Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 40.067.930
Nuværende stillinger 157
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SAOAX - Guggenheim Alpha Opportunity Fund A har afsløret 157 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 40.067.930 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SAOAX - Guggenheim Alpha Opportunity Fund As største beholdninger er Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund - Institutional Shares (US:US38142B5003) , UFP Industries, Inc. (US:UFPI) , Acuity Inc. (US:AYI) , Allison Transmission Holdings, Inc. (US:ALSN) , and Boise Cascade Company (US:BCC) . SAOAX - Guggenheim Alpha Opportunity Fund As nye stillinger omfatter Spire Inc. (US:SR) , OFG Bancorp (US:OFG) , Reinsurance Group of America, Incorporated (US:RGA) , AXIS Capital Holdings Limited (US:AXS) , and American International Group, Inc. (US:AIG) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,17 3,0673 3,0673
1,17 3,0673 3,0673
2,01 2,01 5,2958 2,8169
1,03 2,7113 2,7113
0,00 0,39 1,0293 1,0293
0,01 0,37 0,9721 0,9721
0,01 0,37 0,9641 0,9641
0,00 0,36 0,9589 0,9589
0,00 0,34 0,8906 0,8906
0,00 0,33 0,8634 0,8634
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,78 -2,0649 -2,0649
0,00 0,00 -0,9306
0,00 0,08 0,1993 -0,7070
0,00 0,13 0,3389 -0,6338
0,00 0,12 0,3229 -0,6062
0,00 0,15 0,3940 -0,5751
0,00 0,14 0,3797 -0,5729
0,00 0,16 0,4228 -0,5505
0,00 0,09 0,2427 -0,5460
0,00 0,17 0,4419 -0,5390
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-11-29 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US38142B5003 / Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund - Institutional Shares 2,01 117,32 2,01 117,41 5,2958 2,8169
MS Equity Custom Basket / DE (N/A) 1,17 3,0673 3,0673
MS Equity Custom Basket / DE (N/A) 1,17 3,0673 3,0673
GS Equity Custom Basket / DE (N/A) 1,03 2,7113 2,7113
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,00 36,00 0,41 59,07 1,0870 0,3930
AYI / Acuity Inc. 0,00 19,44 0,41 36,12 1,0736 0,2719
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 -9,33 0,41 14,97 1,0718 0,1218
BCC / Boise Cascade Company 0,00 21,88 0,41 43,97 1,0710 0,3151
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,01 -11,68 0,40 14,94 1,0531 0,1211
APOG / Apogee Enterprises, Inc. 0,01 1,08 0,40 12,71 1,0507 0,1018
TNK / Teekay Tankers Ltd. 0,01 54,89 0,39 31,10 1,0341 0,2318
ETR / Entergy Corporation 0,00 0,39 1,0293 1,0293
INCY / Incyte Corporation 0,01 -5,46 0,39 9,60 1,0240 0,1221
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -15,18 0,39 3,47 1,0232 0,0189
PCAR / PACCAR Inc 0,00 22,12 0,39 16,97 1,0183 0,1334
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 35,69 0,38 50,79 1,0090 0,3265
IDCC / InterDigital, Inc. 0,00 -10,57 0,38 8,83 1,0066 0,0643
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,01 28,83 0,38 116,48 1,0054 0,4665
MCRI / Monarch Casino & Resort, Inc. 0,00 10,95 0,38 29,01 0,9976 0,2115
AVT / Avnet, Inc. 0,01 6,65 0,38 12,54 0,9927 0,0950
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,00 105,18 0,37 152,03 0,9839 0,5856
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 -17,57 0,37 -5,82 0,9805 -0,0264
ACT / Enact Holdings, Inc. 0,01 -11,00 0,37 5,40 0,9785 0,0347
OGE / OGE Energy Corp. 0,01 -6,66 0,37 7,23 0,9781 0,0504
SR / Spire Inc. 0,01 0,37 0,9721 0,9721
BKH / Black Hills Corporation 0,01 -4,55 0,37 7,29 0,9711 0,0503
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 -14,52 0,37 8,24 0,9692 -0,0012
NFG / National Fuel Gas Company 0,01 -2,11 0,37 9,55 0,9677 0,0686
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 57,27 0,37 64,57 0,9675 0,3987
MTG / MGIC Investment Corporation 0,01 -12,97 0,37 3,39 0,9644 0,0155
OFG / OFG Bancorp 0,01 0,37 0,9641 0,9641
ESNT / Essent Group Ltd. 0,01 -7,37 0,37 6,10 0,9614 0,0386
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 0,36 0,9589 0,9589
T / AT&T Inc. 0,02 -14,36 0,36 -1,37 0,9515 -0,0302
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 42,29 0,36 76,35 0,9436 0,2681
TK / Teekay Corporation Ltd. 0,04 8,74 0,36 11,53 0,9429 0,0829
INVA / Innoviva, Inc. 0,02 -15,83 0,36 -0,84 0,9349 -0,0247
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -8,19 0,35 2,02 0,9321 0,0006
RPRX / Royalty Pharma plc 0,01 27,76 0,35 37,11 0,9264 0,2389
LEA / Lear Corporation 0,00 11,05 0,35 6,10 0,9183 0,0381
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 12,89 0,35 3,58 0,9138 0,0161
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 -22,68 0,35 -13,07 0,9131 -0,1548
FFIV / F5, Inc. 0,00 -14,48 0,34 16,90 0,8932 0,0686
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,00 0,34 0,8906 0,8906
NMIH / NMI Holdings, Inc. 0,01 53,62 0,34 85,64 0,8869 0,4016
IDT / IDT Corporation 0,01 18,11 0,33 25,66 0,8780 0,1664
STNG / Scorpio Tankers Inc. 0,00 44,47 0,33 26,64 0,8658 0,1708
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,33 0,8634 0,8634
INSW / International Seaways, Inc. 0,01 13,82 0,33 -0,61 0,8585 -0,0214
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 0,01 374,03 0,32 311,54 0,8459 0,6349
OC / Owens Corning 0,00 33,04 0,32 35,32 0,8383 0,2075
PFBC / Preferred Bank 0,00 5,50 0,32 12,37 0,8382 0,0780
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 -18,99 0,32 -4,50 0,8382 -0,0551
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -16,61 0,32 -9,20 0,8319 -0,1000
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -29,03 0,31 -16,53 0,8241 -0,2462
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -24,52 0,30 -11,44 0,7958 -0,1199
BLX / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. 0,01 11,81 0,30 22,54 0,7880 0,1333
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 65,75 0,30 76,33 0,7858 0,3544
COLM / Columbia Sportswear Company 0,00 0,30 0,7838 0,7838
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 -32,49 0,30 -15,86 0,7821 -0,1639
SYF / Synchrony Financial 0,01 -15,20 0,29 -10,43 0,7711 -0,1041
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,00 102,87 0,29 97,95 0,7622 0,3694
AIG / American International Group, Inc. 0,00 0,29 0,7568 0,7568
DOX / Amdocs Limited 0,00 -29,08 0,28 -21,45 0,7429 -0,2185
OTTR / Otter Tail Corporation 0,00 27,35 0,28 13,41 0,7368 0,0772
TNC / Tennant Company 0,00 0,28 0,7301 0,7301
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 -31,38 0,27 -22,82 0,7236 -0,2898
PLUS / ePlus inc. 0,00 0,27 0,7021 0,7021
JHG / Janus Henderson Group plc 0,01 -31,81 0,25 -23,08 0,6597 -0,2117
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 17,63 0,25 36,11 0,6466 0,1635
ASC / Ardmore Shipping Corporation 0,01 226,46 0,24 161,96 0,6354 0,3890
YELP / Yelp Inc. 0,01 -30,39 0,24 -34,07 0,6289 -0,3391
CNXN / PC Connection, Inc. 0,00 0,24 0,6284 0,6284
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 14,13 0,23 4,00 0,6175 0,0442
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 0,23 0,6137 0,6137
MDT / Medtronic plc 0,00 164,36 0,23 194,87 0,6065 0,3467
AVA / Avista Corporation 0,01 1,09 0,23 5,53 0,6049 -0,1175
VC / Visteon Corporation 0,00 42,52 0,23 27,37 0,6017 0,1206
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -36,57 0,23 -25,57 0,5982 -0,2189
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,00 136,38 0,23 108,33 0,5924 0,3029
ENVA / Enova International, Inc. 0,00 9,21 0,22 47,33 0,5834 0,1797
US71880K1016 / Phinia Inc 0,00 0,22 0,5822 0,5822
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 24,21 0,21 66,14 0,5571 0,2170
CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -21,39 0,20 1,02 0,5241 -0,0043
PRDO / Perdoceo Education Corporation 0,01 32,89 0,20 38,30 0,5143 0,1351
CBT / Cabot Corporation 0,00 0,19 0,5052 0,5052
AXP / American Express Company 0,00 0,19 0,5040 0,5040
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,00 -18,73 0,19 -12,79 0,5037 -0,0984
BKE / The Buckle, Inc. 0,00 -36,43 0,19 -24,21 0,5035 -0,1734
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 -13,39 0,19 -10,80 0,5003 -0,0711
SCSC / ScanSource, Inc. 0,00 0,19 0,4992 0,4992
LPG / Dorian LPG Ltd. 0,01 105,31 0,19 68,75 0,4976 0,1971
ALV / Autoliv, Inc. 0,00 0,95 0,19 -21,76 0,4943 -0,1158
GEN / Gen Digital Inc. 0,01 0,18 0,4846 0,4846
EBAY / eBay Inc. 0,00 -54,12 0,18 -44,55 0,4700 -0,3897
SPOK / Spok Holdings, Inc. 0,01 2,75 0,18 4,79 0,4610 0,0122
CMI / Cummins Inc. 0,00 -57,36 0,17 -50,29 0,4569 -0,4753
PINC / Premier, Inc. 0,01 -21,27 0,17 -29,63 0,4516 -0,2434
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 -57,22 0,17 -56,62 0,4419 -0,5390
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 69,10 0,17 68,69 0,4402 0,1740
PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. 0,00 0,17 0,4383 0,4383
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,01 0,17 0,4344 0,4344
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 -14,06 0,16 -17,68 0,4311 -0,1011
MOV / Movado Group, Inc. 0,01 25,48 0,16 -6,36 0,4275 -0,0357
MHO / M/I Homes, Inc. 0,00 -44,78 0,16 -22,49 0,4267 -0,1335
NEU / NewMarket Corporation 0,00 -53,44 0,16 -53,08 0,4228 -0,5505
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,00 0,16 0,4166 0,4166
PLAB / Photronics, Inc. 0,01 48,95 0,15 50,00 0,4038 0,1290
ALKS / Alkermes plc 0,01 -1,62 0,15 14,39 0,3983 0,0437
INMD / InMode Ltd. 0,01 85,47 0,15 72,41 0,3957 0,1622
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -67,40 0,15 -56,05 0,3940 -0,5751
MWA / Mueller Water Products, Inc. 0,01 0,15 0,3922 0,3922
LEN / Lennar Corporation 0,00 -64,64 0,15 -55,86 0,3879 -0,5042
US57638P1049 / MasterBrand, Inc. 0,01 62,24 0,15 105,63 0,3865 0,1946
ATEX / Anterix Inc. 0,00 0,15 0,3824 0,3824
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 -51,55 0,14 -59,44 0,3797 -0,5729
TXT / Textron Inc. 0,00 0,14 0,3794 0,3794
IBOC / International Bancshares Corporation 0,00 23,76 0,14 29,09 0,3755 0,0802
GNTX / Gentex Corporation 0,00 4,75 0,14 -4,76 0,3707 -0,0512
LAUR / Laureate Education, Inc. 0,01 0,14 0,3701 0,3701
SLVM / Sylvamo Corporation 0,00 -5,60 0,14 18,26 0,3584 0,0498
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 0,14 0,3564 0,3564
MTX / Minerals Technologies Inc. 0,00 0,13 0,3525 0,3525
PPL / PPL Corporation 0,00 -69,06 0,13 -62,35 0,3389 -0,6338
LRN / Stride, Inc. 0,00 -11,79 0,13 6,72 0,3360 0,0158
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,00 2,51 0,13 28,57 0,3319 0,0030
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,00 -30,81 0,12 -33,15 0,3264 -0,1680
GOGO / Gogo Inc. 0,02 28,07 0,12 -4,65 0,3259 -0,0209
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 -66,13 0,12 -64,74 0,3229 -0,6062
MCFT / MasterCraft Boat Holdings, Inc. 0,01 -16,99 0,12 -20,39 0,3205 -0,0867
GFF / Griffon Corporation 0,00 -33,74 0,12 -27,54 0,3195 -0,1280
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,01 0,12 0,3114 0,3114
ROCK / Gibraltar Industries, Inc. 0,00 0,11 0,2931 0,2931
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,00 -19,19 0,11 14,58 0,2904 0,0159
BWA / BorgWarner Inc. 0,00 -65,97 0,11 -62,02 0,2895 -0,4792
HSTM / HealthStream, Inc. 0,00 0,11 0,2832 0,2832
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,00 -44,37 0,11 -53,71 0,2812 -0,3342
HPQ / HP Inc. 0,00 1,84 0,10 -2,88 0,2670 -0,0073
CRI / Carter's, Inc. 0,00 -53,21 0,10 -51,27 0,2552 -0,2740
SONO / Sonos, Inc. 0,01 16,36 0,10 -3,06 0,2520 -0,0126
CNM / Core & Main, Inc. 0,00 0,09 0,2494 0,2494
DNOW / DNOW Inc. 0,01 0,09 0,2440 0,2440
KBH / KB Home 0,00 -74,36 0,09 -68,71 0,2427 -0,5460
MRC / MRC Global Inc. 0,01 0,09 0,2303 0,2303
BIIB / Biogen Inc. 0,00 34,37 0,08 13,51 0,2215 0,0209
ADT / ADT Inc. 0,01 0,08 0,2209 0,2209
BHE / Benchmark Electronics, Inc. 0,00 0,08 0,2195 0,2195
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 0,08 0,2069 0,2069
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,00 0,08 0,2063 0,2063
CNC / Centene Corporation 0,00 -25,86 0,08 -16,48 0,2017 -0,0420
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,00 -73,62 0,08 -77,81 0,1993 -0,7070
QRVO / Qorvo, Inc. 0,00 -41,67 0,07 -36,75 0,1971 -0,1607
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 29,24 0,07 0,00 0,1935 -0,0250
ADEA / Adeia Inc. 0,01 -31,00 0,07 -26,53 0,1900 -0,0731
USNA / USANA Health Sciences, Inc. 0,00 -32,04 0,07 -43,44 0,1840 -0,1446
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
DDS / Dillard's, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3467
RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1835
FOX / Fox Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9306
HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1903
LNN / Lindsay Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2715
GDEN / Golden Entertainment, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2674
SPNT / SiriusPoint Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2987
PCRX / Pacira BioSciences, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3250
YOU / Clear Secure, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4459
ALLY / Ally Financial Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3850
AZZ / AZZ Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2985
ZIP / ZipRecruiter, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2246
OSUR / OraSure Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1690
XNCR / Xencor, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1514
WU / The Western Union Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4340
GS Equity Custom Basket / DE (N/A) -0,78 -2,0649 -2,0649