Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.276.803.144
Nuværende stillinger 127
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Guinness Asset Management LTD har afsløret 127 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.276.803.144 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Guinness Asset Management LTDs største beholdninger er Broadcom Inc. (US:AVGO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , CME Group Inc. (US:CME) , Medtronic plc (US:MDT) , and AbbVie Inc. (US:ABBV) . Guinness Asset Management LTDs nye stillinger omfatter Medtronic plc (US:MDT) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , Trane Technologies plc (US:TT) , Aptiv PLC (US:APTV) , and NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) .

Guinness Asset Management LTD - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
MDT / Medtronic plc 2,93 275,56 4,3901 4,3901
ETN / Eaton Corporation plc 0,66 241,23 3,8432 3,8432
PEP / PepsiCo, Inc. 1,59 222,25 3,5408 0,6534
ABBV / AbbVie Inc. 1,21 270,09 4,3030 0,2998
JNJ / Johnson & Johnson 1,38 251,22 4,0023 0,2381
TT / Trane Technologies plc 0,03 13,83 0,2203 0,2203
APTV / Aptiv PLC 0,14 11,87 0,1891 0,1891
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 1,51 231,18 3,6831 0,1662
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,04 10,08 0,1606 0,1606
MDLZ / Mondelez International, Inc. 3,81 238,84 3,8052 0,1481
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
CSCO / Cisco Systems, Inc. 3,56 240,95 3,8387 -1,6089
PAYX / Paychex, Inc. 1,64 210,26 3,3497 -0,8927
BLK / BlackRock, Inc. 0,22 255,39 4,0688 -0,8264
TXN / Texas Instruments Incorporated 1,01 185,39 2,9535 -0,7854
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,83 254,08 4,0480 -0,7120
KO / The Coca-Cola Company 3,20 211,03 3,3621 -0,6691
OTIS / Otis Worldwide Corporation 1,91 174,56 2,7810 -0,6279
CME / CME Group Inc. 1,02 278,37 4,4349 -0,6107
EMR / Emerson Electric Co. 1,91 246,59 3,9285 -0,6084
MSFT / Microsoft Corporation 0,55 282,77 4,5050 -0,4073
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-11-05 for rapporteringsperioden 2025-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 1,01 -9,73 332,80 7,47 5,3021 -0,2391
MSFT / Microsoft Corporation 0,55 -0,44 282,77 3,00 4,5050 -0,4073
CME / CME Group Inc. 1,02 -0,06 278,37 -1,28 4,4349 -0,6107
MDT / Medtronic plc 2,93 275,56 4,3901 4,3901
ABBV / AbbVie Inc. 1,21 0,35 270,09 20,73 4,3030 0,2998
AFL / Aflac Incorporated 2,37 0,02 264,23 5,61 4,2096 -0,2671
BLK / BlackRock, Inc. 0,22 -16,68 255,39 -6,65 4,0688 -0,8264
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,83 -0,00 254,08 -4,49 4,0480 -0,7120
JNJ / Johnson & Johnson 1,38 0,44 251,22 19,42 4,0023 0,2381
EMR / Emerson Electric Co. 1,91 0,33 246,59 -2,75 3,9285 -0,6084
ETN / Eaton Corporation plc 0,66 241,23 3,8432 3,8432
CSCO / Cisco Systems, Inc. 3,56 -18,95 240,95 -20,86 3,8387 -1,6089
MDLZ / Mondelez International, Inc. 3,81 25,88 238,84 16,86 3,8052 0,1481
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 1,51 22,09 231,18 17,62 3,6831 0,1662
PEP / PepsiCo, Inc. 1,59 29,71 222,25 37,73 3,5408 0,6534
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,84 0,42 219,19 6,14 3,4920 -0,2033
KO / The Coca-Cola Company 3,20 0,34 211,03 -6,33 3,3621 -0,6691
PAYX / Paychex, Inc. 1,64 0,33 210,26 -11,32 3,3497 -0,8927
TXN / Texas Instruments Incorporated 1,01 0,53 185,39 -11,28 2,9535 -0,7854
OTIS / Otis Worldwide Corporation 1,91 -0,67 174,56 -8,37 2,7810 -0,6279
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 -17,03 88,72 -0,05 1,4135 -0,1749
APH / Amphenol Corporation 0,56 -22,48 67,95 -4,99 1,0825 -0,1971
NVDA / NVIDIA Corporation 0,35 -3,48 64,06 11,09 1,0205 -0,0112
GOOGL / Alphabet Inc. 0,23 -4,60 56,32 32,09 0,8973 0,1343
LRCX / Lam Research Corporation 0,42 -15,14 55,33 14,28 0,8816 0,0152
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,05 -12,10 54,76 4,43 0,8724 -0,0658
META / Meta Platforms, Inc. 0,07 -4,60 52,49 -3,91 0,8363 -0,1412
NFLX / Netflix, Inc. 0,04 -4,60 51,31 -14,04 0,8175 -0,2507
MA / Mastercard Incorporated 0,09 -4,60 50,70 -3,52 0,8078 -0,1326
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,28 0,03 47,38 -8,40 0,7549 -0,1707
V / Visa Inc. 0,14 -4,60 47,27 -8,58 0,7531 -0,1721
AME / AMETEK, Inc. 0,25 -4,60 46,69 -1,48 0,7439 -0,1042
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,21 -4,60 46,43 -3,42 0,7397 -0,1205
INTU / Intuit Inc. 0,07 -4,60 46,05 -15,85 0,7336 -0,2455
AAPL / Apple Inc. 0,18 1,63 45,24 26,06 0,7207 0,0786
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,21 -4,56 43,95 6,84 0,7002 -0,0359
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,08 13,63 41,69 0,43 0,6641 -0,0786
DHR / Danaher Corporation 0,22 13,68 41,60 7,05 0,6627 -0,0326
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,08 14,76 39,25 30,75 0,6254 0,0882
CRM / Salesforce, Inc. 0,15 16,03 37,13 4,29 0,5916 -0,0455
ADBE / Adobe Inc. 0,10 16,63 36,15 8,35 0,5759 -0,0211
HUBB / Hubbell Incorporated 0,04 -8,44 14,95 -4,39 0,2382 -0,0416
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,18 -8,42 13,98 0,45 0,2227 -0,0263
TT / Trane Technologies plc 0,03 13,83 0,2203 0,2203
ORA / Ormat Technologies, Inc. 0,13 -8,42 12,74 4,45 0,2030 -0,0153
APTV / Aptiv PLC 0,14 11,87 0,1891 0,1891
FSLR / First Solar, Inc. 0,05 -8,42 11,71 24,05 0,1866 0,0176
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,10 -5,17 11,57 0,00 0,1844 -0,0227
CVX / Chevron Corporation 0,07 -11,27 11,24 -3,45 0,1790 -0,0292
ITRI / Itron, Inc. 0,09 -8,42 11,20 -13,64 0,1785 -0,0537
VLO / Valero Energy Corporation 0,06 -5,17 11,16 21,30 0,1777 0,0132
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,04 -8,42 10,61 26,73 0,1691 0,0192
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -0,99 10,57 11,37 0,1684 -0,0014
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,04 10,08 0,1606 0,1606
COP / ConocoPhillips 0,10 0,94 9,80 7,60 0,1561 -0,0068
SU / Suncor Energy Inc. 0,23 -7,87 9,50 3,36 0,1514 -0,0131
IMO / Imperial Oil Limited 0,10 -17,74 9,11 -4,54 0,1451 -0,0256
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,05 -1,02 9,07 2,73 0,1444 -0,0135
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,27 8,10 0,1291 0,1291
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,25 -1,77 8,03 1,13 0,1279 -0,0142
ON / ON Semiconductor Corporation 0,15 -8,42 7,52 -13,09 0,1198 -0,0350
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,02 -8,41 7,40 -18,08 0,1179 -0,0437
EOG / EOG Resources, Inc. 0,06 -5,17 7,26 -10,43 0,1157 -0,0294
BKR / Baker Hughes Company 0,14 -5,18 7,18 25,22 0,1143 0,0118
OC / Owens Corning 0,05 -8,42 7,12 -6,08 0,1134 -0,0222
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,05 3,62 6,94 7,67 0,1105 -0,0048
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,40 -4,89 6,90 20,61 0,1099 0,0076
ENB / Enbridge Inc. 0,14 -27,16 6,79 -19,85 0,1081 -0,0434
AMRC / Ameresco, Inc. 0,20 -18,12 6,78 84,16 0,1080 0,0421
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,24 -29,78 6,72 -32,00 0,1070 -0,0697
TRP N / TC Energy Corporation 0,11 5,90 0,0940 0,0940
DVN / Devon Energy Corporation 0,16 0,45 5,78 11,66 0,0922 -0,0005
SLB / SLB N.V. 0,16 -5,17 5,75 -1,74 0,0916 -0,0131
HAL / Halliburton Company 0,21 -5,17 5,26 15,95 0,0839 0,0026
CSIQ / Canadian Solar Inc. 0,36 -8,42 4,65 6,95 0,0740 -0,0037
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,07 -8,41 2,55 -16,76 0,0406 -0,0142
HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. 0,21 -3,53 1,41 3,53 0,0224 -0,0019
STT / State Street Corporation 0,01 10,98 0,94 22,29 0,0150 0,0012
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,01 4,72 0,91 3,89 0,0145 -0,0012
BX / Blackstone Inc. 0,00 1,09 0,84 19,09 0,0133 0,0008
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 7,38 0,82 30,41 0,0131 0,0018
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 12,65 0,82 29,64 0,0130 0,0017
ARES / Ares Management Corporation 0,00 4,74 0,81 -1,10 0,0129 -0,0018
CG / The Carlyle Group Inc. 0,01 -1,74 0,79 23,98 0,0126 0,0012
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 3,13 0,79 -3,43 0,0126 -0,0021
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 4,74 0,76 5,87 0,0121 -0,0007
JHG / Janus Henderson Group plc 0,02 0,75 0,0119 0,0119
IVZ / Invesco Ltd. 0,03 0,67 0,0107 0,0107
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,01 12,66 0,54 10,97 0,0086 -0,0001
TER / Teradyne, Inc. 0,00 -21,39 0,49 17,43 0,0077 0,0003
BAP / Credicorp Ltd. 0,00 0,47 0,0075 0,0075
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,02 12,66 0,47 10,17 0,0074 -0,0001
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 0,43 0,0068 0,0068
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 12,64 0,42 20,92 0,0067 0,0005
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,00 -1,20 0,42 0,97 0,0067 -0,0007
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 -16,37 0,41 -6,61 0,0065 -0,0013
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 -2,90 0,41 1,74 0,0065 -0,0007
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 -19,55 0,41 -2,63 0,0065 -0,0010
ENTG / Entegris, Inc. 0,00 -17,35 0,40 -4,29 0,0064 -0,0011
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,00 -16,74 0,40 0,00 0,0064 -0,0008
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 -7,86 0,40 -2,46 0,0063 -0,0010
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,14 0,39 65,68 0,0062 0,0020
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -8,14 0,39 -9,41 0,0061 -0,0015
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 -8,22 0,38 -9,43 0,0061 -0,0015
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -18,83 0,38 -8,19 0,0061 -0,0014
FTV / Fortive Corporation 0,01 36,79 0,38 28,42 0,0060 0,0007
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,38 0,0060 0,0060
IEX / IDEX Corporation 0,00 -1,42 0,36 -8,88 0,0057 -0,0013
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 -12,86 0,36 -16,04 0,0057 -0,0019
RVTY / Revvity, Inc. 0,00 -5,12 0,34 -17,36 0,0054 -0,0019
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 27,24 0,17 39,20 0,0028 0,0005
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 20,78 0,12 93,65 0,0019 0,0008
DEC / Diversified Energy Company 0,01 0,11 0,0017 0,0017
BIPI / BIP Bermuda Holdings I Limited - Corporate Bond/Note 0,00 0,08 0,0013 0,0013
VTR / Ventas, Inc. 0,00 0,08 0,0013 0,0013
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,08 0,0013 0,0013
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 0,08 0,0013 0,0013
ATHM / Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 20,92 0,08 36,84 0,0013 0,0002
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,08 0,0012 0,0012
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,08 0,0012 0,0012
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,00 0,08 0,0012 0,0012
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,08 0,0012 0,0012
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 0,08 0,0012 0,0012
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 0,07 0,0012 0,0012
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,07 0,0011 0,0011
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,07 0,0011 0,0011
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,07 0,0011 0,0011
ANET / Arista Networks, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RAL / Ralliant Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000