Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 121.713.340
Nuværende stillinger 70
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GRSPX - Greenspring Fund retail har afsløret 70 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 121.713.340 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GRSPX - Greenspring Fund retails største beholdninger er KBR, Inc. (US:KBR) , Republic Services, Inc. (US:RSG) , MYR Group Inc. (US:MYRG) , EMCOR Group, Inc. (US:EME) , and Johnson Controls International plc (US:JCI) . GRSPX - Greenspring Fund retails nye stillinger omfatter j2 Global Inc (US:US48123VAD47) , TransDigm Inc (US:US893647BB29) , ENPRO INDUSTRIES INC REGD SER WI 5.75000000 (US:US29355XAG25) , Cleveland-Cliffs Inc (US:US185899AH46) , and New Fortress Energy Inc (US:US644393AA81) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 11,12 9,1178 1,5669
0,07 11,00 9,0191 1,1034
0,03 5,94 4,8696 0,7968
0,07 4,88 4,0035 0,7957
0,18 2,32 1,8981 0,7919
2,98 2,98 2,4413 0,6183
0,05 1,34 1,0988 0,5485
0,05 6,45 5,2864 0,3854
0,01 0,45 0,3723 0,3723
0,05 3,56 2,9178 0,2602
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,22 1,0019 -0,9168
0,01 1,16 0,9469 -0,7795
0,01 1,42 1,1646 -0,6145
0,03 4,45 3,6434 -0,5391
0,00 0,64 0,5272 -0,5317
0,02 2,82 2,3092 -0,3929
0,27 0,2216 -0,3025
0,00 0,00 -0,2843
0,01 1,71 1,4037 -0,1645
0,12 1,42 1,1665 -0,1399
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-08-23 for rapporteringsperioden 2023-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
KBR / KBR, Inc. 0,17 -7,37 11,12 9,48 9,1178 1,5669
RSG / Republic Services, Inc. 0,07 -8,81 11,00 3,30 9,0191 1,1034
MYRG / MYR Group Inc. 0,05 -10,92 6,45 -2,21 5,2864 0,3854
EME / EMCOR Group, Inc. 0,03 -4,62 5,94 8,41 4,8696 0,7968
JCI / Johnson Controls International plc 0,07 0,00 4,88 13,16 4,0035 0,7957
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,03 -17,65 4,45 -21,02 3,6434 -0,5391
JCOM / J2 Global Inc. 0,06 -3,20 3,86 -13,11 3,1674 -0,1376
DOW / Dow Inc. 0,05 0,00 3,56 -0,48 2,9178 0,2602
MDT / Medtronic plc 0,03 -13,85 3,01 -5,85 2,4675 0,0912
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 2,98 21,41 2,98 21,40 2,4413 0,6183
FRST / Primis Financial Corp. 0,35 -0,19 2,97 -12,74 2,4325 -0,0946
EOG / EOG Resources, Inc. 0,03 0,00 2,89 -0,17 2,3661 0,2174
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,05 0,00 2,84 -4,35 2,3242 0,1215
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 -33,39 2,82 -22,52 2,3092 -0,3929
TAN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Solar ETF 0,04 -1,70 2,81 -9,57 2,2993 -0,0058
LEVI / Levi Strauss & Co. 0,19 12,27 2,79 -11,11 2,2827 -0,0461
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,04 0,00 2,48 1,06 2,0311 0,2090
PRMW / Primo Water Corporation 0,18 90,43 2,32 55,58 1,8981 0,7919
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 0,00 1,97 -3,71 1,6150 0,0940
GLOP.PRA / GasLog Partners LP - Preferred Stock 0,09 0,00 1,90 -3,45 1,5610 0,0954
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 0,16 0,00 1,81 -1,41 1,4862 0,1190
CB / Chubb Limited 0,01 -18,16 1,71 -18,86 1,4037 -0,1645
AMH / American Homes 4 Rent 0,05 -11,74 1,60 -0,50 1,3110 0,1163
SHBI / Shore Bancshares, Inc. 0,12 0,00 1,42 -19,06 1,1665 -0,1399
V / Visa Inc. 0,01 -43,66 1,42 -40,69 1,1646 -0,6145
DOX / Amdocs Limited 0,01 -9,58 1,37 -6,89 1,1189 0,0289
AVID / Avid Technology, Inc. 0,05 127,04 1,34 81,08 1,0988 0,5485
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,00 1,34 3,80 1,0983 0,1384
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,03 0,00 1,26 0,32 1,0297 0,0989
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 -52,17 1,22 -52,67 1,0019 -0,9168
LESL / Leslie's, Inc. 0,13 11,29 1,22 -5,06 0,9992 0,0447
NVST / Envista Holdings Corporation 0,04 17,51 1,19 -2,70 0,9741 0,0662
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 -46,18 1,16 -50,28 0,9469 -0,7795
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -4,00 1,10 3,29 0,9007 0,1106
USFD / US Foods Holding Corp. 0,02 0,00 1,08 19,14 0,8830 0,2109
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -13,66 1,05 -7,83 0,8594 0,0144
AMNB / American National Bankshares Inc. 0,04 0,00 1,04 -8,60 0,8548 0,0071
NVT / nVent Electric plc 0,02 0,00 1,03 20,40 0,8470 0,2088
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -26,79 1,02 -13,56 0,8368 -0,0404
US48123VAD47 / j2 Global Inc 0,94 -4,58 0,7684 0,0383
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,01 0,00 0,86 -13,46 0,7015 -0,0333
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,01 -11,39 0,83 19,71 0,6823 0,1656
US893647BB29 / TransDigm Inc 0,83 -22,31 0,6796 -0,1138
RUSHB / Rush Enterprises, Inc. 0,01 0,00 0,79 13,75 0,6444 0,1303
US29355XAG25 / ENPRO INDUSTRIES INC REGD SER WI 5.75000000 0,78 -0,26 0,6390 0,0580
US185899AH46 / Cleveland-Cliffs Inc 0,73 -1,48 0,6022 0,0483
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. 0,01 0,00 0,72 11,25 0,5921 0,1095
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -64,24 0,64 -54,85 0,5272 -0,5317
US644393AA81 / New Fortress Energy Inc 0,59 -2,66 0,4811 0,0336
CNNE / Cannae Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,58 0,17 0,4774 0,0452
GLOP.PRB / GasLog Partners LP - Preferred Stock 0,02 18,63 0,51 21,88 0,4160 0,1068
US82671AAA16 / Signet Uk Finance Plc Senior Note Callable M/w Bond 0,50 -0,60 0,4071 0,0361
US20848VAA35 / Consensus Cloud Solutions, Inc. 0,49 4,49 0,4013 0,0530
US225310AM36 / CORP. NOTE 0,48 3,00 0,3942 0,0472
OCFC / OceanFirst Financial Corp. 0,03 0,00 0,47 -15,52 0,3842 -0,0279
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,01 0,45 0,3723 0,3723
US405024AB67 / Haemonetics Corp 0,43 0,23 0,3508 0,0336
US042728AA35 / ARROW BIDCO LLC 0,41 0,25 0,3337 0,0317
US398433AP71 / Griffon Corp 0,35 0,88 0,2832 0,0286
US172441BC09 / Cinemark USA Inc 0,30 -40,39 0,2499 -0,1298
US786514AS84 / Safeway Inc 7.45% Senior Debentures 09/15/2027 0,28 1,08 0,2298 0,0236
US629377CE03 / NRG Energy Inc 0,27 -61,70 0,2216 -0,3025
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,27 -5,96 0,2199 0,0080
US629377CC47 / NRG Energy Inc 0,16 -0,61 0,1336 0,0118
US225310AN19 / Credit Acceptance Corp 0,15 2,11 0,1195 0,0134
US57164PAF36 / MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC 4.75% 01/15/2028 0,13 0,79 0,1042 0,0104
US222070AB02 / Coty Inc 0,11 0,00 0,0935 0,0084
US810186AS55 / CORP. NOTE 0,10 0,00 0,0846 0,0079
US03690EAA64 / Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 0,10 0,00 0,0832 0,0075
MTX / Minerals Technologies Inc. 0,00 0,06 0,0472 0,0472
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2843
OC / Owens Corning 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1314