Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 221.794.983
Nuværende stillinger 169
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GREZX - Global Real Estate Securities Fund Investor har afsløret 169 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 221.794.983 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GREZX - Global Real Estate Securities Fund Investors største beholdninger er Welltower Inc. (US:WELL) , Welltower Inc. (US:WELL) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , and Prologis, Inc. (US:PLD) . GREZX - Global Real Estate Securities Fund Investors nye stillinger omfatter SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) , Choice Properties Real Estate Investment Trust (US:PPRQF) , OUTFRONT Media Inc. (US:OUT) , Neinor Homes, S.A. (ES:HOME) , and Empiric Student Property Plc (US:EPCFF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 4,00 1,3118 1,2940
0,03 3,77 1,2359 1,0189
0,01 7,67 2,5125 0,8653
0,06 3,98 1,3052 0,7828
1,14 2,40 0,7864 0,7298
0,04 2,21 0,7231 0,7231
2,07 0,6779 0,6779
0,16 3,02 0,9897 0,6333
0,08 8,43 2,7627 0,5085
0,04 4,27 1,3984 0,5044
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 0,15 0,0483 -1,5366
0,00 0,00 -1,3954
0,01 0,80 0,2611 -1,3036
0,02 1,33 0,4366 -1,2932
0,02 3,82 1,2517 -1,1829
0,05 1,55 0,5076 -1,1734
0,01 1,55 0,5088 -1,1337
0,00 0,00 -1,0872
0,01 1,82 0,5953 -1,0747
0,05 3,44 1,1270 -0,9174
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WELL / Welltower Inc. 0,06 12,82 9,51 12,82 3,1172 0,3541
WELL / Welltower Inc. 0,05 -7,84 8,43 -7,52 2,7631 -0,3775
PLD / Prologis, Inc. 0,08 36,99 8,43 28,82 2,7627 0,5085
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 64,33 7,67 60,31 2,5125 0,8653
PLD / Prologis, Inc. 0,07 -16,04 7,08 -16,04 2,3195 -0,4431
US6652791053 / Northern Inst Fds LIQ ASET PORTF 4,77 -6,60 4,77 -6,60 1,5624 -0,1959
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,04 56,41 4,27 56,41 1,3984 0,5044
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,01 8.257,99 4,00 7.749,02 1,3118 1,2940
WPC / W. P. Carey Inc. 0,06 165,68 3,98 162,66 1,3052 0,7828
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,02 -44,17 3,82 -45,97 1,2517 -1,1829
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,03 502,85 3,77 498,57 1,2359 1,0189
EPR / EPR Properties 0,06 11,16 3,69 23,13 1,2106 0,1770
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 -35,51 3,66 -21,55 1,1994 -0,4073
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,01 -13,52 3,46 -13,51 1,1345 -0,1773
EQR / Equity Residential 0,05 -37,03 3,44 -40,78 1,1270 -0,9174
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,15 0,00 3,30 25,62 1,0799 0,1764
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,13 -0,55 3,28 -2,47 1,0741 -0,0834
SUI / Sun Communities, Inc. 0,02 -14,91 3,12 -16,32 1,0216 -0,2617
8802 / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,16 154,48 3,02 192,07 0,9897 0,6333
AMH / American Homes 4 Rent 0,08 50,11 2,83 43,18 0,9259 0,2463
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,03 -25,45 2,73 -11,11 0,8940 -0,1633
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,01 11,05 2,46 5,36 0,8060 0,0019
A17U / CapitaLand Ascendas REIT 1,14 1.289,05 2,40 1.294,77 0,7864 0,7298
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,06 -9,99 2,35 9,14 0,7708 0,0285
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,02 0,06 2,25 14,13 0,7361 0,0580
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,01 -9,95 2,21 -9,96 0,7258 -0,0802
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,04 2,21 0,7231 0,7231
REG / Regency Centers Corporation 0,03 204,34 2,20 193,99 0,7219 0,4637
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,02 97,37 2,15 113,00 0,7038 0,3565
FUT. CBT DJ REALEST SEP25 / DE (000000000) 2,07 0,6779 0,6779
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,04 11,41 1,96 -0,66 0,6413 -0,0370
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,05 165,46 1,84 217,44 0,6025 0,3592
SURDF / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,05 36,52 1,82 40,28 0,5961 0,1496
PSA / Public Storage 0,01 -61,78 1,82 -62,54 0,5953 -1,0747
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -3,13 1,72 27,64 0,5632 0,0994
K9R / KDX Realty Investment Corporation 0,00 18,37 1,69 30,32 0,5522 0,1066
823 N / Link Real Estate Investment Trust 0,31 -2,92 1,66 11,02 0,5447 0,0287
SLG / SL Green Realty Corp. 0,03 -14,43 1,64 -8,24 0,5371 -0,0779
SHG / Sun Hung Kai Properties Limited 0,14 94,53 1,60 94,53 0,5249 0,2551
PSPN / PSP Swiss Property AG 0,01 21,90 1,58 44,04 0,5188 0,1403
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,09 -2,79 1,58 -18,98 0,5176 -0,1540
SGRO / SEGRO Plc 0,17 -0,28 1,56 4,34 0,5125 -0,0036
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,05 21,71 1,56 23,89 0,5101 0,0774
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 -63,13 1,55 -67,45 0,5088 -1,1337
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,05 -67,54 1,55 -68,28 0,5076 -1,1734
SCG / Scentre Group 0,66 144,15 1,54 144,15 0,5060 0,2987
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,04 1,53 0,4998 0,4998
GLPJF / GLP J-REIT 0,00 26,97 1,50 42,07 0,4905 0,1278
MTSFF / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,15 -29,71 1,49 -24,02 0,4895 -0,1876
LWSCF / Sienna Senior Living Inc. 0,10 0,00 1,46 21,32 0,4777 0,0637
AKR / Acadia Realty Trust 0,08 12,16 1,40 33,46 0,4588 0,0529
LIP / Klépierre SA 0,03 224,74 1,38 225,24 0,4519 0,3128
GPTGF / The GPT Group - Debt/Equity Composite Units 0,43 124,84 1,38 124,80 0,4517 0,2508
2ES / Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation 0,00 -12,50 1,38 -4,71 0,4510 -0,0467
ADC / Agree Realty Corporation 0,02 -71,97 1,33 -73,47 0,4366 -1,2932
8961 / MORI TRUST REIT, Inc. 0,00 -13,82 1,32 -0,60 0,4338 -0,0248
PPRQF / Choice Properties Real Estate Investment Trust 0,12 1,32 0,4325 0,4325
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,03 -38,29 1,21 -38,29 0,3957 -0,2455
8984 / Daiwa House REIT Investment Corporation 0,00 9,88 1,20 17,60 0,3943 0,0417
CUBE / CubeSmart 0,03 -48,33 1,20 -48,58 0,3923 -0,4096
MGR / Mirvac Group - Debt/Equity Composite Units 0,82 0,00 1,20 10,14 0,3918 0,0180
SGXC50067435 / Digital Core REIT Management Pte Ltd 2,25 26,25 1,19 26,78 0,3913 0,0668
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,07 -26,09 1,17 -30,36 0,3818 -0,1946
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,06 1,15 0,3777 0,3777
CTO / CTO Realty Growth, Inc. 0,07 0,00 1,14 -10,63 0,3721 -0,0655
CSH.UN / Chartwell Retirement Residences 0,08 -19,44 1,12 -5,65 0,3665 -0,0419
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,04 39,74 1,10 31,06 0,3596 0,0711
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,02 -25,86 1,09 -41,82 0,3580 -0,2885
ATVXF / Activia Properties Inc. 0,00 181,46 1,09 5,85 0,3560 0,0024
UTG / Unite Group PLC 0,09 -0,65 1,03 10,05 0,3373 0,0151
FCR.UN / First Capital Real Estate Investment Trust 0,08 37,10 1,02 59,65 0,3333 0,1136
MRL / Marlowe plc 0,08 13,46 1,01 40,36 0,3295 0,0825
8818 / Keihanshin Building Co., Ltd. 0,10 -2,54 1,00 11,05 0,3263 0,0176
GMYXX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Money Market Fund Institutional Class 0,97 562,06 0,97 562,59 0,3195 0,2712
COV / Covivio 0,02 -0,51 0,96 12,72 0,3137 0,0211
JRHIF / Daiwa Securities Living Investment Corporation 0,00 56,76 0,93 75,66 0,3052 0,1227
8975 / Ichigo Office REIT Investment Corporation 0,00 45,71 0,88 63,86 0,2869 0,1029
LMP / Lee & Man Paper Manufacturing Limited 0,31 -24,52 0,87 -11,30 0,2857 -0,0526
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,07 1,86 0,87 26,68 0,2849 0,0486
MAPGF / Mapletree Logistics Trust 0,93 -24,00 0,87 -27,36 0,2847 -0,1270
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 0,24 -4,18 0,86 9,74 0,2808 0,0119
CAST N / Castellum AB (publ) 0,07 1,74 0,86 21,59 0,2805 0,0378
HKLD / Hongkong Land Holdings Limited 0,15 -15,44 0,84 12,94 0,2749 0,0191
LTC / LTC Properties, Inc. 0,02 0,00 0,83 -2,36 0,2716 -0,0208
SHG / Sun Hung Kai Properties Limited 0,07 740,65 0,82 748,45 0,2698 0,2377
GRIL / Grainger plc 0,26 -4,17 0,80 10,94 0,2627 0,0139
VTR / Ventas, Inc. 0,01 -80,90 0,80 -82,47 0,2611 -1,3036
LIC / Lifestyle Communities Limited 0,17 693,75 0,78 653,85 0,2571 0,2209
85L / Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. 0,00 47,38 0,78 55,82 0,2546 0,0828
C09 / City Developments Limited 0,18 27,48 0,75 39,89 0,2449 0,0609
DXS / DEXUS - Debt/Equity Composite Units 0,17 35,34 0,75 33,63 0,2449 0,0522
DIS / The Walt Disney Company 0,03 4,51 0,74 8,08 0,2413 0,0065
ESRT / Empire State Realty Trust, Inc. 0,09 0,00 0,73 3,41 0,2385 -0,0038
J69U / Frasers Centrepoint Trust 0,40 11,48 0,72 7,66 0,2350 -0,0249
CATE / Catena AB (publ) 0,01 88,78 0,70 122,61 0,2294 0,1211
PSPN / PSP Swiss Property AG 0,00 -57,63 0,67 -57,68 0,2199 -0,2990
4WF / Wharf Real Estate Investment Company Limited 0,23 85,78 0,67 117,32 0,2182 0,1126
CTPNVA / CTP N.V. 0,03 4,47 0,65 22,93 0,2143 0,0311
3487 / CRE Logistics REIT, Inc. 0,00 -17,42 0,65 -10,70 0,2134 -0,0378
MRL / Marlowe plc 0,05 -36,11 0,64 -36,12 0,2105 -0,1190
SCG / Scentre Group 0,27 -59,04 0,63 -54,53 0,2072 -0,2718
UUICF / United Urban Investment Corporation 0,00 -7,78 0,63 0,32 0,2052 -0,0101
GFC / Gecina 0,01 0,00 0,62 17,46 0,2029 0,0211
GPTGF / The GPT Group - Debt/Equity Composite Units 0,19 -61,80 0,61 -55,52 0,2009 -0,2740
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,04 0,61 0,2008 0,2008
HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. 0,22 148,44 0,60 2,39 0,1969 -0,0450
PRSRL / The PRS REIT plc 0,39 81,60 0,58 80,06 0,1897 0,0790
3282 / Comforia Residential REIT, Inc 0,00 5,20 0,56 19,03 0,1846 0,0215
SPSN / Swiss Prime Site AG 0,00 16,21 0,55 42,42 0,1817 0,0474
AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. 0,01 2,45 0,54 18,30 0,1782 0,0200
SE0018012635 / Wihlborgs Fastigheter AB 0,05 2,38 0,54 12,82 0,1763 0,0121
TEG / TAG Immobilien AG 0,03 -21,38 0,54 2,88 0,1757 -0,0039
IVINF / Invincible Investment Corporation 0,00 101,57 0,50 105,81 0,1627 0,0797
HOME / Neinor Homes, S.A. 0,03 0,49 0,1606 0,1606
VGP / VGP NV 0,00 -26,60 0,49 -14,59 0,1593 -0,0367
0ABQ / Cibus Nordic Real Estate AB (publ) 0,02 122,55 0,47 86,06 0,1533 0,0703
HMSO / Hammerson Plc 0,11 -11,78 0,46 13,48 0,1520 0,0112
NPONF / Nippon Prologis REIT, Inc. 0,00 358,99 0,45 64,60 0,1480 0,0534
5NU / CapitaLand Investment Limited 0,21 -22,34 0,44 -19,93 0,1449 -0,0454
NXT / NEXTDC Limited 0,05 0,00 0,44 33,23 0,1433 0,0303
LIP / Klépierre SA 0,01 4,42 0,42 23,26 0,1392 0,0206
NYF / Nyfosa AB (publ) 0,04 112,88 0,42 145,03 0,1375 0,0782
LEG / LEG Immobilien SE 0,00 142,73 0,42 205,84 0,1374 0,0901
BYG / Bouygues SA 0,03 -1,28 0,41 13,85 0,1347 0,0102
0RQN / NSI N.V. 0,01 24,14 0,40 49,62 0,1297 0,0386
FRLOF / Frasers Logistics & Commercial Trust 0,58 0,00 0,39 -1,02 0,1270 -0,0077
ENTRA / Entra ASA 0,03 85,11 0,37 113,87 0,1214 0,0618
LSGOF / Land Securities Group Plc 0,04 0,00 0,35 21,65 0,1163 0,0160
FBGGF / Fabege AB (publ) 0,04 -27,85 0,35 -20,50 0,1160 -0,0371
12 / Henderson Land Development Company Limited 0,10 324,54 0,35 422,39 0,1150 0,0917
IRES / Irish Residential Properties REIT Plc 0,29 62,25 0,35 91,71 0,1140 0,0515
BRLAF / British Land Company PLC 0,06 -77,28 0,33 -75,38 0,1069 -0,3494
TTBXF / Tritax Big Box REIT plc 0,16 -16,30 0,32 -5,83 0,1059 -0,0125
FVR / FrontView REIT, Inc. 0,03 -41,25 0,31 -44,86 0,1020 -0,0925
1686 / SUNeVision Holdings Ltd. 0,32 0,30 0,0999 0,0999
GPE / GR Silver Mining Ltd. 0,06 0,00 0,30 27,85 0,0995 0,0178
TTUUF / Tokyu Fudosan Holdings Corporation 0,04 20,05 0,29 28,19 0,0954 0,0170
SRE / Sirius Real Estate Limited 0,21 -0,64 0,29 21,61 0,0942 0,0129
G72540100 / Life Science Reit PLC 0,43 -1,95 0,27 6,30 0,0888 0,0012
FUT. ICUS MSCI EAF SEP25 / DE (000000000) 0,27 0,0879 0,0879
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,06 0,00 0,26 -28,77 0,0839 -0,0395
GemLife Communities Group Ltd. NPV CHESS DVP PLACEMENT 07/07/25 / EC (AU0000402588) 0,09 0,25 0,0832 0,0832
CAPC / Capital & Counties Properties PLC 0,12 5,49 0,25 38,98 0,0809 0,0199
EPCFF / Empiric Student Property Plc 0,16 0,23 0,0751 0,0751
JRFIF / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0,00 -88,07 0,20 -86,78 0,0641 -0,4441
AT11 / Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. - Corporate Bond/Note 0,05 -38,56 0,19 -17,45 0,0636 -0,0174
DAL / Dalata Hotel Group plc 0,02 0,19 0,0609 0,0609
28F0 / Fastighets AB Balder (publ) 0,02 -86,28 0,18 -83,73 0,0603 -0,3275
A17U / CapitaLand Ascendas REIT 0,08 -91,82 0,17 -91,30 0,0566 -0,6248
MCT / Mapletree Commercial Trust 0,17 -56,39 0,17 -53,30 0,0558 -0,0697
S4C / Nippon Building Fund Inc. 0,00 0,17 0,0554 0,0554
INTEA B / Intea Fastigheter AB (publ) 0,02 -79,65 0,16 -58,62 0,0513 -0,0816
9698 / GDS Holdings Limited 0,04 -73,51 0,15 -56,94 0,0489 -0,0873
DLN / De'Longhi S.p.A. 0,01 0,00 0,15 19,35 0,0486 0,0058
GMYXX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Money Market Fund Institutional Class 0,15 -96,80 0,15 -96,81 0,0483 -1,5366
CRMIF / Carmila S.A. 0,01 0,14 0,0458 0,0458
UTG / Unite Group PLC 0,01 -86,67 0,14 -86,69 0,0450 -0,2923
AU0000253502 / Region RE Ltd 0,09 -76,78 0,13 -74,29 0,0416 -0,1274
PNDXB / Pandox AB 0,01 19,47 0,12 21,78 0,0406 0,0057
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,01 0,11 0,0377 0,0377
XIOR / Xior Student Housing NV 0,00 24,06 0,11 52,78 0,0361 0,0110
ECMPA / Eurocommercial Properties N.V. 0,00 -45,46 0,11 -36,69 0,0354 -0,0231
SHG / Sun Hung Kai Properties Limited 0,01 -90,24 0,10 -88,30 0,0321 -0,2536
SAFEL / Safestore Holdings Plc 0,01 -42,77 0,09 -30,40 0,0287 -0,0145
778 / Fortune Real Estate Investment Trust 0,11 0,07 0,0219 0,0219
8979 / Starts Proceed Investment Corporation 0,00 0,00 0,07 -43,48 0,0214 -0,0165
JSI / Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) 0,09 0,00 0,05 79,31 0,0173 0,0070
ICAD / Icade 0,00 -78,86 0,05 -73,91 0,0159 -0,0476
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 0,01 -94,44 0,02 -94,04 0,0061 -0,0983
8804 / Tokyo Tatemono Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0483
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1322
SHED / Urban Logistics REIT plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1093
SE0017131337 / Logistea AB 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1182
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3954
O / Realty Income Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6958
INVH / Invitation Homes Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0872
NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0009