Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 24.278.737.882
Nuværende stillinger 58
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OAKMX - Oakmark Fund Investor Class har afsløret 58 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 24.278.737.882 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OAKMX - Oakmark Fund Investor Classs største beholdninger er Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Citigroup Inc. (US:C) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , and Phillips 66 (US:PSX) . OAKMX - Oakmark Fund Investor Classs nye stillinger omfatter NIKE, Inc. (US:NKE) , Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1.438,49 5,9219 5,9219
6,24 442,93 1,8234 1,8234
4,08 540,21 2,2239 1,0425
2,59 236,23 0,9725 0,9725
5,27 390,20 1,6063 0,7759
2,57 426,90 1,7574 0,7082
6,69 343,72 1,4150 0,5266
8,90 437,90 1,8027 0,5130
9,99 850,59 3,5016 0,5035
2,35 396,45 1,6321 0,4767
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,42 215,76 0,8882 -1,8566
3,42 71,68 0,2951 -1,4769
0,92 250,87 1,0328 -1,1839
0,00 0,00 -1,1310
6,33 542,13 2,2318 -1,0279
4,46 332,19 1,3675 -0,8134
0,00 0,00 -0,8016
2,68 320,95 1,3212 -0,7292
3,39 309,09 1,2724 -0,6082
11,26 553,86 2,2801 -0,5281
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 1.438,49 5,9219 5,9219
GOOGL / Alphabet Inc. 5,01 1,93 883,48 16,16 3,6370 0,4227
C / Citigroup Inc. 9,99 0,00 850,59 19,90 3,5016 0,5035
SCHW / The Charles Schwab Corporation 7,99 -15,78 729,01 -1,84 3,0011 -0,1376
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 3,53 -7,83 647,87 -1,97 2,6671 -0,1260
PSX / Phillips 66 5,18 0,00 617,54 -3,39 2,5423 -0,1592
COP / ConocoPhillips 6,65 4,53 596,63 -10,68 2,4561 -0,3669
COF / Capital One Financial Corporation 2,70 2,28 573,60 21,36 2,3614 0,3638
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 1,86 12,39 570,09 1,93 2,3469 -0,0169
BAC / Bank of America Corporation 11,92 5,04 564,03 19,11 2,3219 0,3206
GM / General Motors Company 11,26 -20,34 553,86 -16,64 2,2801 -0,5281
CHTR / Charter Communications, Inc. 1,33 -6,98 545,03 3,19 2,2437 0,0114
AIG / American International Group, Inc. 6,33 -28,60 542,13 -29,71 2,2318 -1,0279
ABNB / Airbnb, Inc. 4,08 74,44 540,21 93,25 2,2239 1,0425
ALLY / Ally Financial Inc. 13,71 1,93 533,84 8,87 2,1977 0,1252
STT / State Street Corporation 4,94 -5,48 524,86 12,27 2,1607 0,1849
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,27 9,53 519,44 15,58 2,1384 0,2389
EFX / Equifax Inc. 1,96 14,38 507,51 21,80 2,0893 0,3283
CNC / Centene Corporation 9,02 2,27 489,70 -8,56 2,0159 -0,2475
MRK / Merck & Co., Inc. 5,93 11,81 469,10 -1,39 1,9312 -0,0794
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 13,98 9,82 462,24 6,09 1,9029 0,0615
NDAQ / Nasdaq, Inc. 5,10 -13,71 456,43 1,71 1,8790 -0,0175
FI / Fiserv, Inc. 2,58 24,78 445,01 -2,58 1,8320 -0,0987
NKE / NIKE, Inc. 6,24 442,93 1,8234 1,8234
DAL / Delta Air Lines, Inc. 8,90 27,22 437,90 43,50 1,8027 0,5130
WFC / Wells Fargo & Company 5,46 -6,92 437,86 3,89 1,8025 0,0212
IQV / IQVIA Holdings Inc. 2,75 0,00 433,89 -10,61 1,7862 -0,2653
CMCSA / Comcast Corporation 12,05 2,55 430,07 -0,81 1,7705 -0,0620
CBRE / CBRE Group, Inc. 3,06 -13,23 428,21 -7,03 1,7628 -0,1839
MPC / Marathon Petroleum Corporation 2,57 50,82 426,90 71,96 1,7574 0,7082
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 36,53 14,59 418,67 22,39 1,7236 0,2778
ELV / Elevance Health, Inc. 1,07 6,56 416,97 -4,71 1,7165 -0,1328
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 2,35 21,50 396,45 45,02 1,6321 0,4767
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 5,27 116,39 390,20 98,59 1,6063 0,7759
GPN / Global Payments Inc. 4,81 17,24 385,14 -4,17 1,5855 -0,1131
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,75 13,44 382,84 63,79 1,5760 0,3680
CG / The Carlyle Group Inc. 6,69 38,68 343,72 63,52 1,4150 0,5266
CTVA / Corteva, Inc. 4,46 -45,65 332,19 -35,63 1,3675 -0,8134
EOG / EOG Resources, Inc. 2,68 -29,08 320,95 -33,85 1,3212 -0,7292
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 3,39 -36,06 309,09 -30,54 1,2724 -0,6082
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 5,50 10,11 283,05 -6,89 1,1652 -0,1195
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 7,78 0,00 276,19 12,45 1,1370 0,0989
MAS / Masco Corporation 4,23 12,41 272,33 4,03 1,1211 0,0148
APA / APA Corporation 14,68 2,09 268,57 -11,17 1,1056 -0,1722
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 1,33 11,91 264,62 12,74 1,0894 0,0974
CRM / Salesforce, Inc. 0,92 -50,80 250,87 -50,99 1,0328 -1,1839
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2,59 236,23 0,9725 0,9725
STZ / Constellation Brands, Inc. 1,37 0,00 222,87 -11,36 0,9175 -0,1451
DE / Deere & Company 0,42 -69,34 215,76 -66,78 0,8882 -1,8566
GPC / Genuine Parts Company 1,77 0,00 215,33 1,82 0,8864 -0,0073
MG / Magna International Inc. 5,40 0,74 208,49 14,43 0,8583 0,0883
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 2,02 0,00 198,73 15,67 0,8181 0,0920
BAX / Baxter International Inc. 6,47 0,00 195,91 -11,54 0,8065 -0,1295
BLK / BlackRock, Inc. 0,15 20,00 157,39 33,03 0,6479 0,1479
CE / Celanese Corporation 2,70 50,00 149,39 46,20 0,6150 0,1831
KVUE / Kenvue Inc. 3,42 -80,41 71,68 -82,90 0,2951 -1,4769
BWA / BorgWarner Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8016
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1310
SALESFORCE INC / DE (000000000) -1,65 -0,0068 -0,0068
GLOBAL PAYMENTS INC / DE (000000000) -1,72 -0,0071 -0,0071