Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.659.839
Nuværende stillinger 55
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HLXCX - Emerging Markets ex China Portfolio Institutional Class har afsløret 55 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.659.839 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HLXCX - Emerging Markets ex China Portfolio Institutional Classs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (GB:SMSN) , HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , and Maruti Suzuki India Limited (IN:MARUTI) . HLXCX - Emerging Markets ex China Portfolio Institutional Classs nye stillinger omfatter Mobile World Investment Corporation (VN:MWG) , Saudi Arabian Oil Co (SA:ARAMCO) , Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,20 5,4128 1,9233
0,02 0,05 1,5008 1,5008
0,01 0,05 1,3609 1,3609
0,00 0,04 1,0988 1,0988
0,00 0,09 2,4781 0,8436
0,00 0,08 2,0838 0,8348
0,00 0,12 3,3898 0,5009
0,00 0,05 1,2561 0,4133
0,24 0,05 1,3543 0,3779
0,00 0,06 1,5487 0,2558
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,07 1,7920 -1,5074
0,00 0,11 3,0950 -0,8819
0,00 0,04 1,0546 -0,5379
0,05 0,05 1,3257 -0,5296
0,00 0,06 1,6484 -0,4283
0,00 0,14 3,9098 -0,3558
0,01 0,17 4,6308 -0,3433
0,01 0,02 0,5902 -0,3380
0,00 0,06 1,6030 -0,3294
0,01 0,15 4,1174 -0,3213
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,01 -18,26 0,36 11,01 10,0100 0,2298
SMSN / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 30,83 0,20 68,97 5,4128 1,9233
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,01 0,00 0,17 0,60 4,6308 -0,3433
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,15 0,68 4,1174 -0,3213
MARUTI / Maruti Suzuki India Limited 0,00 0,00 0,14 -0,70 3,9098 -0,3558
021240 / COWAY Co., Ltd. 0,00 0,00 0,12 27,08 3,3898 0,5009
532540 / Tata Consultancy Services Limited 0,00 0,00 0,11 -15,79 3,0950 -0,8819
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,10 2,00 2,8140 -0,1761
NHNCF / NAVER Corporation 0,00 37,11 0,09 64,81 2,4781 0,8436
540777 / HDFC Life Insurance Company Limited 0,01 0,00 0,08 -3,53 2,2848 -0,2576
WEGZY / WEG S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 40,91 0,08 18,84 2,2655 0,2004
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,00 0,00 0,08 82,93 2,0838 0,8348
BCGL / Baltic Classifieds Group PLC 0,02 0,00 0,07 2,90 1,9722 -0,0880
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,07 0,00 1,9447 -0,1733
541729 / HDFC Asset Management Company Limited 0,00 0,00 0,07 25,93 1,8895 0,2511
EMAAR / Emaar Properties PJSC 0,02 -49,03 0,07 -40,91 1,7920 -1,5074
030000 / Cheil Worldwide Inc. 0,00 0,00 0,06 10,53 1,7401 0,0228
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,02 0,00 0,06 -7,81 1,6497 -0,2697
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 -14,49 1,6484 -0,4283
SBGOF / Standard Bank Group Limited 0,00 0,00 0,06 1,72 1,6463 -0,0862
GFNORTE / Grupo Financiero Banorte SAB de CV 0,01 0,00 0,06 3,51 1,6460 -0,0717
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0,00 0,00 0,06 -3,33 1,6103 -0,1991
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 -9,37 1,6030 -0,3294
CCHBF / Coca-Cola HBC AG 0,00 0,00 0,06 0,00 1,5860 -0,1291
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 0,01 0,00 0,06 23,91 1,5828 0,2084
BAJAJ-AUTO / Bajaj Auto Limited 0,00 35,60 0,06 30,23 1,5487 0,2558
MWG / Mobile World Investment Corporation 0,02 0,05 1,5008 1,5008
ARAMCO / Saudi Arabian Oil Co 0,01 0,05 1,3609 1,3609
SAFCOM / Safaricom PLC 0,24 0,00 0,05 53,13 1,3543 0,3779
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,05 -22,67 0,05 -22,58 1,3257 -0,5296
AL0 / Allegro.eu S.A. 0,00 0,00 0,05 11,90 1,3111 0,0496
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,05 34,29 1,3070 0,2465
5274 / ASPEED Technology Inc. 0,00 0,00 0,05 60,71 1,2561 0,4133
CIBEY / Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,05 25,00 1,2491 0,1464
ASII / PT Astra International Tbk 0,14 0,00 0,04 7,32 1,2183 -0,0172
JBFCF / Jollibee Foods Corporation 0,01 0,00 0,04 -10,42 1,2083 -0,2297
N1C / Clicks Group Limited 0,00 0,00 0,04 0,00 1,1864 -0,1246
BH.F / Bumrungrad Hospital PCL 0,01 0,00 0,04 5,00 1,1616 -0,0320
500820 / Asian Paints Limited 0,00 0,00 0,04 -4,65 1,1383 -0,1572
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,04 1,0988 1,0988
WLCON / Wilcon Depot, Inc. 0,23 0,00 0,04 40,74 1,0643 0,2418
GLOB / Globant S.A. 0,00 0,00 0,04 -28,30 1,0546 -0,5379
8210 / Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company 0,00 0,00 0,04 0,00 0,9986 -0,0981
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 0,00 0,04 0,00 0,9869 -0,0757
MOUWASAT / Mouwasat Medical Services Co 0,00 0,00 0,04 6,06 0,9667 -0,0363
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,00 0,00 0,03 21,43 0,9610 0,0986
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,03 -8,11 0,9502 -0,1577
1590 / Airtac International Group 0,00 0,00 0,03 3,03 0,9428 -0,0462
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 0,03 -2,86 0,9374 -0,1335
AGTHIA / Agthia Group PJSC 0,03 0,00 0,03 -6,45 0,8204 -0,1234
BDULF / Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited 0,04 0,00 0,03 -10,00 0,7654 -0,1392
BAP / Credicorp Ltd. 0,00 0,00 0,03 17,39 0,7579 0,0582
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,02 -32,26 0,5902 -0,3380
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 0,12 0,00 0,02 11,11 0,5550 0,0028
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0,01 0,00 0,02 -5,26 0,5141 -0,0745