Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 95.378.050
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HLIDX - International Developed Markets Equity Portfolio Institutional Class har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 95.378.050 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HLIDX - International Developed Markets Equity Portfolio Institutional Classs største beholdninger er DBS Group Holdings Ltd (DE:DEVL) , Shell plc (GB:SHEL) , AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) , Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , and Allianz SE (DE:ALV) . HLIDX - International Developed Markets Equity Portfolio Institutional Classs nye stillinger omfatter Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYAA.Y) , Safran SA (US:SAFRF) , Novartis AG (US:NVSEF) , OBIC Co.,Ltd. (US:OBIIF) , and NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NICE) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,51 1,5842 1,5842
0,00 1,51 1,5767 1,5767
0,01 1,41 1,4728 1,4728
0,04 1,29 1,3491 1,3491
0,38 3,51 3,6766 0,8795
0,01 2,51 2,6296 0,7782
0,00 0,55 0,5768 0,5768
0,10 3,76 3,9366 0,5741
0,01 1,58 1,6528 0,5638
0,12 4,48 4,6912 0,4174
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,17 3,3223 -1,4439
0,06 2,88 3,0146 -1,4061
0,01 1,79 1,8731 -1,2817
0,01 2,37 2,4810 -1,0353
0,08 2,42 2,5290 -0,9935
0,56 2,65 2,7786 -0,8485
0,12 2,91 3,0449 -0,8309
0,08 1,14 1,1930 -0,7228
0,02 2,09 2,1915 -0,5505
0,17 1,16 1,2193 -0,4235
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,12 -6,44 4,48 5,04 4,6912 0,4174
SHEL / Shell plc 0,10 -0,10 3,76 12,04 3,9366 0,5741
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 1,57 3,51 25,79 3,6766 0,8795
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 3,29 2,83 3,29 2,84 3,4460 0,2390
ALV / Allianz SE 0,01 -30,44 3,17 -33,31 3,3223 -1,4439
SNEJF / Sony Group Corporation 0,12 -19,81 2,91 -24,84 3,0449 -0,8309
CHGCF / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,06 -22,64 2,88 -34,74 3,0146 -1,4061
HLNCF / Haleon plc 0,56 -22,00 2,65 -26,69 2,7786 -0,8485
0QB8 / ASML Holding N.V. 0,00 -5,93 2,65 -2,46 2,7783 0,0518
OR N / L'Oréal S.A. 0,01 -6,53 2,56 -5,63 2,6834 -0,0375
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -6,23 2,51 35,93 2,6296 0,7782
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -6,65 2,43 -8,42 2,5401 -0,1137
MFC / Manulife Financial Corporation 0,08 -31,94 2,42 -31,29 2,5290 -0,9935
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB 0,14 2,03 2,40 11,85 2,5096 0,3625
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -29,80 2,37 -32,48 2,4810 -1,0353
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -5,85 2,28 14,31 2,3843 0,3887
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -6,66 2,09 -23,53 2,1915 -0,5505
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,04 -3,45 2,04 -3,91 2,1384 0,0093
1ALFA / Alfa Laval AB (publ) 0,05 -7,73 2,04 -4,14 2,1331 0,0041
SSMXF / Sysmex Corporation 0,12 -2,87 1,88 -14,85 1,9631 -0,2434
1ALC / Alcon Inc. 0,02 -8,52 1,87 -17,99 1,9530 -0,3249
KMTUF / Komatsu Ltd. 0,06 -5,52 1,86 4,97 1,9478 0,1726
LIN / Linde plc 0,00 -7,54 1,81 -6,12 1,8953 -0,0365
1N8 / Adyen N.V. 0,00 8,01 1,80 14,13 1,8859 0,3046
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,01 -48,98 1,79 -43,19 1,8731 -1,2817
RIO / Rio Tinto Group 0,03 -4,12 1,74 -4,55 1,8253 -0,0040
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -6,14 1,59 0,00 1,6618 0,0719
DSCSY / Disco Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -5,36 1,58 45,17 1,6528 0,5638
EPIA / Epiroc AB 0,08 -8,50 1,54 -13,51 1,6092 -0,1718
RYAA.Y / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,51 1,5842 1,5842
SAFRF / Safran SA 0,00 1,51 1,5767 1,5767
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,80 1,48 -11,77 1,5465 -0,1310
SH0 / Shionogi & Co., Ltd. 0,09 -6,26 1,42 -7,06 1,4891 -0,0436
NVSEF / Novartis AG 0,01 1,41 1,4728 1,4728
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -8,35 1,35 0,37 1,4117 0,0663
OBIIF / OBIC Co.,Ltd. 0,04 1,29 1,3491 1,3491
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,23 -11,86 1,2919 -0,1110
DAIUF / Daifuku Co., Ltd. 0,05 -6,96 1,23 -10,82 1,2863 -0,0935
0G6T / Symrise AG 0,01 -1,84 1,17 -22,66 1,2298 -0,2909
UNICY / Unicharm Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -5,71 1,16 -28,98 1,2193 -0,4235
W1R924252 / Atlas Copco AB 0,08 -38,31 1,14 -40,43 1,1930 -0,7228
SMSN / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,99 1,12 19,38 1,1677 0,2314
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 1,05 18,08 1,0946 0,2080
CNR / Canadian National Railway Company 0,01 -2,51 1,04 -5,90 1,0845 -0,0184
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -5,50 1,03 -0,10 1,0750 0,0443
PHBN / Sonova Holding AG 0,00 -5,32 1,02 -15,91 1,0634 -0,1459
KEY N / Keyence Corporation 0,00 -6,67 1,01 -19,62 1,0597 -0,2024
NZYMB / Novozymes A/S 0,02 -6,26 1,01 -6,15 1,0553 -0,0212
GMAB / Genmab A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -9,96 0,90 -7,29 0,9454 -0,0312
COLOB / Coloplast A/S 0,01 -4,71 0,85 -23,74 0,8878 -0,2262
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,55 0,5768 0,5768