Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 18.103.249
Nuværende stillinger 181
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HRGNX - Harbor Robeco Global Conservative Equities Fund Investor Class har afsløret 181 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 18.103.249 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HRGNX - Harbor Robeco Global Conservative Equities Fund Investor Classs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Target Corporation (US:TGT) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) . HRGNX - Harbor Robeco Global Conservative Equities Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RIO) , Bank of Montreal (US:BMO) , HP Inc. (US:HPQ) , Singapore Telecommunications Limited (DE:SIT4) , and Brambles Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BXBLY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,36 1,9489 1,6005
0,00 0,28 1,5166 1,5166
0,00 0,25 1,3893 1,3893
0,01 0,23 1,2608 1,2608
0,07 0,12 0,6804 0,6804
0,00 0,12 0,6707 0,5507
0,01 0,08 0,4351 0,4351
0,00 0,08 0,4327 0,4327
0,00 0,08 0,4116 0,4116
0,00 0,07 0,4091 0,4091
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,5630
0,00 0,00 -0,5431
0,00 0,00 -0,4994
0,00 0,20 1,0837 -0,4343
0,00 0,00 -0,3838
0,00 0,27 1,4688 -0,3714
0,00 0,29 1,6072 -0,3639
0,00 0,33 1,8044 -0,2863
0,01 0,01 0,0778 -0,2796
0,00 0,31 1,6714 -0,2749
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-06-29 for rapporteringsperioden 2021-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,51 8,90 2,8128 -0,1777
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,37 25,50 2,0485 0,1606
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,37 14,51 2,0306 -0,0210
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 35,38 0,36 40,94 1,9633 0,3525
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 466,18 0,36 547,27 1,9489 1,6005
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,35 31,58 1,9158 0,2322
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,34 8,89 1,8811 -0,1147
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,34 5,61 1,8560 -0,1764
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,33 12,46 1,8290 -0,0547
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 21,40 0,33 17,44 1,8054 0,0272
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,33 -0,30 1,8044 -0,2863
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,31 -0,65 1,6714 -0,2749
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,30 6,69 1,6614 -0,1372
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,30 7,55 1,6392 -0,1207
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,29 -5,79 1,6072 -0,3639
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,28 1,5166 1,5166
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,28 -0,36 1,5047 -0,2417
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,27 20,70 1,5040 0,0633
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,27 -7,90 1,4688 -0,3714
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,26 3,60 1,4175 -0,1661
BMO / Bank of Montreal 0,00 0,25 1,3893 1,3893
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,25 0,41 1,3412 -0,2021
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,24 15,71 1,3314 -0,0005
HPQ / HP Inc. 0,01 0,23 1,2608 1,2608
DG / Dollar General Corporation 0,00 0,00 0,22 10,34 1,2288 -0,0583
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 0,00 0,22 11,00 1,2187 -0,0495
WFAFY / Wesfarmers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,22 0,47 1,1844 -0,1788
8001 / ITOCHU Corporation 0,01 0,00 0,20 8,60 1,1100 -0,0670
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,00 -21,43 0,20 -17,50 1,0837 -0,4343
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,00 0,19 -1,03 1,0601 -0,1749
MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,18 8,98 0,9983 -0,0588
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,18 7,32 0,9679 -0,0726
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 0,00 0,17 7,45 0,9464 -0,0774
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,00 0,00 0,17 22,14 0,9394 0,0493
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,00 0,17 4,29 0,9352 -0,0967
FSUGY / Fortescue Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,17 4,97 0,9274 -0,0931
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 0,00 0,16 21,48 0,8972 0,0395
VIV / Vivendi SE 0,00 0,00 0,16 13,97 0,8499 -0,0160
KR / The Kroger Co. 0,00 0,00 0,15 6,29 0,8321 -0,0760
FUJIY / FUJIFILM Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,15 12,98 0,8150 -0,0180
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,14 -6,49 0,7904 -0,1840
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,14 5,97 0,7796 -0,0739
GBERY / Geberit AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,14 7,81 0,7559 -0,0568
KNYJY / KONE Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,14 0,00 0,7467 -0,1175
KHNGY / Kuehne + Nagel International AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,13 31,00 0,7213 0,0868
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,00 0,13 22,12 0,7001 0,0407
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 0,07 0,12 0,6804 0,6804
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 474,23 0,12 577,78 0,6707 0,5507
RCI.B / Rogers Communications Inc. 0,00 0,00 0,12 9,01 0,6628 -0,0392
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,11 20,21 0,6192 0,0188
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,00 0,00 0,11 14,14 0,6189 -0,0101
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 0,00 0,11 28,41 0,6183 0,0589
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,00 0,00 0,11 16,48 0,5847 0,0063
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,00 0,00 0,11 -7,08 0,5752 -0,1404
KGFHY / Kingfisher plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,10 30,38 0,5678 0,0631
TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,10 7,37 0,5618 -0,0395
COIHY / Croda International Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 8,51 0,5601 -0,0353
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,10 10,87 0,5584 -0,0293
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,00 0,10 -8,49 0,5310 -0,1402
PNL / PostNL N.V. 0,02 0,00 0,10 28,00 0,5255 0,0461
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,09 -1,05 0,5178 -0,0830
TELIA / Telia Company AB (publ) 0,02 0,00 0,09 -5,21 0,4984 -0,1108
AMIGY / Admiral Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 9,76 0,4949 -0,0269
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,09 20,00 0,4947 0,0164
NCLTY / Nitori Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 -10,10 0,4899 -0,1375
CSX / CSX Corporation 0,00 0,00 0,09 17,57 0,4800 0,0078
SPXCY / Singapore Exchange Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,09 4,82 0,4799 -0,0461
H / Hydro One Limited 0,00 0,00 0,08 3,70 0,4596 -0,0538
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 0,00 0,08 22,39 0,4532 0,0274
BXBLY / Brambles Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,08 0,4351 0,4351
WAFD / WaFd, Inc 0,00 0,08 0,4327 0,4327
QBR.B / Quebecor Inc. 0,00 0,00 0,08 13,04 0,4295 -0,0123
DIISY / Direct Line Insurance Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,08 -3,70 0,4289 -0,0882
PROX / Proximus PLC 0,00 0,00 0,08 1,35 0,4142 -0,0593
LSTR / Landstar System, Inc. 0,00 0,00 0,08 22,95 0,4128 0,0267
MRCHF / H.U. Group Holdings, Inc. 0,00 0,08 0,4116 0,4116
MMS / Maximus, Inc. 0,00 0,07 0,4091 0,4091
THULE / Thule Group AB (publ) 0,00 0,07 0,3995 0,3995
MCY / Mercury General Corporation 0,00 0,07 0,3985 0,3985
IGG / IG Group Holdings plc 0,01 0,00 0,07 24,56 0,3892 0,0248
6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units 0,05 0,00 0,07 10,94 0,3892 -0,0186
ATR / AptarGroup, Inc. 0,00 0,00 0,07 12,90 0,3877 -0,0074
HNN / Harvey Norman Holdings Limited 0,02 0,00 0,07 0,00 0,3846 -0,0592
WSO / Watsco, Inc. 0,00 0,00 0,07 22,81 0,3845 0,0226
HLMNY / Holmen AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 4,55 0,3776 -0,0459
GGG / Graco Inc. 0,00 0,00 0,07 11,48 0,3722 -0,0140
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,00 0,07 40,43 0,3646 0,0645
DLG / De'Longhi S.p.A. 0,00 0,00 0,07 22,64 0,3587 0,0183
CUYTF / Colruyt Group N.V. 0,00 -83,55 0,07 364,29 0,3573 0,2661
9697 / Capcom Co., Ltd. 0,00 100,00 0,06 3,23 0,3549 -0,0417
NYCB / Flagstar Financial, Inc. 0,01 0,06 0,3443 0,3443
ERIE / Erie Indemnity Company 0,00 0,00 0,06 -11,43 0,3395 -0,1062
7649 / Sugi Holdings Co.,Ltd. 0,00 0,00 0,06 17,31 0,3361 0,0037
AXFO / Axfood AB (publ) 0,00 0,00 0,06 3,45 0,3310 -0,0364
AST / AusNet Services 0,04 0,00 0,06 11,32 0,3254 -0,0129
8227 / SHIMAMURA Co., Ltd. 0,00 0,00 0,06 -10,61 0,3247 -0,0966
8282 / K's Holdings Corporation 0,00 0,00 0,06 0,00 0,3209 -0,0467
PLUS / Plus500 Ltd. 0,00 0,00 0,06 7,41 0,3202 -0,0262
9989 / Sundrug Co.,Ltd. 0,00 0,00 0,06 -14,93 0,3169 -0,1095
SJ / Stella-Jones Inc. 0,00 0,00 0,06 16,33 0,3152 0,0021
TCGGY / Tecan Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 0,00 0,3145 -0,0464
2897 / Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. 0,00 0,00 0,06 -18,84 0,3101 -0,1271
ANN / Ansell Limited 0,00 0,00 0,06 17,02 0,3014 0,0020
9404 / Nippon Television Holdings, Inc. 0,00 0,05 0,2953 0,2953
CTC.A / Canadian Tire Corporation, Limited 0,00 0,00 0,05 23,26 0,2930 0,0175
RHHBF / Roche Holding AG 0,00 0,00 0,05 -5,66 0,2748 -0,0613
5947 / Rinnai Corporation 0,00 0,00 0,05 -3,85 0,2746 -0,0556
VEMLF / Venture Corporation Limited 0,00 0,00 0,05 0,00 0,2724 -0,0377
NA / National Bank of Canada 0,00 0,00 0,05 29,73 0,2657 0,0283
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,05 17,07 0,2627 -0,0024
FJTSY / Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 4,44 0,2607 -0,0288
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,00 0,05 -2,08 0,2603 -0,0445
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,05 15,00 0,2544 -0,0045
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 0,00 0,05 9,76 0,2498 -0,0134
IGM / IGM Financial Inc. 0,00 0,00 0,04 34,38 0,2384 0,0338
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,04 17,14 0,2290 0,0052
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,04 17,14 0,2268 0,0052
ORKLY / Orkla ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 5,26 0,2224 -0,0227
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 2,63 0,2150 -0,0266
DOX / Amdocs Limited 0,00 0,00 0,04 8,57 0,2112 -0,0134
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,04 -2,56 0,2111 -0,0411
GJNSY / Gjensidige Forsikring ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 -2,63 0,2068 -0,0353
WU / The Western Union Company 0,00 0,00 0,04 15,63 0,2053 0,0002
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 0,00 0,1985 -0,0308
INTC / Intel Corporation 0,00 0,00 0,04 2,94 0,1932 -0,0223
SKHSY / Sekisui House, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 6,25 0,1883 -0,0193
CACI / CACI International Inc 0,00 0,00 0,03 6,25 0,1868 -0,0176
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,03 32,00 0,1842 0,0216
DVA / DaVita Inc. 0,00 0,00 0,03 0,00 0,1836 -0,0301
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,03 -10,81 0,1820 -0,0574
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,03 6,45 0,1806 -0,0172
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 7.112,12 0,03 3,23 0,1759 0,1731
T / AT&T Inc. 0,00 0,00 0,03 7,14 0,1689 -0,0090
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,00 0,00 0,03 3,57 0,1616 -0,0159
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 0,00 0,03 12,00 0,1550 -0,0043
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,00 0,00 0,03 17,39 0,1511 0,0002
NRILY / Nomura Research Institute, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 -10,00 0,1511 -0,0406
ALV / Autoliv, Inc. 0,00 0,00 0,03 17,39 0,1477 -0,0009
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,03 30,00 0,1473 0,0166
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,00 0,03 18,18 0,1449 0,0047
JBH / JB Hi-Fi Limited 0,00 0,00 0,03 -7,41 0,1384 -0,0383
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 8,70 0,1376 -0,0094
KYSEY / Kyushu Electric Power Company, Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 4,35 0,1323 -0,0182
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 0,00 0,02 9,52 0,1304 -0,0043
SLF / Sun Life Financial Inc. 0,00 0,00 0,02 15,00 0,1290 0,0013
ISBC / Investors Bancorp Inc 0,00 0,00 0,02 27,78 0,1261 0,0115
WOW / Woolworths Group Limited 0,00 0,00 0,02 0,00 0,1259 -0,0233
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 0,00 0,1257 -0,0159
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 0,00 0,1242 -0,0201
GWLIF / Great-West Lifeco Inc. 0,00 0,00 0,02 29,41 0,1228 0,0110
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,1227 -0,0216
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,00 0,00 0,02 10,00 0,1214 -0,0101
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 0,00 0,02 10,53 0,1175 -0,0026
SNMRY / Snam S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 10,53 0,1169 -0,0090
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,1163 -0,0214
SCMWY / Swisscom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 0,00 0,1158 -0,0184
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,02 11,11 0,1111 -0,0032
FLOW / Flow Traders Ltd. 0,00 0,00 0,02 5,56 0,1086 -0,0079
NZT / Spark New Zealand Limited 0,01 0,00 0,02 -9,52 0,1084 -0,0283
MRU / Metro Inc. 0,00 0,00 0,02 5,56 0,1073 -0,0097
MANT / Mantech International Corp - Class A 0,00 0,00 0,02 -5,00 0,1064 -0,0228
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,00 0,00 0,02 5,56 0,1063 -0,0114
CLX / The Clorox Company 0,00 0,00 0,02 -9,52 0,1048 -0,0342
ASXFY / ASX Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 5,56 0,1045 -0,0130
AGESF / ageas SA/NV 0,00 0,00 0,02 20,00 0,1032 0,0022
CIX / CI Financial Corp. 0,00 0,00 0,02 28,57 0,1025 0,0110
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 0,00 0,02 0,00 0,1021 -0,0176
RGR / Sturm, Ruger & Company, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,1020 -0,0130
ELEZY / Endesa, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 5,88 0,0986 -0,0121
SPSN / Swiss Prime Site AG 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0926 -0,0143
SKNB / Skanska AB (publ) 0,00 -59,53 0,02 -58,97 0,0919 -0,1584
TM2 / AL Sydbank A/S 0,00 0,00 0,02 45,45 0,0915 0,0178
HER / Hera S.p.A. 0,00 0,00 0,02 14,29 0,0905 -0,0003
IFC / Intact Financial Corporation 0,00 0,00 0,02 25,00 0,0829 0,0034
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0819 -0,0068
ME8U / Mapletree Industrial Trust 0,01 507,99 0,01 -78,46 0,0778 -0,2796
QRNNF / Aurizon Holdings Limited 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0739 -0,0098
6417 / Sankyo Co., Ltd. 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,0707 -0,0196
AMSF / AMERISAFE, Inc. 0,00 0,00 0,01 9,09 0,0679 -0,0023
NG. / National Grid plc 0,00 0,00 0,01 10,00 0,0647 -0,0042
AGL / AGL Energy Limited 0,00 0,00 0,01 -18,18 0,0507 -0,0237
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1530
BZLFY / Bunzl plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5630
SCCTY / Scout24 SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4994
US62914B1008 / NIC Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3838
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1263
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1295
FDX / FedEx Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5431
BGS / B&G Foods, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1144
ZM / Zoom Communications, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1482