Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.423.278
Nuværende stillinger 55
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HLXCX - Emerging Markets ex China Portfolio Institutional Class har afsløret 55 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.423.278 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HLXCX - Emerging Markets ex China Portfolio Institutional Classs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , HDFC Bank Limited (IN:HDFCBANK) , ICICI Bank Limited (IN:532174) , Maruti Suzuki India Limited (IN:MARUTI) , and Tata Consultancy Services Limited (IN:TCS) . HLXCX - Emerging Markets ex China Portfolio Institutional Classs nye stillinger omfatter Wilcon Depot, Inc. (PH:WLCON) , .

HLXCX - Emerging Markets ex China Portfolio Institutional Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 0,03 0,8225 0,8225
0,01 0,17 4,9741 0,6956
0,01 0,15 4,4387 0,6366
0,01 0,05 1,4380 0,6147
0,00 0,06 1,7151 0,5661
0,00 0,10 2,9901 0,5255
0,01 0,09 2,5424 0,4225
0,00 0,10 2,8889 0,4038
0,00 0,07 2,0767 0,3950
0,02 0,06 1,9194 0,3501
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,05 1,5924 -1,2954
0,00 0,04 1,2615 -0,6911
0,00 0,04 1,0626 -0,6564
0,00 0,13 3,9769 -0,6297
0,00 0,00 -0,5857
0,01 0,07 2,0651 -0,4063
0,06 0,06 1,8554 -0,3423
0,03 0,03 0,9438 -0,3419
0,00 0,04 1,2490 -0,3232
0,00 0,03 1,0030 -0,2729
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,01 17,35 0,33 -1,51 9,7801 -0,1490
HDFCBANK / HDFC Bank Limited 0,01 0,00 0,17 16,08 4,9741 0,6956
532174 / ICICI Bank Limited 0,01 0,00 0,15 16,54 4,4387 0,6366
MARUTI / Maruti Suzuki India Limited 0,00 0,00 0,14 1,43 4,2656 0,0860
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,00 0,00 0,13 -13,64 3,9769 -0,6297
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,12 7,41 3,4895 0,2407
EMAAR / Emaar Properties PJSC 0,03 0,00 0,11 -2,65 3,2995 -0,0948
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,10 21,95 2,9901 0,5255
A021240 / COWAY Co., Ltd. 0,00 0,00 0,10 15,66 2,8889 0,4038
HDFCLIFE / HDFC Life Insurance Company Limited 0,01 0,00 0,09 19,72 2,5424 0,4225
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 9,99 0,07 18,64 2,1180 0,3489
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 23,21 2,0767 0,3950
WEGZY / WEG S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,07 -15,85 2,0651 -0,4063
983 / Baltic Classifieds Group PLC 0,02 0,00 0,07 7,81 2,0602 0,1297
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 -8,57 1,9325 -0,1575
WMT / Walmart Inc. 0,02 0,00 0,06 23,08 1,9194 0,3501
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,06 -15,62 0,06 -15,07 1,8554 -0,3423
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0,00 0,00 0,06 -1,64 1,8094 -0,0151
SBGOF / Standard Bank Group Limited 0,00 0,00 0,06 7,41 1,7325 0,1123
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,01 0,00 0,06 23,91 1,7177 0,3371
030000 / Cheil Worldwide Inc. 0,00 0,00 0,06 11,76 1,7173 0,1675
EEE / Coca-Cola HBC AG 0,00 0,00 0,06 50,00 1,7151 0,5661
HDFCAMC / HDFC Asset Management Company Limited 0,00 0,00 0,05 14,89 1,6384 0,2204
035420 / NAVER Corporation 0,00 0,00 0,05 -5,26 1,6345 -0,0800
GLOB / Globant S.A. 0,00 0,00 0,05 -44,79 1,5924 -1,2954
JBFCF / Jollibee Foods Corporation 0,01 62,76 0,05 77,78 1,4380 0,6147
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 -12,96 1,4252 -0,1871
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 0,01 0,00 0,05 4,55 1,3744 0,0329
N1C / Clicks Group Limited 0,00 0,00 0,04 10,26 1,3110 0,1338
ASIANPAINT / Asian Paints Limited 0,00 0,00 0,04 7,50 1,2955 0,1013
BAJAJ-AUTO / Bajaj Auto Limited 0,00 0,00 0,04 -6,52 1,2929 -0,0918
AL0 / Allegro.eu S.A. 0,00 -45,76 0,04 -35,38 1,2615 -0,6911
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,00 0,00 0,04 -21,15 1,2490 -0,3232
ASII / PT Astra International Tbk 0,14 0,00 0,04 -2,38 1,2355 -0,0187
BH.F / Bumrungrad Hospital PCL 0,01 0,00 0,04 -6,98 1,1936 -0,0974
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,04 -7,50 1,1079 -0,0852
C2OL34 / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 2,78 1,1043 0,0216
C2OL34 / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 2,78 1,1043 0,0216
CBKD / Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,04 5,88 1,1027 0,0653
8210 / Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company 0,00 0,00 0,04 -10,00 1,0967 -0,1036
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 0,04 -10,26 1,0709 -0,1002
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 0,00 0,04 -38,60 1,0626 -0,6564
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,04 -18,60 1,0605 -0,2302
MOUWASAT / Mouwasat Medical Services Co 0,00 0,00 0,03 -21,43 1,0030 -0,2729
1590 / Airtac International Group TWD10 0,00 0,00 0,03 6,45 0,9890 0,0506
SAFCOM / Safaricom PLC 0,24 0,00 0,03 0,00 0,9764 0,0182
AGTHIA / Agthia Group PJSC 0,03 0,00 0,03 -27,91 0,9438 -0,3419
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,03 -3,12 0,9282 -0,0295
BDMS-F / Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited 0,04 0,00 0,03 3,45 0,9045 0,0242
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,00 0,00 0,03 -3,45 0,8623 -0,0133
5274 / ASPEED Technology Inc. 0,00 0,00 0,03 -12,50 0,8427 -0,1144
WLCON / Wilcon Depot, Inc. 0,23 0,03 0,8225 0,8225
BAP / Credicorp Ltd. 0,00 0,00 0,02 9,52 0,6997 0,0664
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0,01 0,00 0,02 26,67 0,5886 0,1147
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 0,12 0,00 0,02 0,00 0,5522 -0,0078
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5857