Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 45.391.423 |
| Nuværende stillinger | 27 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Guardian Variable Products Trust - Guardian Global Utilities VIP Fund har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 45.391.423 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Guardian Variable Products Trust - Guardian Global Utilities VIP Funds største beholdninger er NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , E.ON SE (DE:EOAN) , Engie SA (FR:ENGI) , and Sempra (US:SRE) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,96 | 4,3051 | 1,4862 | |
| 0,52 | 1,1389 | 1,1389 | ||
| 0,00 | 1,12 | 2,4626 | 0,8007 | |
| 0,15 | 2,81 | 6,1593 | 0,7040 | |
| 0,11 | 2,62 | 5,7607 | 0,6094 | |
| 0,13 | 2,49 | 5,4624 | 0,4981 | |
| 0,08 | 1,67 | 3,6636 | 0,4333 | |
| 0,24 | 2,31 | 5,0782 | 0,3879 | |
| 0,00 | 0,28 | 0,6237 | 0,2255 | |
| 0,15 | 0,64 | 1,3945 | 0,2211 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 2,93 | 6,4425 | -1,2009 | |
| 0,03 | 2,93 | 6,4294 | -0,8878 | |
| 0,02 | 1,86 | 4,0929 | -0,5332 | |
| 0,02 | 1,93 | 4,2266 | -0,4947 | |
| 0,04 | 0,62 | 1,3577 | -0,4506 | |
| 0,03 | 1,34 | 2,9442 | -0,4326 | |
| 0,01 | 2,02 | 4,4369 | -0,3723 | |
| 0,02 | 1,22 | 2,6874 | -0,3677 | |
| 0,02 | 2,02 | 4,4278 | -0,3635 | |
| 0,15 | 1,22 | 2,6854 | -0,3358 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,04 | -21,80 | 2,93 | -23,41 | 6,4425 | -1,2009 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,03 | -15,93 | 2,93 | -20,17 | 6,4294 | -0,8878 | |||
| EOAN / E.ON SE | 0,15 | -15,93 | 2,81 | 2,60 | 6,1593 | 0,7040 | |||
| ENGI / Engie SA | 0,11 | -15,93 | 2,62 | 1,59 | 5,7607 | 0,6094 | |||
| SRE / Sempra | 0,03 | -15,93 | 2,59 | -10,71 | 5,6933 | -0,1011 | |||
| IBE / Iberdrola, S.A. | 0,13 | -15,93 | 2,49 | -0,04 | 5,4624 | 0,4981 | |||
| ENEL / Enel SpA | 0,24 | -15,93 | 2,31 | -1,66 | 5,0782 | 0,3879 | |||
| NG. / National Grid plc | 0,14 | -15,93 | 2,11 | -5,68 | 4,6323 | 0,1718 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,04 | -12,53 | 2,04 | -11,83 | 4,4685 | -0,1359 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,01 | -15,93 | 2,02 | -16,18 | 4,4369 | -0,3723 | |||
| SO / The Southern Company | 0,02 | -15,93 | 2,02 | -16,07 | 4,4278 | -0,3635 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,01 | -15,92 | 1,96 | 38,71 | 4,3051 | 1,4862 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,02 | -15,93 | 1,93 | -18,64 | 4,2266 | -0,4947 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,02 | -15,93 | 1,86 | -19,62 | 4,0929 | -0,5332 | |||
| SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 0,08 | -16,00 | 1,67 | 3,03 | 3,6636 | 0,4333 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,03 | -15,93 | 1,34 | -20,80 | 2,9442 | -0,4326 | |||
| 1038 / CK Infrastructure Holdings Limited | 0,20 | -16,03 | 1,32 | -7,19 | 2,8932 | 0,0620 | |||
| OGS / ONE Gas, Inc. | 0,02 | -15,94 | 1,22 | -20,12 | 2,6874 | -0,3677 | |||
| 2688 / ENN Energy Holdings Limited | 0,15 | -15,90 | 1,22 | -19,22 | 2,6854 | -0,3358 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | -15,90 | 1,12 | 34,57 | 2,4626 | 0,8007 | |||
| IDA / IDACORP, Inc. | 0,01 | -15,93 | 1,12 | -16,48 | 2,4605 | -0,2163 | |||
| KAEPF / The Kansai Electric Power Company, Incorporated | 0,08 | -15,79 | 0,97 | -15,72 | 2,1202 | -0,1653 | |||
| TOG / Tokyo Gas Co.,Ltd. | 0,02 | -15,33 | 0,73 | -11,46 | 1,6131 | -0,0419 | |||
| EDPFY / EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | -15,93 | 0,64 | 7,99 | 1,3945 | 0,2211 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,04 | -15,93 | 0,62 | -31,79 | 1,3577 | -0,4506 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 0,52 | 1,1389 | 1,1389 | ||||||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,00 | -15,40 | 0,28 | 42,71 | 0,6237 | 0,2255 |
