Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.233.447
Nuværende stillinger 53
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HLCTX - International Carbon Transition Equity Portfolio Institutional Class har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.233.447 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HLCTX - International Carbon Transition Equity Portfolio Institutional Classs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DBSDY) , Schneider Electric S.E. (US:SBGSF) , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BBVA) , and Manulife Financial Corporation (PH:MFC) .

HLCTX - International Carbon Transition Equity Portfolio Institutional Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,05 2,0538 0,8930
0,00 0,10 4,5780 0,6477
0,00 0,04 1,7396 0,6455
0,00 0,07 2,9650 0,6255
0,01 0,09 3,8124 0,5134
0,00 0,09 3,8800 0,5098
0,00 0,04 1,8091 0,4536
0,00 0,05 2,3360 0,3845
0,00 0,02 1,1142 0,1464
0,00 0,07 3,2134 0,1398
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 0,04 1,5785 -0,4091
0,00 0,05 2,2787 -0,3435
0,00 0,05 2,2178 -0,2750
0,00 0,06 2,9040 -0,2707
0,00 0,02 0,7381 -0,2567
0,00 0,06 2,4794 -0,2501
0,00 0,02 0,9617 -0,2172
0,00 0,03 1,1469 -0,1883
0,00 0,03 1,3240 -0,1585
0,23 0,04 1,6586 -0,1529
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-03-27 for rapporteringsperioden 2025-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,95 0,10 15,91 4,5780 0,6477
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 14,67 3,8800 0,5098
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,00 0,00 0,09 -2,27 3,8759 -0,0489
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,09 14,86 3,8124 0,5134
MFC / Manulife Financial Corporation 0,00 0,00 0,07 1,43 3,2164 0,1067
ALV / Allianz SE 0,00 0,00 0,07 2,90 3,2134 0,1398
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 -4,17 3,1172 -0,0897
SNEJF / Sony Group Corporation 0,00 0,00 0,07 26,92 2,9650 0,6255
CHGCF / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,00 0,00 0,06 -9,86 2,9040 -0,2707
HLNCF / Haleon plc 0,01 0,00 0,06 -3,08 2,8683 -0,0477
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 1,64 2,7864 0,0586
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 -9,84 2,4794 -0,2501
KMTUF / Komatsu Ltd. 0,00 0,00 0,05 20,93 2,3360 0,3845
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 -15,25 2,2787 -0,3435
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 -12,50 2,2178 -0,2750
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 48,21 0,05 73,08 2,0538 0,8930
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 -2,22 2,0005 -0,0344
ALFA / Alfa Laval AB (publ) 0,00 0,00 0,04 0,00 1,9964 0,0275
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 -2,27 1,9522 -0,0189
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 4,88 1,9337 0,1099
600690 / Haier Smart Home Co., Ltd. 0,01 0,00 0,04 -6,67 1,8942 -0,1267
ALC / Alcon Inc. 0,00 0,00 0,04 0,00 1,8902 0,0017
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,00 0,00 0,04 2,44 1,8868 0,0379
SSMXY / Sysmex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 5,00 1,8860 0,0782
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 40,00 0,04 33,33 1,8091 0,4536
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 63,64 0,04 58,33 1,7396 0,6455
NZM2 / Novozymes A/S 0,00 0,00 0,04 -9,76 1,6994 -0,1488
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 0,23 0,00 0,04 -7,50 1,6586 -0,1529
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0,00 0,00 0,04 0,00 1,6420 0,0129
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,04 -2,70 1,6395 -0,0197
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,04 -21,40 0,04 -20,45 1,5785 -0,4091
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 -2,86 1,5633 -0,0227
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0,00 0,00 0,03 -2,94 1,5150 -0,0344
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 0,00 1,4171 0,0323
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,03 -11,76 1,3816 -0,1330
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 7,14 1,3805 0,0985
AAIGF / AIA Group Limited 0,00 0,00 0,03 -12,12 1,3240 -0,1585
DISPF / Disco Corporation 0,00 0,00 0,03 3,57 1,3047 0,0522
BAP / Credicorp Ltd. 0,00 0,00 0,03 -3,70 1,2063 0,0056
SONVY / Sonova Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 -3,70 1,1920 -0,0392
SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 -16,67 1,1469 -0,1883
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 14,29 1,1142 0,1464
GE9 / Genmab A/S 0,00 0,00 0,02 -12,00 0,9977 -0,1210
SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. 0,00 0,00 0,02 4,76 0,9895 0,0404
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 -19,23 0,9617 -0,2172
DAIUF / Daifuku Co., Ltd. 0,00 0,00 0,02 11,11 0,9332 0,0973
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,9291 0,0025
COLOB / Coloplast A/S 0,00 0,00 0,02 -9,09 0,9269 -0,0688
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 -4,76 0,9030 -0,0502
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 0,00 0,02 -5,00 0,8946 -0,0197
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,00 0,00 0,02 -13,64 0,8578 -0,1388
8113 N / Unicharm Corporation 0,00 200,00 0,02 -27,27 0,7381 -0,2567
SHM / Shimano Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,6313 -0,0257