Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 585.869.075
Nuværende stillinger 101
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MXIGX - Great-West International Growth Fund Investor Class har afsløret 101 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 585.869.075 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MXIGX - Great-West International Growth Fund Investor Classs største beholdninger er SAP SE (US:SAPGF) , London Stock Exchange Group plc (GB:LSEG) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , ASML Holding N.V. (US:ASMLF) , and Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAFRY) . MXIGX - Great-West International Growth Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , Halma plc (DE:H11) , Dollarama Inc. (US:DLMAF) , Aon plc (US:AON) , and Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 15,76 2,6893 2,0209
0,21 9,41 1,6056 1,6056
0,06 8,33 1,4211 1,4211
0,02 8,05 1,3741 1,3741
11,15 1,9023 1,2797
0,03 7,22 1,2319 1,2319
0,01 8,11 1,3837 1,2203
0,12 16,82 2,8714 1,1889
0,22 6,88 1,1736 1,1736
0,02 6,81 1,1624 1,1624
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,6104
0,02 2,62 0,4470 -1,2279
0,00 0,00 -1,1759
0,00 0,00 -1,1313
0,00 0,00 -1,1068
0,01 4,29 0,7316 -0,9420
0,01 3,46 0,5910 -0,9027
0,48 12,48 2,1304 -0,6991
0,00 0,00 -0,6360
0,06 11,82 2,0180 -0,4485
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SAPGF / SAP SE 0,06 -3,24 17,92 10,42 3,0580 -0,0755
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,12 96,12 16,82 93,11 2,8714 1,1889
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 233,68 15,76 355,27 2,6893 2,0209
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,02 -4,66 15,67 15,45 2,6751 0,0533
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -14,73 13,41 5,63 2,2894 -0,1630
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 -17,10 12,48 -14,81 2,1304 -0,6991
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,23 71,77 12,14 107,68 2,0719 0,9431
0NWF / L'Air Liquide S.A. 0,06 -14,73 11,82 -7,42 2,0180 -0,4485
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 11,15 245,80 1,9023 1,2797
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 70,78 10,24 93,87 1,7484 0,7278
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 4,97 9,57 88,57 1,6333 0,5689
H11 / Halma plc 0,21 9,41 1,6056 1,6056
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 23,21 9,38 22,88 1,6007 0,2981
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 91,53 9,26 100,67 1,5800 0,6891
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 42,49 9,21 51,33 1,5719 0,3965
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 123,58 8,86 169,93 1,5121 0,9048
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 92,01 8,85 102,08 1,5100 0,6645
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 147,50 8,80 182,83 1,5013 0,8548
G24 / Scout24 SE 0,06 2,96 8,53 35,72 1,4555 0,2421
DLMAF / Dollarama Inc. 0,06 8,33 1,4211 1,4211
PGHN / Partners Group Holding AG 0,01 716,47 8,11 1.083,50 1,3837 1,2203
AON / Aon plc 0,02 8,05 1,3741 1,3741
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -19,01 7,63 -12,62 1,3026 -0,3841
HTHIF / Hitachi, Ltd. 0,26 -14,84 7,46 5,41 1,2728 -0,0933
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -21,18 7,38 -14,55 1,2601 -0,4085
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -9,92 7,27 -3,94 1,2413 -0,3463
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,03 7,22 1,2319 1,2319
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,03 -9,87 6,96 4,82 1,1882 -0,0943
EXPGF / Experian plc 0,13 -16,59 6,88 -7,17 1,1742 -0,2570
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 6,88 1,1736 1,1736
ACN / Accenture plc 0,02 6,81 1,1624 1,1624
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 7,14 6,81 46,09 1,1621 0,2621
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 13,04 6,79 14,56 1,1589 0,0142
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 69,20 6,60 63,28 1,1262 0,3457
CCKRF / Clicks Group Limited 0,31 6,41 1,0934 1,0934
CMSQF / Computershare Limited 0,23 6,15 1,0497 1,0497
UMGNF / Universal Music Group N.V. 0,18 6,00 1,0237 1,0237
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -31,77 5,77 -17,89 0,9841 -0,3718
TOTS3 / TOTVS S.A. 0,71 5,53 0,9440 0,9440
WOSB / Wolters Kluwer N.V. 0,03 64,95 5,45 66,06 0,9303 0,3229
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 29,30 5,39 9,29 0,9196 -0,0325
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,15 -25,24 5,37 -23,16 0,9171 -0,4332
CMPGF / Compass Group PLC 0,16 -14,73 5,35 -12,67 0,9126 -0,2699
TMTNF / Toromont Industries Ltd. 0,06 5,27 0,8989 0,8989
NVZMY / Novozymes A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 5,62 5,22 30,26 0,8905 0,1169
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 5,20 0,8883 0,8883
HXG / Hexagon AB (publ) 0,51 5,13 0,8759 0,8759
MTHRF / M3, Inc. 0,37 5,12 0,8733 0,8733
DPLMF / Diploma PLC 0,08 5,09 0,8689 0,8689
8766 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,12 -14,80 5,07 -7,17 0,8658 -0,1897
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 134,66 4,93 162,85 0,8416 0,3889
DB1 / Deutsche Börse AG 0,01 -32,27 4,79 -25,02 0,8168 -0,4157
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -14,73 4,71 -16,11 0,8043 -0,2804
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -14,73 4,67 4,24 0,7963 -0,0680
GJF / Gjensidige Forsikring ASA 0,18 4,65 0,7930 0,7930
ATEYY / Advantest Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -4,19 4,58 59,34 0,7819 0,2267
KYCCF / Keyence Corporation 0,01 -13,64 4,56 -12,18 0,7779 -0,2244
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -14,73 4,47 7,92 0,7624 -0,0369
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 7,58 4,46 46,45 0,7603 0,1728
HLNCF / Haleon plc 0,86 -6,70 4,44 -5,05 0,7580 -0,1453
IDR / Indra Sistemas, S.A. 0,10 -14,73 4,36 27,61 0,7441 0,0844
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -57,27 4,29 -50,54 0,7316 -0,9420
VACNY / VAT Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -12,26 4,28 3,14 0,7297 -0,0708
SGE / The Sage Group plc 0,24 -14,73 4,17 -6,73 0,7125 -0,1518
IHICF / IHI Corporation 0,04 -19,75 4,13 24,39 0,7052 0,0637
FER / Ferrovial SE 0,08 -14,73 4,12 1,70 0,7039 -0,0793
3533 / Lotes Co., Ltd. 0,09 4,12 0,7033 0,7033
IMDZF / IMCD N.V. 0,03 4,05 0,6907 0,6907
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -23,52 3,92 -21,39 0,6683 -0,2935
TOEAF / Toei Animation Co.,Ltd. 0,17 3,88 0,6616 0,6616
5838 / Rakuten Bank, Ltd. 0,08 -28,15 3,77 -24,25 0,6431 -0,3175
CBHD / Coloplast A/S 0,04 180,50 3,69 154,69 0,6303 0,3502
KAOOY / Kao Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 33,93 3,68 -22,32 0,6278 -0,3525
W1R924252 / Atlas Copco AB 0,22 -22,86 3,64 -21,94 0,6206 -0,2789
SRT3 / Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock 0,01 3,57 0,6098 0,6098
DS81 / DSV A/S 0,01 -63,91 3,46 -55,24 0,5910 -0,9027
TRUMF / Terumo Corporation 0,18 -14,81 3,38 -16,92 0,5766 -0,2086
1N8 / Adyen N.V. 0,00 -14,73 3,17 2,19 0,5407 -0,0581
HEIA / Heineken N.V. 0,04 -24,10 3,10 -18,80 0,5287 -0,2080
6845 / Azbil Corporation 0,33 8,66 3,08 32,62 0,5261 0,0773
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,20 -5,53 3,04 5,27 0,5185 -0,0387
4RI / Pernod Ricard SA 0,03 3,03 0,5180 0,5180
RBSPF / NatWest Group plc 0,43 106,34 3,02 145,41 0,5156 0,2779
TTRAF / Telstra Group Limited 0,94 3,00 0,5120 0,5120
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,03 -24,85 2,86 -34,31 0,4884 -0,3526
VOLV.B-OME / AB Volvo (publ) 0,10 -35,26 2,86 -37,91 0,4879 -0,4011
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,12 -4,36 2,81 20,16 0,4802 0,0279
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,06 -14,73 2,79 -26,77 0,4768 -0,2599
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -14,73 2,70 18,96 0,4616 0,0226
AZN / Astrazeneca plc 0,02 -68,14 2,62 -69,81 0,4470 -1,2279
NXGPY / NEXT plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -14,73 2,60 1,09 0,4444 -0,0530
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -14,73 2,49 -15,47 0,4244 -0,1436
SPIE / SPIE SA 0,04 24,26 2,08 63,34 0,3552 0,1091
OBIIF / OBIC Co.,Ltd. 0,05 1,91 0,3265 0,3265
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,81 0,3083 0,3083
GBF / Bilfinger SE 0,02 4,32 1,72 39,29 0,2942 0,0552
3349 / COSMOS Pharmaceutical Corporation 0,02 1,55 0,2643 0,2643
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -14,80 1,55 -12,22 0,2637 -0,0762
AJINY / Ajinomoto Co., Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,57 1,40 -28,59 0,2398 -0,2347
HPHTF / Hamamatsu Photonics K.K. 0,09 -14,80 1,11 6,21 0,1897 -0,0125
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -56,38 0,83 -59,11 0,1418 -0,2503
SIKA / Sika AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1759
SIGN / SIG Group AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1068
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1313
GEFI / Georg Fischer AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6360
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6104