258
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 9,40 -16,54 310,68 -19,37 4,2557 -1,2593
EFX / Equifax Inc. 1,18 0,00 306,83 6,49 4,2030 0,0790
COP / ConocoPhillips 3,37 5,22 302,15 -10,09 4,1388 -0,6711
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 23,57 17,75 270,17 25,76 3,7007 0,6260
DE / Deere & Company 0,53 -37,62 267,31 -32,41 3,6616 -1,9994
CRM / Salesforce, Inc. 0,96 35,35 260,69 10,40 3,5709 0,2360
PAYC / Paycom Software, Inc. 1,03 -33,75 239,20 -29,83 3,2765 -1,6023
ALLY / Ally Financial Inc. 6,05 0,00 235,56 6,80 3,2267 0,0698
APA / APA Corporation 8,19 0,00 149,81 -12,99 2,0521 -0,4122
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,49 23,45 147,26 11,65 2,0172 0,1293
CNC / Centene Corporation 2,61 11,91 141,79 0,06 1,9422 -0,0860
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 1,21 -13,41 119,14 0,16 1,6319 -0,0706
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,68 102,87 1,4091 1,4091
ICLR / ICON Public Limited Company 0,69 100,80 1,3807 1,3807
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,18 0,00 74,61 10,93 1,0220 0,0593