Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.100.137.554
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OAKGX - Oakmark Global Fund Investor Class har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.100.137.554 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OAKGX - Oakmark Global Fund Investor Classs største beholdninger er Sysco Corporation (US:SYY) , CNH Industrial N.V. (US:CNH) , DSV A/S (DE:DS81) , IQVIA Holdings Inc. (US:IQV) , and Corebridge Financial, Inc. (US:CRBG) . OAKGX - Oakmark Global Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Ashtead Group plc (US:ASHTF) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Molina Healthcare, Inc. (US:MOH) , adidas AG (US:ADDDF) , and Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (CH:BMW) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,43 27,37 2,4804 2,4804
0,29 26,42 2,3948 2,3948
0,09 25,58 2,3183 2,3183
0,09 20,96 1,9000 1,9000
20,07 1,8189 1,8189
0,17 15,10 1,3688 1,3688
0,21 28,33 2,5681 1,1176
0,15 35,54 3,2215 0,5908
5,32 20,70 1,8766 0,4758
0,21 20,72 1,8778 0,4255
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,2157
0,04 2,37 0,2145 -1,7745
0,25 14,85 1,3459 -1,4873
0,27 23,18 2,1007 -1,1089
0,07 12,26 1,1108 -0,9130
0,78 23,36 2,1174 -0,6620
0,00 0,00 -0,6347
0,04 15,14 1,3725 -0,4620
0,27 23,90 2,1661 -0,4360
0,03 14,80 1,3412 -0,3837
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SYY / Sysco Corporation 0,53 0,00 40,07 0,93 3,6322 -0,0619
CNH / CNH Industrial N.V. 2,98 0,00 38,66 5,54 3,5040 0,0958
DS81 / DSV A/S 0,15 1,16 35,54 25,71 3,2215 0,5908
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,21 18,91 33,60 6,29 3,0452 0,1042
CRBG / Corebridge Financial, Inc. 0,91 -10,03 32,18 1,17 2,9171 -0,0428
AKZO / Akzo Nobel N.V. 0,44 -5,08 31,11 7,84 2,8201 0,1357
GOOGL / Alphabet Inc. 0,18 0,00 30,93 13,96 2,8032 0,2782
NVST / Envista Holdings Corporation 1,58 0,00 30,91 13,21 2,8020 0,2613
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,45 3,94 30,31 1,37 2,7469 -0,0346
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,18 52,74 30,23 14,86 2,7399 0,2912
CAP / Capgemini SE 0,17 0,00 28,79 13,71 2,6094 0,2538
ABNB / Airbnb, Inc. 0,21 64,06 28,33 81,75 2,5681 1,1176
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,09 0,00 28,14 -9,31 2,5502 -0,3362
ASHTF / Ashtead Group plc 0,43 27,37 2,4804 2,4804
BNP / BNP Paribas SA 0,29 26,42 2,3948 2,3948
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,09 25,58 2,3183 2,3183
BAC / Bank of America Corporation 0,53 0,00 25,16 13,40 2,2800 0,2160
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,99 -16,18 24,94 -2,69 2,2602 -0,1242
COF / Capital One Financial Corporation 0,11 0,00 24,28 18,66 2,2003 0,2969
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 14,96 23,99 17,42 2,1742 0,2734
COP / ConocoPhillips 0,27 0,00 23,90 -14,55 2,1661 -0,4360
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,06 -15,50 23,63 -6,26 2,1417 -0,2036
PPRUY / Kering SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -1,90 23,61 2,51 2,1399 -0,0028
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,78 -37,67 23,36 -21,80 2,1174 -0,6620
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,14 0,00 23,24 19,36 2,1066 0,2948
AIG / American International Group, Inc. 0,27 -31,75 23,18 -32,81 2,1007 -1,1089
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 21,95 -1,05 1,9895 -0,0745
ADDDF / adidas AG 0,09 20,96 1,9000 1,9000
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,47 12,39 20,74 25,61 1,8794 0,3436
PDRDF / Pernod Ricard SA 0,21 31,58 20,72 32,73 1,8778 0,4255
GLCNF / Glencore plc 5,32 29,30 20,70 37,52 1,8766 0,4758
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 20,07 1,8189 1,8189
GM / General Motors Company 0,39 -18,35 19,00 -14,57 1,7225 -0,3472
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,75 -10,61 18,75 -14,17 1,6995 -0,3331
PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 6,00 18,47 27,58 1,6742 0,3271
BC / Brunswick Corporation 0,30 0,00 16,56 2,58 1,5005 -0,0010
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,50 21,40 16,54 12,05 1,4991 0,0589
STJL / St. James's Place plc 0,96 -22,49 15,55 -0,90 1,4090 -0,0505
2RR / Alibaba Group Holding Limited 1,11 67,55 15,54 41,64 1,4087 0,3878
ANTM / Anthem Inc 0,04 -14,12 15,14 -23,20 1,3725 -0,4620
BMW / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 0,17 15,10 1,3688 1,3688
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -6,81 15,00 26,85 1,3593 0,2592
MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 -50,79 14,85 -51,24 1,3459 -1,4873
DE / Deere & Company 0,03 -26,33 14,80 -20,18 1,3412 -0,3837
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,08 0,00 12,95 -1,81 1,1735 -0,0533
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,07 -47,03 12,26 -43,66 1,1108 -0,9130
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,70 0,00 8,02 6,80 0,7271 0,0283
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,15 0,00 4,08 39,66 0,3699 0,0980
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 2,57 15,31 0,2328 0,0256
CNC / Centene Corporation 0,04 -87,62 2,37 -88,93 0,2145 -1,7745
ALIZF / Allianz SE 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2157
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6347