Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 38.851.585
Nuværende stillinger 36
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GUMAX - Guggenheim Market Neutral Real Estate Fund Class A har afsløret 36 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 38.851.585 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GUMAX - Guggenheim Market Neutral Real Estate Fund Class As største beholdninger er Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund - Institutional Shares (US:US38142B5003) , Kilroy Realty Corporation (US:KRC) , Invitation Homes Inc. (US:INVH) , Essex Property Trust, Inc. (US:ESS) , and VICI Properties Inc. (US:VICI) . GUMAX - Guggenheim Market Neutral Real Estate Fund Class As nye stillinger omfatter Essex Property Trust, Inc. (US:ESS) , EPR Properties (US:EPR) , W. P. Carey Inc. (US:WPC) , Tanger Inc. (US:SKT) , and RLJ Lodging Trust (US:RLJ) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
17,77 17,77 43,5582 7,7811
0,00 1,24 3,0363 3,0363
0,07 0,98 2,4150 2,4150
0,02 0,81 1,9954 1,9954
0,01 0,63 1,5562 1,5562
0,01 0,47 1,1489 1,1489
0,01 0,45 1,1062 1,1062
0,04 0,81 1,9956 1,0912
0,01 0,42 1,0198 1,0198
0,03 0,41 1,0174 1,0174
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,39 0,9631 -3,3566
0,00 0,44 1,0729 -2,2016
0,01 0,20 0,4915 -2,0015
0,01 0,41 1,0072 -1,9611
0,00 0,41 1,0041 -1,9313
-0,78 -1,9202 -1,9202
0,03 0,61 1,4971 -1,8821
0,01 0,41 1,0012 -1,6214
0,01 0,62 1,5192 -1,4918
0,01 0,82 2,0159 -1,3047
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-11-29 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US38142B5003 / Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund - Institutional Shares 17,77 17,60 17,77 17,60 43,5582 7,7811
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,04 -6,28 1,45 16,37 3,5555 0,6039
INVH / Invitation Homes Inc. 0,04 -19,76 1,39 -21,19 3,4019 -0,7665
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 1,24 3,0363 3,0363
VICI / VICI Properties Inc. 0,04 -17,22 1,24 -3,73 3,0362 -0,0102
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,07 0,98 2,4150 2,4150
KRG / Kite Realty Group Trust 0,04 -7,68 0,96 9,59 2,3554 0,2789
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,01 -16,53 0,93 -15,27 2,2867 -0,3198
KIM / Kimco Realty Corporation 0,04 -6,86 0,90 11,14 2,2040 0,2883
PLD / Prologis, Inc. 0,01 -47,85 0,82 -41,37 2,0159 -1,3047
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,04 122,76 0,81 94,03 1,9956 1,0912
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,02 0,81 1,9954 1,9954
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,05 70,41 0,81 64,83 1,9779 0,9797
VNO / Vornado Realty Trust 0,02 -53,79 0,80 -30,72 1,9525 -0,7708
AMH / American Homes 4 Rent 0,02 -3,70 0,70 -0,43 1,7189 0,0499
UDR / UDR, Inc. 0,01 0,63 1,5562 1,5562
NNN / NNN REIT, Inc. 0,01 -23,57 0,62 -9,49 1,5212 0,5308
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,01 -57,17 0,62 -51,30 1,5192 -1,4918
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,03 -64,59 0,61 -57,22 1,4971 -1,8821
IVT / InvenTrust Properties Corp. 0,02 -49,98 0,48 -42,70 1,1659 -0,7991
EPR / EPR Properties 0,01 0,47 1,1489 1,1489
WPC / W. P. Carey Inc. 0,01 0,45 1,1062 1,1062
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 -70,26 0,44 -68,38 1,0729 -2,2016
SKT / Tanger Inc. 0,01 0,42 1,0198 1,0198
NTST / NETSTREIT Corp. 0,03 0,41 1,0174 1,0174
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 -18,26 0,41 -15,20 1,0145 0,0153
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,01 -74,28 0,41 -70,23 1,0072 -1,9611
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -70,32 0,41 -66,99 1,0041 -1,9313
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 -47,75 0,41 -35,89 1,0033 -0,5036
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,01 -70,01 0,41 -63,14 1,0012 -1,6214
AMT / American Tower Corporation 0,00 -34,04 0,41 -20,97 0,9990 -0,0570
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,00 -79,95 0,39 -78,50 0,9631 -3,3566
RLJ / RLJ Lodging Trust 0,02 0,21 0,5179 0,5179
ALEX / Alexander & Baldwin, Inc. 0,01 -7,32 0,20 -15,25 0,4915 -2,0015
MS Equity Custom Basket / DE (N/A) -0,39 -0,9553 -0,9553
GS Equity Custom Basket / DE (N/A) -0,78 -1,9202 -1,9202