Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.016.943.919
Nuværende stillinger 25
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OAKWX - Oakmark Global Select Fund Investor Class har afsløret 25 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.016.943.919 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OAKWX - Oakmark Global Select Fund Investor Classs største beholdninger er CNH Industrial N.V. (US:CNH) , Sysco Corporation (US:SYY) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , IQVIA Holdings Inc. (US:IQV) , and Reckitt Benckiser Group plc (GB:RKT) . OAKWX - Oakmark Global Select Fund Investor Classs nye stillinger omfatter BNP Paribas SA (CH:BNP) , Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , DSV A/S (MX:0JN9 N) , Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (MX:BMWM5 N) , and .

OAKWX - Oakmark Global Select Fund Investor Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,58 51,86 5,0892 5,0892
0,28 48,28 4,7377 4,7377
32,13 3,1532 3,1532
0,13 38,25 3,7531 2,8688
0,12 28,86 2,8319 2,8319
0,23 20,45 2,0070 2,0070
0,32 56,76 5,5692 1,2148
0,41 36,53 3,5849 0,7870
0,22 47,53 4,6640 0,7072
5,16 66,82 6,5565 0,5640
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 2,39 0,2349 -3,0428
0,36 21,00 2,0603 -2,0091
0,17 30,42 2,9849 -1,5528
0,50 42,64 4,1837 -1,0236
0,00 0,00 -0,7372
0,06 24,69 2,4225 -0,3046
0,47 42,89 4,2088 -0,3039
0,11 45,16 4,4318 -0,0997
0,14 44,19 4,3365 -0,0754
1,42 42,72 4,1915 -0,0714
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CNH / CNH Industrial N.V. 5,16 4,36 66,82 10,14 6,5565 0,5640
SYY / Sysco Corporation 0,83 0,00 63,07 0,93 6,1887 0,0162
GOOGL / Alphabet Inc. 0,32 12,98 56,76 28,75 5,5692 1,2148
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,34 24,13 53,27 10,95 5,2267 0,4846
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,78 3,28 52,73 3,88 5,1744 0,1600
BNP / BNP Paribas SA 0,58 51,86 5,0892 5,0892
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,28 48,28 4,7377 4,7377
COF / Capital One Financial Corporation 0,22 0,00 47,53 18,66 4,6640 0,7072
PRX / Prosus N.V. 0,84 -8,23 46,88 10,45 4,6002 0,4075
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,11 -11,25 45,16 -1,55 4,4318 -0,0997
DGE / Diageo plc 1,79 4,28 45,01 0,13 4,4167 -0,0236
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 44,19 -1,05 4,3365 -0,0754
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,47 -19,45 42,89 -6,11 4,2088 -0,3039
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 1,42 -21,11 42,72 -1,02 4,1915 -0,0714
AIG / American International Group, Inc. 0,50 -17,84 42,64 -19,12 4,1837 -1,0236
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,13 372,41 38,25 327,25 3,7531 2,8688
COP / ConocoPhillips 0,41 50,95 36,53 28,99 3,5849 0,7870
2RR / Alibaba Group Holding Limited 2,32 43,26 32,41 21,10 3,1805 0,5367
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 32,13 3,1532 3,1532
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,17 -37,74 30,42 -33,78 2,9849 -1,5528
0JN9 N / DSV A/S 0,12 28,86 2,8319 2,8319
ELV / Elevance Health, Inc. 0,06 0,00 24,69 -10,57 2,4225 -0,3046
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,36 -48,56 21,00 -49,03 2,0603 -2,0091
BMWM5 N / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 0,23 20,45 2,0070 2,0070
CNC / Centene Corporation 0,04 -91,93 2,39 -92,79 0,2349 -3,0428
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7372