Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 35.988.234
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HNFIX - Harbor Focused International Fund Investor Class har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 35.988.234 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HNFIX - Harbor Focused International Fund Investor Classs største beholdninger er Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Experian plc (US:EXPGF) , EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ESLOY) , Pernod Ricard - ADR (US:PDRDY) , and ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) . HNFIX - Harbor Focused International Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Straumann Holding AG (CH:STMN) , .

HNFIX - Harbor Focused International Fund Investor Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,81 2,2193 2,2193
0,00 1,08 2,9599 1,4315
0,02 2,54 6,9910 1,1852
0,01 0,95 2,6234 1,0355
0,00 0,92 2,5389 0,9963
0,01 1,71 4,7066 0,9742
0,00 0,37 1,0181 0,9560
0,00 1,45 3,9971 0,7068
0,00 0,77 2,1278 0,6708
0,01 1,63 4,4810 0,6151
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,29 3,5556 -1,4543
0,24 1,39 3,8190 -0,9515
0,00 0,03 0,0762 -0,9419
0,03 1,27 3,4899 -0,3765
0,01 0,96 2,6497 -0,3590
0,01 1,22 3,3596 -0,2762
0,00 0,92 2,5447 -0,2251
0,01 1,02 2,8027 -0,2178
0,00 0,00 -0,1113
0,01 1,43 3,9338 -0,0624
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-06-29 for rapporteringsperioden 2022-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -20,87 2,54 -9,12 6,9910 1,1852
EXPGF / Experian plc 0,05 -9,35 1,73 -25,04 4,7619 -0,0326
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 5,75 1,71 -4,84 4,7066 0,9742
PDRDY / Pernod Ricard - ADR 0,01 -9,34 1,63 -12,52 4,4810 0,6151
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 9,41 1,45 -8,33 3,9971 0,7068
SHECF / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,01 -9,57 1,43 -25,73 3,9338 -0,0624
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -9,34 1,41 -22,76 3,8669 0,0876
600887 / Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. 0,24 -37,30 1,39 -39,59 3,8190 -0,9515
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,98 1,34 -18,09 3,6779 0,2898
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -29,32 1,29 -46,48 3,5556 -1,4543
HDFC / Housing Development Finance Corporation Limited 0,04 -9,35 1,28 -23,33 3,5093 0,0544
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -9,43 1,27 -31,86 3,4899 -0,3765
HOCPF / HOYA Corporation 0,01 -8,89 1,22 -30,29 3,3596 -0,2762
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -9,28 1,18 -16,73 3,2478 0,3030
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -20,17 1,13 -24,87 3,1024 -0,0145
SHMDF / Shimano Inc. 0,01 3,28 1,12 -18,36 3,0722 0,2311
LIN / Linedata Services S.A. 0,00 48,18 1,08 46,26 2,9599 1,4315
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -9,23 1,02 -29,99 2,8027 -0,2178
DKILF / Daikin Industries,Ltd. 0,01 -8,70 0,96 -33,56 2,6497 -0,3590
ALC / Alcon Inc. 0,01 34,64 0,95 24,74 2,6234 1,0355
6861 / Keyence Corporation 0,00 -11,54 0,92 -30,68 2,5447 -0,2251
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 50,68 0,92 24,26 2,5389 0,9963
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 13,82 0,90 -16,42 2,4664 0,2387
STMN / Straumann Holding AG 0,01 0,81 2,2193 2,2193
HPHTF / Hamamatsu Photonics K.K. 0,02 -9,23 0,79 -20,66 2,1796 0,1075
DFKCY / Daifuku Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -9,93 0,78 -20,25 2,1492 0,1161
SIKA / Sika AG 0,00 26,23 0,77 10,27 2,1278 0,6708
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -9,39 0,75 -22,50 2,0674 0,0541
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -9,35 0,65 -26,85 1,8019 -0,0550
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -9,34 0,61 -17,17 1,6758 0,1504
CBHD / Coloplast A/S 0,00 29,46 0,57 38,26 1,5740 0,1600
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,00 1.236,00 0,37 1.172,41 1,0181 0,9560
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,00 -92,51 0,03 -92,68 0,0762 -0,9419
9618 / JD.com, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1113