Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 288.699.514
Nuværende stillinger 99
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GURAX - Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund A-Class har afsløret 99 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 288.699.514 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GURAX - Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund A-Classs største beholdninger er Prologis, Inc. (US:PLD) , Welltower Inc. (US:WELL) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , and VICI Properties Inc. (US:VICI) . GURAX - Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund A-Classs nye stillinger omfatter LXP Industrial Trust (US:LXP) , Global Medical REIT Inc. (US:GMRE) , Community Healthcare Trust Incorporated (US:CHCT) , Getty Realty Corp. (US:GTY) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 17,80 5,2814 2,1344
0,14 5,61 1,6639 1,6639
0,18 11,56 3,4304 1,5582
0,06 2,48 0,7349 1,4567
0,03 8,81 2,6149 1,2984
0,01 1,19 0,3540 1,0646
0,06 2,15 0,6385 0,9717
0,01 1,29 0,3820 0,9097
0,01 1,52 0,4500 0,8950
-0,01 -0,89 -0,2627 0,8576
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,00 -0,54 -0,1596 -6,4597
-0,00 -0,49 -0,1467 -3,8988
11,71 11,71 3,4744 -2,4540
-0,02 -1,52 -0,4515 -1,8768
0,04 0,73 0,2151 -1,3794
0,28 10,04 2,9788 -1,1024
0,10 6,43 1,9071 -1,0660
-0,01 -0,48 -0,1432 -1,0491
-0,00 -0,48 -0,1428 -1,0282
0,02 2,02 0,5997 -1,0224
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-11-29 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PLD / Prologis, Inc. 0,25 -9,70 31,08 1,54 9,2208 -0,3902
WELL / Welltower Inc. 0,14 44,62 17,80 77,61 5,2814 2,1344
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,09 -16,44 14,47 -11,06 4,2918 -0,8153
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,08 -9,19 14,32 1,11 4,2500 -0,1986
VICI / VICI Properties Inc. 0,39 -0,28 13,05 15,98 3,8721 0,3387
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 11,71 -37,98 11,71 -37,98 3,4744 -2,4540
O / Realty Income Corporation 0,18 61,50 11,56 93,93 3,4304 1,5582
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,06 18,28 11,26 37,13 3,3398 0,7624
INVH / Invitation Homes Inc. 0,28 -21,37 10,04 -22,76 2,9788 -1,1024
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,03 93,70 8,81 110,23 2,6149 1,2984
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,04 -18,81 7,91 -11,60 2,3471 -0,4628
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,07 -7,98 7,90 22,02 2,3449 0,3109
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,06 -6,31 7,55 -4,88 2,2386 -0,2522
EQR / Equity Residential 0,09 -27,90 6,93 -22,56 2,0567 -0,7545
AMH / American Homes 4 Rent 0,17 6,46 6,46 9,97 1,9175 0,0723
VTR / Ventas, Inc. 0,10 -45,74 6,43 -32,12 1,9071 -1,0660
KIM / Kimco Realty Corporation 0,27 -4,05 6,30 14,49 1,8705 0,1415
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,14 5,61 1,6639 1,6639
UDR / UDR, Inc. 0,12 88,02 5,34 107,18 1,5837 0,7747
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,14 -13,06 5,28 7,96 1,5663 0,0307
WPC / W. P. Carey Inc. 0,08 50,89 4,89 70,79 1,4518 0,5520
NNN / NNN REIT, Inc. 0,09 98,43 4,57 125,88 1,3545 0,7198
VNO / Vornado Realty Trust 0,11 -31,11 4,52 3,24 1,3416 -0,0337
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,09 -37,85 4,47 -29,27 1,3253 -0,6579
KRG / Kite Realty Group Trust 0,15 -5,07 4,10 12,66 1,2172 0,0738
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,17 -45,52 3,94 -36,43 1,1700 -0,7778
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,12 -36,11 3,66 -21,46 1,0874 -0,3776
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,24 189,63 3,39 218,72 1,0054 0,7379
REG / Regency Centers Corporation 0,05 5,12 3,29 22,09 0,9759 0,1298
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,18 85,83 3,29 104,74 0,9752 0,4709
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,22 337,06 3,23 346,61 0,9583 0,7311
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,11 -39,92 3,01 -27,52 0,8926 -0,4106
SUI / Sun Communities, Inc. 0,02 -51,55 2,98 -45,59 0,8854 -0,8367
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,06 -30,78 2,94 -21,90 0,8709 -0,3093
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,06 165,58 2,86 210,77 0,8475 0,5587
EPR / EPR Properties 0,06 223,55 2,76 277,98 0,8199 0,5903
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,06 -190,68 2,48 -207,75 0,7349 1,4567
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,02 -3,02 2,38 8,02 0,7073 0,0146
MS Equity Custom Basket / DE (N/A) 2,29 0,6781 0,6781
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,13 -43,18 2,20 -44,37 0,6539 -0,5903
SKT / Tanger Inc. 0,06 -219,62 2,15 -356,38 0,6385 0,9717
GS Equity Custom Basket / DE (N/A) 2,10 0,6229 0,6229
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,02 -63,57 2,02 -60,87 0,5997 -1,0224
NTST / NETSTREIT Corp. 0,11 -19,76 1,82 -14,86 0,5390 -0,0693
IVT / InvenTrust Properties Corp. 0,06 -43,99 1,74 -35,83 0,5166 -0,3354
RLJ / RLJ Lodging Trust 0,19 1,72 0,5090 0,5090
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,09 -276,94 1,63 -276,93 0,4827 0,7554
LAMR / Lamar Advertising Company 0,01 36,57 1,53 52,69 0,4541 0,1393
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,03 -57,42 1,53 -49,84 0,4535 -0,5032
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,01 -197,42 1,52 -206,99 0,4500 0,8950
LXP / LXP Industrial Trust 0,15 1,51 0,4487 0,4487
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 -28,06 1,49 -25,30 0,4436 -0,0595
JBGS / JBG SMITH Properties 0,09 -881,20 1,49 -881,15 0,4427 0,4994
LTC / LTC Properties, Inc. 0,04 -204,67 1,45 -211,35 0,4308 0,8404
AMT / American Tower Corporation 0,01 -47,90 1,40 -37,54 0,4168 -0,1486
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,05 -31,88 1,39 -24,63 0,4115 -0,1660
CPT / Camden Property Trust 0,01 -167,66 1,29 -176,61 0,3820 0,9097
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,01 -146,31 1,19 -152,74 0,3540 1,0646
ALEX / Alexander & Baldwin, Inc. 0,06 20,97 1,16 10,77 0,3449 -0,1311
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,06 -10,29 1,03 15,36 0,3053 0,0251
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,03 0,94 0,2779 0,2779
CUBE / CubeSmart 0,02 -42,78 0,93 -31,79 0,2751 -0,1519
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,04 -88,19 0,73 -85,72 0,2151 -1,3794
GMRE / Global Medical REIT Inc. 0,06 0,59 0,1763 0,1763
CHCT / Community Healthcare Trust Incorporated 0,03 0,59 0,1761 0,1761
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,3401
ONL / Orion Properties Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
IRT / Independence Realty Trust, Inc. Short -0,01 -0,14 -0,0425 -0,0425
JBGS / JBG SMITH Properties Short -0,01 -89,80 -0,19 -88,29 -0,0567 0,4557
SVC / Service Properties Trust Short -0,05 -31,53 -0,22 -39,27 -0,0639 0,0475
GNL / Global Net Lease, Inc. Short -0,03 -0,26 -0,0784 -0,0784
CLI / Mack-Cali Realty Corp. Short -0,01 -18,83 -0,26 -5,04 -0,0785 0,0549
COLD / Americold Realty Trust, Inc. Short -0,01 -122,51 -0,31 -122,51 -0,0926 -0,5041
EGP / EastGroup Properties, Inc. Short -0,00 -120,85 -0,32 -120,84 -0,0938 -0,5438
SAFE / Safehold Inc. Short -0,01 -130,59 -0,32 -111,42 -0,0952 -0,7728
GTY / Getty Realty Corp. Short -0,01 -0,35 -0,1026 -0,1026
MS Equity Custom Basket / DE (N/A) -0,43 -0,1273 -0,1273
CUZ / Cousins Properties Incorporated Short -0,02 -142,96 -0,48 -142,92 -0,1423 -0,1423
SUI / Sun Communities, Inc. Short -0,00 -116,13 -0,48 -116,12 -0,1428 -1,0282
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. Short -0,01 -115,28 -0,48 -116,71 -0,1432 -1,0491
CUBE / CubeSmart Short -0,01 -152,70 -0,49 -152,64 -0,1450 -0,4200
AKR / Acadia Realty Trust Short -0,02 -187,45 -0,49 -214,79 -0,1451 -0,2792
PSA / Public Storage Short -0,00 -103,27 -0,49 -104,13 -0,1467 -3,8988
DRH / DiamondRock Hospitality Company Short -0,06 -138,25 -0,53 -141,67 -0,1568 -0,4756
EQIX / Equinix, Inc. Short -0,00 -102,29 -0,54 -102,68 -0,1596 -6,4597
SLG / SL Green Realty Corp. Short -0,01 -47,48 -0,65 -35,50 -0,1917 0,1226
PEB / Pebblebrook Hotel Trust Short -0,05 -29,40 -0,71 -32,08 -0,2099 0,1171
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. Short -0,02 -125,67 -0,72 -130,50 -0,2143 -0,9577
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. Short -0,02 -71,93 -0,79 -67,63 -0,2329 0,5288
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF Short -0,01 -78,66 -0,89 -75,20 -0,2627 0,8576
DEI / Douglas Emmett, Inc. Short -0,05 -68,29 -0,92 -58,15 -0,2728 0,4169
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. Short -0,09 -42,34 -0,94 -43,10 -0,2777 0,2390
TRNO / Terreno Realty Corporation Short -0,01 -177,47 -0,96 -187,45 -0,2835 -0,6265
FRT / Federal Realty Investment Trust Short -0,01 -181,46 -0,97 -181,39 -0,2884 -0,6424
CCI / Crown Castle Inc. Short -0,01 -148,57 -0,99 -139,85 -0,2933 -0,8643
MAC / The Macerich Company Short -0,06 -41,50 -1,01 -30,86 -0,2991 0,1589
ADC / Agree Realty Corporation Short -0,02 -159,82 -1,14 -172,79 -0,3374 -0,8281
NHI / National Health Investors, Inc. Short -0,01 -36,72 -1,25 -21,48 -0,3722 0,1294
GS Equity Custom Basket / DE (N/A) -1,51 -0,4472 -0,4472
BXP / Boston Properties, Inc. Short -0,02 -125,17 -1,52 -130,99 -0,4515 -1,8768
CPT / Camden Property Trust Short -0,01 -222,34 -1,58 -222,38 -0,4673 -0,8493