Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.230.772
Nuværende stillinger 125
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HRIRX - Harbor Robeco International Conservative Equities Fund Retirement Class har afsløret 125 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.230.772 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HRIRX - Harbor Robeco International Conservative Equities Fund Retirement Classs største beholdninger er Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RIO) , Wesfarmers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:WFAFY) , ITOCHU Corporation (JP:8001) , Fortescue Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FSUGY) , and Reckitt Benckiser Group plc (GB:RKT) . HRIRX - Harbor Robeco International Conservative Equities Fund Retirement Classs nye stillinger omfatter Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , Medibank Private Limited (US:MDBPF) , Ajinomoto Co., Inc. (US:AJINF) , Brambles Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BXBLY) , and Man Group Plc (US:MNGPF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,04 1,3402 1,3204
0,00 0,04 1,2802 1,2802
0,01 0,04 1,0588 1,0588
0,00 0,03 1,0283 1,0283
0,00 0,07 1,9829 0,9837
0,00 0,03 0,9689 0,9689
0,01 0,03 0,8224 0,8224
0,00 0,02 0,6954 0,6954
0,00 0,05 1,5741 0,6497
0,00 0,01 0,4468 0,4468
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,9959
0,00 0,01 0,3996 -0,4673
0,03 0,02 0,5548 -0,3674
0,00 0,01 0,4302 -0,2625
0,00 0,03 0,8380 -0,2034
0,00 0,02 0,6430 -0,1795
0,00 0,05 1,5083 -0,1788
0,00 0,04 1,0834 -0,1755
0,00 0,02 0,6166 -0,1639
0,00 0,03 1,0457 -0,1535
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-06-29 for rapporteringsperioden 2021-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,08 11,76 2,3079 0,1284
WFAFY / Wesfarmers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 0,00 2,2203 -0,0982
8001 / ITOCHU Corporation 0,00 90,91 0,07 109,68 1,9829 0,9837
FSUGY / Fortescue Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 4,84 1,9801 0,0032
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,00 0,00 0,06 5,77 1,6696 0,0025
VIV / Vivendi SE 0,00 0,00 0,05 14,89 1,6343 0,1236
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 6,12 1,5841 0,0270
WOW / Woolworths Group Limited 0,00 83,14 0,05 79,31 1,5741 0,6497
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 4,08 1,5543 -0,0306
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 -7,55 1,5083 -0,1788
KNYJY / KONE Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 0,00 1,4847 -0,0743
RHHBF / Roche Holding AG 0,00 0,00 0,05 -4,26 1,3712 -0,1503
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 7.028,26 0,04 2,33 1,3402 1,3204
JAPAY / Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 -4,44 1,3049 -0,1442
ALV / Autoliv, Inc. 0,00 0,00 0,04 13,51 1,2878 0,1121
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,04 1,2802 1,2802
KGFHY / Kingfisher plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,04 29,03 1,2337 0,2388
ORKLY / Orkla ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 5,41 1,2002 -0,0001
GJNSY / Gjensidige Forsikring ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 0,00 1,0893 -0,0675
NCLTY / Nitori Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 -10,26 1,0834 -0,1755
MDBPF / Medibank Private Limited 0,01 0,04 1,0588 1,0588
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,00 0,03 -8,11 1,0457 -0,1535
SKHSY / Sekisui House, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 6,25 1,0413 -0,0004
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 9,68 1,0338 0,0321
AJINF / Ajinomoto Co., Inc. 0,00 0,03 1,0283 1,0283
PNL / PostNL N.V. 0,01 0,00 0,03 26,92 1,0267 0,1769
GVDNY / Givaudan SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 3,13 1,0139 -0,0084
KESKB / Kesko Oyj 0,00 0,00 0,03 18,52 0,9799 0,1036
PHPPY / Signify N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 18,52 0,9739 0,1158
BXBLY / Brambles Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,03 0,9689 0,9689
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 3,33 0,9554 -0,0211
SFNXF / Sofina Société Anonyme 0,00 0,00 0,03 19,23 0,9538 0,1028
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 0,00 0,9401 -0,0507
6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units 0,02 -33,77 0,03 76,47 0,9222 0,3630
AMIGY / Admiral Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 11,54 0,8821 0,0384
IGG / IG Group Holdings plc 0,00 0,00 0,03 21,74 0,8743 0,1316
PROX / Proximus PLC 0,00 0,00 0,03 0,00 0,8667 -0,0323
DLG / De'Longhi S.p.A. 0,00 0,00 0,03 22,73 0,8448 0,1174
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 0,00 0,03 8,00 0,8422 0,0177
OPHLY / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 -15,62 0,8380 -0,2034
NRILY / Nomura Research Institute, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 -10,00 0,8354 -0,1262
MNGPF / Man Group Plc 0,01 0,03 0,8224 0,8224
BAESF / BAE Systems plc 0,00 -54,21 0,03 58,82 0,8174 0,2492
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 8,00 0,8167 0,0069
GBERY / Geberit AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 4,00 0,8160 0,0200
COL / Coles Group Limited 0,00 0,00 0,03 -10,34 0,8044 -0,1255
NG. / National Grid plc 0,00 0,00 0,03 8,33 0,8003 0,0269
FLOW / Flow Traders Ltd. 0,00 0,00 0,03 8,33 0,7868 0,0211
FPH / Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited 0,00 0,00 0,03 4,00 0,7865 -0,0066
TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 8,70 0,7802 0,0226
CBGB / Carlsberg A/S 0,00 0,00 0,03 19,05 0,7800 0,0989
PLUS / Plus500 Ltd. 0,00 0,00 0,03 4,17 0,7779 0,0145
JBH / JB Hi-Fi Limited 0,00 0,00 0,03 -10,71 0,7682 -0,1218
RNW / TransAlta Renewables Inc 0,00 0,00 0,03 -3,85 0,7675 -0,0868
SOMLY / SECOM CO., LTD. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 -7,41 0,7561 -0,1060
MZHOF / Mizuho Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,02 4,55 0,7109 0,0126
SPXCY / Singapore Exchange Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 4,55 0,7108 0,0039
6417 / Sankyo Co., Ltd. 0,00 0,00 0,02 -8,00 0,7038 -0,1115
H / Hydro One Limited 0,00 0,00 0,02 4,55 0,6976 -0,0094
SNMRY / Snam S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 9,52 0,6969 0,0159
7649 / Sugi Holdings Co.,Ltd. 0,00 0,00 0,02 21,05 0,6969 0,0716
RYE / International Distribution Services plc 0,00 0,02 0,6954 0,6954
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 10,00 0,6816 0,0256
IGM / IGM Financial Inc. 0,00 0,00 0,02 37,50 0,6781 0,1502
SCMWY / Swisscom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 0,00 0,6569 -0,0337
SLF / Sun Life Financial Inc. 0,00 0,00 0,02 16,67 0,6494 0,0660
2897 / Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. 0,00 0,00 0,02 -16,00 0,6430 -0,1795
ICA / ICA Gruppen AB (publ) - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,02 -9,09 0,6315 -0,0887
CUYTY / Colruyt Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -96,28 0,02 0,00 0,6275 -0,0145
NZT / Spark New Zealand Limited 0,01 0,00 0,02 -9,09 0,6260 -0,0900
ASXFY / ASX Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 0,00 0,6254 -0,0124
LOBLY / Loblaw Companies Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 17,65 0,6231 0,0548
8282 / K's Holdings Corporation 0,00 0,00 0,02 0,00 0,6189 -0,0244
AGESF / ageas SA/NV 0,00 0,00 0,02 17,65 0,6183 0,0694
TSUKY / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 -16,67 0,6166 -0,1639
5947 / Rinnai Corporation 0,00 0,00 0,02 0,00 0,6074 -0,0552
ME8U / Mapletree Industrial Trust 0,01 2.585,71 0,02 -5,00 0,6031 -0,0244
8227 / SHIMAMURA Co., Ltd. 0,00 0,00 0,02 -13,64 0,5984 -0,1061
DIISF / Direct Line Insurance Group plc 0,01 0,00 0,02 -5,00 0,5972 -0,0561
BILIA / Bilia AB 0,00 0,00 0,02 46,15 0,5926 0,1505
TELIA / Telia Company AB (publ) 0,00 0,00 0,02 -5,00 0,5907 -0,0644
US / UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 0,01 0,00 0,02 26,67 0,5824 0,0842
ELEZY / Endesa, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 5,56 0,5823 -0,0111
MRU / Metro Inc. 0,00 0,00 0,02 5,88 0,5710 0,0061
FRTAY / freenet AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 12,50 0,5700 0,0567
CIX / CI Financial Corp. 0,00 0,00 0,02 28,57 0,5611 0,1066
PCWLF / PCCW Limited 0,03 50,98 0,02 -40,00 0,5548 -0,3674
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,02 12,50 0,5509 0,0281
SWPRF / Swiss Prime Site AG 0,00 0,00 0,02 0,00 0,5475 -0,0259
AXFO / Axfood AB (publ) 0,00 0,00 0,02 5,88 0,5465 -0,0039
O2D / Telefónica Deutschland Holding AG 0,01 0,00 0,02 6,25 0,5417 0,0060
PSPSY / PSP Swiss Property AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 0,00 0,5188 -0,0453
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 6,25 0,5176 0,0050
9989 / Sundrug Co.,Ltd. 0,00 0,00 0,02 -10,53 0,5154 -0,1138
TM2 / AL Sydbank A/S 0,00 0,00 0,02 45,45 0,5076 0,1366
HER / Hera S.p.A. 0,00 0,00 0,02 14,29 0,5025 0,0450
6806 / Hirose Electric Co.,Ltd. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,4821 -0,0159
CTT / CTT - Correios De Portugal, S.A. 0,00 0,00 0,02 50,00 0,4790 0,1598
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,02 0,00 0,4736 -0,0320
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 0,00 0,02 7,14 0,4725 0,0280
AST / AusNet Services 0,01 0,00 0,02 15,38 0,4564 0,0260
GALE / Galenica AG 0,00 0,00 0,02 7,14 0,4544 -0,0107
2730 / EDION Corporation 0,00 0,00 0,01 7,69 0,4504 0,0152
MITSY / Mitsui & Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,4468 0,4468
BPOST / bpost NV/SA 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,4449 -0,0745
8961 / MORI TRUST REIT, Inc. 0,00 0,00 0,01 7,69 0,4359 0,0164
QRNNF / Aurizon Holdings Limited 0,00 0,00 0,01 0,00 0,4341 -0,0122
DIE / Dierig Holding AG 0,00 -52,71 0,01 -33,33 0,4302 -0,2625
1944 / Kinden Corporation 0,00 0,00 0,01 8,33 0,4120 0,0042
2651 / Lawson, Inc. 0,00 0,00 0,01 -7,14 0,4078 -0,0544
HLMNY / Holmen AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -53,10 0,01 -51,85 0,3996 -0,4673
MRCHF / H.U. Group Holdings, Inc. 0,00 0,01 0,3958 0,3958
1942 / Kandenko Co.,Ltd. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,3878 -0,0223
BWP / BWP Trust 0,00 0,00 0,01 0,00 0,3743 -0,0293
8060 / Canon Marketing Japan Inc. 0,00 0,01 0,3651 0,3651
9412 / SKY Perfect JSAT Corporation 0,00 0,01 0,3563 0,3563
FLMNY / Fielmann Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,3270 -0,0638
SUPR / Supermarket Income REIT plc 0,01 0,01 0,3160 0,3160
AGL / AGL Energy Limited 0,00 0,00 0,01 -25,00 0,3005 -0,0993
OSGSY / Osaka Gas Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,2927 -0,0006
4665 / Duskin Co., Ltd. 0,00 0,01 0,2874 0,2874
KEMIR / Kemira Oyj 0,00 0,00 0,01 0,00 0,2737 -0,0237
8871 / GOLDCREST Co.,Ltd. 0,00 0,00 0,01 -20,00 0,2635 -0,0642
7516 / Kohnan Shoji Co., Ltd. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,2454 -0,0133
6 / Power Assets Holdings Limited 0,00 0,00 0,01 20,00 0,1859 0,0176
CHGCY / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9959