Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 1.272.861.609 |
| Nuværende stillinger | 789 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
GIEYX - INTERNATIONAL EQUITY FUND Institutional har afsløret 789 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.272.861.609 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GIEYX - INTERNATIONAL EQUITY FUND Institutionals største beholdninger er Northern Inst Fds LIQ ASET PORTF (US:US6652791053) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , GuideStone Funds - GuideStone Funds Money Market Fund Institutional Class (US:GMYXX) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and Deutsche Börse AG (IT:1DB1) . GIEYX - INTERNATIONAL EQUITY FUND Institutionals nye stillinger omfatter Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (JP:7011) , Itau Unibanco Holding SA (BR:ITUB20) , Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HENOY) , Orange S.A. (DE:FTE) , and Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PUK) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 38,21 | 2,6489 | 2,6489 | ||
| 0,07 | 22,33 | 1,5478 | 1,3958 | |
| 17,87 | 1,2389 | 1,2389 | ||
| 0,06 | 17,29 | 1,1981 | 1,1176 | |
| 14,05 | 14,05 | 0,9738 | 0,9703 | |
| 0,08 | 16,08 | 1,1146 | 0,9009 | |
| 20,43 | 20,43 | 1,4164 | 0,8347 | |
| 0,05 | 17,46 | 1,2103 | 0,7617 | |
| 0,39 | 9,81 | 0,6800 | 0,7533 | |
| 0,28 | 14,45 | 1,0019 | 0,7466 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| -20,37 | -1,4118 | -1,4118 | ||
| 0,12 | 0,12 | 0,0082 | -1,4081 | |
| 0,01 | 2,19 | 0,1520 | -1,3351 | |
| 0,02 | 5,42 | 0,3757 | -1,1721 | |
| 1,16 | 0,0805 | -1,1176 | ||
| 0,06 | 1,16 | 0,0805 | -1,0489 | |
| 0,01 | 4,24 | 0,2939 | -0,9164 | |
| 0,02 | 3,08 | 0,2137 | -0,9136 | |
| 0,02 | 0,68 | 0,0473 | -0,9117 | |
| 0,12 | 3,90 | 0,2701 | -0,8065 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUT. ICUS MSCI EAF SEP25 / DE (000000000) | 38,21 | 2,6489 | 2,6489 | ||||||
| US6652791053 / Northern Inst Fds LIQ ASET PORTF | 23,29 | 45,81 | 23,29 | 45,81 | 1,6147 | 0,5073 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 918,62 | 22,33 | 918,66 | 1,5478 | 1,3958 | |||
| GMYXX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Money Market Fund Institutional Class | 20,43 | 143,49 | 20,43 | 143,51 | 1,4164 | 0,8347 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 3,35 | 19,54 | 41,01 | 1,3547 | 0,2661 | |||
| JUL 25 MRV IBEX JUL 25 / DE (000000000) | 17,87 | 1,2389 | 1,2389 | ||||||
| 1DB1 / Deutsche Börse AG | 0,05 | 169,81 | 17,46 | 169,82 | 1,2103 | 0,7617 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,00 | 17,29 | 1.387,52 | 1,1981 | 1,1176 | |||
| CFRHF / Compagnie Financière Richemont SA | 0,08 | 421,50 | 16,08 | 421,54 | 1,1146 | 0,9009 | |||
| US6652791053 / Northern Inst Fds LIQ ASET PORTF | 15,98 | 29,09 | 15,98 | 29,10 | 1,1074 | 0,2496 | |||
| CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,46 | 3,35 | 15,53 | 5,83 | 1,0766 | -0,0761 | |||
| RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | 3,35 | 15,21 | 40,66 | 1,0545 | 0,2051 | |||
| EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | 299,47 | 14,45 | 344,60 | 1,0019 | 0,7466 | |||
| GMYXX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Money Market Fund Institutional Class | 14,05 | 27.807,17 | 14,05 | 27.996,00 | 0,9738 | 0,9703 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,05 | 7,33 | 13,64 | 2,97 | 0,9455 | -0,0949 | |||
| AMS / Amadeus IT Group, S.A. | 0,16 | 1,63 | 13,41 | 12,12 | 0,9295 | -0,0099 | |||
| AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 3,35 | 12,71 | 12,19 | 0,8808 | -0,0088 | |||
| US6652791053 / Northern Inst Fds LIQ ASET PORTF | 12,38 | 6,52 | 12,38 | 6,52 | 0,8578 | -0,0547 | |||
| LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 3,35 | 12,33 | 19,11 | 0,8547 | 0,0416 | |||
| CAPP / Capgemini SE | 0,07 | 126,37 | 11,94 | 126,36 | 0,8274 | 0,4619 | |||
| TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,31 | 15,47 | 11,19 | 49,94 | 0,7757 | 0,1895 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 2,67 | 11,16 | 25,85 | 0,7735 | 0,0771 | |||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 0,47 | 3,35 | 10,87 | 13,18 | 0,7533 | -0,0008 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,01 | 3,05 | 10,67 | 43,79 | 0,7393 | 0,1566 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,03 | 7,27 | 10,54 | 0,34 | 0,7309 | -0,0944 | |||
| BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,40 | 2,67 | 10,49 | 31,97 | 0,7274 | 0,1028 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,16 | 3,34 | 10,48 | 1.658,72 | 0,7266 | 0,6798 | |||
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,14 | 3,35 | 10,39 | 26,85 | 0,7201 | 0,0769 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 3,35 | 10,28 | 2,49 | 0,7124 | -0,0751 | |||
| FUT. EURX DAX INDEX SEP25 / DE (000000000) | 9,91 | 0,6873 | 0,6873 | ||||||
| ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,42 | 155,83 | 9,91 | 155,84 | 0,6867 | 0,4183 | |||
| 7011 / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | 0,39 | 755,90 | 9,81 | -1.027,13 | 0,6800 | 0,7533 | |||
| BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 3,35 | 9,57 | 0,57 | 0,6634 | -0,0841 | |||
| A105560 / KB Financial Group Inc. | 0,11 | 7,27 | 9,35 | 62,64 | 0,6483 | 0,1966 | |||
| GMYXX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Money Market Fund Institutional Class | 8,60 | -38,82 | 8,60 | -38,82 | 0,5958 | -0,3780 | |||
| NSRGF / Nestlé S.A. | 0,08 | 3,35 | 8,42 | 1,68 | 0,5840 | -0,0668 | |||
| GMYXX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Money Market Fund Institutional Class | 8,39 | 71,38 | 8,39 | 71,38 | 0,5817 | 0,1971 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,32 | 2.747,03 | 8,29 | 2.748,80 | 0,5747 | 0,5545 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,09 | 7,25 | 8,25 | 4,04 | 0,5719 | -0,0509 | |||
| DKILF / Daikin Industries,Ltd. | 0,07 | 677,78 | 8,22 | 678,03 | 0,5696 | 0,4963 | |||
| GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,44 | 3,35 | 8,14 | 7,99 | 0,5643 | -0,0278 | |||
| BVI / Tao Heung Holdings Limited | 0,23 | 25,35 | 8,01 | 41,04 | 0,5551 | 0,1091 | |||
| KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 7,27 | 7,99 | 13,18 | 0,5535 | -0,0006 | |||
| MIU / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 0,30 | 10,15 | 7,95 | 16,39 | 0,5514 | 0,0146 | |||
| AON / Aon plc | 0,02 | 95,94 | 7,89 | 75,18 | 0,5466 | 0,1930 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 132,51 | 7,52 | 120,57 | 0,5211 | 0,2534 | |||
| SZKMY / Suzuki Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,61 | 21,86 | 7,34 | 19,69 | 0,5086 | 0,0271 | |||
| 4543 / Terumo Corporation | 0,40 | 3,35 | 7,31 | 0,80 | 0,5068 | -0,0629 | |||
| KBCSF / KBC Group NV | 0,07 | 7,27 | 7,14 | 21,47 | 0,4950 | 0,0333 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,07 | 3,35 | 7,06 | 10,32 | 0,4892 | -0,0132 | |||
| ADDYY / adidas AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 96,53 | 6,86 | 96,53 | 0,4755 | 0,2335 | |||
| HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 3,26 | 6,77 | 8,67 | 0,4692 | -0,0201 | |||
| BKRIY / Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,47 | 7,27 | 6,72 | 29,37 | 0,4657 | 0,0578 | |||
| A086790 / Hana Financial Group Inc. | 0,10 | 7,27 | 6,66 | 67,35 | 0,4620 | 0,1492 | |||
| 1DB1 / Deutsche Börse AG | 0,02 | -62,31 | 6,47 | -58,27 | 0,4486 | -0,7695 | |||
| SEP 25 IDEM FTSE SEP 25 / DE (000000000) | 6,34 | 0,4393 | 0,4393 | ||||||
| AKZOF / Akzo Nobel N.V. | 0,09 | 7,27 | 6,19 | 22,22 | 0,4289 | 0,0313 | |||
| 4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. | 1,87 | 7,27 | 6,17 | 28,40 | 0,4278 | 0,0502 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,02 | -10,17 | 6,15 | -18,54 | 0,4265 | -0,1667 | |||
| CPNG / Coupang, Inc. | 0,20 | 2,67 | 6,14 | 40,26 | 0,4253 | 0,0817 | |||
| ASMLF / ASML Holding N.V. | 0,01 | 135,17 | 6,13 | 184,85 | 0,4249 | 0,2558 | |||
| 1N8 / Adyen N.V. | 0,00 | 339,86 | 5,90 | 427,46 | 0,4088 | 0,3209 | |||
| IFJPY / Informa plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,53 | 30,12 | 5,82 | 43,66 | 0,4035 | 0,0853 | |||
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,06 | 7,25 | 5,76 | 11,09 | 0,3994 | -0,0080 | |||
| SMSN / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 7,28 | 5,73 | 20,31 | 0,3971 | 0,0231 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 2,68 | 5,71 | 37,56 | 0,3958 | 0,0698 | |||
| NTO / Nintendo Co., Ltd. | 0,06 | 312,50 | 5,70 | 483,23 | 0,3954 | 0,3185 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,07 | 2,67 | 5,69 | 15,93 | 0,3945 | 0,0089 | |||
| 0AB9 / Daimler Truck Holding AG | 0,12 | 7,32 | 5,65 | 25,68 | 0,3916 | 0,0386 | |||
| ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA | 5,63 | 32,17 | 0,3902 | 0,0557 | |||||
| DIFTY / Daito Trust Construction Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 7,13 | 5,57 | 14,04 | 0,3862 | 0,0025 | |||
| 4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | 0,61 | 7,26 | 5,57 | 41,78 | 0,3858 | 0,0774 | |||
| DPW / Deutsche Post AG | 0,12 | 7,27 | 5,51 | 15,73 | 0,3821 | 0,0080 | |||
| ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -14,04 | 5,49 | -13,84 | 0,3807 | -0,1199 | |||
| KUBTF / Kubota Corporation | 0,48 | 7,27 | 5,43 | -2,11 | 0,3761 | -0,0592 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -75,73 | 5,42 | -75,73 | 0,3757 | -1,1721 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -36,57 | 5,40 | -26,80 | 0,3740 | -0,2049 | |||
| CAPP / Capgemini SE | 0,03 | 1.057,67 | 5,27 | 1.058,90 | 0,3655 | 0,3339 | |||
| RYLPF / Koninklijke Philips N.V. | 0,22 | 51,15 | 5,26 | -12.939,02 | 0,3649 | 0,3682 | |||
| SMECF / SMC Corporation | 0,01 | 1.712,25 | 5,20 | 1.716,43 | 0,3601 | 0,3377 | |||
| BKT / Bankinter, S.A. | 0,39 | -7,33 | 5,14 | 8,83 | 0,3563 | -0,0146 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,06 | 2,67 | 5,13 | -2,80 | 0,3556 | -0,0590 | |||
| MNDY / monday.com Ltd. | 0,02 | 2,68 | 5,10 | 32,78 | 0,3539 | 0,0519 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 5,03 | 20,95 | 0,3490 | 0,0220 | |||
| 18/07/2025 AEXN25_SW / DE (000000000) | 4,96 | 0,3435 | 0,3435 | ||||||
| EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | 1,08 | 4,87 | 23,40 | 0,3378 | 0,0276 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 0,00 | 4,81 | 6,73 | 0,3332 | -0,0205 | |||
| TCO0 / Tesco PLC | 0,87 | 26,96 | 4,79 | 498,63 | 0,3320 | 0,2691 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -4,89 | 4,77 | -2,71 | 0,3305 | -0,0545 | |||
| 9988 / Alibaba Group Holding Limited | 0,33 | 15,62 | 4,63 | -1,09 | 0,3211 | -0,0467 | |||
| 1AE / argenx SE | 0,01 | 74,95 | 4,58 | 64,10 | 0,3175 | 0,0983 | |||
| BG1 N / BAWAG Group AG | 0,04 | 1,08 | 4,57 | 25,29 | 0,3170 | 0,0303 | |||
| MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | 2,68 | 4,57 | -17,92 | 0,3166 | -0,1204 | |||
| HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,37 | 11,18 | 4,46 | 18,63 | 0,3095 | 0,0139 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,01 | -45,34 | 4,39 | -37,29 | 0,3040 | -0,2453 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 7,36 | 4,38 | -4,90 | 0,3038 | -0,0582 | |||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -69,18 | 4,34 | -68,93 | 0,3010 | -0,7965 | |||
| 1DB1 / Deutsche Börse AG | 0,01 | -75,72 | 4,24 | -75,72 | 0,2939 | -0,9164 | |||
| SCRYY / SCOR SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 7,27 | 4,15 | 23,37 | 0,2880 | 0,0235 | |||
| 0O0U / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 0,05 | 7,36 | 4,14 | 18,59 | 0,2871 | 0,0127 | |||
| TOELF / Tokyo Electron Limited | 0,02 | 207,25 | 4,06 | 329,18 | 0,2814 | 0,2071 | |||
| NU / Nu Holdings Ltd. | 0,30 | 0,00 | 4,05 | 33,97 | 0,2810 | 0,0434 | |||
| UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 2.892,24 | 4,04 | 2.891,85 | 0,2800 | 0,2707 | |||
| OTSKY / Otsuka Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 1.068,12 | 4,00 | 1.013,09 | 0,2770 | 0,2488 | |||
| LIN / Linde plc | 0,01 | 0,00 | 3,94 | 0,77 | 0,2732 | -0,0340 | |||
| CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | -74,91 | 3,90 | -74,91 | 0,2701 | -0,8065 | |||
| ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | -59,60 | 3,87 | -51,28 | 0,2684 | -0,3558 | |||
| HLN / Haleon plc | 0,74 | 98,66 | 3,81 | 102,28 | 0,2642 | 0,1161 | |||
| RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,82 | -11,26 | 3,80 | -57,47 | 0,2633 | -0,4382 | |||
| RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,80 | 0,00 | 0,2633 | 0,0000 | |||||
| JRONY / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 495,62 | 3,77 | 611,91 | 0,2611 | 0,2195 | |||
| HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 109,34 | 3,77 | 159,19 | 0,2611 | 0,1469 | |||
| GLE / Société Générale Société anonyme | 0,07 | 0,00 | 3,73 | 0,00 | 0,2588 | 0,0000 | |||
| GLE / Société Générale Société anonyme | 0,07 | -1,26 | 3,73 | 66,28 | 0,2588 | 0,0824 | |||
| GALD / Galderma Group AG | 0,03 | 4,51 | 3,71 | 43,65 | 0,2574 | 0,0543 | |||
| QGEN / Qiagen N.V. | 0,08 | -53,88 | 3,70 | -44,07 | 0,2564 | -0,2630 | |||
| 0IU8 / Safran SA | 0,01 | 0,00 | 3,64 | 3,12 | 0,2522 | 0,0077 | |||
| SDZNY / Sandoz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 4.949,70 | 3,64 | 6.510,91 | 0,2521 | 0,2477 | |||
| EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -74,97 | 3,62 | -74,97 | 0,2508 | -0,7511 | |||
| FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 7,27 | 3,55 | 13,23 | 0,2462 | -0,0002 | |||
| 0IU8 / Safran SA | 0,01 | 3,76 | 3,53 | 24,62 | 0,2445 | 0,0222 | |||
| 0IU8 / Safran SA | 3,53 | -3,02 | 0,2445 | -0,0077 | |||||
| AMIGF / Admiral Group plc | 0,08 | 1.075,89 | 3,52 | 1.823,50 | 0,2440 | 0,2258 | |||
| ADDYY / adidas AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 138,07 | 3,49 | 135,65 | 0,2419 | 0,1256 | |||
| IKTSF / Intertek Group plc | 0,05 | 54,17 | 3,49 | 54,47 | 0,2418 | 0,0644 | |||
| 1DTE / Deutsche Telekom AG | 0,09 | 727,05 | 3,45 | 720,71 | 0,2390 | 0,2060 | |||
| MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. | 0,23 | 73,06 | 3,44 | 65,86 | 0,2381 | 0,0754 | |||
| TNXXF / Talanx AG | 0,03 | -12,96 | 3,37 | 7,28 | 0,2338 | -0,0131 | |||
| LI / Klépierre SA | 0,09 | 1,08 | 3,37 | 19,38 | 0,2337 | 0,0119 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 32,64 | 3,35 | 32,66 | 0,2323 | 0,0572 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -56,53 | 3,27 | -56,54 | 0,2265 | -0,2946 | |||
| UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 4,59 | 3,26 | 16,90 | 0,2258 | 0,0069 | |||
| BT.A / BT Group plc | 1,21 | 31,94 | 3,23 | 63,76 | 0,2240 | 0,0690 | |||
| HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,23 | 5,95 | 0,2236 | -0,0155 | |||||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,21 | -4,35 | 0,2225 | -0,0410 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,01 | 7,69 | 3,21 | 4,53 | 0,2223 | -0,0187 | |||
| MNBEF / MINEBEA MITSUMI Inc. | 0,22 | 7,22 | 3,16 | 7,31 | 0,2189 | -0,0123 | |||
| CFRHF / Compagnie Financière Richemont SA | 0,02 | -80,18 | 3,08 | -78,52 | 0,2137 | -0,9136 | |||
| DSKYF / Daiichi Sankyo Company, Limited | 0,13 | 64,99 | 3,05 | 60,57 | 0,2112 | 0,0621 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,10 | 0,00 | 3,04 | 2,15 | 0,2107 | -0,0230 | |||
| HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -18,60 | 3,04 | 404,32 | 0,2105 | 0,1631 | |||
| LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 8,66 | 3,03 | 37,49 | 0,2103 | 0,0370 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,02 | -23,91 | 2,97 | -16,51 | 0,2057 | -0,0735 | |||
| SHELL / Shell plc | 2,96 | 0,00 | 0,2052 | 0,0000 | |||||
| SHELL / Shell plc | 0,20 | 1,08 | 2,96 | -16,85 | 0,2052 | -0,0745 | |||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,95 | -4,29 | 0,2042 | -0,0376 | |||
| MTSFF / Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 0,30 | 648,35 | 2,86 | 710,48 | 0,1984 | 0,1706 | |||
| SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units | 0,81 | 560,86 | 2,86 | 657,56 | 0,1980 | 0,1684 | |||
| YMA / Yamaha Motor Co., Ltd. | 0,37 | 7,27 | 2,77 | 0,25 | 0,1922 | -0,0250 | |||
| NG. / National Grid plc | 0,19 | 1,08 | 2,74 | 13,75 | 0,1899 | 0,0007 | |||
| ALV / Allianz SE | 0,01 | 192,14 | 2,73 | 209,88 | 0,1893 | 0,1200 | |||
| RHM / Rheinmetall AG | 0,00 | 33,44 | 2,67 | 97,49 | 0,1851 | 0,0789 | |||
| TTNDF / Techtronic Industries Company Limited | 0,24 | 302,72 | 2,62 | 742,77 | 0,1817 | 0,1573 | |||
| FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 4,44 | 2,59 | 16,97 | 0,1792 | 0,0056 | |||
| BAP / Credicorp Ltd. | 0,01 | 7,28 | 2,57 | 28,83 | 0,1785 | 0,0215 | |||
| 2D7 / Beazley plc | 0,20 | 1,71 | 2,56 | 8,41 | 0,1778 | -0,0080 | |||
| CRH / CRH plc | 0,03 | 7,27 | 2,54 | 11,93 | 0,1763 | -0,0021 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -75,42 | 2,53 | -75,42 | 0,1751 | -0,5373 | |||
| DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -64,40 | 2,50 | -61,92 | 0,1731 | -0,3419 | |||
| ATCO A / Atlas Copco AB (publ) | 0,15 | 16,12 | 2,45 | 17,55 | 0,1695 | 0,0061 | |||
| CMSQY / Computershare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 34,11 | 2,41 | 42,69 | 0,1671 | 0,0344 | |||
| VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 1,08 | 2,40 | 18,26 | 0,1661 | 0,0069 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0,03 | 69,17 | 2,38 | 70,51 | 0,1651 | 0,0553 | |||
| ATEYY / Advantest Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 173,89 | 2,33 | 355,86 | 0,1618 | 0,1216 | |||
| CBA / Commonwealth Bank of Australia | 0,02 | 1.401,82 | 2,31 | 1.409,80 | 0,1601 | 0,1495 | |||
| SIT4 / Singapore Telecommunications Limited | 0,76 | -1,89 | 2,30 | 16,66 | 0,1597 | 0,0045 | |||
| SAND / Sandvik AB (publ) | 0,10 | 83,75 | 2,27 | 88,63 | 0,1576 | 0,0631 | |||
| KYCCF / Keyence Corporation | 0,01 | 1,81 | 2,25 | 3,49 | 0,1561 | -0,0148 | |||
| FTE / Orange S.A. | 2,23 | 14,51 | 0,1549 | 0,0016 | |||||
| QBE / QBE Insurance Group Limited | 0,14 | 120,88 | 2,20 | 146,26 | 0,1528 | 0,0825 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -89,85 | 2,19 | -88,42 | 0,1520 | -1,3351 | |||
| MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 17,06 | 2,18 | 23,86 | 0,1508 | 0,0129 | |||
| STE / STERIS plc | 0,01 | -51,03 | 2,16 | -48,11 | 0,1497 | -0,1771 | |||
| RHM / Rheinmetall AG | 0,00 | -19,35 | 2,15 | -19,36 | 0,1493 | -0,0358 | |||
| DIA / DiaSorin S.p.A. | 0,02 | 68,29 | 2,14 | -3.345,45 | 0,1485 | 0,1537 | |||
| GLN / Glencore plc | 0,54 | 45,41 | 2,12 | 54,82 | 0,1468 | 0,0394 | |||
| FUT. SGX MSCI INDEX JUL25 / DE (000000000) | 2,10 | 0,1457 | 0,1457 | ||||||
| FJTSY / Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 201,41 | 2,07 | 267,50 | 0,1434 | 0,0992 | |||
| PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 2,07 | 739,84 | 0,1433 | 0,1225 | ||||
| DANS / Danske Bank A/S | 0,05 | 107,51 | 2,06 | 159,14 | 0,1425 | 0,0801 | |||
| FUT. OMX INDEX JUL25 / DE (000000000) | 2,06 | 0,1425 | 0,1425 | ||||||
| MZDAF / Mazda Motor Corporation | 0,34 | 21,96 | 2,04 | 14,63 | 0,1412 | 0,0017 | |||
| TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | -15,29 | 2,00 | -17,47 | 0,1388 | -0,0518 | |||
| PMCUF / Pro Medicus Limited | 0,01 | 77,24 | 1,98 | 162,09 | 0,1376 | 0,0781 | |||
| LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,95 | -47,68 | 0,1351 | -0,1784 | |||||
| XRO / Xero Limited | 0,02 | 23,87 | 1,94 | 49,92 | 0,1345 | 0,0329 | |||
| 6752 / Panasonic Holdings Corporation | 0,18 | 347,76 | 1,93 | 301,88 | 0,1335 | 0,0958 | |||
| CENB / Centrica plc | 1,89 | 173,41 | 0,1312 | 0,0768 | |||||
| SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 1.698,80 | 1,88 | 2.116,47 | 0,1306 | 0,1234 | |||
| TKD / Takeda Pharmaceutical Company Limited | 0,06 | 189,95 | 1,87 | 202,10 | 0,1297 | 0,0810 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | -82,91 | 1,82 | -82,91 | 0,1264 | -0,6130 | |||
| BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -58,21 | 1,82 | -51,16 | 0,1259 | -0,1661 | |||
| 0O87 / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 0,21 | 75,30 | 1,81 | 92,65 | 0,1254 | 0,0516 | |||
| NXGPY / NEXT plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -24,55 | 1,80 | -10,55 | 0,1247 | -0,0333 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,02 | -2,69 | 1,79 | 17,59 | 0,1237 | 0,0045 | |||
| JB3 / JB Hi-Fi Limited | 0,02 | 105,08 | 1,78 | 155,16 | 0,1235 | 0,0686 | |||
| ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 1,08 | 1,78 | 16,22 | 0,1232 | 0,0030 | |||
| FINMY / Leonardo S.p.a. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 1.013,52 | 1,78 | 1.195,62 | 0,1231 | 0,1123 | |||
| MQBKY / Macquarie Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 23,26 | 1,75 | 49,02 | 0,1216 | 0,0291 | |||
| NSE / Nomura Holdings, Inc. | 0,26 | 234,94 | 1,74 | 258,64 | 0,1209 | 0,0826 | |||
| RBSPF / NatWest Group plc | 1,73 | -21,16 | 0,1199 | -0,0524 | |||||
| NSRGF / Nestlé S.A. | 0,02 | -79,52 | 1,73 | -79,52 | 0,1196 | -0,4644 | |||
| ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,30 | 124,53 | 1,72 | 151,17 | 0,1191 | 0,0654 | |||
| A5G / AIB Group plc | 0,21 | 7,17 | 1,71 | 36,89 | 0,1184 | 0,0204 | |||
| GRAB / Grab Holdings Limited | 0,34 | 35,15 | 1,69 | 50,09 | 0,1172 | 0,0287 | |||
| LSEG / London Stock Exchange Group plc | 0,01 | 19,56 | 1,68 | 361,98 | 0,1162 | 0,0877 | |||
| NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,56 | 319,75 | 1,67 | 364,62 | 0,1156 | 0,0874 | |||
| LOGN / Logitech International S.A. | 0,02 | -2,37 | 1,66 | 4,48 | 0,1148 | -0,0097 | |||
| AAGO34 / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 1,64 | 0,1134 | 0,1134 | |||||
| ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 18,50 | 1,61 | 37,63 | 0,1119 | 0,0198 | |||
| EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 41,41 | 1,60 | 74,10 | 0,1110 | 0,0387 | |||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,56 | 22,91 | 0,1083 | 0,0084 | |||||
| IOC / ITOCHU Corporation | 0,03 | 78,05 | 1,53 | 100,92 | 0,1060 | 0,0462 | |||
| EPIA / Epiroc AB | 0,07 | 25,51 | 1,52 | 35,63 | 0,1051 | 0,0173 | |||
| DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S | 0,00 | -9,20 | 1,49 | -3,00 | 0,1030 | -0,0173 | |||
| HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 123,52 | 1,48 | 138,33 | 0,1026 | 0,0538 | |||
| PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -58,73 | 1,47 | -50,17 | 0,1021 | -0,1300 | |||
| LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. | 0,08 | 0,00 | 1,46 | 38,16 | 0,1011 | 0,0182 | |||
| NDA DK / Nordea Bank Abp | 0,10 | 56,84 | 1,46 | 82,02 | 0,1011 | 0,0381 | |||
| KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 151,18 | 1,46 | 173,36 | 0,1010 | 0,0591 | |||
| ISU / Isuzu Motors Limited | 0,11 | -15,32 | 1,44 | -2.542,37 | 0,0999 | 0,1046 | |||
| CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC | 0,02 | 4,26 | 1,44 | 10,21 | 0,0995 | -0,0028 | |||
| DLG / Direct Line Insurance Group plc | 1,43 | 15,83 | 0,0995 | 0,0022 | |||||
| CBK / Commerzbank AG | 0,05 | 3,67 | 1,43 | 42,69 | 0,0994 | 0,0205 | |||
| BNPQY / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,43 | 0,00 | 0,0989 | 0,0000 | |||||
| BNPQY / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 1,43 | 164,56 | 0,0989 | 0,0566 | ||||
| NCBDF / BANDAI NAMCO Holdings Inc. | 0,04 | 184,89 | 1,42 | 204,51 | 0,0984 | 0,0618 | |||
| MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 0,06 | 314,38 | 1,42 | 326,81 | 0,0982 | 0,0721 | |||
| SAAB B / Saab AB (publ) | 0,03 | 1,42 | 0,0982 | 0,0982 | |||||
| NYKA / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 0,04 | 444,44 | 1,41 | 494,94 | 0,0978 | 0,0791 | |||
| 0H4A / Deutsche Lufthansa AG | 0,16 | 2.180,25 | 1,40 | 2.079,69 | 0,0968 | 0,0911 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,38 | -39,32 | 0,0958 | -0,0830 | |||||
| ALFA / Alfa Laval AB (publ) | 0,03 | 520,01 | 1,37 | 509,33 | 0,0951 | 0,0774 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,36 | 13,86 | 0,0946 | 0,0005 | |||||
| MIELF / Mitsubishi Electric Corporation | 0,06 | 111,78 | 1,35 | 147,17 | 0,0938 | 0,0508 | |||
| 1TKA / thyssenkrupp AG | 0,12 | -19,12 | 1,34 | -15,05 | 0,0931 | -0,0311 | |||
| MITSY / Mitsui & Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 80,55 | 1,34 | 95,20 | 0,0931 | 0,0390 | |||
| PST / Poste Italiane S.p.A. | 0,06 | 0,00 | 1,34 | 20,45 | 0,0927 | 0,0055 | |||
| AIVAF / Aviva plc | 1,33 | 3,26 | 0,0923 | -0,0090 | |||||
| IHCPF / Inchcape plc | 0,13 | 7,49 | 1,32 | 23,74 | 0,0918 | 0,0077 | |||
| IMIUY / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -20,43 | 1,31 | -6,91 | 0,0906 | -0,0197 | |||
| VIV / Vivendi SE | 1,30 | 116,28 | 0,0903 | 0,0430 | |||||
| RSHGY / Resona Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 1,30 | 0,0898 | 0,0898 | |||||
| OSGSF / Osaka Gas Co., Ltd. | 0,05 | 291,41 | 1,29 | 344,64 | 0,0891 | 0,0663 | |||
| 1N8 / Adyen N.V. | 0,00 | -78,32 | 1,28 | -78,33 | 0,0886 | -0,3202 | |||
| NST / Northern Star Resources Limited | 0,10 | 11,83 | 1,27 | 19,72 | 0,0880 | 0,0047 | |||
| MSI / Mitsui Chemicals, Inc. | 0,05 | 398,18 | 1,27 | 427,92 | 0,0878 | 0,0680 | |||
| SUN / Suncorp Group Limited | 0,09 | 1.884,99 | 1,27 | 2.244,44 | 0,0878 | 0,0835 | |||
| CGF / Challenger Limited | 0,24 | 19,76 | 1,26 | 67,82 | 0,0872 | 0,0283 | |||
| BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 1,25 | 2,20 | 0,0869 | -0,0094 | |||
| WRT1V / Wärtsilä Oyj Abp | 0,05 | 113,53 | 1,25 | 182,81 | 0,0867 | 0,0520 | |||
| ASM / ASM International NV | 0,00 | -69,44 | 1,24 | -56,99 | 0,0857 | -0,1401 | |||
| DCNSF / Daiichi Life Group, Inc. | 0,16 | 169,63 | 1,22 | 168,35 | 0,0847 | 0,0489 | |||
| 3RH / GMO Payment Gateway, Inc. | 0,02 | 142,55 | 1,19 | 195,05 | 0,0826 | 0,0509 | |||
| ASAA / Asahi Kasei Corporation | 0,17 | 332,20 | 1,18 | 340,07 | 0,0815 | 0,0604 | |||
| RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 2.700,10 | 1,17 | 3.251,43 | 0,0814 | 0,0785 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 3,35 | 1,16 | -91,92 | 0,0805 | -1,0489 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,16 | -93,28 | 0,0805 | -1,1176 | |||||
| JET / Just Eat Takeaway.com N.V. | 0,05 | 0,00 | 1,15 | 8,40 | 0,0796 | -0,0036 | |||
| WIX / Wix.com Ltd. | 0,01 | 38,88 | 1,12 | 34,77 | 0,0780 | 0,0124 | |||
| ANTOL / Antofagasta plc | 0,05 | 1,12 | -339,32 | 0,0777 | 0,1144 | ||||
| SFGIF / Shizuoka Financial Group,Inc. | 0,10 | 1,11 | 0,0772 | 0,0772 | |||||
| RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -1,56 | 1,11 | 11,77 | 0,0770 | -0,0011 | |||
| MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 1,11 | -1,33 | 0,0769 | -0,0115 | |||
| UNCFF / UniCredit S.p.A. | 0,02 | -22,35 | 1,11 | -7,20 | 0,0769 | -0,0170 | |||
| 3P7 / Pandora A/S | 0,01 | 4,46 | 1,11 | 20,09 | 0,0767 | 0,0043 | |||
| WTC / WiseTech Global Limited | 0,02 | 1,10 | -290,48 | 0,0764 | 0,1309 | ||||
| MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -47,30 | 1,09 | -47,29 | 0,0756 | -0,0870 | |||
| FI4000552500 / ORDINARY SHARES | 0,10 | 1,09 | 0,0752 | 0,0752 | |||||
| ALLFG / Allfunds Group Plc | 0,14 | 0,00 | 1,09 | 33,62 | 0,0752 | 0,0114 | |||
| EJT / easyJet plc | 0,10 | 1,08 | 58,21 | 0,0748 | 0,0212 | ||||
| EJT / easyJet plc | 1,08 | 0,00 | 0,0748 | 0,0000 | |||||
| EVN / Evolution Mining Limited | 0,21 | -20,11 | 1,08 | -7,00 | 0,0746 | -0,0163 | |||
| SUMA / Sumitomo Corporation | 0,04 | 94,39 | 1,07 | 119,88 | 0,0744 | 0,0361 | |||
| MSUXF / MISUMI Group Inc. | 0,08 | 23,69 | 1,07 | -0,74 | 0,0743 | -0,0105 | |||
| DKILF / Daikin Industries,Ltd. | 0,01 | -86,73 | 1,06 | -85,65 | 0,0732 | -0,5046 | |||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,00 | -73,88 | 1,05 | -70,94 | 0,0728 | -0,2111 | |||
| LUNMF / Lundin Mining Corporation | 0,10 | 14,00 | 1,04 | 48,09 | 0,0724 | 0,0169 | |||
| USSJF / USS Co., Ltd. | 0,09 | -10,10 | 1,04 | 6,67 | 0,0721 | -0,0045 | |||
| EN / Bouygues SA | 1,04 | 14,82 | 0,0720 | 0,0009 | |||||
| MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 18,04 | 1,03 | 33,64 | 0,0716 | 0,0109 | |||
| YSHLF / Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. | 0,59 | 178,10 | 1,03 | 176,88 | 0,0714 | 0,0422 | |||
| DEC / JCDecaux SE | 0,06 | -8,27 | 1,03 | -0,58 | 0,0712 | -0,0099 | |||
| 8331 / The Chiba Bank, Ltd. | 0,11 | 44,22 | 1,00 | -614,36 | 0,0696 | 0,0831 | |||
| 0IW5 / Thales S.A. | 1,00 | -26,20 | 0,0692 | -0,0410 | |||||
| 1 / CK Hutchison Holdings Limited | 0,99 | -10,08 | 0,0686 | -0,0178 | |||||
| BSL / BlueScope Steel Limited | 0,06 | 8,90 | 0,98 | 23,92 | 0,0679 | 0,0058 | |||
| WPLCF / Wise plc | 0,07 | 0,00 | 0,96 | -267,19 | 0,0664 | 0,1114 | |||
| ELUXB / Electrolux AB | 0,13 | 91,89 | 0,96 | 66,90 | 0,0664 | 0,0213 | |||
| NN / NN Group N.V. | 0,01 | -14,87 | 0,95 | 1,71 | 0,0659 | -0,0075 | |||
| JPHLF / Japan Post Holdings Co., Ltd. | 0,10 | 200,89 | 0,94 | 178,40 | 0,0653 | 0,0387 | |||
| FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. | 0,05 | 52,71 | 0,94 | 101,72 | 0,0651 | 0,0285 | |||
| TECN / Tecan Group AG | 0,00 | 4,66 | 0,93 | 12,55 | 0,0647 | -0,0004 | |||
| KOG / Kongsberg Gruppen ASA | 0,02 | 0,93 | 0,0647 | 0,0647 | |||||
| 1CON / Continental Aktiengesellschaft | 0,01 | 14,53 | 0,93 | 41,90 | 0,0643 | 0,0129 | |||
| MAP / Mapfre, S.A. | 0,93 | 33,05 | 0,0642 | 0,0095 | |||||
| SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 41,87 | 0,92 | 22,93 | 0,0639 | 0,0050 | |||
| SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,92 | 0,00 | 0,0639 | 0,0000 | |||||
| MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 2,81 | 0,0635 | -0,0065 | |||
| CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,90 | 12,58 | 0,0627 | -0,0004 | |||||
| GVDNY / Givaudan SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 2.200,00 | 0,89 | 2.523,53 | 0,0619 | 0,0592 | |||
| IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -3,71 | 0,89 | 4,83 | 0,0617 | -0,0050 | |||
| IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,89 | 0,00 | 0,0617 | 0,0000 | |||||
| BRTHF / Brother Industries, Ltd. | 0,05 | 495,35 | 0,88 | 469,68 | 0,0612 | 0,0490 | |||
| JHX / James Hardie Industries plc | 0,03 | 0,84 | 0,0585 | 0,0585 | |||||
| SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. | 0,04 | 102,25 | 0,81 | 141,19 | 0,0560 | 0,0297 | |||
| CVC Capital Partners PLC ORD NPV / EC (JE00BRX98089) | 0,04 | -36,44 | 0,81 | -34,10 | 0,0559 | -0,0402 | |||
| AALBF / Aalberts N.V. | 0,02 | 0,00 | 0,80 | 6,50 | 0,0557 | -0,0035 | |||
| DSFIY / DSM-Firmenich AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -8,59 | 0,80 | -1,72 | 0,0555 | -0,0085 | |||
| IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,80 | -287,56 | 0,0555 | 0,0890 | |||
| T1188K429 / Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 0,09 | -15,78 | 0,78 | -10,21 | 0,0543 | -0,0142 | |||
| TRYIF / Toray Industries, Inc. | 0,11 | 83,90 | 0,78 | 84,20 | 0,0542 | 0,0209 | |||
| KGCRF / Kinross Gold Corporation - Equity Right | 0,05 | -87,99 | 0,77 | -69,00 | 0,0532 | -0,1663 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 20,50 | 0,0530 | 0,0031 | |||
| AGL / AGL Energy Limited | 0,12 | 0,00 | 0,76 | -2,82 | 0,0526 | -0,0087 | |||
| SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,47 | 23,87 | 0,74 | 37,64 | 0,0510 | 0,0090 | |||
| 0NX5 / Nexi S.p.A. | 0,12 | 1.089,24 | 0,73 | 1.232,73 | 0,0509 | 0,0465 | |||
| NHOLF / Sompo Holdings, Inc. | 0,02 | -82,54 | 0,73 | -82,72 | 0,0505 | -0,2805 | |||
| ALD / Ayvens | 0,06 | 0,00 | 0,72 | 27,00 | 0,0496 | 0,0053 | |||
| HOLN / Holcim AG | 0,01 | 0,00 | 0,69 | -31,04 | 0,0479 | -0,0308 | |||
| UBS / UBS Group AG | 0,02 | -94,94 | 0,68 | -94,41 | 0,0473 | -0,9117 | |||
| SIKA / Sika AG | 0,00 | -88,98 | 0,68 | -87,69 | 0,0471 | -0,3862 | |||
| SQNXF / Square Enix Holdings Co., Ltd. | 0,01 | -42,68 | 0,67 | -7,68 | 0,0467 | -0,0106 | |||
| GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units | 0,03 | 0,00 | 0,67 | 25,61 | 0,0463 | 0,0045 | |||
| FGR / FirstGroup plc | 0,66 | 20,73 | 0,0461 | 0,0028 | |||||
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -6,03 | 0,66 | 9,98 | 0,0458 | -0,0014 | |||
| EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -22,82 | 0,66 | -26,17 | 0,0458 | -0,0245 | |||
| TPO / Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated | 0,20 | 34,29 | 0,66 | 55,21 | 0,0455 | 0,0123 | |||
| VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 62,05 | 0,65 | 76,28 | 0,0453 | 0,0161 | |||
| GMAB / Genmab A/S | 0,00 | 180,83 | 0,65 | 200,00 | 0,0447 | 0,0278 | |||
| KNIA / Kuehne + Nagel International AG | 0,00 | 41,28 | 0,63 | 32,63 | 0,0434 | 0,0063 | |||
| QAN / Qantas Airways Limited | 0,09 | -42,56 | 0,62 | -28,80 | 0,0429 | -0,0254 | |||
| VOL1 / AB Volvo (publ) | 0,02 | 0,00 | 0,62 | -4,20 | 0,0428 | -0,0078 | |||
| SNSNF / Sansan, Inc. | 0,04 | 18,23 | 0,60 | 35,43 | 0,0419 | 0,0068 | |||
| EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -33,33 | 0,60 | 299,34 | 0,0418 | 0,0299 | |||
| 388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | 0,59 | 82,66 | 0,0409 | 0,0155 | |||||
| ICP / United Eco Solutions AG | 0,02 | 0,00 | 0,59 | 1.272,09 | 0,0409 | 0,0375 | |||
| KGFHY / Kingfisher plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,59 | 525,53 | 0,0408 | 0,0305 | |||||
| CCRDF / Yokohama Financial Group, Inc. | 0,09 | 63,18 | 0,59 | 59,67 | 0,0407 | 0,0118 | |||
| EDV / Endeavour Mining plc | 0,58 | 209,09 | 0,0401 | 0,0254 | |||||
| ARKAY / Arkema S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,57 | -3,57 | 0,0394 | -0,0069 | |||
| 5JP / JAPAN POST BANK Co., Ltd. | 0,05 | -23,31 | 0,56 | -18,64 | 0,0391 | -0,0153 | |||
| TRNE N / Trainline plc | 0,15 | -6,41 | 0,56 | 1,45 | 0,0388 | -0,0046 | |||
| TOG / Tokyo Gas Co.,Ltd. | 0,02 | 72,92 | 0,55 | -440,74 | 0,0383 | 0,0510 | |||
| 0C2 / Chubu Electric Power Company, Incorporated | 0,04 | 51,02 | 0,55 | 72,64 | 0,0381 | 0,0130 | |||
| IPXHF / Inpex Corporation | 0,04 | -57,95 | 0,54 | -57,50 | 0,0376 | -0,0625 | |||
| MZHOF / Mizuho Financial Group, Inc. | 0,02 | -51,13 | 0,54 | -50,59 | 0,0375 | -0,0485 | |||
| TMRA / Tomra Systems ASA | 0,03 | 33,81 | 0,54 | 46,34 | 0,0374 | 0,0084 | |||
| BALN / Baloise Holding AG | 0,00 | 0,54 | 0,0373 | 0,0373 | |||||
| MKEWF / Makita Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,54 | -7,12 | 0,0371 | -0,0081 | |||
| TLPFF / Teleperformance SE | 0,53 | -1.090,57 | 0,0364 | 0,0408 | |||||
| KMTUF / Komatsu Ltd. | 0,02 | -8,62 | 0,52 | 2,95 | 0,0364 | -0,0037 | |||
| 4704 N / Trend Micro Incorporated | 0,01 | 50,00 | 0,52 | 53,71 | 0,0360 | 0,0094 | |||
| HCXLY / Hiscox Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,52 | 38,07 | 0,0357 | 0,0043 | |||||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,00 | -51,49 | 0,51 | -51,52 | 0,0353 | -0,0375 | |||
| TOTDF / TOTO LTD. | 0,02 | 0,50 | 0,0346 | 0,0346 | |||||
| 288 / WH Group Limited | 0,50 | 150,51 | 0,0344 | 0,0154 | |||||
| FHZNZ / Flughafen Zürich AG | 0,00 | 0,48 | -330,43 | 0,0331 | 0,0539 | ||||
| TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,48 | 0,00 | 0,0331 | 0,0000 | |||||
| TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 2,67 | 0,48 | -91,87 | 0,0331 | -0,4268 | |||
| INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,47 | 11,96 | 0,0325 | -0,0004 | |||
| J0J / Amrize AG | 0,01 | 0,46 | 0,0322 | 0,0322 | |||||
| CAPP / Capgemini SE | 0,00 | -96,06 | 0,46 | -95,51 | 0,0316 | -0,7644 | |||
| STVN / Stevanato Group S.p.A. | 0,02 | -40,84 | 0,45 | -29,26 | 0,0314 | -0,0188 | |||
| MEOH / Methanex Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,45 | -5,52 | 0,0309 | -0,0062 | |||
| HSNGY / Hang Seng Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,44 | 253,60 | 0,0307 | 0,0208 | |||||
| FRYA / Swedbank AB (publ) | 0,02 | -21,86 | 0,44 | -9,19 | 0,0302 | -0,0075 | |||
| HRO / Hirose Electric Co.,Ltd. | 0,00 | 63,64 | 0,43 | 70,87 | 0,0301 | 0,0101 | |||
| YOJ / LY Corporation | 0,12 | 159,56 | 0,43 | 182,89 | 0,0298 | 0,0178 | |||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 645,99 | 0,43 | 479,73 | 0,0298 | 0,0239 | |||
| SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 0,02 | -70,18 | 0,43 | -70,78 | 0,0297 | -0,0854 | |||
| ORXCF / ORIX Corporation | 0,02 | -21,99 | 0,42 | -15,71 | 0,0294 | -0,0101 | |||
| 4HP / Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 0,03 | 64,85 | 0,41 | 116,75 | 0,0287 | 0,0104 | |||
| RNECY / Renesas Electronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -65,17 | 0,41 | -182,06 | 0,0282 | 0,0672 | |||
| SHAOF / SHIMAMURA Co., Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,40 | 22,42 | 0,0281 | 0,0021 | |||
| KOTMF / Koito Manufacturing Co., Ltd. | 0,03 | -42,65 | 0,40 | -44,46 | 0,0275 | -0,0286 | |||
| INVE B / Investor AB (publ) | 0,01 | 0,00 | 0,40 | -0,50 | 0,0274 | -0,0038 | |||
| 6CMB / Croda International Plc | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 5,72 | 0,0269 | -0,0019 | |||
| SGE / The Sage Group plc | 0,02 | 0,00 | 0,39 | 9,63 | 0,0268 | -0,0010 | |||
| CFD_EQS GOLDUS33 BTMKJR0 / DE (ES0105046017) | 0,37 | 0,0259 | 0,0259 | ||||||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,02 | -80,79 | 0,36 | -79,41 | 0,0248 | -0,1118 | |||
| SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 0,01 | -55,23 | 0,35 | -48,16 | 0,0245 | -0,0291 | |||
| FDR / FONC.DES REGIONS | 0,34 | -295,40 | 0,0236 | 0,0373 | |||||
| 108 / Sumitomo Rubber Industries, Ltd. | 0,03 | -19,57 | 0,34 | -27,81 | 0,0236 | -0,0134 | |||
| 0WP / WPP plc | 0,05 | -33,69 | 0,34 | -214,58 | 0,0235 | 0,0467 | |||
| XEB / Sojitz Corporation | 0,01 | 361,49 | 0,34 | 415,38 | 0,0233 | 0,0181 | |||
| EGTIF / eGuarantee, Inc. | 0,03 | 0,33 | 0,0231 | 0,0231 | |||||
| FMG / Fortescue Ltd | 0,03 | 34,17 | 0,33 | 39,33 | 0,0231 | 0,0043 | |||
| ASCCF / ASICS Corporation | 0,01 | 3,17 | 0,33 | 23,97 | 0,0230 | 0,0020 | |||
| NISTF / Nippon Steel Corporation | 0,02 | 8,07 | 0,33 | -4,36 | 0,0228 | -0,0043 | |||
| VCX / Vicinity Centres - Debt/Equity Composite Units | 0,20 | 0,00 | 0,33 | 18,18 | 0,0226 | 0,0009 | |||
| FR / Valeo SE | 0,03 | 0,00 | 0,32 | 28,23 | 0,0221 | 0,0025 | |||
| ASGLF / AGC Inc. | 0,01 | 613,33 | 0,31 | 595,56 | 0,0218 | 0,0182 | |||
| MJB / Mirvac Group - Debt/Equity Composite Units | 0,21 | 0,00 | 0,31 | 10,11 | 0,0212 | -0,0006 | |||
| REP / Repsol, S.A. | 0,30 | 91,77 | 0,0211 | 0,0080 | |||||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -96,23 | 0,29 | -96,13 | 0,0202 | -0,5706 | |||
| SWQGF / Swissquote Group Holding SA | 0,00 | 0,29 | 0,0198 | 0,0198 | |||||
| FANUF / Fanuc Corporation | 0,01 | -25,00 | 0,29 | -25,20 | 0,0198 | -0,0102 | |||
| RNO / Renault SA | 0,02 | -17,10 | 0,28 | -71,49 | 0,0193 | -0,0573 | |||
| RNO / Renault SA | 0,28 | 0,00 | 0,0193 | 0,0000 | |||||
| DB / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0,01 | -72,81 | 0,27 | -66,26 | 0,0190 | -0,0448 | |||
| QJQ / ISS A/S | 0,01 | 154,45 | 0,26 | 209,41 | 0,0182 | 0,0116 | |||
| X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited | 0,01 | -92,62 | 0,26 | -92,29 | 0,0182 | -0,2478 | |||
| 9147 / Nippon Express Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 10,17 | 0,0181 | -0,0005 | |||
| SCG / Scentre Group | 0,11 | 0,00 | 0,26 | 11,16 | 0,0180 | -0,0004 | |||
| 7751 / Canon Inc. | 0,01 | -30,65 | 0,25 | -35,49 | 0,0173 | -0,0131 | |||
| SGSOY / SGS SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 4.100,00 | 0,25 | 85,71 | 0,0171 | 0,0039 | |||
| OCDO / Ocado Group plc | 0,24 | 2,97 | 0,0169 | -0,0017 | |||||
| TAH / Toyota Industries Corporation | 0,00 | 0,24 | -289,06 | 0,0168 | 0,0269 | ||||
| LLC / Lendlease Group - Debt/Equity Composite Units | 0,07 | 0,00 | 0,24 | -4,72 | 0,0168 | -0,0032 | |||
| SVNDF / Seven & i Holdings Co., Ltd. | 0,01 | -37,76 | 0,24 | -288,28 | 0,0167 | 0,0269 | |||
| AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | -89,43 | 0,0162 | -0,1576 | |||||
| TMV / TeamViewer SE | 0,02 | -53,88 | 0,23 | -60,21 | 0,0157 | -0,0290 | |||
| ENR / Siemens Energy AG | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 98,25 | 0,0157 | 0,0067 | |||
| RKUNF / Rakuten Group, Inc. | 0,04 | 65,84 | 0,22 | 59,71 | 0,0154 | 0,0044 | |||
| BRBY / Burberry Group plc | 0,22 | 33,94 | 0,0153 | 0,0024 | |||||
| SNROF / Sanrio Company, Ltd. | 0,00 | 0,22 | 0,0151 | 0,0151 | |||||
| 4FK / Fukuoka Financial Group, Inc. | 0,01 | 58,82 | 0,22 | 63,64 | 0,0150 | 0,0047 | |||
| SSREY / Swiss Re AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -77,35 | 0,22 | -69,63 | 0,0150 | -0,0443 | |||
| TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 9,23 | 0,0148 | -0,0006 | |||
| SNWAF / Sanwa Holdings Corporation | 0,01 | 0,21 | 0,0147 | 0,0147 | |||||
| SHMUF / Shimizu Corporation | 0,02 | -75,73 | 0,20 | -54,89 | 0,0141 | -0,0226 | |||
| RIO / Rio Tinto Group | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -2,44 | 0,0139 | -0,0022 | |||
| GPT / The GPT Group - Debt/Equity Composite Units | 0,06 | 0,00 | 0,20 | 16,47 | 0,0137 | 0,0004 | |||
| TTUUF / Tokyu Fudosan Holdings Corporation | 0,03 | -59,08 | 0,20 | -50,75 | 0,0137 | -0,0175 | |||
| 7747 / Asahi Intecc Co., Ltd. | 0,01 | -18,30 | 0,20 | -20,24 | 0,0137 | -0,0057 | |||
| ITV / ITV plc | 0,20 | -29,24 | 0,0136 | -0,0082 | |||||
| C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust | 0,11 | 0,00 | 0,19 | 10,34 | 0,0133 | -0,0004 | |||
| MARUF / Marubeni Corporation | 0,01 | -71,20 | 0,18 | -63,84 | 0,0124 | -0,0265 | |||
| YOKEF / Yokogawa Electric Corporation | 0,01 | 3,12 | 0,18 | 41,94 | 0,0122 | 0,0024 | |||
| 823 / Link Real Estate Investment Trust | 0,17 | 14,47 | 0,0121 | 0,0001 | |||||
| FRE / Frendy Energy S.p.A. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 17,52 | 0,0112 | 0,0004 | |||
| CBA / Commonwealth Bank of Australia | 0,00 | 0,15 | -363,79 | 0,0107 | 0,0158 | ||||
| EQIX RCV MSCI HONG PAY HIBOR 1M 17-09-25 / DE (000000000) | 0,15 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
| BCPU / Banco Comercial Português, S.A. | 0,15 | 0,0104 | 0,0104 | ||||||
| FME / Fresenius Medical Care AG | 0,00 | -56,76 | 0,15 | -50,00 | 0,0103 | -0,0131 | |||
| DXS / DEXUS - Debt/Equity Composite Units | 0,03 | 0,00 | 0,14 | -1,37 | 0,0100 | -0,0015 | |||
| EQIX RCV TEL AVIV S PAY TELBI 1M 17-09-25 / DE (000000000) | 0,14 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| 1CABK / CaixaBank, S.A. | 0,14 | -58,24 | 0,0098 | -0,0169 | |||||
| DELHY / Delivery Hero SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,14 | 0,0098 | 0,0098 | |||||
| JXHLY / ENEOS Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -53,98 | 0,14 | -56,79 | 0,0097 | -0,0158 | |||
| UU. / United Utilities Group PLC | 0,14 | 20,69 | 0,0097 | 0,0006 | |||||
| YPSN / Ypsomed Holding AG | 0,00 | -58,01 | 0,14 | -42,32 | 0,0097 | -0,0093 | |||
| UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -14,36 | 0,14 | -14,01 | 0,0094 | -0,0030 | |||
| 1ATCB / Atlas Copco AB (publ) | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 0,76 | 0,0092 | -0,0011 | |||
| EGLA / EuroGroup Laminations S.p.A. | 0,05 | 0,00 | 0,13 | 8,62 | 0,0088 | -0,0004 | |||
| FKURF / Fujikura Ltd. | 0,00 | -89,61 | 0,13 | -85,26 | 0,0088 | -0,0584 | |||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,13 | 0,0088 | 0,0088 | ||||||
| MIICF / Millicom International Cellular SA | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 24,00 | 0,0087 | 0,0007 | |||
| B9W / BKW AG | 0,00 | 0,12 | 0,0085 | 0,0085 | |||||
| KBSTF / Kobe Steel, Ltd. | 0,01 | -148,02 | 0,12 | -271,01 | 0,0082 | 0,0152 | |||
| GMYXX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Money Market Fund Institutional Class | 0,12 | -99,42 | 0,12 | -99,42 | 0,0082 | -1,4081 | |||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,12 | 0,0082 | 0,0082 | ||||||
| KPN / Koninklijke KPN N.V. | 0,02 | 0,00 | 0,12 | 14,71 | 0,0082 | 0,0001 | |||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,12 | 0,0080 | 0,0080 | ||||||
| M3C / Mitsubishi Chemical Group Corporation | 0,02 | -66,19 | 0,11 | -64,08 | 0,0077 | -0,0166 | |||
| SUBC / Subsea 7 S.A. | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 17,58 | 0,0074 | 0,0003 | |||
| JMAT / Johnson Matthey Plc | 0,10 | -40,74 | 0,0067 | -0,0061 | |||||
| SPXCY / Singapore Exchange Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -97,11 | 0,09 | -96,59 | 0,0065 | -0,2103 | |||
| YAMCF / Yamaha Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,09 | -7,00 | 0,0065 | -0,0014 | |||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,09 | 0,0065 | 0,0065 | ||||||
| DWAHF / Daiwa House Industry Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 3,66 | 0,0059 | -0,0005 | |||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,08 | 0,0057 | 0,0057 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,08 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| 1038 / CK Infrastructure Holdings Limited | 0,08 | 11,43 | 0,0054 | -0,0001 | |||||
| S32 / South32 Limited | 0,04 | 0,08 | -173,33 | 0,0054 | 0,0136 | ||||
| G24 / Scout24 SE | 0,00 | -68,14 | 0,08 | -42,86 | 0,0053 | -0,0059 | |||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0050 | 0,0050 | ||||||
| SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) | 0,01 | 2,73 | 0,07 | 22,81 | 0,0049 | 0,0003 | |||
| FUJHY / Subaru Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -73,76 | 0,07 | -78,70 | 0,0048 | -0,0225 | |||
| KAOCF / Kao Corporation | 0,00 | -77,94 | 0,07 | -77,21 | 0,0047 | -0,0185 | |||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0045 | 0,0045 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0045 | 0,0045 | ||||||
| ASX / ASX Limited | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 12,73 | 0,0043 | -0,0000 | |||
| SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 8,77 | 0,0043 | -0,0002 | |||
| PAH3 / Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock | 0,06 | 5,17 | 0,0043 | -0,0003 | |||||
| AFK / Air France-KLM SA | 0,06 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - ILS / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NZD / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| EG4 / Enagás, S.A. | 0,05 | 42,11 | 0,0038 | 0,0007 | |||||
| TSUKF / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. | 0,00 | 33,33 | 0,05 | 51,43 | 0,0037 | 0,0009 | |||
| BME / B&M European Value Retail plc | 0,05 | -108,10 | 0,0037 | 0,0681 | |||||
| OCBA / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | 0,00 | 37,93 | 0,05 | 37,84 | 0,0036 | 0,0006 | |||
| SEKEF / Seiko Epson Corporation | 0,00 | 0,05 | 0,0036 | 0,0036 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - ILS / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0036 | 0,0036 | ||||||
| S4C / Nippon Building Fund Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 8,70 | 0,0035 | -0,0001 | |||
| JREIF / Japan Real Estate Investment Corporation | 0,00 | 3,33 | 0,05 | 19,05 | 0,0035 | 0,0001 | |||
| CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 4,17 | 0,0035 | -0,0003 | |||||
| DNL / Dyno Nobel Limited | 0,03 | -71,66 | 0,05 | -68,94 | 0,0035 | -0,0092 | |||
| GMYXX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Money Market Fund Institutional Class | 0,05 | -57,68 | 0,05 | -57,63 | 0,0035 | -0,0048 | |||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| WTB / Whitbread plc | 0,05 | -80,69 | 0,0035 | -0,0184 | |||||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 15,70 | 0,05 | 28,95 | 0,0035 | 0,0004 | |||
| EQIX RCV MSCI HONG PAY HIBOR 1M 17-09-25 / DE (000000000) | 0,04 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NOK / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NOK / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - SEK / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| GBLBY / Groupe Bruxelles Lambert SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 11,11 | 0,0015 | 0,0000 | |||
| CURRENCY CONTRACT - SEK / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - SEK / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| EQIX RCV MSCI NETHE PAY ESTR 1D 17-09-25 / DE (000000000) | 0,02 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NOK / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NOK / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - SEK / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NOK / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NOK / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - SGD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - ILS / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - SEK / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NOK / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NOK / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - DKK / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NOK / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NOK / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - DKK / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - SEK / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NOK / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - SGD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NOK / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - SGD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - SGD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - SGD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - SGD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - SGD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - ILS / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| G78602144 / Schroders PLC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| FRCOY / Fast Retailing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0538 | ||||
| SSMXY / Sysmex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0177 | ||||
| EJPRY / East Japan Railway Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0200 | ||||
| LIGHT / Signify N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0516 | ||||
| MKS / Marks and Spencer Group plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0465 | ||||
| YKBNK / Yapi ve Kredi Bankasi A.S. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| AONNF / Aeon Co., Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0148 | ||||
| DFKCY / Daifuku Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0143 | ||||
| 2269 / Meiji Holdings Co., Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0196 | ||||
| BRDCY / Bridgestone Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0278 | ||||
| MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0238 | ||||
| JDEP N / JDE Peet's N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0114 | ||||
| RICO / Ricoh Company, Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0119 | ||||
| SFTBF / SoftBank Group Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0574 | ||||
| 2LW / Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0027 | ||||
| 4324 / Dentsu Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0106 | ||||
| 9888 / Baidu Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2228 | ||||
| OBIIF / OBIC Co.,Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0208 | ||||
| SHM / Shimano Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0176 | ||||
| 6504 / Fuji Electric Co., Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0195 | ||||
| 6305 / Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0044 | ||||
| HUSQB / Husqvarna AB | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0025 | ||||
| AJINY / Ajinomoto Co., Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0367 | ||||
| DNZOF / DENSO Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0208 | ||||
| BRDCY / Bridgestone Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0278 | ||||
| NDRBF / NIBE Industrier AB (publ) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0168 | ||||
| DSV / DSV A/S | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1220 | ||||
| SMTOY / Sumitomo Electric Industries, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0279 | ||||
| AAUKF / Anglo American plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1443 | ||||
| HIJ2 / Arcadis NV | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0032 | ||||
| CURRENCY CONTRACT - HKD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - HKD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - HKD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - HKD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - HKD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - HKD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - HKD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - HKD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - HKD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - HKD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - HKD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| EQIX RCV SARON 1D PAY MSCI SWITZ 17-09-25 / DE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - HKD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - HKD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| EQIX RCV MSCI HONG PAY HIBOR 1M 17-09-25 / DE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - HKD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| EQIX RCV MSCI NETHE PAY ESTR 1D 17-09-25 / DE (000000000) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| EQIX RCV CORRA 1D PAY MSCI CANAD 17-09-25 / DE (000000000) | -0,02 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NOK / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| EQIX RCV MSCI SPAIN PAY ESTR 1D 17-09-25 / DE (000000000) | -0,02 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| WWLNF / Worldline SA | -0,04 | -30,51 | -0,0029 | 0,0018 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0037 | -0,0037 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0043 | -0,0043 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0043 | -0,0043 | ||||||
| 2897 / Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. | -0,07 | 1,54 | -0,0046 | 0,0005 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0050 | -0,0050 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0051 | -0,0051 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0051 | -0,0051 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0052 | -0,0052 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0054 | -0,0054 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0057 | -0,0057 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0057 | -0,0057 | ||||||
| DMP / Domino's Pizza Enterprises Limited | -0,08 | -73,20 | -0,0057 | 0,0201 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0061 | -0,0061 | ||||||
| IEL / IDP Education Limited | -0,09 | -32,84 | -0,0063 | 0,0043 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0070 | -0,0070 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0071 | -0,0071 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0072 | -0,0072 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,11 | -0,0073 | -0,0073 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,11 | -0,0074 | -0,0074 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,11 | -0,0074 | -0,0074 | ||||||
| ANA / Acciona, S.A. | -0,11 | 38,46 | -0,0075 | -0,0013 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,11 | -0,0075 | -0,0075 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0081 | -0,0081 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0082 | -0,0082 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0082 | -0,0082 | ||||||
| WKCMF / Wacker Chemie AG | -0,12 | -23,08 | -0,0084 | 0,0039 | |||||
| CHEOY / Cochlear Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,12 | -206,90 | -0,0086 | -0,0178 | |||||
| CCL / Carnival Corporation & plc | -0,13 | 51,76 | -0,0090 | -0,0023 | |||||
| TKCOF / Toho Co., Ltd. | -0,13 | 118,64 | -0,0090 | -0,0043 | |||||
| FA9 / Spectris plc | -0,14 | 74,68 | -0,0096 | -0,0034 | |||||
| SCBGF / SIG Group AG | -0,14 | -83,76 | -0,0096 | 0,0576 | |||||
| SLOIF / Soitec SA | -0,14 | 182,00 | -0,0098 | -0,0058 | |||||
| 6963 / ROHM Co., Ltd. | -0,15 | -554,55 | -0,0104 | -0,0131 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,16 | -0,0113 | -0,0113 | ||||||
| NCLTY / Nitori Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,16 | -219,85 | -0,0113 | -0,0221 | |||||
| LOTB / Lotus Bakeries NV | -0,16 | 1,88 | -0,0114 | 0,0012 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,16 | -0,0114 | -0,0114 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,17 | -0,0119 | -0,0119 | ||||||
| ELIB / Elia Group SA/NV | -0,18 | 24,49 | -0,0127 | -0,0011 | |||||
| 7211 / Mitsubishi Motors Corporation | -0,19 | -354,67 | -0,0133 | -0,0192 | |||||
| 8331 / The Chiba Bank, Ltd. | -0,20 | -127,39 | -0,0135 | -0,0695 | |||||
| 9024 / Seibu Holdings Inc. | -0,22 | -30,65 | -0,0149 | 0,0095 | |||||
| 5838 / Rakuten Bank, Ltd. | -0,24 | -123,71 | -0,0165 | -0,0952 | |||||
| GN / GN Store Nord A/S | -0,26 | -175,07 | -0,0177 | -0,0456 | |||||
| A17U / CapitaLand Ascendas REIT | -0,26 | 6,64 | -0,0178 | 0,0011 | |||||
| CFD_EQS GOLDUS33 BP0RGD0 / DE (GB00BP0RGD03) | -0,27 | 13,92 | -0,0188 | -0,0001 | |||||
| BPE / BPER Banca SpA | -0,27 | 266,22 | -0,0188 | -0,0129 | |||||
| AFX / Carl Zeiss Meditec AG | -0,29 | -631,48 | -0,0199 | -0,0245 | |||||
| JDDSF / JD Sports Fashion Plc | -0,32 | -20,05 | -0,0222 | 0,0092 | |||||
| PUM / PUMA SE | -0,34 | 346,05 | -0,0235 | -0,0168 | |||||
| TLX / Telix Pharmaceuticals Limited | -0,35 | 35,29 | -0,0240 | -0,0039 | |||||
| 5019 / Idemitsu Kosan Co.,Ltd. | -0,35 | -36,92 | -0,0244 | 0,0194 | |||||
| LSRCY / Lasertec Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,36 | -291,01 | -0,0251 | -0,0399 | |||||
| BDEV / Barratt Developments plc | -0,37 | 13,76 | -0,0258 | -0,0001 | |||||
| PEGRF / Pennon Group Plc | -0,39 | 19,14 | -0,0268 | -0,0013 | |||||
| SSDOY / Shiseido Company, Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,40 | -487,50 | -0,0280 | -0,0362 | |||||
| IFNNF / Infineon Technologies AG | -0,41 | 74,68 | -0,0287 | -0,0101 | |||||
| 6506 / YASKAWA Electric Corporation | -0,43 | -30,11 | -0,0301 | 0,0187 | |||||
| REECF / Reece Limited | -0,49 | 57,83 | -0,0343 | -0,0096 | |||||
| 4661 / Oriental Land Co., Ltd. | -0,50 | 17,48 | -0,0350 | -0,0012 | |||||
| CHGCF / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | -0,52 | 1.060,00 | -0,0362 | -0,0326 | |||||
| ZEAL / Zealand Pharma A/S | -0,53 | 90,29 | -0,0367 | -0,0149 | |||||
| PPRUY / Kering SA - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,55 | -190,89 | -0,0381 | -0,0961 | |||||
| 1LIFC / Lifco AB (publ) | -0,56 | 59,48 | -0,0385 | -0,0111 | |||||
| ESLOF / EssilorLuxottica Société anonyme | -0,58 | 664,47 | -0,0403 | -0,0326 | |||||
| NURAF / Nomura Research Institute, Ltd. | -0,60 | 209,90 | -0,0413 | -0,0251 | |||||
| SDMHF / Sartorius Stedim Biotech S.A. | -0,61 | 20,71 | -0,0425 | -0,0026 | |||||
| 0EWD / Interpump Group S.p.A. | -0,62 | 16,60 | -0,0429 | -0,0012 | |||||
| CLZ / Ampol Limited | -0,66 | -166,80 | -0,0459 | -0,1267 | |||||
| AOMFF / Alstom SA | -0,66 | -219,28 | -0,0460 | -0,0917 | |||||
| FUJIY / FUJIFILM Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,68 | -340,00 | -0,0474 | -0,0699 | |||||
| RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,69 | 191,14 | -0,0479 | -0,0292 | |||||
| DSCSY / Disco Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,71 | -317,79 | -0,0493 | -0,0749 | |||||
| HNNMY / H & M Hennes & Mauritz AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,77 | 1.407,84 | -0,0533 | -0,0493 | |||||
| LYSCF / Lynas Rare Earths Limited | -0,80 | 14,27 | -0,0556 | -0,0004 | |||||
| MTHRY / M3, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,89 | -680,39 | -0,0616 | -0,0736 | |||||
| 7011 / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | -1,06 | -234,61 | -0,0734 | -0,1352 | |||||
| 5713 / Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | -1,14 | 361,94 | -0,0791 | -0,0597 | |||||
| P911 / Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Preferred Stock | -1,15 | 331,20 | -0,0795 | -0,0586 | |||||
| NISA / Nissan Motor Co., Ltd. | -1,18 | 91,10 | -0,0819 | -0,0333 | |||||
| ORSTED / Ørsted A/S | -1,23 | 60,52 | -0,0851 | -0,0250 | |||||
| TYNPF / Nippon Sanso Holdings Corporation | -1,27 | 40,13 | -0,0881 | -0,0169 | |||||
| UMG / Universal Music Group N.V. | -1,71 | 44,23 | -0,1187 | -0,0254 | |||||
| JUL 25 MNP CAC40 JUL 25 / DE (000000000) | -1,81 | -0,1253 | -0,1253 | ||||||
| JHIUF / James Hardie Industries plc - Depositary Receipt (Common Stock) | -1,84 | 2.459,72 | -0,1278 | -0,1218 | |||||
| URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE | -1,89 | 14,07 | -0,1309 | -0,0008 | |||||
| NXT / NEXTDC Limited | -1,91 | 116,84 | -0,1322 | -0,0631 | |||||
| WDS / Woodside Energy Group Ltd | -1,97 | 107,70 | -0,1365 | -0,0620 | |||||
| FUT. OSE TOPIX SEP25 / DE (000000000) | -2,58 | -0,1787 | -0,1787 | ||||||
| 1BARN / Barry Callebaut AG | -2,86 | 112,79 | -0,1984 | -0,0927 | |||||
| FUT. FTSE SEP25 / DE (000000000) | -4,71 | -0,3262 | -0,3262 | ||||||
| FUT. ME S&P CAN SEP25 / DE (000000000) | -5,87 | -0,4072 | -0,4072 | ||||||
| 19/09/2025 FSMIU25_SW / DE (000000000) | -6,45 | -0,4471 | -0,4471 | ||||||
| FUT. SFE SPI SEP25 / DE (000000000) | -20,37 | -1,4118 | -1,4118 |
