Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 585.869.075
Nuværende stillinger 101
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MXIGX - Great-West International Growth Fund Investor Class har afsløret 101 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 585.869.075 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MXIGX - Great-West International Growth Fund Investor Classs største beholdninger er SAP SE (US:SAPGF) , London Stock Exchange Group PLC (GB:LSE) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , and Safran SA (FR:SAF) . MXIGX - Great-West International Growth Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , Halma plc (GB:HLMA) , Dollarama Inc. (US:DLMAF) , Aon plc (US:AON) , and Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 15,76 2,6893 2,0209
0,21 9,41 1,6056 1,6056
0,06 8,33 1,4211 1,4211
0,02 8,05 1,3741 1,3741
11,15 1,9023 1,2797
0,03 7,22 1,2319 1,2319
0,01 8,11 1,3837 1,2203
0,12 16,82 2,8714 1,1889
0,22 6,88 1,1736 1,1736
0,02 6,81 1,1624 1,1624
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,62 0,4470 -1,2279
0,01 4,29 0,7316 -0,9420
0,01 3,46 0,5910 -0,9027
0,48 12,48 2,1304 -0,6991
0,06 11,82 2,0180 -0,4485
0,15 5,37 0,9171 -0,4332
0,01 4,79 0,8168 -0,4157
0,04 7,38 1,2601 -0,4085
0,10 2,86 0,4879 -0,4011
0,14 7,63 1,3026 -0,3841
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SAPGF / SAP SE 0,06 -3,24 17,92 10,42 3,0580 -0,0755
LSE / London Stock Exchange Group PLC 0,12 96,12 16,82 93,11 2,8714 1,1889
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 233,68 15,76 355,27 2,6893 2,0209
ASML / ASML Holding N.V. 0,02 -4,66 15,67 15,45 2,6751 0,0533
SAF / Safran SA 0,04 -14,73 13,41 5,63 2,2894 -0,1630
SON1 / Sony Group Corporation 0,48 -17,10 12,48 -14,81 2,1304 -0,6991
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,23 71,77 12,14 107,68 2,0719 0,9431
AI / L'Air Liquide S.A. 0,06 -14,73 11,82 -7,42 2,0180 -0,4485
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 11,15 245,80 1,9023 1,2797
RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,17 70,78 10,24 93,87 1,7484 0,7278
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,03 4,97 9,57 88,57 1,6333 0,5689
HLMA / Halma plc 0,21 9,41 1,6056 1,6056
REL N / RELX PLC 0,17 23,21 9,38 22,88 1,6007 0,2981
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 91,53 9,26 100,67 1,5800 0,6891
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 42,49 9,21 51,33 1,5719 0,3965
700 / Tencent Holdings Limited 0,14 123,58 8,86 169,93 1,5121 0,9048
HYB / HOYA Corporation 0,07 92,01 8,85 102,08 1,5100 0,6645
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 147,50 8,80 182,83 1,5013 0,8548
G24 / Scout24 SE 0,06 2,96 8,53 35,72 1,4555 0,2421
DLMAF / Dollarama Inc. 0,06 8,33 1,4211 1,4211
PGHN / Partners Group Holding AG 0,01 716,47 8,11 1.083,50 1,3837 1,2203
AON / Aon plc 0,02 8,05 1,3741 1,3741
REL N / RELX PLC 0,14 -19,01 7,63 -12,62 1,3026 -0,3841
6501 / Hitachi, Ltd. 0,26 -14,84 7,46 5,41 1,2728 -0,0933
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,04 -21,18 7,38 -14,55 1,2601 -0,4085
ULVR / Unilever PLC 0,12 -9,92 7,27 -3,94 1,2413 -0,3463
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,03 7,22 1,2319 1,2319
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,03 -9,87 6,96 4,82 1,1882 -0,0943
EXPGF / Experian plc 0,13 -16,59 6,88 -7,17 1,1742 -0,2570
ASSAB / Assa Abloy AB 0,22 6,88 1,1736 1,1736
ACN / Accenture plc 0,02 6,81 1,1624 1,1624
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 0,51 7,14 6,81 46,09 1,1621 0,2621
K72807140 / ORDINARY SHARES 0,10 13,04 6,79 14,56 1,1589 0,0142
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 69,20 6,60 63,28 1,1262 0,3457
CCKRF / Clicks Group Limited 0,31 6,41 1,0934 1,0934
CMSQF / Computershare Limited 0,23 6,15 1,0497 1,0497
UMG / Universal Music Group N.V. 0,18 6,00 1,0237 1,0237
III / 3i Group plc 0,10 -31,77 5,77 -17,89 0,9841 -0,3718
TOTS3 / TOTVS S.A. 0,71 5,53 0,9440 0,9440
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 64,95 5,45 66,06 0,9303 0,3229
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,01 29,30 5,39 9,29 0,9196 -0,0325
D05 / DBS Group Holdings Ltd 0,15 -25,24 5,37 -23,16 0,9171 -0,4332
CMPGF / Compass Group PLC 0,16 -14,73 5,35 -12,67 0,9126 -0,2699
TMTNF / Toromont Industries Ltd. 0,06 5,27 0,8989 0,8989
NZM2 / Novozymes A/S 0,07 5,62 5,22 30,26 0,8905 0,1169
NTDOY N / Nintendo Co., Ltd. 0,05 5,20 0,8883 0,8883
HEXAB / Hexagon AB 0,51 5,13 0,8759 0,8759
2413 / M3, Inc. 0,37 5,12 0,8733 0,8733
DPLM / Diploma PLC 0,08 5,09 0,8689 0,8689
8766 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,12 -14,80 5,07 -7,17 0,8658 -0,1897
1299 / AIA Group Limited 0,54 134,66 4,93 162,85 0,8416 0,3889
DB1 / Deutsche Börse AG 0,01 -32,27 4,79 -25,02 0,8168 -0,4157
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -14,73 4,71 -16,11 0,8043 -0,2804
SSE / SSE plc 0,19 -14,73 4,67 4,24 0,7963 -0,0680
GJF / Gjensidige Forsikring ASA 0,18 4,65 0,7930 0,7930
6857 / Advantest Corporation 0,06 -4,19 4,58 59,34 0,7819 0,2267
KEE / Keyence Corporation 0,01 -13,64 4,56 -12,18 0,7779 -0,2244
LR / Legrand SA 0,03 -14,73 4,47 7,92 0,7624 -0,0369
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 7,58 4,46 46,45 0,7603 0,1728
HLN / Haleon plc 0,86 -6,70 4,44 -5,05 0,7580 -0,1453
IDR / Indra Sistemas, S.A. 0,10 -14,73 4,36 27,61 0,7441 0,0844
LONN / Lonza Group AG 0,01 -57,27 4,29 -50,54 0,7316 -0,9420
VACN / VAT Group AG 0,01 -12,26 4,28 3,14 0,7297 -0,0708
SGE / The Sage Group plc 0,24 -14,73 4,17 -6,73 0,7125 -0,1518
IHICF / IHI Corporation 0,04 -19,75 4,13 24,39 0,7052 0,0637
FER / Ferrovial SE 0,08 -14,73 4,12 1,70 0,7039 -0,0793
3533 / Lotes Co., Ltd. 0,09 4,12 0,7033 0,7033
IMCD / IMCD N.V. 0,03 4,05 0,6907 0,6907
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,01 -23,52 3,92 -21,39 0,6683 -0,2935
4816 / Toei Animation Co.,Ltd. 0,17 3,88 0,6616 0,6616
5838 / Rakuten Bank, Ltd. 0,08 -28,15 3,77 -24,25 0,6431 -0,3175
COLOB / Coloplast A/S 0,04 180,50 3,69 154,69 0,6303 0,3502
KAO / Kao Corporation 0,08 33,93 3,68 -22,32 0,6278 -0,3525
W1R924252 / Atlas Copco AB 0,22 -22,86 3,64 -21,94 0,6206 -0,2789
SRT3 / Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock 0,01 3,57 0,6098 0,6098
DS81 / DSV A/S 0,01 -63,91 3,46 -55,24 0,5910 -0,9027
4543 / Terumo Corporation 0,18 -14,81 3,38 -16,92 0,5766 -0,2086
ADYEN / Adyen N.V. 0,00 -14,73 3,17 2,19 0,5407 -0,0581
HEIA / Heineken N.V. 0,04 -24,10 3,10 -18,80 0,5287 -0,2080
YMATF / Azbil Corporation 0,33 8,66 3,08 32,62 0,5261 0,0773
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,20 -5,53 3,04 5,27 0,5185 -0,0387
RI / Pernod Ricard SA 0,03 3,03 0,5180 0,5180
NWG / NatWest Group plc 0,43 106,34 3,02 145,41 0,5156 0,2779
TLS / Telstra Group Limited 0,94 3,00 0,5120 0,5120
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,03 -24,85 2,86 -34,31 0,4884 -0,3526
VLVLY / AB Volvo (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -35,26 2,86 -37,91 0,4879 -0,4011
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,12 -4,36 2,81 20,16 0,4802 0,0279
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,06 -14,73 2,79 -26,77 0,4768 -0,2599
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -14,73 2,70 18,96 0,4616 0,0226
AZN / AstraZeneca PLC 0,02 -68,14 2,62 -69,81 0,4470 -1,2279
NXG / NEXT plc 0,02 -14,73 2,60 1,09 0,4444 -0,0530
DTE / Deutsche Telekom AG 0,07 -14,73 2,49 -15,47 0,4244 -0,1436
SPIE / SPIE SA 0,04 24,26 2,08 63,34 0,3552 0,1091
OBIIF / OBIC Co.,Ltd. 0,05 1,91 0,3265 0,3265
0NI1 / Rheinmetall AG 0,00 1,81 0,3083 0,3083
GBF / Bilfinger SE 0,02 4,32 1,72 39,29 0,2942 0,0552
CSMYF / COSMOS Pharmaceutical Corporation 0,02 1,55 0,2643 0,2643
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 -14,80 1,55 -12,22 0,2637 -0,0762
AJI / Ajinomoto Co., Inc. 0,05 1,57 1,40 -28,59 0,2398 -0,2347
6965 / Hamamatsu Photonics K.K. 0,09 -14,80 1,11 6,21 0,1897 -0,0125
ARGX / argenx SE 0,00 -56,38 0,83 -59,11 0,1418 -0,2503