Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 118.590.636
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MXMCX - Great-West Ariel Mid Cap Value Fund Investor Class har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 118.590.636 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MXMCX - Great-West Ariel Mid Cap Value Fund Investor Classs største beholdninger er Northern Trust Corporation (US:NTRS) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Mattel, Inc. (US:MAT) , Generac Holdings Inc. (US:GNRC) , and Stanley Black & Decker, Inc. (US:SWK) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,37 2,0236 2,0236
0,02 2,53 2,1613 1,1755
0,14 2,84 2,4301 0,8766
0,01 2,58 2,2096 0,7669
0,03 3,73 3,1873 0,7366
0,01 3,08 2,6355 0,5101
0,04 2,89 2,4746 0,4663
0,07 3,64 3,1110 0,4031
0,22 4,24 3,6257 0,3455
0,06 2,17 1,8566 0,3269
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 4,43 3,7917 -0,5239
0,02 2,58 2,2111 -0,4945
0,18 3,31 2,8277 -0,4542
0,13 1,13 0,9677 -0,4169
0,05 4,85 4,1531 -0,3613
0,02 3,33 2,8465 -0,3178
0,15 2,67 2,2843 -0,3145
0,01 2,91 2,4933 -0,2385
0,01 3,17 2,7111 -0,2331
0,02 1,67 1,4279 -0,2224
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-11-25 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NTRS / Northern Trust Corporation 0,05 -9,04 4,85 -2,49 4,1531 -0,3613
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 -14,92 4,43 -6,87 3,7917 -0,5239
MAT / Mattel, Inc. 0,22 0,00 4,24 17,14 3,6257 0,3455
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,02 -4,19 3,95 15,15 3,3813 0,2684
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,03 0,00 3,73 37,86 3,1873 0,7366
LAZ / Lazard, Inc. 0,07 -7,72 3,64 21,77 3,1110 0,4031
KMX / CarMax, Inc. 0,05 0,00 3,59 5,50 3,0686 -0,0141
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,11 0,00 3,51 8,73 3,0042 0,0756
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,02 0,00 3,33 -4,64 2,8465 -0,3178
CLB / Core Laboratories Inc. 0,18 0,00 3,31 -8,68 2,8277 -0,4542
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 -11,12 3,17 -2,40 2,7111 -0,2331
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,01 0,00 3,08 31,46 2,6355 0,5101
KMT / Kennametal Inc. 0,11 0,00 2,96 10,13 2,5307 0,0956
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,02 -12,94 2,95 21,66 2,5231 0,3241
CG / The Carlyle Group Inc. 0,07 -3,25 2,92 3,77 2,4995 -0,0537
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,01 -12,61 2,91 -3,25 2,4933 -0,2385
FAF / First American Financial Corporation 0,04 6,74 2,89 30,62 2,4746 0,4663
NVST / Envista Holdings Corporation 0,14 39,54 2,84 65,79 2,4301 0,8766
BOKF / BOK Financial Corporation 0,03 0,00 2,83 14,14 2,4186 0,1731
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,04 11,80 2,72 -1,66 2,3310 -0,1818
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,07 0,00 2,70 5,92 2,3118 -0,0018
KN / Knowles Corporation 0,15 -10,81 2,67 -6,84 2,2843 -0,3145
AFL / Aflac Incorporated 0,02 -30,80 2,58 -13,38 2,2111 -0,4945
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,01 32,52 2,58 62,39 2,2096 0,7669
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 0,06 0,00 2,55 24,22 2,1815 0,3205
MIDD / The Middleby Corporation 0,02 104,79 2,53 132,38 2,1613 1,1755
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,02 0,00 2,50 16,20 2,1363 0,1880
NOV / NOV Inc. 0,16 21,79 2,49 2,30 2,1300 -0,0766
DREYFUS INSTL PREFER GOVT-IS #6546 / STIV (N/A) 2,37 2,0236 2,0236
SJM / The J. M. Smucker Company 0,02 9,00 2,33 21,06 1,9971 0,2485
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,01 0,00 2,29 3,80 1,9612 -0,0418
GNTX / Gentex Corporation 0,08 11,07 2,27 -2,16 1,9390 -0,1619
KKR / KKR & Co. Inc. 0,02 -15,56 2,27 4,81 1,9388 -0,0227
BWA / BorgWarner Inc. 0,06 14,29 2,17 28,71 1,8566 0,3269
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,04 10,51 2,05 25,06 1,7508 0,2668
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,02 0,00 2,00 -0,55 1,7081 -0,1121
ADT / ADT Inc. 0,27 0,08 1,95 -4,83 1,6682 -0,1890
MANU / Manchester United plc 0,12 5,36 1,89 5,59 1,6177 -0,0057
REZI / Resideo Technologies, Inc. 0,09 3,66 1,83 6,72 1,5639 0,0109
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 0,04 0,00 1,68 26,03 1,4376 0,2284
NVT / nVent Electric plc 0,02 0,00 1,67 -8,30 1,4279 -0,2224
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,01 3,66 1,52 0,26 1,2976 -0,0737
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,13 0,00 1,13 -25,88 0,9677 -0,4169
PARA / Paramount Global 0,07 0,00 0,74 2,20 0,6362 -0,0235