Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 45.391.423
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Guardian Variable Products Trust - Guardian Global Utilities VIP Fund har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 45.391.423 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Guardian Variable Products Trust - Guardian Global Utilities VIP Funds største beholdninger er NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EONGY) , Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENGIY) , and Sempra (US:SRE) .

Guardian Variable Products Trust - Guardian Global Utilities VIP Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
VST / Vistra Corp. 0,01 1,96 4,3051 1,4862
0,52 1,1389 1,1389
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 1,12 2,4626 0,8007
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 2,81 6,1593 0,7040
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 2,62 5,7607 0,6094
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 2,49 5,4624 0,4981
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 0,08 1,67 3,6636 0,4333
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 2,31 5,0782 0,3879
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 0,28 0,6237 0,2255
EDPFY / EDP, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,64 1,3945 0,2211
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 2,93 6,4425 -1,2009
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,03 2,93 6,4294 -0,8878
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,02 1,86 4,0929 -0,5332
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 1,93 4,2266 -0,4947
PCG / PG&E Corporation 0,04 0,62 1,3577 -0,4506
EXC / Exelon Corporation 0,03 1,34 2,9442 -0,4326
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 2,02 4,4369 -0,3723
OGS / ONE Gas, Inc. 0,02 1,22 2,6874 -0,3677
SO / The Southern Company 0,02 2,02 4,4278 -0,3635
2688 / ENN Energy Holdings Limited 0,15 1,22 2,6854 -0,3358
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 -21,80 2,93 -23,41 6,4425 -1,2009
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,03 -15,93 2,93 -20,17 6,4294 -0,8878
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -15,93 2,81 2,60 6,1593 0,7040
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -15,93 2,62 1,59 5,7607 0,6094
SRE / Sempra 0,03 -15,93 2,59 -10,71 5,6933 -0,1011
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -15,93 2,49 -0,04 5,4624 0,4981
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -15,93 2,31 -1,66 5,0782 0,3879
NG. / National Grid plc 0,14 -15,93 2,11 -5,68 4,6323 0,1718
D / Dominion Energy, Inc. 0,04 -12,53 2,04 -11,83 4,4685 -0,1359
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 -15,93 2,02 -16,18 4,4369 -0,3723
SO / The Southern Company 0,02 -15,93 2,02 -16,07 4,4278 -0,3635
VST / Vistra Corp. 0,01 -15,92 1,96 38,71 4,3051 1,4862
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 -15,93 1,93 -18,64 4,2266 -0,4947
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,02 -15,93 1,86 -19,62 4,0929 -0,5332
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 0,08 -16,00 1,67 3,03 3,6636 0,4333
EXC / Exelon Corporation 0,03 -15,93 1,34 -20,80 2,9442 -0,4326
1038 / CK Infrastructure Holdings Limited 0,20 -16,03 1,32 -7,19 2,8932 0,0620
OGS / ONE Gas, Inc. 0,02 -15,94 1,22 -20,12 2,6874 -0,3677
2688 / ENN Energy Holdings Limited 0,15 -15,90 1,22 -19,22 2,6854 -0,3358
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 -15,90 1,12 34,57 2,4626 0,8007
IDA / IDACORP, Inc. 0,01 -15,93 1,12 -16,48 2,4605 -0,2163
KAEPF / The Kansai Electric Power Company, Incorporated 0,08 -15,79 0,97 -15,72 2,1202 -0,1653
TKGSF / Tokyo Gas Co.,Ltd. 0,02 -15,33 0,73 -11,46 1,6131 -0,0419
EDPFY / EDP, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -15,93 0,64 7,99 1,3945 0,2211
PCG / PG&E Corporation 0,04 -15,93 0,62 -31,79 1,3577 -0,4506
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,52 1,1389 1,1389
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 -15,40 0,28 42,71 0,6237 0,2255