Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 415.924.248
Nuværende stillinger 115
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GCBLX - GREEN CENTURY BALANCED FUND Individual Investor Class har afsløret 115 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 415.924.248 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GCBLX - GREEN CENTURY BALANCED FUND Individual Investor Classs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . GCBLX - GREEN CENTURY BALANCED FUND Individual Investor Classs nye stillinger omfatter ALPHABET INC 1.1% 08/15/2030 (US:US02079KAD90) , International Bank for Reconstruction & Development (XX:US459058KU68) , Boston Properties LP (US:US10112RBA14) , Apple, Inc. (US:US037833CX61) , and Federal Farm Credit Banks Funding Corp. (US:US3133EL4P65) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 20,59 5,4341 2,0008
4,68 1,2357 1,2357
4,13 1,0889 1,0889
4,13 1,0889 1,0889
0,04 20,86 5,5063 0,9691
0,01 2,45 0,6465 0,6465
4,18 1,1040 0,4688
0,06 11,95 3,1544 0,4387
0,00 1,61 0,4250 0,4250
0,01 2,83 0,7473 0,2558
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,7890
0,00 0,00 -0,6937
0,00 0,00 -0,5554
0,00 0,00 -0,5346
0,00 1,26 0,3315 -0,5334
0,01 2,30 0,6073 -0,4973
0,04 4,40 1,1600 -0,4157
0,01 2,34 0,6187 -0,3900
0,01 2,33 0,6152 -0,3336
0,01 6,24 1,6467 -0,3293
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -6,46 20,86 26,26 5,5063 0,9691
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0,12 0,83 20,59 64,67 5,4341 2,0008
AAPL / Apple Inc. 0,06 0,00 12,49 -2,32 3,2962 -0,2146
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 0,00 11,95 20,85 3,1544 0,4387
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,00 8,40 3,36 2,2171 -0,0146
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -8,24 6,24 -13,30 1,6467 -0,3293
US02079KAD90 / ALPHABET INC 1.1% 08/15/2030 5,17 0,10 1,3655 -0,0537
XS2577382059 / EXPORT DEVELOPMNT CANADA /EUR/ REGD REG S EMTN 2.87500000 5,15 -0,68 1,3593 -0,0647
XS2577382059 / EXPORT DEVELOPMNT CANADA /EUR/ REGD REG S EMTN 2.87500000 5,15 -0,68 1,3593 -0,0647
US459058KU68 / International Bank for Reconstruction & Development 5,00 24,12 1,3204 0,2137
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -14,32 4,97 -12,23 1,3109 -0,2429
US10112RBA14 / Boston Properties LP 4,95 0,57 1,3070 -0,0450
US037833CX61 / Apple, Inc. 4,91 -0,14 1,2949 -0,0542
US3133EL4P65 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 4,90 -0,26 1,2926 -0,0556
US298785JV96 / European Investment Bank 4,86 -1,00 1,2820 -0,0651
BAC / Bank of America Corporation 0,10 0,00 4,73 18,53 1,2476 0,1525
US3133ENSP69 / FEDERAL FARM CR BKS CONS BD 3.30%, DUE 03/23/2032 4,68 1,2357 1,2357
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 -16,41 4,54 -1,03 1,1970 -0,0612
Century Housing Corporation / DBT (US15654VBJ61) 4,50 0,09 1,1873 -0,0467
Century Housing Corporation / DBT (US15654VBJ61) 4,50 0,09 1,1873 -0,0467
US62954HBB33 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4,49 3,20 1,1846 -0,0097
US3130A6RM14 / FHLB 4,44 -1,20 1,1727 -0,0622
US855244AK58 / Starbucks Corp 4,43 0,41 1,1682 -0,0422
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,04 -20,85 4,40 -23,41 1,1600 -0,4157
US57636QAS30 / Mastercard Inc 4,39 -0,11 1,1583 -0,0481
US79466LAH78 / salesforce.com Inc 4,18 80,85 1,1040 0,4688
US10806CAA62 / Bridge Housing Corp 4,17 1,53 1,1013 -0,0271
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,04 -14,02 4,14 0,75 1,0927 -0,0356
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 4,13 1,0889 1,0889
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 4,13 1,0889 1,0889
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -15,45 4,10 -16,51 1,0825 -0,2664
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / DBT (US500769KD52) 4,02 -0,62 1,0617 -0,0496
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / DBT (US500769KD52) 4,02 -0,62 1,0617 -0,0496
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / DBT (US500769KD52) 4,02 -0,62 1,0617 -0,0496
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / DBT (US500769KD52) 4,02 -0,62 1,0617 -0,0496
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 0,00 4,00 30,72 1,0568 0,2155
US3133EPBB05 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp 4,00 -0,17 1,0546 -0,0445
XYL / Xylem Inc. 0,03 0,00 3,93 19,95 1,0362 0,1374
US045167EJ82 / Asian Development Bank 3,91 -0,61 1,0309 -0,0482
US74340XBR17 / Prologis LP 3,84 0,58 1,0125 -0,0348
Capital Impact Partners / DBT (US14020AEL44) 3,75 -0,71 0,9910 -0,0473
Capital Impact Partners / DBT (US14020AEL44) 3,75 -0,71 0,9910 -0,0473
PGR / The Progressive Corporation 0,02 0,00 3,66 -14,11 0,9659 -0,2038
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 3,64 1,96 0,9595 -0,0197
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,02 0,00 3,49 31,66 0,9199 0,1928
US63548MAA62 / NATIONAL COMMUNITY RENAISSANCE OF CALIFORNIA 3.270000% 12/01/2032 3,46 1,44 0,9137 -0,0237
US63983TBB08 / Nederlandse Waterschapsbank NV 3,46 0,14 0,9124 -0,0352
US053484AB76 / AvalonBay Communities, Inc. 3,44 1,29 0,9090 -0,0248
456873AD / Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3,44 0,26 0,9066 -0,0342
TT / Trane Technologies plc 0,01 -18,16 3,41 -6,45 0,8990 -0,1009
US92826CAP77 / Visa Inc 3,28 0,31 0,8658 -0,0323
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,02 0,00 3,27 10,04 0,8623 0,0470
INTU / Intuit Inc. 0,00 -11,79 3,27 10,38 0,8620 0,0495
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,02 0,00 3,21 -7,12 0,8465 -0,1018
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 0,00 3,20 2,04 0,8445 -0,0165
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 0,00 3,19 5,39 0,8409 0,0108
ORA / Ormat Technologies, Inc. 0,04 0,00 3,14 23,16 0,8295 0,1288
ALC / Alcon Inc. 0,04 0,00 3,07 -10,33 0,8092 -0,1294
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 -18,70 3,05 -0,46 0,8043 -0,0363
Public Finance Authority / DBT (US74442PG257) 3,04 -0,62 0,8023 -0,0375
Public Finance Authority / DBT (US74442PG257) 3,04 -0,62 0,8023 -0,0375
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,01 0,00 3,03 -5,99 0,7996 -0,0852
US92343VES97 / Verizon Communications Inc 2,96 0,24 0,7800 -0,0296
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -16,02 2,92 -14,48 0,7719 -0,1670
US45950VHX73 / International Finance Corp 2,84 0,18 0,7504 -0,0289
MYRG / MYR Group Inc. 0,01 0,00 2,83 58,24 0,7473 0,2558
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 2,81 7,96 0,7408 0,0268
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,00 2,75 39,86 0,7261 0,1858
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,02 0,00 2,73 -4,62 0,7196 -0,0652
FSLR / First Solar, Inc. 0,02 0,00 2,70 38,90 0,7135 0,1790
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,69 1,82 0,7096 -0,0155
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,01 0,00 2,65 18,92 0,6983 0,0872
SF8888528 / MONEYMKT 2,62 29,98 0,6925 0,1384
US47837RAA86 / Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 2,62 1,27 0,6920 -0,0190
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 0,00 2,61 15,21 0,6877 0,0669
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 2,60 4,00 0,6857 -0,0003
SYY / Sysco Corporation 0,03 0,00 2,46 11,49 0,6480 0,0433
ECL / Ecolab Inc. 0,01 2,45 0,6465 0,6465
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 0,00 2,41 10,62 0,6353 0,0376
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,02 0,00 2,37 -9,83 0,6246 -0,0960
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 -35,23 2,34 -36,18 0,6187 -0,3900
SHOP / Shopify Inc. 0,02 -23,36 2,34 -1,43 0,6179 -0,0342
New Jersey Infrastructure Bank / DBT (US64580CHN02) 2,33 -0,09 0,6156 -0,0254
New Jersey Infrastructure Bank / DBT (US64580CHN02) 2,33 -0,09 0,6156 -0,0254
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,01 -35,11 2,33 -32,53 0,6152 -0,3336
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -19,45 2,33 -25,95 0,6146 -0,2487
SYK / Stryker Corporation 0,01 -45,54 2,30 -42,80 0,6073 -0,4973
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,00 2,28 2,94 0,6007 -0,0065
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 0,00 2,22 -10,43 0,5847 -0,0944
US98419MAL46 / XYLEM INC SR UNSECURED 01/31 2.25 2,21 1,05 0,5821 -0,0172
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 85,38 2,18 12,47 0,5763 0,0431
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,02 41,39 2,18 35,43 0,5743 0,1332
DE / Deere & Company 0,00 -22,62 2,13 -12,46 0,5620 -0,1060
US6903536K89 / Overseas Private Investment Corp 2,12 -2,67 0,5587 -0,0385
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -21,24 2,06 -27,12 0,5434 -0,2322
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 2,04 -8,77 0,5380 -0,0756
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 0,00 2,02 16,02 0,5334 0,0549
US539565AC59 / LOCAL INITIATIVES SUPPOR UNSECURED 03/27 3.782 1,98 -0,05 0,5234 -0,0216
US53961LAA70 / LOCAL INITIATIVES SUPPORT CORP MTN 1.000000% 11/15/2025 1,97 0,77 0,5201 -0,0168
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,05 0,00 1,94 -15,13 0,5125 -0,1157
US797661XA85 / San Francisco Bay Area Rapid Transit District 1,89 -0,21 0,4985 -0,0212
AVY / Avery Dennison Corporation 0,01 0,00 1,88 -1,98 0,4974 -0,0304
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,02 0,00 1,68 -7,86 0,4424 -0,0572
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 1,61 0,4250 0,4250
FI / Fiserv, Inc. 0,01 0,00 1,53 -24,70 0,4038 -0,1543
Capital Impact Partners / DBT (US14020ACX00) 1,49 1,02 0,3938 -0,0119
Capital Impact Partners / DBT (US14020ACX00) 1,49 1,02 0,3938 -0,0119
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 0,00 1,44 -25,95 0,3789 -0,1534
Reinvestment Fund, Inc. (The) / DBT (US75936LAK08) 1,37 0,29 0,3628 -0,0136
Reinvestment Fund, Inc. (The) / DBT (US75936LAK08) 1,37 0,29 0,3628 -0,0136
ANTM / Anthem Inc 0,00 -40,75 1,26 -60,11 0,3315 -0,5334
PLD / Prologis, Inc. 0,01 0,00 1,17 4,48 0,3080 0,0013
US576004HG34 / MASSACHUSETTS ST SPL OBLG REVENUE 0,98 -40,10 0,2594 -0,1913
US298785HD17 / European Investment Bank 0,49 0,20 0,1300 -0,0050
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 0,00 0,07 12,12 0,0197 0,0015
V / Visa Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7890
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5554
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5346
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6937