Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 9.404.330
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GAGEX - Guinness Atkinson Global Energy Fund har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 9.404.330 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GAGEX - Guinness Atkinson Global Energy Funds største beholdninger er Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , Chevron Corporation (US:CVX) , TOTAL SA (FR:FP) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) .

GAGEX - Guinness Atkinson Global Energy Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,43 4,4500 0,5800
0,02 0,35 3,6800 0,4800
0,01 0,35 3,6000 0,3500
0,02 0,37 3,8300 0,3300
0,01 0,43 4,4800 0,3200
0,02 0,35 3,6400 0,3000
0,00 0,40 4,2000 0,2600
0,29 0,25 2,5600 0,2600
0,01 0,37 3,8500 0,2500
0,01 0,35 3,5900 0,2300
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,52 5,3900 -0,6300
0,00 0,39 4,0200 -0,4800
0,01 0,26 2,6700 -0,4800
0,01 0,20 2,0800 -0,3900
0,00 0,28 2,9400 -0,3300
0,08 0,39 4,1000 -0,3200
0,01 0,23 2,3700 -0,2900
0,00 0,51 5,2800 -0,2800
0,01 0,25 2,6000 -0,2500
0,01 0,06 0,6300 -0,1800
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,59 -3,92 6,1300 0,0300
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,52 -14,38 5,3900 -0,6300
FP / TOTAL SA 0,01 0,00 0,51 -5,17 5,3500 -0,0400
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,51 -9,30 5,2800 -0,2800
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 0,00 0,43 3,11 4,4800 0,3200
IMO / Imperial Oil Limited 0,01 0,00 0,43 9,77 4,4500 0,5800
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,00 0,40 1,77 4,2000 0,2600
SU / Suncor Energy Inc. 0,01 0,00 0,40 -3,13 4,1800 0,0500
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,39 -11,26 4,1000 -0,3200
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,39 -14,60 4,0200 -0,4800
ENB / Enbridge Inc. 0,01 0,00 0,37 2,21 3,8500 0,2500
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,37 4,55 3,8300 0,3300
REP / Repsol, S.A. 0,02 0,00 0,35 10,28 3,6800 0,4800
GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,35 4,48 3,6400 0,3000
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,35 -6,70 3,6300 -0,0900
OMV / OMV Aktiengesellschaft 0,01 0,00 0,35 5,81 3,6000 0,3500
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,01 0,00 0,35 2,37 3,5900 0,2300
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,33 -4,65 3,4200 0,0000
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,00 0,28 -14,02 2,9400 -0,3300
SLB / Schlumberger Limited 0,01 0,00 0,26 -19,24 2,6700 -0,4800
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,02 0,00 0,26 -1,92 2,6500 0,0600
BKR / Baker Hughes Company 0,01 0,00 0,25 -12,94 2,6000 -0,2500
857 / PetroChina Co Ltd 0,29 0,00 0,25 6,49 2,5600 0,2600
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 0,00 0,23 -14,98 2,3700 -0,2900
HAL / Halliburton Company 0,01 0,00 0,20 -19,76 2,0800 -0,3900
386 / China Petroleum & Chemical Corporation 0,29 0,00 0,15 -0,66 1,5700 0,0600
HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. 0,01 0,00 0,06 -25,93 0,6300 -0,1800
ENQ / EnQuest PLC 0,20 0,00 0,03 -12,82 0,3500 -0,0400
DEC / Diversified Energy Company PLC 0,00 0,00 0,03 7,41 0,3100 0,0400
SOCLF / Pharos Energy plc 0,08 -33,54 0,02 -34,37 0,2300 -0,0900
7RC0 / Deltic Energy Plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0500