Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.139.584
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HLMCX - Chinese Equity Portfolio Institutional Class har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.139.584 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HLMCX - Chinese Equity Portfolio Institutional Classs største beholdninger er Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Delta Electronics, Inc. (TW:2308) , Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , and AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,15 4,8593 1,8958
0,14 0,14 4,3466 1,0781
0,01 0,04 1,4164 0,6582
0,00 0,05 1,4724 0,5307
0,01 0,13 4,0901 0,4535
0,00 0,11 3,6741 0,3776
0,01 0,36 11,7168 0,2962
0,00 0,07 2,2642 0,2101
0,00 0,05 1,7386 0,1183
0,00 0,09 2,9776 0,1180
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,17 5,4525 -0,6555
0,00 0,05 1,6832 -0,4576
0,02 0,07 2,3961 -0,4453
0,01 0,06 1,8686 -0,4347
0,05 0,07 2,4103 -0,3420
0,00 0,05 1,7586 -0,3311
0,00 0,05 1,7128 -0,3219
0,01 0,06 1,8434 -0,2681
0,00 0,05 1,5508 -0,2500
0,00 0,04 1,3721 -0,2067
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,36 13,04 11,7168 0,2962
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,17 -1,74 5,4525 -0,6555
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,01 0,00 0,15 81,93 4,8593 1,8958
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,14 46,43 0,14 46,74 4,3466 1,0781
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,13 24,51 4,0901 0,4535
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,00 0,00 0,11 22,58 3,6741 0,3776
TSYHY / TravelSky Technology Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,11 13,98 3,4252 0,1132
1590 / Airtac International Group 0,00 0,00 0,09 3,30 3,0229 -0,2035
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 15,00 2,9776 0,1180
9961 / Trip.com Group Limited 0,00 0,00 0,09 4,82 2,8141 -0,1369
2318 / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,01 0,00 0,09 13,33 2,7630 0,0840
788 / China Tower Corporation Limited 0,05 0,00 0,07 -3,90 2,4103 -0,3420
600887 / Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. 0,02 0,00 0,07 -7,50 2,3961 -0,4453
2057 / ZTO Express (Cayman) Inc. 0,00 0,00 0,07 4,23 2,3919 -0,1218
9999 / NetEase, Inc. 0,00 0,00 0,07 20,69 2,2642 0,2101
1882 / Haitian International Holdings Limited 0,03 0,00 0,07 17,54 2,1633 0,1107
CNE100004N75 / Dongguan Yiheda Automation Co Ltd 0,02 0,00 0,06 1,72 1,9201 -0,1659
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 0,01 0,00 0,06 -10,77 1,8686 -0,4347
ANTA N / ANTA Sports Products Limited 0,01 0,00 0,06 -3,39 1,8434 -0,2681
002352 / S.F. Holding Co., Ltd. 0,01 0,00 0,06 5,66 1,8276 -0,0570
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 -8,47 1,7586 -0,3311
TTNDF / Techtronic Industries Company Limited 0,00 0,00 0,05 20,00 1,7386 0,1183
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,00 0,00 0,05 -7,02 1,7128 -0,3219
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 0,00 0,00 0,05 -13,33 1,6832 -0,4576
688139 / Qingdao Haier Biomedical Co.,Ltd 0,01 0,00 0,05 6,25 1,6529 -0,0682
600031 / Sany Heavy Industry Co.,Ltd 0,02 0,00 0,05 6,38 1,6284 -0,0562
S6L / Shenzhou International Group Holdings Limited 0,01 0,00 0,05 2,08 1,6069 -0,1161
CNE100003LY6 / SHANGHAI FRIEN-A 0,00 40,00 0,05 -4,00 1,5508 -0,2500
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,00 0,00 0,05 6,67 1,5481 -0,0573
WUXIF / WuXi AppTec Co., Ltd. 0,00 0,00 0,05 73,08 1,4724 0,5307
5HZ1 / Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd 0,01 0,00 0,04 109,52 1,4164 0,6582
LNLB / Li Ning Company Limited 0,02 0,00 0,04 10,26 1,3991 0,0149
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,00 0,00 0,04 -4,55 1,3721 -0,2067
002690 / Hefei Meyer Optoelectronic Technology Inc. 0,02 0,00 0,04 2,63 1,2579 -0,1053
002472 / Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.,Ltd. 0,01 0,00 0,04 0,00 1,2384 -0,1383
300285 / Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. 0,01 0,00 0,04 9,38 1,1510 -0,0038
3606 / Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 0,00 0,00 0,03 0,00 1,1157 -0,0915
600660 / Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 0,00 0,00 0,03 -6,45 0,9511 -0,1539
BDWBF / Budweiser Brewing Company APAC Limited 0,03 0,00 0,03 -3,45 0,9271 -0,1062
600885 / Hongfa Technology Co., Ltd. 0,01 40,00 0,03 3,70 0,9111 -0,0462
002050 / Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd 0,01 0,00 0,03 -3,70 0,8654 -0,0992
601012 / LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. 0,01 0,00 0,02 9,09 0,7736 -0,0189
9618 N / JD.com, Inc. 0,00 0,00 0,02 -4,17 0,7566 -0,1272
6690 / Haier Smart Home Co Ltd 0,01 0,00 0,02 5,56 0,6274 -0,0157
603288 / Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. 0,00 0,00 0,02 -10,00 0,5984 -0,1160
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0,00 0,00 0,02 -5,26 0,5946 -0,0950
522 / ASMPT Limited 0,00 0,00 0,01 22,22 0,3796 0,0455