Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.843.028
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HLMCX - Chinese Equity Portfolio Institutional Class har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.843.028 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HLMCX - Chinese Equity Portfolio Institutional Classs største beholdninger er Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , AIA Group Limited (US:AAIGF) , TravelSky Technology Limited (HK:696) , and Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HK:388) . HLMCX - Chinese Equity Portfolio Institutional Classs nye stillinger omfatter Sany Heavy Industry Co.,Ltd (CN:600031) , WuXi AppTec Co., Ltd. (US:WUXIF) , .

HLMCX - Chinese Equity Portfolio Institutional Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 0,08 2,7523 2,7523
0,01 0,17 6,1080 2,0169
0,02 0,05 1,6846 1,6846
0,00 0,09 3,2966 1,6149
0,00 0,03 0,9418 0,9418
0,01 0,05 1,8846 0,8160
0,00 0,09 3,2264 0,7667
0,01 0,10 3,6366 0,7440
0,01 0,07 2,3033 0,3484
0,07 0,09 3,3120 0,3354
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,08 2,9510 -3,2413
0,00 0,06 2,0541 -0,6961
0,01 0,04 1,3768 -0,6789
0,00 0,02 0,8838 -0,5613
0,00 0,05 1,6202 -0,5601
0,01 0,03 0,9574 -0,4006
0,00 0,08 2,8596 -0,3786
0,01 0,08 2,9634 -0,3649
0,03 0,06 2,0526 -0,3414
0,00 0,06 2,0897 -0,3258
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -11,86 0,32 3,87 11,4206 0,2049
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 22,34 0,17 52,21 6,1080 2,0169
AAIGF / AIA Group Limited 0,01 19,30 0,10 27,50 3,6366 0,7440
696 / TravelSky Technology Limited 0,07 0,00 0,09 13,41 3,3120 0,3354
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,00 75,00 0,09 102,17 3,2966 1,6149
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,09 1,92 0,09 2,22 3,2685 -0,0001
1590 / Airtac International Group TWD10 0,00 26,92 0,09 33,82 3,2264 0,7667
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,01 14,29 0,08 -9,78 2,9634 -0,3649
9961 / Trip.com Group Limited 0,00 -42,93 0,08 -51,46 2,9510 -3,2413
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,08 -10,11 2,8596 -0,3786
600887 / Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. 0,02 0,00 0,08 8,11 2,8413 0,1387
788 / China Tower Corporation Limited 0,05 0,08 2,7523 2,7523
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,08 7,14 2,6790 0,1517
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 -1,39 2,5137 -0,1020
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 0,01 0,00 0,07 20,37 2,3033 0,3484
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 0,00 0,00 0,06 15,38 2,1407 0,2330
ANPDF / ANTA Sports Products Limited 0,01 0,00 0,06 13,46 2,1115 0,2024
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 -10,61 2,0897 -0,3258
CNE100004N75 / Dongguan Yiheda Automation Co Ltd 0,02 0,00 0,06 -7,94 2,0860 -0,2009
NETTF / NetEase, Inc. 0,00 -27,03 0,06 -23,68 2,0541 -0,6961
1882 / Haitian International Holdings Limited 0,03 0,00 0,06 -13,64 2,0526 -0,3414
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,00 0,00 0,06 7,55 2,0347 0,1145
002352 / S.F. Holding Co., Ltd. 0,01 61,82 0,05 82,76 1,8846 0,8160
CNE100003LY6 / SHANGHAI FRIEN-A 0,00 0,00 0,05 -1,96 1,8009 -0,0722
SZHIF / Shenzhou International Group Holdings Limited 0,01 0,00 0,05 -7,69 1,7230 -0,1814
688139 / Qingdao Haier Biomedical Co.,Ltd 0,01 0,00 0,05 -2,04 1,7211 -0,0598
600031 / Sany Heavy Industry Co.,Ltd 0,02 0,05 1,6846 1,6846
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 -25,00 1,6202 -0,5601
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,00 0,00 0,05 -4,26 1,6054 -0,1207
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,00 0,00 0,04 0,00 1,5788 -0,0289
2331 / ORDINARY SHARES 0,02 0,00 0,04 -7,14 1,3842 -0,1526
002472 / Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.,Ltd. 0,01 -29,41 0,04 -32,14 1,3768 -0,6789
002690 / Hefei Meyer Optoelectronic Technology Inc. 0,02 0,00 0,04 18,75 1,3631 0,1793
3606 / Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 0,00 0,00 0,03 6,25 1,2072 0,0400
300285 / Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. 0,01 0,00 0,03 0,00 1,1548 -0,0341
600660 / Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 0,00 0,00 0,03 0,00 1,1049 -0,0426
BDWBF / Budweiser Brewing Company APAC Limited 0,03 0,00 0,03 20,83 1,0333 0,1317
002050 / Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd 0,01 0,00 0,03 -12,90 0,9646 -0,1552
600885 / Hongfa Technology Co., Ltd. 0,01 -25,06 0,03 -27,03 0,9574 -0,4006
WUXIF / WuXi AppTec Co., Ltd. 0,00 0,03 0,9418 0,9418
9618 / JD.com, Inc. 0,00 -22,83 0,02 -40,00 0,8838 -0,5613
601012 / LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. 0,01 0,00 0,02 0,00 0,7925 -0,0240
5HZ1 / Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd 0,01 0,00 0,02 -4,55 0,7582 -0,0485
603288 / Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. 0,00 0,00 0,02 5,26 0,7143 0,0033
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0,00 0,00 0,02 0,00 0,6896 -0,0048
6690 / Haier Smart Home Co., Ltd. 0,01 0,00 0,02 -10,00 0,6432 -0,0922
ASMVF / ASMPT Limited 0,00 0,00 0,01 -25,00 0,3341 -0,1272