Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 46.830.617
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HNICX - Harbor International Compounders Fund Retirement Class har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 46.830.617 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HNICX - Harbor International Compounders Fund Retirement Classs største beholdninger er HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , Linde plc (US:LIN) , and SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) . HNICX - Harbor International Compounders Fund Retirement Classs nye stillinger omfatter Heidelberg Materials AG (US:HLBZF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,17 2,4795 2,4795
0,00 1,07 2,2758 2,2758
0,01 2,78 5,9020 1,7528
0,01 2,32 4,9296 1,0994
0,20 1,84 3,9003 0,7112
0,01 1,91 4,0583 0,3215
0,01 1,63 3,4624 0,2804
0,04 2,93 6,2126 0,2161
0,05 1,55 3,2987 0,1819
0,01 1,74 3,6968 0,1454
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,11 4,4725 -2,2058
0,00 0,00 -2,0432
0,02 1,04 2,2116 -1,0256
0,02 1,47 3,1175 -0,7494
0,01 1,86 3,9412 -0,5279
0,00 1,09 2,3042 -0,4390
0,07 1,78 3,7743 -0,4380
0,03 0,79 1,6831 -0,3254
0,03 1,78 3,7697 -0,2625
2,11 1,06 2,2474 -0,2084
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,04 2,93 6,71 6,2126 0,2161
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,08 2,78 46,49 5,9020 1,7528
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 1,10 2,32 32,55 4,9296 1,0994
LIN / Linde plc 0,00 1,10 2,24 2,70 4,7584 -0,0155
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -29,42 2,11 -31,02 4,4725 -2,2058
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,13 1,91 11,89 4,0583 0,3215
DB1 / Deutsche Börse AG 0,01 1,10 1,86 -9,15 3,9412 -0,5279
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 1,23 1,84 25,93 3,9003 0,7112
SON1 / Sony Group Corporation 0,07 1,23 1,78 -7,69 3,7743 -0,4380
RLXXF / RELX PLC 0,03 1,14 1,78 -3,69 3,7697 -0,2625
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,74 7,27 3,6968 0,1454
AZN / Astrazeneca plc 0,01 1,16 1,74 3,02 3,6929 0,0004
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,19 1,63 12,10 3,4624 0,2804
CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 1,60 4,23 3,3990 0,0398
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 1,55 8,98 3,2987 0,1819
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,16 1,47 -16,97 3,1175 -0,7494
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 1,44 0,14 3,0629 -0,0876
SSEZF / SSE plc 0,05 0,00 1,28 8,74 2,7238 0,1432
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,20 -1,15 2,5578 -0,1064
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,08 0,00 1,20 -1,64 2,5458 -0,1196
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 1,18 3,50 2,5135 0,0128
GALD / Galderma Group AG 0,01 1,17 2,4795 2,4795
KEE / Keyence Corporation 0,00 0,00 1,09 -13,48 2,3042 -0,4390
HLBZF / Heidelberg Materials AG 0,00 1,07 2,2758 2,2758
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 2,11 0,00 1,06 -5,70 2,2474 -0,2084
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 1,05 -3,05 2,2284 -0,1401
SMECF / SMC Corporation 0,00 0,00 1,04 7,53 2,2166 0,0931
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,17 1,04 -29,66 2,2116 -1,0256
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0,05 0,00 0,94 -5,89 2,0006 -0,1899
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,79 -13,73 1,6831 -0,3254
DKI / Daikin Industries,Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0432