Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 689.508.383
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GPTUX - GuidePath(R) Tactical Allocation Fund Service Shares har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 689.508.383 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GPTUX - GuidePath(R) Tactical Allocation Fund Service Sharess største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 24,81 3,6122 0,3643
2,44 2,44 0,3553 0,3553
0,17 26,67 3,8833 0,3418
0,03 24,95 3,6316 0,2040
0,09 16,65 2,4246 0,1747
0,06 29,09 4,2351 0,1642
0,12 19,15 2,7874 0,1196
0,03 13,42 1,9531 0,1131
0,12 9,09 1,3227 0,1073
0,08 24,07 3,5036 0,1046
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
68,05 68,05 9,9071 -20,3310
0,21 130,48 18,9950 -5,0839
0,13 22,19 3,2311 -0,3192
0,24 10,77 1,5680 -0,1319
0,14 28,86 4,2012 -0,0826
0,19 23,91 3,4802 -0,0416
0,56 16,16 2,3529 -0,0400
0,12 19,15 2,7885 -0,0242
0,12 15,88 2,3112 -0,0164
0,22 23,64 3,4418 -0,0042
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,21 -21,65 130,48 -17,36 18,9950 -5,0839
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 68,05 -65,07 68,05 -65,07 9,9071 -20,3310
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 -16,30 29,09 10,90 4,2351 0,1642
AAPL / Apple Inc. 0,14 13,19 28,86 4,55 4,2012 -0,0826
NVDA / NVIDIA Corporation 0,17 -19,81 26,67 16,89 3,8833 0,3418
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 -11,80 24,95 12,94 3,6316 0,2040
VST / Vistra Corp. 0,13 -28,16 24,81 18,56 3,6122 0,3643
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,08 17,88 24,07 9,89 3,5036 0,1046
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,19 2,73 23,91 5,34 3,4802 -0,0416
AFL / Aflac Incorporated 0,22 12,26 23,64 6,47 3,4418 -0,0042
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,13 -10,05 22,19 -2,98 3,2311 -0,3192
PG / The Procter & Gamble Company 0,12 13,05 19,15 5,69 2,7885 -0,0242
NRG / NRG Energy, Inc. 0,12 -33,79 19,15 11,38 2,7874 0,1196
GOOGL / Alphabet Inc. 0,09 0,80 16,65 14,88 2,4246 0,1747
PHM / PulteGroup, Inc. 0,16 7,01 16,43 9,78 2,3914 0,0693
T / AT&T Inc. 0,56 2,43 16,16 4,82 2,3529 -0,0400
EG / Everest Group, Ltd. 0,05 14,49 16,00 7,10 2,3289 0,0107
INGR / Ingredion Incorporated 0,12 5,53 15,88 5,85 2,3112 -0,0164
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,17 12,41 15,61 6,41 2,2728 -0,0040
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,11 7,71 14,60 9,23 2,1261 0,0511
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,03 36,70 13,42 13,15 1,9531 0,1131
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,10 6,30 12,47 8,80 1,8150 0,0366
SNA / Snap-on Incorporated 0,04 15,26 12,28 6,43 1,7880 -0,0029
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,24 19,17 10,77 -1,66 1,5680 -0,1319
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,18 4,85 10,75 7,26 1,5654 0,0097
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,07 7,59 10,38 11,55 1,5118 0,0670
SYF / Synchrony Financial 0,15 -12,22 9,85 10,65 1,4336 0,0525
DOCU / DocuSign, Inc. 0,12 21,25 9,09 16,01 1,3227 0,1073
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,06 18,26 6,69 10,45 0,9739 0,0339
CNX / CNX Resources Corporation 0,19 2,56 6,47 9,73 0,9426 0,0268
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,07 0,23 5,43 15,59 0,7902 0,0614
OGE / OGE Energy Corp. 0,07 10,00 3,12 6,22 0,4548 -0,0016
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 2,44 2,44 0,3553 0,3553