Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 204.209.824
Nuværende stillinger 12
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Grafton Street Partners Management Company, LLC har afsløret 12 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 204.209.824 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Grafton Street Partners Management Company, LLCs største beholdninger er Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Elevance Health, Inc. (US:ELV) , TPG Inc. (US:TPG) , Atlassian Corporation (US:TEAM) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . Grafton Street Partners Management Company, LLCs nye stillinger omfatter Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Elevance Health, Inc. (US:ELV) , TPG Inc. (US:TPG) , Atlassian Corporation (US:TEAM) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) .

Grafton Street Partners Management Company, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 31,89 15,6174 15,6174
0,08 27,18 13,3113 13,3113
0,42 27,12 13,2824 13,2824
0,14 23,19 11,3554 11,3554
0,08 22,82 11,1767 11,1767
0,05 22,52 11,0285 11,0285
0,08 17,71 8,6737 8,6737
0,03 9,39 4,5961 4,5961
0,06 8,16 3,9963 3,9963
0,05 7,99 3,9107 3,9107
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-17 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GOOGL / Alphabet Inc. 0,10 31,89 15,6174 15,6174
ELV / Elevance Health, Inc. 0,08 27,18 13,3113 13,3113
TPG / TPG Inc. 0,42 27,12 13,2824 13,2824
TEAM / Atlassian Corporation 0,14 23,19 11,3554 11,3554
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 22,82 11,1767 11,1767
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 22,52 11,0285 11,0285
WDAY / Workday, Inc. 0,08 17,71 8,6737 8,6737
V / Visa Inc. 0,03 9,39 4,5961 4,5961
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 8,16 3,9963 3,9963
FSV / FirstService Corporation 0,05 7,99 3,9107 3,9107
MA / Mastercard Incorporated 0,01 5,33 2,6124 2,6124
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,90 0,4390 0,4390