Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 12.109.522.336
Nuværende stillinger 58
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HLMIX - Harding Loevner International Equity Portfolio Institutional har afsløret 58 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 12.109.522.336 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HLMIX - Harding Loevner International Equity Portfolio Institutionals største beholdninger er Allianz SE (DE:ALV) , Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. (US:CHGCF) , DBS Group Holdings Ltd (SG:D05) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , and Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) . HLMIX - Harding Loevner International Equity Portfolio Institutionals nye stillinger omfatter ASML Holding N.V. (US:ASMLF) , NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTES) , .

HLMIX - Harding Loevner International Equity Portfolio Institutional - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,41 274,10 2,2450 2,2450
1,24 133,23 1,0913 1,0913
36,69 277,22 2,2706 0,9637
7,88 454,95 3,7264 0,7876
1,12 462,88 3,7913 0,6135
17,12 158,78 1,3005 0,5043
5,83 423,68 3,4702 0,3953
2,49 265,32 2,1732 0,3305
14,84 383,05 3,1374 0,3106
2,34 246,54 2,0193 0,2784
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,9072
13,23 181,86 1,4895 -1,1430
2,23 371,83 3,0455 -1,0166
0,53 103,43 0,8472 -0,4943
16,00 167,44 1,3714 -0,4912
1,29 302,81 2,4802 -0,3627
8,89 90,46 0,7410 -0,2883
10,68 341,87 2,8001 -0,2496
13,49 441,13 3,6131 -0,2363
5,07 211,43 1,7317 -0,2327
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ALV / Allianz SE 1,12 -5,48 462,88 19,77 3,7913 0,6135
CHGCF / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 7,88 -4,81 454,95 27,29 3,7264 0,7876
D05 / DBS Group Holdings Ltd 13,49 -5,48 441,13 -5,77 3,6131 -0,2363
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 5,83 -5,48 423,68 13,30 3,4702 0,3953
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 14,84 -4,81 383,05 11,42 3,1374 0,3106
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,23 -5,48 371,83 -24,73 3,0455 -1,0166
HLN N / Haleon plc 70,33 -5,61 352,44 1,51 2,8867 0,0318
MFC / Manulife Financial Corporation 11,23 -5,48 344,04 -3,13 2,8179 -0,1025
SHELLA / Shell plc 10,68 -5,48 341,87 -7,82 2,8001 -0,2496
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 -5,84 327,37 -2,18 2,6813 -0,0704
SBGSF / Schneider Electric S.E. 1,29 -5,48 302,81 -12,42 2,4802 -0,3627
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 285,97 13,08 285,97 13,08 2,3423 0,2628
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -5,44 278,90 1,51 2,2844 0,0252
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 36,69 62,39 277,22 74,42 2,2706 0,9637
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,41 274,10 2,2450 2,2450
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,49 -5,61 265,32 18,40 2,1732 0,3305
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 -5,09 264,12 12,82 2,1633 0,2383
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,11 -4,99 246,89 15,21 2,0222 0,2602
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,34 -5,66 246,54 16,45 2,0193 0,2784
ALC / Alcon Inc. 2,32 -5,33 226,27 1,45 1,8533 0,0194
SSMXY / Sysmex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 11,45 -4,96 212,87 -7,64 1,7435 -0,1517
ALFA / Alfa Laval AB (publ) 5,07 -5,61 211,43 -11,50 1,7317 -0,2327
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 13,22 -5,82 210,50 6,42 1,7241 0,0976
W1R924252 / Atlas Copco AB 12,79 -5,94 200,69 -11,93 1,6438 -0,2299
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,16 -6,24 196,24 10,41 1,6073 0,1459
LIN / Linde plc 0,42 -4,92 190,03 -3,41 1,5565 -0,0612
RIOP / Rio Tinto Group 3,12 -5,00 185,91 -6,18 1,5227 -0,1067
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 13,23 -52,92 181,86 -43,20 1,4895 -1,1430
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,57 -5,30 169,69 -8,38 1,3898 -0,1331
2308 / Delta Electronics, Inc. 16,00 -6,91 167,44 -26,08 1,3714 -0,4912
3AD1 / Epiroc AB (publ) 7,81 -5,13 167,37 7,16 1,3709 0,0866
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 -6,46 166,04 -0,99 1,3600 -0,0190
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 3,17 -5,29 165,41 -6,38 1,3548 -0,0980
KMTUF / Komatsu Ltd. 5,63 -4,68 161,88 -10,56 1,3259 -0,1623
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 -5,68 159,45 11,27 1,3060 0,1277
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -5,70 158,88 -5,72 1,3013 -0,0844
UN4 / Unicharm Corporation 17,12 38,65 158,78 63,98 1,3005 0,5043
BAP / Credicorp Ltd. 0,74 -4,83 150,46 5,09 1,2324 0,0551
SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,25 -6,59 143,91 4,98 1,1787 0,0515
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 4,69 -5,51 140,89 -7,07 1,1540 -0,0927
600690 / Haier Smart Home Co., Ltd. 40,91 -5,53 139,69 -15,29 1,1441 -0,2118
891 / Daifuku Co., Ltd. 5,07 -5,43 135,05 21,00 1,1062 0,1884
SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. 7,97 -4,24 133,84 9,27 1,0963 0,0890
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,24 133,23 1,0913 1,0913
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 15,34 -5,43 131,79 17,59 1,0794 0,1579
KYCCF / Keyence Corporation 0,30 -4,50 125,76 -7,00 1,0300 -0,0818
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 3,27 -5,61 122,16 -9,43 1,0006 -0,1085
SOON / Sonova Holding AG 0,39 -4,48 118,75 -16,48 0,9726 -0,1965
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 716,44 -5,36 114,22 -6,72 0,9355 -0,0713
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,16 -5,43 113,90 -6,24 0,9330 -0,0660
COLOB / Coloplast A/S 0,93 -5,66 105,68 -6,73 0,8656 -0,0661
6146 / Disco Corporation 0,53 -4,93 103,43 -36,60 0,8472 -0,4943
NZM2 / Novozymes A/S 1,58 -5,87 102,83 6,98 0,8423 0,0519
CNI / Canadian National Railway Company 1,02 -5,65 99,07 -12,59 0,8114 -0,1205
GMAB / Genmab A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 -5,81 93,57 0,93 0,7664 0,0041
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 8,89 -4,58 90,46 -27,73 0,7410 -0,2883
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 2,93 -5,37 88,50 -10,30 0,7249 -0,0864
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 14,28 -5,98 86,47 1,58 0,7083 0,0083
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9072