Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 20.853.185
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GAINX - Guinness Atkinson Dividend Builder Fund har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 20.853.185 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GAINX - Guinness Atkinson Dividend Builder Funds største beholdninger er ANTA Sports Products Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ANPDY) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Citigroup, Inc. (US:C.WSA) , and V.F. Corporation (US:VFC) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 0,76 3,4900 0,6300
0,01 0,61 2,7800 0,4600
0,01 0,65 2,9800 0,3800
0,02 0,61 2,7900 0,1100
0,00 0,60 2,7500 0,1100
0,00 0,64 2,9400 0,0800
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,55 2,5000 -0,5100
0,02 0,52 2,3600 -0,4700
0,00 0,53 2,4300 -0,4400
0,00 0,59 2,7000 -0,3100
0,00 0,55 2,5100 -0,2700
0,00 0,55 2,4900 -0,2500
0,01 0,56 2,5400 -0,2400
0,01 0,56 2,5400 -0,2200
0,01 0,60 2,7600 -0,1800
0,01 0,60 2,7400 -0,1800
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-02-26 for rapporteringsperioden 2020-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ANPDY / ANTA Sports Products Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,76 52,19 3,4900 0,6300
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,72 24,91 3,2700 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 16,90 0,65 42,89 2,9800 0,3800
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,00 0,64 28,09 2,9400 0,0800
VFC / V.F. Corporation 0,01 0,00 0,64 21,63 2,9300 -0,0700
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,63 20,11 2,8600 -0,1100
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 16,39 0,61 30,00 2,7900 0,1100
AFL / Aflac Incorporated 0,01 21,99 0,61 49,26 2,7800 0,4600
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 0,00 0,60 16,83 2,7600 -0,1800
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,01 12,66 0,60 22,06 2,7500 -0,0600
CME / CME Group Inc. 0,00 13,31 0,60 23,36 2,7500 -0,0300
DBOEY / Deutsche Börse AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 33,48 0,60 29,74 2,7500 0,1100
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 19,66 0,60 17,15 2,7400 -0,1800
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 16,42 0,60 23,20 2,7400 -0,0300
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 13,83 0,60 21,75 2,7300 -0,0700
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,60 17,75 2,7300 -0,1600
IMB / Imperial Brands PLC 0,03 0,00 0,60 19,64 2,7300 -0,1100
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,60 17,32 2,7200 -0,1700
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 13,00 0,59 21,97 2,7100 -0,0600
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 11,75 0,59 11,93 2,7000 -0,3100
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 0,59 24,26 2,6900 -0,0100
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 13,55 0,58 20,00 2,6600 -0,1000
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,58 17,07 2,6300 -0,1700
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 16,84 0,57 17,38 2,6200 -0,1600
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 14,44 0,57 23,28 2,6100 -0,0300
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 21,76 0,57 20,94 2,5900 -0,0800
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,01 27,39 0,56 16,84 2,5700 -0,1700
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 16,51 0,56 18,76 2,5400 -0,1300
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,56 14,85 2,5400 -0,2200
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,56 13,70 2,5400 -0,2400
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,55 12,70 2,5100 -0,2700
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,01 0,00 0,55 3,59 2,5000 -0,5100
RHHBF / Roche Holding AG 0,00 10,81 0,55 13,31 2,4900 -0,2500
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,53 5,36 2,4300 -0,4400
SKHCF / Sonic Healthcare Limited 0,02 0,00 0,52 4,02 2,3600 -0,4700