Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 212.478.045
Nuværende stillinger 107
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GFCIX - Guggenheim Capital Stewardship Fund Institutional har afsløret 107 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 212.478.045 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GFCIX - Guggenheim Capital Stewardship Fund Institutionals største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . GFCIX - Guggenheim Capital Stewardship Fund Institutionals nye stillinger omfatter The Southern Company (US:SO) , Unum Group (US:UNM) , Cencora, Inc. (US:COR) , Edison International (US:EIX) , and Diamondback Energy, Inc. (US:FANG) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 11,24 5,2892 1,9959
0,01 2,10 0,9876 0,9876
0,02 2,81 1,3241 0,9868
0,02 1,63 0,7667 0,7667
0,03 14,57 6,8596 0,7344
0,06 12,22 5,7541 0,7092
0,03 1,36 0,6403 0,6403
0,00 1,87 0,8814 0,6306
0,01 1,80 0,8476 0,6082
0,07 3,07 1,4466 0,5552
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,23 0,5785 -1,4876
0,01 4,10 1,9318 -1,3835
0,00 0,45 0,2116 -0,9216
0,00 0,42 0,1963 -0,8856
0,01 0,85 0,3998 -0,8013
0,00 0,00 -0,7690
0,01 1,48 0,6971 -0,7585
0,00 0,33 0,1541 -0,6851
0,01 0,57 0,2700 -0,6112
0,01 2,99 1,4067 -0,6086
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-08-28 for rapporteringsperioden 2024-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 2,58 14,57 8,97 6,8596 0,7344
AAPL / Apple Inc. 0,06 -9,64 12,22 10,99 5,7541 0,7092
NVDA / NVIDIA Corporation 0,09 1.043,02 11,24 56,28 5,2892 1,9959
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -8,63 5,87 -2,12 2,7618 0,0163
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 -24,69 5,30 -9,13 2,4972 -0,1765
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 10,73 4,14 14,98 1,9473 0,2993
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -41,39 4,10 -43,31 1,9318 -1,3835
VLO / Valero Energy Corporation 0,02 -15,15 3,76 -22,08 1,7691 -0,4402
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,04 2,53 3,74 0,03 1,7585 0,0479
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 -16,95 3,65 -14,73 1,7171 -0,2422
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 49,26 3,64 32,41 1,7116 0,4534
SYF / Synchrony Financial 0,07 44,29 3,07 57,91 1,4466 0,5552
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 -21,52 2,99 -32,08 1,4067 -0,6086
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,02 282,64 2,81 282,07 1,3241 0,9868
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 39,09 2,78 50,76 1,3102 0,4646
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -28,11 2,78 -12,89 1,3073 -0,1533
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 -13,72 2,76 -23,76 1,2975 -0,3587
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 38,41 2,71 25,86 1,2764 0,2892
ANET / Arista Networks Inc 0,01 15,37 2,63 39,41 1,2394 0,3745
AMGN / Amgen Inc. 0,01 -41,78 2,47 -36,02 1,1643 -0,6065
CMI / Cummins Inc. 0,01 64,74 2,46 54,92 1,1567 0,4298
MCK / McKesson Corporation 0,00 -3,80 2,40 4,63 1,1278 0,0792
DE / Deere & Company 0,01 -29,63 2,39 -36,00 1,1246 -0,5849
SNA / Snap-on Incorporated 0,01 -3,10 2,39 -14,48 1,1237 -0,1551
URI / United Rentals, Inc. 0,00 54,28 2,37 38,39 1,1136 0,3305
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -18,52 2,29 -8,64 1,0803 -0,0703
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,02 13,86 2,25 -2,52 1,0586 0,0023
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 -7,81 2,18 -13,48 1,0239 -0,1280
GD / General Dynamics Corporation 0,01 36,64 2,17 40,41 1,0207 0,3130
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,02 113,20 2,11 117,51 0,9944 0,5496
NUE / Nucor Corporation 0,01 2,10 0,9876 0,9876
COF / Capital One Financial Corporation 0,02 -21,68 2,09 -27,20 0,9832 -0,3306
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -38,94 2,07 -37,14 0,9738 -0,5336
PGR / The Progressive Corporation 0,01 7,87 2,05 8,32 0,9628 0,0979
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 9,61 2,00 29,01 0,9420 0,2312
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 -28,76 1,97 -32,20 0,9263 -0,4029
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,03 -23,81 1,94 -23,52 0,9110 -0,2484
PHM / PulteGroup, Inc. 0,02 -28,25 1,93 -34,51 0,9069 -0,4406
APH / Amphenol Corporation 0,03 42,05 1,92 -17,02 0,9020 -0,1559
EBAY / eBay Inc. 0,04 22,10 1,91 24,28 0,8990 0,1951
KLAC / KLA Corporation 0,00 189,67 1,87 242,23 0,8814 0,6306
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,84 4,02 0,8646 0,0560
AVT / Avnet, Inc. 0,04 149,52 1,83 159,26 0,8631 0,5390
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 7,56 1,83 0,77 0,8625 0,0294
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 63,72 1,81 96,00 0,8530 0,3892
ANTM / Anthem Inc 0,00 46,69 1,80 53,28 0,8479 0,3096
AXP / American Express Company 0,01 205,18 1,80 277,36 0,8476 0,6082
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,01 -12,85 1,78 20,81 0,8393 0,1635
FDX / FedEx Corporation 0,01 -21,54 1,78 -18,82 0,8388 -0,1665
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -28,55 1,74 -22,32 0,8212 -0,2072
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,04 -6,03 1,71 -28,04 0,8061 -0,2839
LEA / Lear Corporation 0,01 9,86 1,66 -13,41 0,7814 -0,0966
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 131,50 1,65 184,11 0,7745 0,5092
MET / MetLife, Inc. 0,02 1,63 0,7667 0,7667
DBX / Dropbox, Inc. 0,07 7,86 1,58 -0,25 0,7450 0,0181
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,01 113,25 1,58 113,11 0,7424 0,4030
MAS / Masco Corporation 0,02 12,12 1,55 -5,20 0,7302 -0,0196
WMT / Walmart Inc. 0,02 7,52 1,55 21,00 0,7297 0,1429
OC / Owens Corning 0,01 -15,39 1,51 -11,93 0,7127 -0,0743
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 -47,23 1,48 -53,42 0,6971 -0,7585
ZM / Zoom Communications Inc. 0,02 105,99 1,47 86,68 0,6925 0,3312
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 39,21 1,47 62,06 0,6900 0,2756
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 -42,70 1,44 -34,44 0,6759 -0,3272
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 50,81 1,42 82,26 0,6679 0,2428
DOW / Dow Inc. 0,03 1,36 0,6403 0,6403
HUM / Humana Inc. 0,00 -42,29 1,36 -37,82 0,6395 -0,3610
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,44 1,35 22,31 0,6376 0,0822
SU / Suncor Energy Inc. 0,03 -4,88 1,33 -1,78 0,6240 0,0056
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 66,41 1,31 62,18 0,6178 0,2470
ECL / Ecolab Inc. 0,01 17,44 1,28 65,16 0,6004 0,1786
DELL / Dell Technologies Inc. 0,01 -9,62 1,27 9,20 0,5983 0,0653
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -69,64 1,23 -72,77 0,5785 -1,4876
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -23,38 1,18 -8,39 0,5550 -0,0347
CI / The Cigna Group 0,00 71,07 1,14 55,66 0,5375 0,2016
EXC / Exelon Corporation 0,03 1,05 0,4958 0,4958
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 34,71 1,00 28,79 0,4718 0,1151
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 6,61 0,99 19,40 0,4667 0,0863
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,01 257,42 0,98 270,83 0,4609 0,3399
RS / Reliance, Inc. 0,00 -2,90 0,96 -17,07 0,4509 -0,0778
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 32,33 0,88 20,00 0,4155 0,0785
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -42,17 0,86 -35,47 0,4038 -0,2047
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 -65,93 0,85 -64,55 0,3998 -0,8013
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -42,25 0,77 -36,59 0,3643 -0,2471
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -51,93 0,74 -47,55 0,3487 -0,2977
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -62,51 0,71 -62,94 0,3325 -0,5403
JBL / Jabil Inc. 0,01 241,46 0,69 191,95 0,3247 0,2061
SO / The Southern Company 0,01 0,69 0,3227 0,3227
OSK / Oshkosh Corporation 0,01 -60,34 0,64 -38,99 0,3017 -0,3239
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -20,45 0,63 -39,14 0,2943 -0,1765
UNM / Unum Group 0,01 0,62 0,2902 0,2902
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 -67,86 0,57 -70,20 0,2700 -0,6112
COP / ConocoPhillips 0,00 -1,84 0,55 -3,34 0,2591 -0,0262
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -1,84 0,55 -21,94 0,2584 -0,0937
WDAY / Workday, Inc. 0,00 -35,07 0,53 -46,85 0,2504 -0,2074
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,49 0,2299 0,2299
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -63,58 0,45 -65,68 0,2137 -0,3925
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -79,25 0,45 -79,24 0,2116 -0,9216
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -82,51 0,42 -82,34 0,1963 -0,8856
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,00 0,41 0,1937 0,1937
SRE / Sempra 0,00 0,37 0,1754 0,1754
EIX / Edison International 0,00 0,35 0,1661 0,1661
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -56,44 0,34 -59,13 0,1605 -0,2207
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -81,45 0,33 -82,15 0,1541 -0,6851
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,26 0,1218 0,1218
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 0,25 -35,50 0,25 -35,48 0,1182 -0,0601
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 0,17 0,0821 0,0821
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -76,60 0,14 -82,73 0,0671 -0,3095
PINS / Pinterest, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3040
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7690
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2684
ETSY / Etsy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1463