Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 51.956.054
Nuværende stillinger 152
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SEQAX - Guggenheim World Equity Income Fund A har afsløret 152 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 51.956.054 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SEQAX - Guggenheim World Equity Income Fund As største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . SEQAX - Guggenheim World Equity Income Fund As nye stillinger omfatter Pro Medicus Limited (AU:PME) , W. P. Carey Inc. (US:WPC) , Northern Trust Corporation (US:NTRS) , Tele2 AB (publ) (DE:NCYD) , and Essity AB (publ) (DE:ESWB) .

SEQAX - Guggenheim World Equity Income Fund A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,44 0,8467 0,8467
0,00 0,41 0,7848 0,7848
0,00 0,33 0,6407 0,6407
0,01 0,31 0,5997 0,5997
0,00 0,65 1,2551 0,5514
0,00 0,28 0,5373 0,5373
0,00 0,34 0,6574 0,4951
0,01 0,39 0,7596 0,4596
0,01 0,43 0,8300 0,4593
0,00 0,36 0,6925 0,4578
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,11 0,2049 -0,8808
0,00 0,18 0,3387 -0,6436
0,00 0,16 0,3027 -0,5338
0,00 0,00 -0,4980
0,00 0,14 0,2689 -0,4960
0,00 0,14 0,2605 -0,4761
0,01 0,27 0,5179 -0,4233
0,01 0,27 0,5234 -0,3821
0,00 0,74 1,4315 -0,3767
0,00 0,09 0,1743 -0,3695
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-11-29 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 1,48 1,66 -0,24 3,2029 -0,1760
AAPL / Apple Inc. 0,01 -9,00 1,65 0,67 3,1730 -0,1441
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 2,81 1,57 -1,01 3,0310 -0,1916
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,08 -8,90 2,0712 -0,3201
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,90 -3,53 1,7354 -0,1587
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -21,43 0,75 -16,09 1,4372 -0,3658
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -20,98 0,74 -16,70 1,4315 -0,3767
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 59,46 0,65 87,61 1,2551 0,5514
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,65 10,81 1,2454 0,0634
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,60 -17,83 1,1538 -0,3249
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,60 27,90 1,1491 0,2031
WMT / Walmart Inc. 0,01 -19,54 0,57 -4,07 1,0882 -0,1053
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 47,73 0,56 61,16 1,0704 0,3702
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,54 9,46 1,0485 0,0405
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,53 3,11 1,0227 -0,0212
SO / The Southern Company 0,01 0,00 0,53 16,26 1,0199 0,0967
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,52 12,17 0,9938 0,0602
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,52 13,69 0,9918 0,0724
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,48 15,07 0,9267 0,0789
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,47 6,14 0,8995 0,0081
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,46 6,93 0,8923 0,0145
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,46 17,30 0,8884 0,0913
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -20,22 0,46 0,00 0,8879 -0,0480
ETR / Entergy Corporation 0,00 0,00 0,46 22,99 0,8868 0,1281
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,46 12,22 0,8843 0,0538
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,00 0,45 11,27 0,8753 0,0480
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,00 0,44 8,85 0,8547 0,0286
Smurfit WestRock plc / EC (IE00028FXN24) 0,01 0,44 0,8467 0,8467
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,43 14,81 0,8368 0,0707
G / Assicurazioni Generali S.p.A. 0,01 50,00 0,43 73,90 0,8346 0,3300
WBKCY / Westpac Banking Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -20,28 0,43 -3,36 0,8302 -0,0745
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 57,98 0,43 122,16 0,8300 0,4593
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,43 16,62 0,8243 0,0794
MCD / McDonald's Corporation 0,00 100,00 0,43 105,80 0,8207 0,3824
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,43 8,42 0,8195 0,0248
NAL / National Australia Bank Limited 0,02 0,00 0,42 7,07 0,8179 0,0142
ANET / Arista Networks Inc 0,00 83,33 0,42 100,95 0,8128 0,3868
ANTM / Anthem Inc 0,00 0,00 0,42 -3,93 0,8008 -0,0774
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -35,97 0,41 -27,61 0,7886 -0,3570
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 0,41 0,7848 0,7848
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 0,00 0,40 16,33 0,7695 0,0732
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,40 -6,99 0,7693 -0,1002
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,40 -6,12 0,7687 -0,0927
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,00 0,40 6,45 0,7626 0,0088
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -37,14 0,40 -27,92 0,7620 -0,3492
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 125,00 0,39 166,22 0,7596 0,4596
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 0,00 0,39 13,58 0,7578 0,0552
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 22,22 0,39 27,18 0,7573 0,1298
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,00 0,39 37,23 0,7455 0,1483
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 0,00 0,39 9,04 0,7435 0,0255
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,00 0,38 15,76 0,7367 0,0665
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 40,00 0,38 39,26 0,7253 0,1765
EXC / Exelon Corporation 0,01 0,00 0,37 17,36 0,7033 0,0716
PCAR / PACCAR Inc 0,00 0,00 0,37 -3,95 0,7029 -0,0687
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,36 4,02 0,6981 -0,0072
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,36 -15,49 0,6948 -0,1689
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 166,67 0,36 212,17 0,6925 0,4578
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,06 0,00 0,36 20,88 0,6915 0,0878
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,00 162,50 0,36 188,71 0,6899 0,4374
SKHSF / Sekisui House, Ltd. 0,01 0,00 0,36 24,39 0,6883 0,1060
GIB / CGI Inc. 0,00 -11,43 0,36 2,01 0,6870 -0,0209
CSU / Constellation Software Inc. 0,00 0,00 0,36 12,30 0,6869 0,0447
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,00 0,36 -13,80 0,6863 -0,1522
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,36 -7,31 0,6845 -0,0928
DOW / Dow Inc. 0,01 0,00 0,36 3,20 0,6836 -0,0150
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 177,78 0,35 137,58 0,6825 0,3989
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0,02 0,00 0,35 3,24 0,6771 -0,0121
PSA / Public Storage 0,00 -29,35 0,35 -10,71 0,6746 -0,1197
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0,03 0,00 0,35 7,38 0,6721 0,0136
RS / Reliance, Inc. 0,00 0,00 0,35 1,46 0,6681 -0,0262
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 0,00 0,34 -14,04 0,6618 -0,1485
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 300,00 0,34 373,61 0,6574 0,4951
FRYA / Swedbank AB (publ) 0,02 0,00 0,34 3,04 0,6532 -0,0148
PME / Pro Medicus Limited 0,00 0,33 0,6407 0,6407
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 60,00 0,33 87,43 0,6321 0,2765
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 61,54 0,32 141,79 0,6254 0,3300
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 0,00 0,32 0,31 0,6207 -0,0309
NDB / Nordea Bank Abp 0,03 30,43 0,32 26,19 0,6130 0,0153
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,32 10,92 0,6079 0,0307
WPC / W. P. Carey Inc. 0,01 0,31 0,5997 0,5997
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,01 200,00 0,31 242,22 0,5943 0,4111
RTPPF / Rio Tinto Group 0,00 290,91 0,30 322,22 0,5864 0,4402
DSN / Danske Bank A/S 0,01 0,00 0,30 0,67 0,5794 -0,0250
ALV / Allianz SE 0,00 -35,71 0,30 -24,16 0,5692 -0,2189
SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 2.650,00 0,29 236,47 0,5516 0,3665
T2V1 / Tryg A/S 0,01 0,00 0,28 8,40 0,5479 0,0167
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 14,16 0,28 51,63 0,5388 0,1326
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 0,28 0,5373 0,5373
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,00 125,00 0,28 138,79 0,5351 0,2995
BNC / Banco Santander, S.A. 0,05 22,73 0,28 35,29 0,5326 0,1177
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -42,31 0,27 -39,24 0,5234 -0,3821
GM / General Motors Company 0,01 -40,00 0,27 -42,03 0,5179 -0,4233
6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units 0,21 0,00 0,27 14,04 0,5175 0,0403
SINGY / Singapore Airlines Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 72,41 0,26 79,59 0,5095 0,2108
SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. 0,02 800,00 0,26 147,12 0,4951 0,2965
MIUFF / Mitsubishi HC Capital Inc. 0,04 97,80 0,25 204,82 0,4873 0,2944
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 33,33 0,25 56,33 0,4767 0,1555
BNP / BNP Paribas SA 0,00 -33,33 0,25 -28,70 0,4751 -0,2249
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -32,77 0,24 -27,60 0,4698 -0,2133
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 100,00 0,24 125,23 0,4640 0,2453
US38142B5003 / Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund - Institutional Shares 0,23 31,90 0,23 32,20 0,4515 0,0913
NCYD / Tele2 AB (publ) 0,02 0,23 0,4357 0,4357
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 75,00 0,22 70,23 0,4307 0,1815
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 44,44 0,22 23,46 0,4256 0,0624
ESWB / Essity AB (publ) 0,01 0,22 0,4206 0,4206
MDT / Medtronic plc 0,00 140,00 0,22 148,28 0,4160 0,2393
SZLMY / Swiss Life Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,21 13,66 0,4016 0,0297
CHRD / Chord Energy Corporation 0,00 0,21 0,4011 0,4011
MB / Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. 0,01 0,00 0,21 17,05 0,3966 0,0385
NN / NN Group N.V. 0,00 0,00 0,20 6,99 0,3840 0,0072
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 0,20 0,3827 0,3827
RPRX / Royalty Pharma plc 0,01 0,00 0,20 7,61 0,3812 0,0073
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,01 0,20 0,3760 0,3760
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,00 0,18 -3,24 0,3462 -0,0305
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,18 -2,21 0,3411 -0,0257
CRH / CRH plc 0,00 -62,75 0,18 -26,67 0,3392 0,3392
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,00 -11,11 0,18 -3,30 0,3389 -0,0305
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 237,75 0,18 -63,84 0,3387 -0,6436
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -52,67 0,17 -32,39 0,3216 -0,2431
SCSKF / SCSK Corporation 0,01 57,79 0,16 121,62 0,3171 0,1539
DCC / DCC plc 0,00 118,18 0,16 114,47 0,3147 0,1592
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -60,99 0,16 -61,89 0,3027 -0,5338
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,16 0,3022 0,3022
LEN / Lennar Corporation 0,00 0,15 0,2887 0,2887
CE / Celanese Corporation 0,00 0,00 0,15 0,68 0,2879 -0,0127
FSV / FirstService Corporation 0,00 0,00 0,15 20,66 0,2815 0,0348
SYF / Synchrony Financial 0,00 -65,00 0,14 -63,13 0,2689 -0,4960
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 26,58 0,14 9,68 0,2625 0,0001
NUE / Nucor Corporation 0,00 -60,87 0,14 -62,81 0,2605 -0,4761
WPM N / Wheaton Precious Metals Corp. 0,00 0,13 0,2588 0,2588
EQR / Equity Residential 0,00 0,13 0,2580 0,2580
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -15,38 0,13 11,76 0,2571 0,0157
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 0,00 0,13 16,67 0,2561 0,0235
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,13 0,2490 0,2490
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,12 0,2293 0,2293
PST / Poste Italiane S.p.A. 0,01 -11,11 0,11 0,00 0,2159 -0,0125
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 0,11 0,2136 0,2136
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 0,11 0,2073 0,2073
HXG / Hexagon AB (publ) 0,01 -7,41 0,11 -37,43 0,2071 -0,1984
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,11 0,2067 0,2067
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 -79,93 0,11 -80,19 0,2049 -0,8808
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -68,13 0,11 -40,34 0,2030 -0,1842
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,11 0,2024 0,2024
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,10 0,1984 0,1984
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -18,18 0,10 -14,29 0,1968 -0,0565
OTK / Otsuka Corporation 0,00 60,00 0,10 -22,83 0,1899 -0,1041
RICOF / Ricoh Company, Ltd. 0,01 -67,77 0,10 -55,14 0,1860 -0,2670
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 0,00 0,00 0,09 8,14 0,1797 0,0049
SYY / Sysco Corporation 0,00 -69,15 0,09 -66,42 0,1743 -0,3695
CVX / Chevron Corporation 0,00 -44,95 0,09 -45,68 0,1701 -0,1733
AIG / American International Group, Inc. 0,00 -63,64 0,09 -64,34 0,1692 -0,3272
ARC / Aker BP ASA 0,00 -55,56 0,09 -63,04 0,1651 -0,3009
TGT / Target Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2399
URI / United Rentals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2620
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2699
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4980
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2588