Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 371.472.161 |
| Nuværende stillinger | 87 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
SEVAX - Guggenheim SMid Cap Value Fund A har afsløret 87 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 371.472.161 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SEVAX - Guggenheim SMid Cap Value Fund As største beholdninger er Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , OGE Energy Corp. (US:OGE) , Ingredion Incorporated (US:INGR) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , and Unum Group (US:UNM) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 14,50 | 14,50 | 3,9039 | 1,9263 | |
| 0,07 | 9,18 | 2,4720 | 0,3621 | |
| 0,02 | 5,69 | 1,5306 | 0,3397 | |
| 0,23 | 9,59 | 2,5810 | 0,2839 | |
| 0,07 | 5,90 | 1,5888 | 0,2646 | |
| 0,04 | 6,06 | 1,6320 | 0,2233 | |
| 0,17 | 2,98 | 0,8034 | 0,2108 | |
| 0,02 | 8,07 | 2,1724 | 0,2030 | |
| 0,07 | 5,39 | 1,4520 | 0,1923 | |
| 0,05 | 7,37 | 1,9838 | 0,1682 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 8,34 | 2,2447 | -0,6446 | |
| 0,01 | 2,16 | 0,5802 | -0,5569 | |
| 0,12 | 7,54 | 2,0309 | -0,5088 | |
| 0,08 | 7,26 | 1,9552 | -0,4297 | |
| 0,06 | 7,65 | 2,0603 | -0,3798 | |
| 0,04 | 6,98 | 1,8788 | -0,3523 | |
| 0,08 | 7,74 | 2,0826 | -0,3337 | |
| 0,12 | 3,62 | 0,9754 | -0,3291 | |
| 0,21 | 7,30 | 1,9660 | -0,3034 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3005 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2024-11-29 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares | 14,50 | 101,87 | 14,50 | 101,87 | 3,9039 | 1,9263 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,23 | 0,00 | 9,59 | 14,91 | 2,5810 | 0,2839 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,07 | 0,00 | 9,18 | 19,82 | 2,4720 | 0,3621 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,14 | -12,00 | 8,41 | 3,03 | 2,2644 | 0,0166 | |||
| UNM / Unum Group | 0,14 | -31,68 | 8,34 | -20,55 | 2,2447 | -0,6446 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,02 | 0,00 | 8,07 | 12,80 | 2,1724 | 0,2030 | |||
| SF / Stifel Financial Corp. | 0,08 | -21,01 | 7,74 | -11,86 | 2,0826 | -0,3337 | |||
| CW / Curtiss-Wright Corporation | 0,02 | -15,73 | 7,70 | 2,22 | 2,0715 | -0,0009 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,06 | -4,39 | 7,65 | -13,65 | 2,0603 | -0,3798 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,08 | -18,70 | 7,55 | -8,42 | 2,0321 | -0,2371 | |||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,12 | -33,89 | 7,54 | -18,22 | 2,0309 | -0,5088 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,05 | 0,00 | 7,37 | 11,74 | 1,9838 | 0,1682 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,21 | -22,71 | 7,30 | -11,41 | 1,9660 | -0,3034 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,08 | -27,72 | 7,26 | -16,16 | 1,9552 | -0,4297 | |||
| KEX / Kirby Corporation | 0,06 | 0,00 | 7,23 | 2,25 | 1,9456 | -0,0002 | |||
| MGPI / MGP Ingredients, Inc. | 0,09 | -12,50 | 7,16 | -2,09 | 1,9272 | -0,0857 | |||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,24 | -14,02 | 7,12 | -2,93 | 1,9157 | -0,1025 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,04 | 0,00 | 6,98 | -13,88 | 1,8788 | -0,3523 | |||
| ITGR / Integer Holdings Corporation | 0,05 | 0,00 | 6,97 | 12,28 | 1,8755 | 0,1672 | |||
| EEFT / Euronet Worldwide, Inc. | 0,07 | 0,00 | 6,61 | -4,12 | 1,7789 | -0,1186 | |||
| SAIC / Science Applications International Corporation | 0,04 | 0,00 | 6,06 | 18,47 | 1,6320 | 0,2233 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,02 | 0,00 | 5,94 | 1,26 | 1,5988 | -0,0158 | |||
| COHR / Coherent Corp. | 0,07 | 0,00 | 5,90 | 22,70 | 1,5888 | 0,2646 | |||
| FHN / First Horizon Corporation | 0,37 | 0,00 | 5,74 | -1,53 | 1,5458 | -0,0594 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,02 | 0,00 | 5,69 | 31,41 | 1,5306 | 0,3397 | |||
| HEES / H&E Equipment Services, Inc. | 0,12 | 0,00 | 5,63 | 10,22 | 1,5162 | 0,1093 | |||
| MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0,05 | 0,00 | 5,58 | -0,18 | 1,5013 | -0,0369 | |||
| SUM / Summit Materials, Inc. | 0,14 | 0,00 | 5,52 | 6,63 | 1,4854 | 0,0605 | |||
| AVNT / Avient Corporation | 0,11 | 0,00 | 5,50 | 15,28 | 1,4809 | 0,1672 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,05 | 0,00 | 5,44 | 1,51 | 1,4648 | -0,0107 | |||
| PB / Prosperity Bancshares, Inc. | 0,07 | 0,00 | 5,39 | 17,88 | 1,4520 | 0,1923 | |||
| KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 0,10 | 0,00 | 5,36 | 8,08 | 1,4436 | 0,0776 | |||
| ACA / Arcosa, Inc. | 0,06 | 0,00 | 5,25 | 13,61 | 1,4137 | 0,1411 | |||
| WLK / Westlake Corporation | 0,03 | 0,00 | 4,65 | 3,79 | 1,2528 | 0,0183 | |||
| ENOV / Enovis Corporation | 0,11 | 0,00 | 4,65 | -4,77 | 1,2522 | -0,0923 | |||
| RDNT / RadNet, Inc. | 0,07 | 0,00 | 4,63 | 17,77 | 1,2453 | 0,1639 | |||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,05 | 0,00 | 4,60 | 8,52 | 1,2384 | 0,0713 | |||
| AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. | 0,04 | 0,00 | 4,52 | -3,24 | 1,2158 | -0,0691 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,06 | 0,00 | 4,42 | 16,77 | 1,1904 | 0,1478 | |||
| ESAB / ESAB Corporation | 0,04 | 0,00 | 4,42 | 12,59 | 1,1896 | 0,1090 | |||
| MDU / MDU Resources Group, Inc. | 0,16 | 0,00 | 4,41 | 9,21 | 1,1871 | 0,0754 | |||
| FRME / First Merchants Corporation | 0,11 | 0,00 | 4,24 | 11,74 | 1,1427 | 0,0969 | |||
| STC / Stewart Information Services Corporation | 0,05 | 0,00 | 3,73 | 20,41 | 1,0038 | 0,1511 | |||
| HUN / Huntsman Corporation | 0,15 | 0,00 | 3,70 | 6,26 | 0,9962 | 0,0376 | |||
| AMKR / Amkor Technology, Inc. | 0,12 | 0,00 | 3,62 | -23,53 | 0,9754 | -0,3291 | |||
| ASH / Ashland Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,61 | -7,95 | 0,9727 | -0,1080 | |||
| CENTA / Central Garden & Pet Company | 0,11 | 0,00 | 3,48 | -4,92 | 0,9368 | -0,0709 | |||
| MUR / Murphy Oil Corporation | 0,10 | 0,00 | 3,32 | -18,18 | 0,8928 | -0,2232 | |||
| SAH / Sonic Automotive, Inc. | 0,06 | 0,00 | 3,29 | 7,34 | 0,8864 | 0,0421 | |||
| ICFI / ICF International, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,23 | 12,34 | 0,8698 | 0,0781 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,02 | 0,00 | 3,20 | -4,91 | 0,8605 | -0,0648 | |||
| LBRT / Liberty Energy Inc. | 0,17 | 0,00 | 3,15 | -8,63 | 0,8492 | -0,1011 | |||
| MP / MP Materials Corp. | 0,17 | 0,00 | 2,98 | 38,66 | 0,8034 | 0,2108 | |||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,03 | 0,00 | 2,98 | 9,84 | 0,8023 | 0,0554 | |||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,05 | 0,00 | 2,92 | 27,86 | 0,7858 | 0,1572 | |||
| WETF / Wisdomtree Investments Inc | 0,29 | 0,00 | 2,85 | 0,81 | 0,7679 | -0,0111 | |||
| APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. | 0,19 | 0,00 | 2,84 | 2,12 | 0,7655 | -0,0010 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,07 | 0,00 | 2,69 | -0,89 | 0,7230 | -0,0232 | |||
| AX / Axos Financial, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,64 | 10,04 | 0,7110 | 0,0502 | |||
| LFUS / Littelfuse, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,63 | 3,75 | 0,7076 | 0,0103 | |||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,56 | 10,78 | 0,6889 | 0,0528 | |||
| CALX / Calix, Inc. | 0,07 | 0,00 | 2,55 | 9,50 | 0,6859 | 0,0452 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,11 | 0,00 | 2,49 | 11,18 | 0,6695 | 0,0536 | |||
| AN / AutoNation, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,39 | 12,30 | 0,6439 | 0,0573 | |||
| PKE / Park Aerospace Corp. | 0,17 | 0,00 | 2,28 | -4,77 | 0,6134 | -0,0452 | |||
| BKH / Black Hills Corporation | 0,04 | 0,00 | 2,20 | 12,39 | 0,5910 | 0,0533 | |||
| CROX / Crocs, Inc. | 0,01 | -47,41 | 2,16 | -47,82 | 0,5802 | -0,5569 | |||
| TKR / The Timken Company | 0,02 | 0,00 | 2,07 | 5,18 | 0,5574 | 0,0155 | |||
| LIVN / LivaNova PLC | 0,04 | 0,00 | 2,07 | -4,17 | 0,5571 | -0,0373 | |||
| GTES / Gates Industrial Corporation plc | 0,11 | 0,00 | 1,96 | 11,04 | 0,5282 | 0,0416 | |||
| TALO / Talos Energy Inc. | 0,19 | 0,00 | 1,95 | -14,83 | 0,5243 | -0,1051 | |||
| SON / Sonoco Products Company | 0,03 | 0,00 | 1,86 | 7,68 | 0,5019 | 0,0254 | |||
| LAKE / Lakeland Industries, Inc. | 0,08 | 0,00 | 1,65 | -12,41 | 0,4448 | -0,0744 | |||
| AZTA / Azenta, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,64 | -7,96 | 0,4419 | -0,0490 | |||
| LEA / Lear Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,61 | -4,40 | 0,4329 | -0,0303 | |||
| CERT / Certara, Inc. | 0,11 | 0,00 | 1,28 | -15,47 | 0,3444 | -0,0722 | |||
| CCS / Century Communities, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,13 | 26,14 | 0,3054 | 0,0577 | |||
| AAP / Advance Auto Parts, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,12 | -38,44 | 0,3027 | -0,2001 | |||
| NWL / Newell Brands Inc. | 0,14 | 0,00 | 1,08 | 19,80 | 0,2917 | 0,0427 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,97 | 14,34 | 0,2622 | 0,0279 | |||
| US7587501039 / Regal-Beloit Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,91 | 22,67 | 0,2447 | 0,0407 | |||
| PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. | 0,12 | 0,00 | 0,89 | -26,18 | 0,2400 | -0,0924 | |||
| MEI / Methode Electronics, Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,82 | 15,60 | 0,2195 | 0,0252 | |||
| LUNA / Luna Innovations Incorporated | 0,28 | 0,00 | 0,65 | -26,63 | 0,1760 | -0,0691 | |||
| SRI / Stoneridge, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,46 | -29,89 | 0,1245 | -0,0571 | |||
| Thermoenergy Corp. / EP (N/A) | 1,65 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| US44887Q1085 / HydroGen Corp. | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| GATX / GATX Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3005 |
