Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 24.927.017
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ICHKX - Guinness Atkinson China & Hong Kong Fund har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 24.927.017 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ICHKX - Guinness Atkinson China & Hong Kong Funds største beholdninger er Tencent Holdings Limited (HK:700) , NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTES) , Sino Biopharmaceutical Limited (HK:1177) , Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd (CN:002595) , and AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) . ICHKX - Guinness Atkinson China & Hong Kong Funds nye stillinger omfatter BYD Company Limited (US:BYDDF) , .

ICHKX - Guinness Atkinson China & Hong Kong Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 0,73 2,9100 2,7800
0,04 0,65 2,6100 2,6100
0,01 1,11 4,4600 1,1500
1,65 1,11 4,4400 0,8000
0,02 0,98 3,9300 0,7700
0,11 1,03 4,1100 0,7400
0,29 0,95 3,7900 0,6800
0,00 0,48 1,9100 0,5200
0,13 0,94 3,7700 0,4100
0,13 0,85 3,4200 0,3100
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,9900
0,02 0,35 1,3900 -1,7100
0,02 0,69 2,7700 -0,6200
0,30 0,75 2,9900 -0,5200
0,25 0,78 3,1300 -0,4000
0,34 0,66 2,6300 -0,2800
0,02 1,13 4,5300 -0,2600
0,60 0,80 3,2100 -0,2500
0,24 0,69 2,7400 -0,2400
0,11 0,79 3,1800 -0,2100
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
700 / Tencent Holdings Limited 0,02 -8,33 1,13 -7,96 4,5300 -0,2600
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,11 30,79 4,4600 1,1500
1177 / Sino Biopharmaceutical Limited 1,65 -15,01 1,11 18,46 4,4400 0,8000
002595 / Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd 0,12 0,00 1,03 1,48 4,1200 0,1800
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 1,03 18,59 4,1100 0,7400
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,02 0,00 0,98 20,79 3,9300 0,7700
175 / Geely Automobile Holdings Limited 0,47 0,00 0,96 -4,93 3,8600 -0,0800
CNE100000P51 / Shenzhen H&T Intelligent Control Co Ltd 0,29 0,00 0,95 18,40 3,7900 0,6800
3968 / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,13 -8,19 0,94 9,03 3,7700 0,4100
2338 / Weichai Power Co., Ltd. 0,45 0,00 0,91 -3,40 3,6400 -0,0200
2318 / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,13 0,00 0,85 7,02 3,4200 0,3100
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,08 0,00 0,85 -6,71 3,3900 -0,1400
CAOVF / China Overseas Land & Investment Limited 0,48 0,00 0,83 -2,58 3,3200 0,0100
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 0,09 0,00 0,82 -3,96 3,3000 -0,0400
696 / TravelSky Technology Limited 0,60 0,00 0,80 -9,90 3,2100 -0,2500
2032 / COMMON STOCK 0,11 0,00 0,79 -8,94 3,1800 -0,2100
600885 / Hongfa Technology Co., Ltd. 0,25 40,00 0,78 -14,08 3,1300 -0,4000
600031 / Sany Heavy Industry Co.,Ltd 0,30 -13,02 0,75 -16,98 2,9900 -0,5200
600887 / Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. 0,19 0,00 0,74 0,82 2,9600 0,1000
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,73 -6,90 2,9200 -0,1300
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1.495,07 0,73 1.552,27 2,9100 2,7800
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 0,23 0,00 0,71 3,83 2,8200 0,1800
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,69 -20,57 2,7700 -0,6200
6690 / Haier Smart Home Co Ltd 0,24 0,00 0,69 -10,57 2,7400 -0,2400
1882 / Haitian International Holdings Limited 0,25 0,00 0,66 -1,34 2,6500 0,0400
002572 / Suofeiya Home Collection Co., Ltd. 0,34 0,00 0,66 -12,03 2,6300 -0,2800
BYDDF / BYD Company Limited 0,04 0,65 2,6100 2,6100
2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited 0,09 0,00 0,64 -6,00 2,5700 -0,0900
603806 / Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. 0,30 0,00 0,54 -6,56 2,1600 -0,0900
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -82,85 0,48 37,57 1,9100 0,5200
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 306,98 0,35 -56,53 1,3900 -1,7100
JDCMF / JD.com, Inc. 0,00 0,00 0,02 -21,43 0,0900 -0,0200
002507 / Chongqing Fuling Zhacai Group Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9900