Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 14.268.137.690
Nuværende stillinger 77
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OAKIX - Oakmark International Fund Investor Class har afsløret 77 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 14.268.137.690 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OAKIX - Oakmark International Fund Investor Classs største beholdninger er Glencore plc (IT:4GLEN) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Kering SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PPRUY) , CNH Industrial N.V. (US:CNHI) , and Continental Aktiengesellschaft (DE:CON) . OAKIX - Oakmark International Fund Investor Classs nye stillinger omfatter ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , ASR Nederland N.V. (US:ASRRF) , SMC Corporation (US:SMECF) , American Honda Finance Corp (US:US02665JU734) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
274,64 1,9113 1,9113
0,40 211,89 1,4746 1,3647
0,20 161,88 1,1266 1,1266
2,19 145,69 1,0139 1,0139
4,01 329,60 2,2937 1,0089
1,28 298,81 2,0795 0,9224
119,31 464,45 3,2322 0,8460
5,30 339,85 2,3651 0,8193
25,08 121,21 0,8435 0,7635
0,63 179,20 1,2471 0,5965
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 27,82 0,1936 -1,0246
12,24 368,22 2,5625 -0,9749
114,95 121,02 0,8422 -0,7443
0,01 0,37 0,0026 -0,7355
4,81 432,14 3,0073 -0,6898
8,51 263,53 1,8339 -0,6223
20,40 255,55 1,7784 -0,5937
24,31 171,04 1,1903 -0,5257
4,18 122,26 0,8508 -0,4394
0,44 177,17 1,2330 -0,3739
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
4GLEN / Glencore plc 119,31 37,55 464,45 46,29 3,2322 0,8460
BNP / BNP Paribas SA 4,81 -18,33 432,14 -12,15 3,0073 -0,6898
PPRUY / Kering SA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,94 -0,86 421,87 3,60 2,9359 -0,1249
CNHI / CNH Industrial N.V. 31,02 -1,28 402,04 4,18 2,7979 -0,1026
CON / Continental Aktiengesellschaft 4,60 -15,28 401,08 4,86 2,7912 -0,0838
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 12,24 -37,65 368,22 -21,76 2,5625 -0,9749
FME / Fresenius Medical Care AG 5,98 -13,48 342,89 -0,36 2,3862 -0,2003
SUNB / Sunbelt Rentals Holdings, Inc. 5,30 39,40 339,85 65,25 2,3651 0,8193
105560 / KB Financial Group Inc. 4,01 27,19 329,60 92,81 2,2937 1,0089
DTRUY / Daimler Truck Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 6,81 14,69 322,35 33,97 2,2433 0,4348
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 3,55 -9,73 315,68 -0,49 2,1968 -0,1876
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 4,60 5,75 304,31 8,01 2,1177 0,0001
ADS / adidas AG 1,28 96,34 298,81 94,10 2,0795 0,9224
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 1,42 1,74 295,64 20,64 2,0574 0,2155
PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) 2,83 31,31 281,71 32,45 1,9604 0,3619
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 274,64 1,9113 1,9113
AKZA / Akzo Nobel N.V. 3,88 -4,65 271,40 8,33 1,8887 0,0057
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 897,09 47,34 269,65 42,66 1,8765 0,4559
ERF / Eurofins Scientific SE 3,78 -23,11 269,29 2,62 1,8740 -0,0983
CAP / Capgemini SE 1,56 5,82 267,30 20,33 1,8602 0,1905
EDEN / Edenred SE 8,51 -15,38 263,53 -19,36 1,8339 -0,6223
FRE / Frendy Energy S.p.A. 5,24 -17,15 263,23 -2,44 1,8318 -0,1961
2RR / Alibaba Group Holding Limited 18,39 48,16 257,28 25,25 1,7904 0,2465
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 20,40 -30,25 255,55 -19,03 1,7784 -0,5937
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 6,88 0,00 252,43 13,32 1,7567 0,0823
DS81 / DSV A/S 1,03 -8,23 247,31 14,04 1,7210 0,0911
RBGPF / Reckitt Benckiser Group plc 3,60 -1,02 244,58 -0,44 1,7021 -0,1443
PYXB / Schroders plc 48,17 -8,62 238,96 0,13 1,6630 -0,1308
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 4,38 7,89 228,84 23,53 1,5925 0,2002
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,40 1.614,38 211,89 1.349,92 1,4746 1,3647
MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 3,50 -13,28 204,96 -14,07 1,4263 -0,3664
SKFB / AB SKF (publ) 8,89 -2,16 203,97 10,82 1,4195 0,0361
KMTUY / Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,04 -2,18 198,64 9,89 1,3824 0,0237
DGEAF / Diageo plc 7,67 13,12 192,34 8,62 1,3385 0,0075
PRX / Prosus N.V. 3,38 -5,89 189,22 13,27 1,3168 0,0612
SNNUF / Smith & Nephew plc 11,73 -7,76 179,28 0,21 1,2476 -0,0970
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,63 60,51 179,20 107,03 1,2471 0,5965
ALV / Allianz SE 0,44 -21,75 177,17 -17,13 1,2330 -0,3739
EXO / Exor N.V. 1,76 -20,50 176,96 -11,72 1,2315 -0,2752
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 11,83 171,72 10,66 1,1951 0,0287
0WP / WPP plc 24,31 -19,09 171,04 -25,08 1,1903 -0,5257
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 28,56 -11,93 164,56 -1,53 1,1452 -0,1109
PUB / Pancontinental Energy NL 1,45 51,05 163,47 80,44 1,1376 0,4567
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 161,88 1,1266 1,1266
SVKB / Sandvik AB (publ) 6,69 13,38 153,35 23,59 1,0672 0,1346
ASRRF / ASR Nederland N.V. 2,19 145,69 1,0139 1,0139
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,47 -20,00 145,08 -10,44 1,0096 -0,2079
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,75 83,39 141,70 97,88 0,9861 0,4479
VOL1 / AB Volvo (publ) 5,03 5,82 141,08 1,18 0,9818 -0,0663
AXISBANK / Axis Bank Limited 9,87 -23,89 138,02 -17,03 0,9605 -0,2898
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,10 -6,03 133,51 2,54 0,9291 -0,0495
OTEX / Open Text Corporation 4,18 -38,48 122,26 -28,78 0,8508 -0,4394
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 25,08 969,36 121,21 1.038,89 0,8435 0,7635
LLDTF / Lloyds Banking Group plc 114,95 -48,92 121,02 -42,66 0,8422 -0,7443
FJTSF / Fujitsu Limited 4,76 -24,39 116,22 -7,26 0,8088 -0,1331
TYEKF / thyssenkrupp AG 10,02 -6,95 107,65 -2,61 0,7492 -0,0817
035420 / NAVER Corporation 0,49 -47,62 94,73 -22,03 0,6592 -0,2540
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,15 -26,73 94,19 -21,73 0,6555 -0,2490
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,58 -48,94 91,18 -30,51 0,6345 -0,3516
8802 / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 4,69 1.063,47 87,94 1.236,11 0,6120 0,5625
SMIN / Smiths Group plc 2,73 -27,20 84,19 -10,56 0,5859 -0,1216
ABW / Asahi Group Holdings, Ltd. 5,58 60,51 74,67 68,16 0,5197 0,1859
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 -43,40 71,20 -37,16 0,4955 -0,3561
WLNP / Worldline SA 16,09 0,00 67,97 -31,26 0,4730 -0,2702
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0,77 -41,66 65,12 -35,85 0,4532 -0,3098
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 2,16 0,00 60,77 39,66 0,4229 0,0959
SMECF / SMC Corporation 0,15 55,62 0,3870 0,3870
UHR / The Swatch Group AG 0,17 -81,81 27,82 -82,83 0,1936 -1,0246
US02665JU734 / American Honda Finance Corp 19,98 0,1391 0,1391
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 19,97 0,1390 0,1390
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 19,79 0,1377 0,1377
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 17,97 0,1250 0,1250
C1PB34 / The Campbell's Company - Depositary Receipt (Common Stock) 15,00 0,1044 0,1044
C1PB34 / The Campbell's Company - Depositary Receipt (Common Stock) 14,98 0,1043 0,1043
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 14,96 0,1041 0,1041
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 11,99 0,0834 0,0834
HEN / Henkel AG & Co. KGaA 0,01 -99,62 0,37 -99,62 0,0026 -0,7355
SHRQ / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1531