Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 195.556.859
Nuværende stillinger 87
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Green Ridge Wealth Planning LLC har afsløret 87 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 195.556.859 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Green Ridge Wealth Planning LLCs største beholdninger er Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF (US:SPMO) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF (US:XLG) , and iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) . Green Ridge Wealth Planning LLCs nye stillinger omfatter Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF (US:SPMO) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF (US:XLG) , and iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) .

Green Ridge Wealth Planning LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 22,45 11,4783 11,4783
0,24 15,03 7,6865 7,6865
0,11 13,58 6,9442 6,9442
0,22 12,78 6,5363 6,5363
0,12 9,68 4,9516 4,9516
0,08 9,65 4,9323 4,9323
0,03 9,22 4,7156 4,7156
0,04 8,47 4,3294 4,3294
0,11 8,00 4,0884 4,0884
0,02 6,48 3,3149 3,3149
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-03-11 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,04 22,45 11,4783 11,4783
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,24 15,03 7,6865 7,6865
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,11 13,58 6,9442 6,9442
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,22 12,78 6,5363 6,5363
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,12 9,68 4,9516 4,9516
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0,08 9,65 4,9323 4,9323
AAPL / Apple Inc. 0,03 9,22 4,7156 4,7156
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,04 8,47 4,3294 4,3294
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,11 8,00 4,0884 4,0884
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 6,48 3,3149 3,3149
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 5,73 2,9309 2,9309
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 5,02 2,5656 2,5656
PPA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Aerospace & Defense ETF 0,03 4,56 2,3298 2,3298
XLC / The Select Sector SPDR Trust - State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 0,04 4,47 2,2836 2,2836
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 4,37 2,2344 2,2344
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,06 4,34 2,2190 2,2190
AIQ / Global X Funds - Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 0,07 3,60 1,8425 1,8425
ICLO / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF 0,10 2,65 1,3566 1,3566
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 2,49 1,2708 1,2708
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,04 2,36 1,2069 1,2069
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 2,28 1,1650 1,1650
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 2,20 1,1237 1,1237
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 2,13 1,0877 1,0877
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 2,10 1,0758 1,0758
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,99 1,0166 1,0166
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 0,04 1,55 0,7925 0,7925
IAU / iShares Gold Trust 0,02 1,46 0,7443 0,7443
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 1,45 0,7410 0,7410
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 1,45 0,7407 0,7407
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,02 1,21 0,6189 0,6189
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,99 0,5069 0,5069
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,93 0,4732 0,4732
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,90 0,4600 0,4600
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,87 0,4443 0,4443
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,75 0,3837 0,3837
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,01 0,75 0,3813 0,3813
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,71 0,3610 0,3610
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 0,70 0,3572 0,3572
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,65 0,3328 0,3328
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,58 0,2963 0,2963
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,57 0,2893 0,2893
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,56 0,2881 0,2881
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,52 0,2670 0,2670
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,51 0,2621 0,2621
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,50 0,2562 0,2562
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,49 0,2493 0,2493
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,49 0,2490 0,2490
AXP / American Express Company 0,00 0,46 0,2333 0,2333
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,44 0,2260 0,2260
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,44 0,2240 0,2240
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,43 0,2218 0,2218
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,43 0,2200 0,2200
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,43 0,2185 0,2185
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,00 0,42 0,2132 0,2132
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,40 0,2062 0,2062
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,40 0,2060 0,2060
SPYM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 0,35 0,1787 0,1787
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,34 0,1762 0,1762
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,33 0,1706 0,1706
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,30 0,1545 0,1545
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 0,30 0,1510 0,1510
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 0,29 0,1485 0,1485
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,28 0,1429 0,1429
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,28 0,1426 0,1426
V / Visa Inc. 0,00 0,27 0,1405 0,1405
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,27 0,1367 0,1367
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 0,26 0,1349 0,1349
DIVB / iShares Trust - iShares Core Dividend ETF 0,00 0,26 0,1332 0,1332
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,26 0,1325 0,1325
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,25 0,1300 0,1300
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,25 0,1299 0,1299
PSX / Phillips 66 0,00 0,25 0,1280 0,1280
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,24 0,1211 0,1211
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 0,23 0,1194 0,1194
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,00 0,23 0,1181 0,1181
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,23 0,1173 0,1173
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,23 0,1167 0,1167
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,23 0,1155 0,1155
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,22 0,1145 0,1145
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,22 0,1145 0,1145
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,22 0,1144 0,1144
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,22 0,1143 0,1143
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,01 0,18 0,0924 0,0924
CORZ / Core Scientific, Inc. 0,01 0,18 0,0921 0,0921
NXJ / Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund 0,01 0,16 0,0840 0,0840
MUJ / BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. 0,01 0,13 0,0678 0,0678
RC / Ready Capital Corporation 0,01 0,03 0,0165 0,0165